募资情况 - 非公开发行股票84,158,415股，每股面值1元，发行价6.06元，募资总额509,999,994.90元，净额502,703,619.02元[1] 项目投资 - 福州市连坂污水处理厂三期工程总投资36,889.29万元，募资承诺投入30,000.00万元，调整后30,000.00万元[3] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目总投资18,250.27万元，募资承诺投入16,000.00万元，调整后16,000.00万元[4] - 补充流动资金项目总投资5,000.00万元，募资承诺投入5,000.00万元，调整后4,270.36万元[4] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[6] - 2024年8月22日董事会和监事会通过闲置募集资金现金管理议案[14] - 保荐机构同意使用部分闲置募集资金现金管理[16]

审计机构情况 - 拟续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2023年末其有合伙人66人、注会337人、签过证券审计报告注会173人[4] - 2023年收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[4] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10395.46万元，同行业客户1家[4] - 2023年末已购累计赔偿限额8000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 近三年受监督管理措施3次，11名从业人员受相关措施及惩戒[6] 费用情况 - 2024年财务审计费66万元、内控审计费20万元，与2023年持平[9] 流程进展 - 2024年8月22日董事会通过聘请议案[10] - 续聘需股东大会审议通过生效[10]

业绩总结 - 2024年上半年现金分红总额占净利润20.22%[4] 数据相关 - 截至2024年6月30日，总股本534,358,007股[4] - 期末可供分配利润960,733,834.56元[4] - 拟派发现金红利24,046,110.32元（含税）[4] 其他新策略 - 每10股派发现金红利0.45元（含税）[3] - 留存利润用于项目建设、市场开拓和日常经营[6]

业绩与分红 - 2024年半年度报告及摘要审议通过[2] - 截至2024年6月30日，可供分配利润960,733,834.56元[5] - 2024年中期拟10股派0.45元，派现24,046,110.32元[5] - 现金分红占上半年净利润20.22%[5] 资金管理 - 2024年半年度募集资金使用报告审议通过[4] - 公司及子公司用不超1亿闲置募资现金管理议案通过[7]

业绩与分配 - 2024年半年度报告等议案9票赞成通过审议[2][4][5] - 截至2024年6月30日，可供分配利润960,733,834.56元[5] - 拟每10股派现0.45元，派现24,046,110.32元，占上半年净利润20.22%[5] 财务与审计 - 拟聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2023年度高管薪酬剩余部分本次审议后兑现[8] 项目与投资 - 污水处理厂提标改造工程投资增至6,978.96万元，两项目总投资不超12,071.10万元[10] - 向子公司增资4,400万元，注册资本增至8,200万元[11] 资金管理 - 制定《募集资金使用管理制度》，废止现行办法[12] - 公司及子公司用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] 会议安排 - 将召开2024年第二次临时股东大会，9月19日14时30分在福州召开[14][15]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，面值总额4.6亿元，净额4.5201414813亿元，4月9日到位[2] - 2022年非公开发行普通股8415.8415万股，总额5.099999949亿元，净额5.0270361902亿元，6月23日到位[3] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，2019年可转债累计使用4.430016443亿元，专户余额1556.397797万元[3][4] - 截至2024年6月30日，2022年定增累计使用3.5285185631亿元，余额1.6229362601亿元，专户1.0228539007亿元[6] 预先投入与置换 - 2019年可转债4月9日前自筹投入3.6980257979亿元，已用2.547555亿元置换[3] - 2022年定增6月23日前自筹投入1907.189807万元，已用1.899.125807万元置换[6] 利息收入 - 2019年可转债截至2024年6月30日累计利息净收入446.562227万元[5] - 2022年定增截至2024年6月30日累计利息净收入1064.548742万元[7] 闲置资金管理 - 2022年7月15日同意用不超3亿元闲置资金现金管理[17] - 2023年8月21日同意用不超2亿元闲置资金现金管理[17] - 2024年上半年闲置资金到期赎回14000万元，收益63.7万元[17] - 截至2024年6月30日，闲置资金未到期赎回6000万元[17] 项目投入情况 - 可转换债券募集资金总额46000万元，本年度投入0万元，累计投入44086.85万元[25] - 福州市洋里污水处理厂提标改造项目承诺23300万元，累计投入23420.63万元，进度100.52%[25] - 福州市祥坂污水处理厂提标改造项目承诺11600万元，累计投入10413.18万元，进度89.77%[25] - 福州市浮村污水处理厂二期承诺8600万元，累计投入8700.30万元，进度101.17%[25] - 闽侯县城区污水处理厂提标改造承诺2500万元，调整后1701.41万元，累计投入1552.74万元，进度91.26%[25] - 募集资金总额51000万元，本年度投入5757.60万元，累计投入35104.87万元[29] - 福州市连坂污水处理厂三期承诺30000万元，累计投入21010.48万元，进度70.03%，2023年12月达可使用状态，本年度效益420.67万元[29] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目承诺16000万元，累计投入9817.37万元，进度61.36%，未通水调试[29] - 补充流动资金承诺5000万元，调整后4270.36万元，累计投入4277.02万元，进度100.16%[29] 项目变更与影响 - 福州市浮村污水处理厂二期原计划9610.65万元，追加不超10313.35万元，总投资不超19924万元，募集投入8600万元[26] - 闽侯县城区污水处理厂受电费影响，本期成本上升[26] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试延至2025年7月底前[31]

募集资金情况 - 曾非公开发行84,158,415股A股，发行价每股6.06元，募资净额502,703,619.02元[5][6] 项目投资计划 - 福州市连坂污水处理厂三期工程拟投募集资金30,000.00万元[6] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目拟投募集资金16,000.00万元[6] - 补充流动资金项目拟投募集资金4,270.36万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][4][7] - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过议案[2][4][9] - 选择安全性高、流动性好产品，含银行定期存款[4][6] - 监事会和保荐机构同意现金管理事项[13][14]

募资情况 - 公司非公开发行84,158,415股A股，每股6.06元，募资总额509,999,994.90元，净额502,703,619.02元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，连坂污水处理厂三期累计投入21,010.48万元已运营[4] - 截至2024年6月30日，空港污水处理厂PPP项目累计投入9,817.37万元具备调试条件[4] - 截至2024年6月30日，补充流动资金累计投入4,277.02万元[4] - 公司募集资金承诺项目投资总额51,000.00万元，拟投50,270.36万元，累计投入35,104.87万元[4] 项目延期 - 空港污水处理厂PPP项目通水调试时间延至2025年7月底前[1][4] - 延期原因是外围管网系统未建设完毕[5] - 2024年7月19日董事会、监事会审议通过延期议案[8][9] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"）2022 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及规范性文件的规定，对海峡环保 2022 年非公开发行股票部分募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建海 峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]501 号）核 准，海峡环保非公开发行股票 84,158,415 股，每股发行价格人民币 6.06 元。募 集资金总额为人民币 50,999.99949 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 729.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 50,270.36 万 ...

资金使用 - 2023年8月21日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2024年4月2日公司用6000万元闲置募集资金买兴业证券产品[2] 产品情况 - 兴业证券产品期限86天，年化收益率2.40%[5] - 产品到期赎回本金6000万元，收益33.93万元[5]