募集资金现金管理 - 公司于2024年8月22日通过董事会及监事会决议，批准使用部分闲置募集资金进行现金管理，保荐机构及监事会均表示同意，该事项无需提交股东大会审议[1] - 2025年1月9日及1月17日，公司分别使用闲置募集资金2000万元购买中信证券固收增利系列收益凭证产品（1458期和1468期）[2] - 上述产品已按期赎回，本金及收益全额归还至募集资金账户，具体金额未披露但完成闭环操作[2] 信息披露 - 相关现金管理决策及实施进展均在上海证券交易所网站披露，包括公告编号2024-045、2025-002及2025-006[1][2] - 本次赎回公告未披露收益率等细节，但强调资金流向合规性及信息披露完整性[2]

| 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品 | 实际年化 | | 到期赎回情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期限 | 收益率 | 本金金额 | 收益金额 | | 中信证券股 份有限公司 | 中信证券股份 有限公司固收 增利系列 | 2,000.00 | 90 天 | 1.60% | 2,000.00 | 7.80 | | | [1458]期收益 | | | | | | | | 凭证 | | | | | | | 中信证券股 | 中信证券股份 有限公司固收 增利系列 | | | | | | | 份有限公司 | | 2,000.00 | 80 天 | 1.40% | 2,000.00 | 6.20 | | | [1468]期收益 | | | | | | | | 凭证 | | | | | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

可转债发行 - 2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元[2] 转股情况 - 截止2025年4月1日，1.90882亿元“海环转债”转股，形成35925624股，占比7.9835%[3] - 2025年1 - 4月，转股金额1.89349亿元，形成35725282股[5] 股本变化 - 截止2025年4月1日，无限售流通股和总股本增至570084039股[5] - 控股股东持股比例由51.61%稀释至48.38%[5] 到期兑付 - “海环转债”到期兑付2691180张，金额2.9064744亿元[2][6] 影响 - 转股致总股本增加，短期内摊薄每股收益[7]

文章核心观点 公司为提高资金使用效率，使用不超3亿元闲置自有资金进行国债逆回购现金管理，已通过董事会审议，虽有风险但采取风控措施，不影响日常经营 [3][4][8] 本次现金管理概述 - 现金管理目的为提高资金使用效率，实现闲置自有资金保值增值，增加公司收益 [3] - 现金管理金额不超3亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4] - 资金来源为暂时闲置的自有资金 [5] - 截至2025年3月31日，公司使用自有资金滚动购买国债逆回购品种 [6] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [6] 审议程序 - 2025年1月17日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过现金管理议案，无需提交股东大会审议 [2][8] 投资风险分析及风控措施 - 风险分析为投资受市场波动和发行主体影响，可能收益未达预期或本金受损 [8] - 风险控制措施包括严格筛选发行主体，选择低风险理财产品；建立健全审批和执行程序；财务人员及时分析跟踪；依据规定及时履行信息披露义务 [8][9][10] 本次投资对公司的影响 - 不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展 [11] - 理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报，会计处理和对当年损益影响以审计结果为准 [11]

业绩总结 - 截至2025年3月31日，滚动买国债逆回购GC001合计收益225,990.11元[5][6] - 部分GC001产品年化收益率如1月22日2.370%等[5] 新策略 - 2025年1月17日通过用不超3亿闲置资金买国债逆回购议案[2][4] - 资金使用期限12个月，可循环滚动[4][5] - 风控措施包括筛选主体、健全程序等[9]

资金管理 - 2024年8月22日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2024年9月24日公司用6000万元闲置募集资金买兴业证券产品[2] 产品情况 - 兴业证券产品期限181天[4] - 实际年化收益率2.20%[4] - 到期赎回本金6000万元、收益65.46万元[4]

融资情况 - 2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元[4] 股本变动 - 截至2025年3月26日，总股本增至565,776,097股[5] 股东权益 - 控股股东福州水务持股降至48.75%，不触及要约收购[3][5][6] 可转债情况 - 海环转债2019年10月9日起可转股，2024年10月18日起转股价5.30元/股[5] - 可转债处于转股期，持有人转股情况不确定[6]

关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的公告 | 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | 福建海峡环保集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113532 | 海环转债 | 可转债债券停牌 | 2025/3/28 | | | | 自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 1 日，"海环转债"持有人仍可以依据约 定的条件将"海环转债"转换为公司股票。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员 会"证监许可﹝2018﹞2095 号"文批准，于 20 ...

融资情况 - 2019年4月2日发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元[4] 转股信息 - 海环转债2019年10月9日起可转股，期限至2025年4月1日[5] - 2024年10月18日起转股价格为5.30元/股[5] 股本变动 - 截至2025年3月18日，总股本增至552,684,159股[5] 股东权益 - 控股股东福州水务持股数不变，比例由50.81%降至49.90%[3][5] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[3][6]

股东权益变动情况 - 控股股东福州水务集团有限公司持股比例由51.61%被动稀释至50.81%，触及1%的整数倍变动 [2][4] - 权益变动系可转换公司债券转股导致总股本增加至542,791,596股 [4] - 变动不触及要约收购且控股股东及实际控制人未发生变化 [3][4] 可转债发行及转股详情 - 公司于2019年4月2日公开发行460万张可转债（海环转债），募集资金总额4.6亿元，期限6年 [4] - 可转债自2019年10月9日起可转股，当前转股价格为5.30元/股（2024年10月18日起生效） [4] - 转股期限为2019年10月9日至2025年4月1日 [4] 后续事项说明 - 本次权益变动无需披露权益变动报告书或要约收购报告书 [5] - 可转债转股数量及时间存在不确定性，公司将依法履行后续信息披露义务 [6]