募集资金使用情况 - 公司于2024年8月29日、9月5日、9月26日分别批准使用闲置募集资金临时补充流动资金，金额分别为2,366万元、13,000万元、800万元，合计16,166万元，使用期限均为12个月 [1][2][14] - 截至2025年6月20日，公司已将上述16,166万元募集资金全部提前归还至专用账户 [2][12][13] - 2025年1月13日批准的8,000万元临时补充流动资金尚未到期归还 [14] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行股票募集资金总额3.84亿元，扣除发行费用后净额为3.77亿元，存放于专项账户 [6] - 原募投项目计划投入9.09亿元，因实际募集资金不足，调整后"智慧营销云平台建设项目"终止投入 [15][16] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入1.19亿元，专户余额1,842万元（不含未到期临时补充流动资金） [16] 募投项目调整 - "品牌新零售网络运营建设项目"和"创新技术研究中心项目"因互联网营销行业向效果转化及AI技术发展影响，投资效益可能低于预期 [17] - 公司需结合新技术趋势重新评估项目可行性，保荐机构将持续监督资金使用进度 [17] 新增资金计划 - 2025年6月20日董事会批准再次使用不超过16,166万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月 [5][18][28] - 该资金仅用于主营业务相关经营，不会用于证券投资 [18] 关联担保情况 - 控股股东湘江集团为公司1亿元银行贷款提供担保，公司提供等额反担保并支付1%年化担保费 [33][38] - 截至公告日，公司对湘江集团反担保余额达7.98亿元（含本次） [34] - 湘江集团2024年末总资产1,282.62亿元，净资产393.71亿元，2025年一季度净利润亏损4,152万元 [37]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月29日通过董事会决议，使用不超过2366万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [1] - 2024年9月5日再次通过董事会决议，追加使用不超过13000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 2024年9月26日第三次通过董事会决议，新增使用不超过800万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] 资金归还情况 - 截至2025年6月20日，公司已将全部临时补充流动资金的募集资金共计16166万元提前归还至专用账户 [3] - 资金归还情况已通知保荐机构中信证券及保荐代表人 [3] 信息披露 - 每次募集资金使用决议均在上海证券交易所网站披露，公告编号分别为2024-047（2366万元）、2024-051（13000万元）、2024-055（800万元） [1][2][3]

募集资金情况 - 公司非公开发行26,936,880股，每股14.26元，募资384,119,908.80元，净额377,320,911.74元[1] - 本次非公开发行募资不超90,926.65万元，净额拟用于多项目[10] 资金使用情况 - 2021 - 2025年多次用闲置募资临时补流，部分已归还，8000万元未到期未还[2][3][4][5][6][7][8] - 拟用不超16166.00万元闲置募资临时补流，期限不超12个月，用于主营[14] 募投项目情况 - 2021年9月调整募投项目投入，智慧营销云平台项目终止[10] - 品牌新零售网络运营建设项目拟投188,320,911.74元，已投5,752,836.72元[11] - 创新技术研究中心项目拟投76,000,000元，已投0元[11] - 补充流动资金拟投113,000,000元，已投113,000,000元[11] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入118,752,836.72元[11] - 除去未到期补流，2024年12月31日募资专户余额18,423,807.15元[11] 行业与项目效益 - 2023年以来互联网营销业态转变，人工智能影响新技术应用方向[13] - 品牌新零售和创新技术研究项目投资效益可能与预期相差较大[12] 决策审议情况 - 2025年6月20日董事会、监事会审议通过用闲置募资临时补流议案[15] - 公司和保荐人认为使用闲置募资补流符合规定[16][17]

资金使用 - 2024年8月29日同意用不超2366万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年9月5日同意用不超13000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年9月26日同意用不超800万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 资金归还 - 截至2025年6月20日提前归还16166万元补流募集资金至专用账户[3]

