自 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月 6 日，南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%，"佳力转债"转股价格已触发向下修正条 款。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于不向下修正"佳力转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、因公司实施 2022 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 15.20 元/股 调整为 10.79 元/股，转股价格调整日为 2023 年 6 月 9 日。具体内容详见公司 于 2023 年 6 月 2 日披露的《关于根据 2022 年度利润分配方案调整可转换公司 债券转股价格公告》（公告编号：2023-075）。 5、因公司实施 2023 年年度 ...

理财情况 - 本次理财赎回金额8000万元[3] - 2024年楷德悠云两次各4000万理财到期收回本金及收益[4][5] 资金安排 - 公司拟用不超7亿闲置募资现金管理至2025年3月31日[3] - 截至披露日，已用募资买理财62000万元，未用8000万元[6]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构 性存款"理财产品16500万元 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 2日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公 开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元的 闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循 环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次 购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。 具体信息详见公司2 ...

债券发行 - 2020年7月30日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限6年[3] 转股情况 - “佳力转债”2021年2月5日起可转股，初始转股价23.40元/股，当前10.71元/股[4] 股本变动 - 完成非公开发行股票登记，新增股本83,221,388股[5] 转股价格修正 - 触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2024年8月决定本次及未来三个月不向下修正转股价格[10] - 2024年11月已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 未来20个交易日内有5个交易日收盘价仍低于85%可能触发修正条款[10]

资金募集 - 非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[7] 资金使用 - 截至2024年9月30日累计使用募集资金13,262.34万元，占净额14.84%[8] 委托理财 - 公司及子公司委托理财金额7000万元，资金源于闲置募集资金[3][6] - 楷德悠云用3500万元买两款结构性存款产品，期限91天[9][13] - 两款产品预计年化收益率1.30%/2.25%/2.65%，预计收益11.50/19.91/23.45万元[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构 性存款"理财产品7000万元 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 29日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资 金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚 动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董 事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同 文件。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股 ...

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[7] 资金使用 - 截至2024年9月30日累计使用募集资金13262.34万元，占净额14.84%，余额78673.98万元[8] - 公司使用募集资金向楷德悠云借款89386.63万元用于募投项目[7] 委托理财 - 公司及子公司委托理财金额48000万元[3][5] - 楷德悠云购买多笔理财产品，预计收益不等[9][11][12] - 理财产品期限为28天和138天[14]

资金情况 - 委托理财金额为16500万元[4] - 首次公开发行股票募集资金总额31968万元，净额28011.11万元[8] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金11648.92万元，占净额41.59%，余额21285.58万元[8] 项目进度 - 年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目投入进度38.87%[8] - 智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目投入进度27.46%[8] - 营销服务网络建设项目投入进度95.42%[8] 理财投资 - 购买5000万元浙商银行单位结构性存款，预计年化收益率1.30%/1.90%/2.45%，预计收益5.06/7.39/9.53万元[9][10] - 购买3300万元浙商银行单位结构性存款，预计年化收益率1.30%/1.90%/2.45%，预计收益3.34/4.88/6.29万元[11] - 购买3200万元浙商银行单位结构性存款，预计年化收益率1.30%/1.90%/2.45%，预计收益3.24/4.73/6.10万元[12] - 理财产品期限为28天[13]

理财情况 - 本次理财赎回金额4亿元[3] - 子公司4月30日用4亿闲置募集资金买理财[4] - 理财11月5日到期，7日兑付收益，收回本金4亿，收益600.66万[4][5] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超7亿闲置募资现金管理，期限至2025年3月31日[3] - 截至披露日，已用理财额度2.2亿，未用4.8亿[6]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于开立非公开发行股票募集资金现金管理 专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 29日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资 金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚 动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董 事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同 文件。 具体信息详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲 置非公开发行股票募集资金进行现金管理的 ...