| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2023年度及2024年第一季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十五号——家具制造》的要 求，现将公司 2023 年度及 2024 年第一季度主要经营情况披露如下： 一、公司 2023 年度的经营情况 （一）2023 年度合并报表的经营情况 | | | | | 营业收 | 营业成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 入比上 | 本比上 | | 毛利率比上年增减 | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《广州好莱客创意家居股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 等，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计 ...

财务审计 - 审计单位于2024年4月25日对好莱客2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额10788.55万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）1447.56万元[9] - 2023年度往来资金利息122.58万元[9] - 2023年末往来资金余额12381.58万元[9] 具体往来 - 与广东好太太期初余额16.45万元，累计发生468.40万元，偿还507.75万元，年末 - 22.90万元[9] - 与惠州好莱客往来累计发生148.11万元，年末余额148.11万元[9] - 与湖北好莱客期初、年末余额均为6500.00万元[9] - 与瀚隆门窗期初余额3963.82万元，累计发生470.00万元，利息122.58万元，年末4556.40万元[9]

公司基本信息 - 公司代码为603898，公司简称为好莱客[1] - 公司的中文名称为广州好莱客创意家居股份有限公司，中文简称为好莱客，外文名称为Guangzhou Holike Creative Home Co.,Ltd.[10] - 公司的法定代表人为沈汉标[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,264,832,923.68元，同比下降19.78%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为217,238,675.34元，同比下降49.60%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为463,350,233.52元，同比增长35.26%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.70元，同比下降49.28%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.70元，同比下降39.66%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.12%，较上年同期减少8.00个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.18%，较上年同期减少3.54个百分点[12] 公司战略与发展 - 公司2023年受多重因素影响，家居消费复苏表现仍较为疲弱，公司坚持长期主义保持战略定力，持续聚焦“新原态+大家居”核心战略[18] - 公司2023年度大家居订单占比稳中有升，零售客单值维持增长态势[19] - 公司2023年度整装业务实现业务规模同比增加超70%[20] - 公司2023年度加速推进全球化战略，扩张海外版图，开设门店在7个国家9个城市[20] 公司产品与服务 - 公司是一家集设计、研发、生产和销售于一体的家居定制企业，主要产品包括整体衣柜、整体书柜、整体厨房等，致力于为消费者提供全屋整体解决方案[33] 公司经营情况 - 公司2023年主营业务收入为2,160,686,855.90元，同比减少20.53%[44] - 公司主营业务毛利率为35.62%，稳中有升[23] - 公司通过精益管理、技术创新、供应链优化等方式实现降本增效，提升经营质量[23] 公司现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计为2,709,312,062.74元，同比下降20.29%；经营活动现金流出小计为2,245,961,829.22元，同比下降26.52%；经营活动产生的现金流量净额为463,350,233.52元，同比增长35.26%[56] 公司内部控制与合规 - 公司内部控制制度建设和实施情况良好，未发现重大缺陷[114][115] - 公司披露了内部控制审计报告，获得标准的无保留意见[116] 公司治理与股东关系 - 公司2023年度现金分红比例为50.07%[103] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利2.10元（含税）[104] - 公司2023年度分红金额为65,369,586.66元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.09%[105] 公司风险管理 - 公司应对市场变化风险，强化品牌推广、提升客户转化效率[75] - 公司应对市场竞争风险，通过品牌建设、产品设计获取溢价[75] - 公司应对原材料价格波动风险，通过商务联盟、集中采购获得有利采购价格[75] - 公司应对季节性波动风险，提升劳动力安排、存货管理弹性，降低季节性波动影响[76]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 经与会监事认真讨论，形成如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决 算报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007020025号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007020025号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称好莱客)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好莱 客董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 04 月 29 日（星期一）至 05 月 08 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮 箱 （ir@holike.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...