担保情况 - 公司向长沙银行申请1亿元新增流动资金贷款，湘江集团担保，公司等额反担保并付1%/年担保费[3][4] - 截至公告披露日，公司为湘江集团反担保余额7.98亿元（含本次）[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额17.69亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产414.12%[18] 财务数据 - 截至2024年12月31日，湘江集团总资产1282.62亿元，负债888.91亿元，净资产393.71亿元，营收89.17亿元，净利润2.77亿元[11] - 截至2025年3月31日，湘江集团总资产1306.46亿元，负债913.07亿元，净资产393.39亿元，营收9.59亿元，净利润 - 0.42亿元[11] 其他要点 - 公司存在对合并报表外单位担保总额达或超最近一期经审计净资产30%的情况[4] - 反担保期间为甲方保证期间及甲方履行保证责任后3年内[14] - 担保费按担保余额及实际担保天数计算，按季度支付[15] - 公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形[4][18]

资金使用 - 公司拟使用不超16166万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2][19] - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月，资金未归还[13] - 2024年8月29日同意使用不超2366万元闲置募集资金补流，2025年6月20日归还[10] - 2024年9月26日同意使用不超800万元闲置募集资金补流，2025年6月20日归还[12] 募集资金 - 非公开发行26936880股，每股14.26元，募集资金总额384119908.80元，净额377320911.74元[3] - 非公开发行募集资金总额不超90926.65万元[14] - 非公开发行股票募集资金净额为37732.091174万元，低于原计划[15] 项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入11875.283672万元[16] - 除去未到期归还的24166万元，募集资金专户余额为1842.380715万元[16] 项目调整 - 拟对募投项目投入资金调整，智慧营销云平台项目终止投入[15] - 认为品牌新零售和创新技术研究项目投资效益可能与预期相差较大[17]

资金安排 - 公司拟用不超16166.00万元闲置募集资金补充流动资金[5] - 资金使用期限不超12个月[5] 会议情况 - 会议于2025年6月20日10时30分召开[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

资金决策 - 董事会同意将不超1.6166亿元闲置募集资金临时补充流动资金[6] - 资金使用期限自审议通过起不超12个月[6] 会议信息 - 会议通知于2025年6月13日发出[3] - 会议于2025年6月20日10时召开[4] - 应出席董事7名，实际出席7名[5] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[7]

诉讼案件基本情况 - 案件涉及华扬联众原控股子公司华扬联众数字技术（深圳）有限公司与北京微梦创科网络技术有限公司的广告合同纠纷，原告已按约定执行完毕广告投放，但被告未按时支付合同价款 [1][3] - 涉案本金金额为43,227,268元，逾期利息暂计至2024年10月30日为2,680,090.62元，合计45,907,358.62元 [3] - 被告包括华扬联众数字技术（深圳）有限公司（被告一）、华扬联众数字技术股份有限公司（被告二）及北京火焰网络科技有限公司（被告三），其中被告三于2023年12月成为被告一唯一股东 [3] 诉讼进展及影响 - 案件目前处于收到起诉材料及传票阶段，尚未开庭审理 [1] - 公司暂无法确定该诉讼对本期或期后利润的具体影响，将依据会计准则和实际进展进行会计处理 [3] - 截至公告日，公司及子公司无其他应披露未披露的重大诉讼或仲裁事项 [3] 诉讼请求 - 原告要求三被告共同支付未履行合同款项43,227,268元 [3] - 原告要求三被告支付逾期利息2,680,090.62元（截至2024年10月30日） [3] - 原告要求三被告承担本案全部诉讼费用 [3]

诉讼情况 - 公司收到北京市海淀区人民法院起诉材料及传票[3] - 诉讼案件本金金额为43227268元[3] - 原告要求支付逾期利息2680090.62元（暂计至2024年10月30日）[8] 被告信息 - 公司原控股子公司、公司、北京火焰网络科技有限公司为被告[3] 案件进展 - 案件未开庭，无法确定对公司利润影响[3][5]