业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期内财务和非财务内控运行总体良好[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比98.08%，营收占比100%[7][8] - 明确财务和非财务内控缺陷评价定量标准[13][14] 未来展望 - 2025年继续完善和规范内控制度[18] 其他情况 - 上一年度发现的缺陷已整改[17] - 非财务内控一般缺陷存在于多处[16]

关于湖南百利工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南百利工程科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0730-8501033 附表 1 关于湖南百利工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们审计了湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"湖南百利")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 29日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 ...

人员与客户数据 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师341人[2] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施1次[6] - 从业人员近三年受监督管理措施11次，涉及人员32名[6] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[12] 执业记录 - 项目相关人员近三年未受刑事、行政、自律处分[6] - 近三年在相关民事诉讼中无因执业行为担责情况[12]

会议决策 - 2025年4月29日五届董事会第七次会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 2025年4月28日第一次独立董事专门会议通过该议案[2] - 2025年1月13日第一次临时股东大会通过选举雷立猛为董事长[4] 关联交易 - 2024年度公司未发生关联交易[4] - 2025年3月子公司与派勒纳米合同金额279万元[5] - 预计2025年度与派勒纳米及控股公司关联交易不超7380万元，占比6.99%[6] 派勒纳米情况 - 派勒纳米注册资本4731.4625万元[7] - 雷立猛穿透后持有派勒纳米52.07%股份[7] - 派勒纳米实际控制人雷立猛为公司董事长兼联席总裁[8] 交易评估 - 公司与关联方前期同类关联交易正常执行，关联方具备履约能力[9]

资产负债情况 - 期末资产总计40.45亿元，较上期下降6.57%[2] - 期末负债合计34.46亿元，较上期下降4.60%[4] - 期末股东权益合计5.99亿元，较上期下降16.40%[4] - 期末流动资产合计32.48亿元，较上期下降5.07%[2] - 期末非流动资产合计7.97亿元，较上期下降12.14%[2] - 期末资产总计21.38亿元，较上期下降10.78%[16] - 期末流动资产合计12.11亿元，较上期下降13.24%[16] - 期末非流动资产合计9.28亿元，较上期下降7.35%[16] - 期末负债合计17.23亿元，较上期下降11.27%[18] - 期末股东权益合计4.16亿元，较上期下降8.56%[18] - 期末货币资金1.37亿元，较上期下降55.69%[16] - 期末应收账款3.50亿元，较上期下降37.39%[16] 经营业绩情况 - 本期营业总收入20.69亿元，较上期下降35.61%[6] - 本期净利润亏损1.17亿元，上期盈利2553.26万元[6] - 本期基本每股收益为 -0.24元，上期为0.02元[6] - 本期利息费用3430.47万元，较上期增长5.34%[6] - 本期其他收益1713.45万元，较上期增长359.00%[6] - 本期营业收入9.49亿元，较上期下降43.33%[19] - 本期营业成本8.50亿元，较上期下降49.79%[19] - 本期净利润亏损3848.16万元，上期亏损1.21亿元，亏损幅度收窄68.20%[19] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为21.73亿元，上期为20.49亿元[8] - 经营活动现金流出小计本期为22.27亿元，上期为18.04亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5357.03万元，上期为2.45亿元[8] - 投资活动现金流入小计本期为3543.69万元，上期为5519.83万元[8] - 投资活动现金流出小计本期为6570.12万元，上期为9724.81万元[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3026.44万元，上期为 - 4204.97万元[8] - 筹资活动现金流入小计本期为7.26亿元，上期为6.57亿元[8] - 筹资活动现金流出小计本期为8.35亿元，上期为7.67亿元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.09亿元，上期为 - 1.10亿元[8] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.93亿元，上期为9281.61万元[8] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.38亿元，上期为3.31亿元[8] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为10.25亿元，上期为8.52亿元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 915.24万元，上期为1.19亿元[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1421万元，上期为 - 3875.43万元[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，上期为 - 4247.91万元[20] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 1.56亿元，上期为3809.83万元[20] - 2023年末现金及现金等价物余额为1272.8万元，上期为1.68亿元[20] 股东权益变动情况 - 股东权益合计上年年末余额为7.17亿元，本年期末余额为5.99亿元，本年增减变动金额为 - 1.18亿元[10] - 归属于母公司股东权益的其他综合收益上年年末余额为 - 1.72亿元，本年期末余额为 - 2.90亿元，本年增减变动金额为 - 1.18亿元[10] - 少数股东权益上年年末余额为289.85万元，本年期末余额为185.30万元，本年增减变动金额为 - 104.55万元[10] - 2023年资本公积较上期减少41.72万元[21] - 2023年未分配利润较上期减少3848.16万元[21] - 2023年股东权益合计较上期减少3889.88万元[21] - 本年资本公积增减变动金额为510,564.57元[24] - 本年未分配利润增减变动金额为 - 121,460,695.37元[24] - 本年股东权益合计增减变动金额为 - 120,950,130.80元[24] - 综合收益总额为 - 121,460,695.37元[24] - 其他导致资本公积变动金额为510,564.57元[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日15点在岳阳召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 审议8项议案，相关公告2025年4月30日披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603959，简称ST百利[14] - 2025年5月19日按不同方式登记，地点在公司十楼证券部[16][18] 委托投票 - 可授权委托出席股东大会，委托人需选表决意见[23][26]

审计情况 - 大华对公司2023年度内部控制出具否定意见审计报告[1] - 大华对公司2023年度财务报表出具保留意见审计报告[1] - 公司2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除[2] 监事会动态 - 监事会同意董事会相关专项说明[2] - 监事会将加强对公司监督管理[2] - 监事会文件日期为2025年4月29日[3]

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-024 湖南百利工程科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁昌杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议的通 知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2024 年度财务决算 ...

会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月29日召开，9位董事全出席[1] - 多项议案表决9票同意待提交年度股东大会[3][6][9][12][15][17][19][21][24][30][32][34][36] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意待提交[27] - 拟以现场及网络投票方式召开2024年年度股东大会[35] 财务与投资 - 发现2022 - 2023年财务报表前期会计差错并同意更正[29] - 拟参与设立投资基金，出资1030万元占比14.08%[33]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -4.01亿元[2] - 截至2024年底累计未分配利润为 -6.91亿元[2] - 母公司2024年净利润 -1.57亿元[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 预案需2024年年度股东大会审议[7]