公司基本信息 - 公司于2015年2月17日在上海证券交易所挂牌上市，首次发行2450万股[4] - 公司注册资本为311,283,362元，股份总数31,128.3362万股[5][10] - 发起人沈汉标、王妙玉、詹缅阳持股比例分别为57.142%、36.628%、4.285%[10] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[17] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[64] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表和1名职工代表[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[86][88] - 无重大投资等现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[88] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[96] - 公司通知以公告等方式发出，有不同送达日期规定[99] - 公司上市后指定特定报纸及网站为信息披露媒体[101]

人员情况 - 截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[1] - 签字项目合伙人周锋从事证券服务业务15年，近三年签署6家上市公司年度审计报告[3] - 签字注册会计师林泽琼从事证券服务业务21年，近三年签署3家上市公司年度审计报告[4] - 项目质量控制复核人黄豪威从事证券服务业务11年，近三年签署2家上市公司年度审计报告，复核3家上市公司年度审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度，司农事务所收入总额为12162.59万元，审计业务收入为9349.44万元、证券业务收入为5318.07万元[2] - 2023年度，司农事务所上市公司审计客户家数为28家，审计收费总额2968.20万元[2] - 公司2023年度财务报表年报审计服务费用总额为90万元，内控审计服务费用总额为30万元[9] 监管情况 - 司农事务所近三年因执业行为受监督管理措施2次、自律监管措施1次，10名从业人员近三年受监管措施15人次[5] 风险保障 - 截至2023年12月31日，司农事务所提取职业风险基金918.84万元[20] - 截至2023年12月31日，司农事务所购买的职业保险累计赔偿限额为3600万元[20] 审计工作 - 2023年司农事务所针对公司制定审计工作方案，按计划完成工作满足报告披露时间要求[16] - 司农事务所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[17] - 司农事务所认为公司2023年财务报告内部控制有效，出具标准无保留意见内部控制审计报告[17] - 司农事务所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项说明[17] - 司农事务所配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[18] - 司农事务所后台支持团队涵盖多领域专家，技术专家全程参与审计支持[18] - 司农事务所制定信息安全管理制度，与公司约定责任义务并有效执行[19] 公司评价 - 公司认为司农事务所2023年审计保持独立性，勤勉尽责，工作规范有序[21] - 司农事务所按时完成公司2023年年报审计工作，出具的审计报告及时、准确、客观、公正[22] 内部考评 - 司农事务所每三年为考评周期，对每个项目合伙人已完成业务至少选一项检查，近一年未发现重大问题[14]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席9次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[6] - 2023年审计委员会会议召开5次，战略委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会会议召开2次[7] 未来计划 - 2024年将根据实际情况开展独立董事专门会议相关工作[8] - 2024年独立董事将增加现场工作时间，维护公司及股东合法权益[30] 人事变动 - 2023年聘任宋华军为财务总监，其具备任职资格且无违规情形[22] - 公司第四届董事会于2023年8月18日任期届满，第五届董事会及高管团队产生，人员未变[24] 审计与财务 - 2023年公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大差错更正[23] - 2023年续聘广东司农会计师事务所为审计机构，该所具备资质能力且近三年无处罚[20][21] 薪酬与计划 - 确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬合理，审议程序合规[25] - 制定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬标准，利于公司发展[26][27] - 公司2023年员工持股计划完善利益共享机制，利于公司持续发展[28] 其他事项 - 2023年独立董事未提议独立聘请中介机构等行使职权行为[9] - 2023年独立董事与内部审计机构、会计师事务所就相关计划和重点事项交流[10] - 2023年独立董事通过多种渠道与中小股东沟通[12] - 2023年独立董事对公司关联交易发表意见，认为交易公允无损害[16] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[18] - 2023年独立董事审阅公司多期财务报告，提醒公司加强与投资者沟通[18] - 公司根据相关法规对截至2022年12月31日的内部控制体系建设进行自我评价并编制报告，未发现重大问题[19] - 独立董事按规定核查公司多项情况，审议程序合规无损害股东利益情形[29]