瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规章制度的规定和要求，瑞斯康达科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 事务所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对天健会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况做如下报告： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）2024 年 12 月 26 日，审计委员会针对公司有关财务事项及会计师事务所的 2024 年年审方案与财务人员及会计师事务所进行了沟通，对 2024 年公司总体经营及 财务情况进行了了解，就年审总体策略交换了意见。董事会审计委员会提出并确定了 重点关注问题，同时协商确定了年审工作安排，明确了审计工作时间进度节点。 1、 ...

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[12] 数据相关 - 2024年关联资金往来期初余额14757.33万元，发生额6401.28万元，偿还额2053.33万元，期末余额19105.28万元[15] - 北京深蓝迅通2024年初占用余额4371.33万元，年度发生2650万元，利息1053.33万元[25] - 安徽瑞斯康达2024年初占用余额10386万元，年度发生3750万元[25] - 马来西亚瑞斯康达2024年度占用发生1.28万元[25]

综合授信 - 2025年度公司及子公司申请综合授信总额不超14亿人民币和2000万美元[2][3][14] - 各银行拟申请授信额度合计14亿人民币、0.2亿美元[5] 担保情况 - 公司拟为安徽瑞斯康达申请综合授信担保1.2亿元，已提供担保余额3448.69万元[2] - 公司为北京银行中关村分行和中国银行马鞍山分行授信提供抵押担保[6][7] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，安徽瑞斯康达资产总额2.03亿元，负债总额1.86亿元，资产负债率91.34%[10] - 2024年安徽瑞斯康达营业收入3593.22万元，净利润 -1396.48万元[10] 其他 - 2025年4月24日董事会通过综合授信及担保议案，提请股东会授权[13][14] - 截至公告日，公司为控股子公司担保总额1.5亿元，占最近一期经审计净资产比例9.28%[15] - 公司及控股子公司无对合并报表外第三方担保及逾期担保情况[15]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，张国华任召集人[2] - 报告期内审计委员会共召开五次会议[3] 会议审议事项 - 2024年4月18日会议通过续聘审计机构、计提减值准备、会计政策变更议案[3][4][11] - 2024年8 - 12月会议分别通过半年报、三季报、年报审计方案[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将关注内部审计，深化内控体系建设[15]

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………………第 1—2 页 | | --- | 串吗童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 二、2024 年度营业收入扣除情况表 三、执业资质证书……………………………………………………………第 6—9 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、管理层的责任 瑞斯康达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2024年 5 月修订 ) 》 (上证函〔2024〕1476 号)的规定编制扣除情况表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2025 〕1-1260 号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称瑞斯康达 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表 ...

章程及制度修订 - 2025年4月24日第六届董事会第五次会议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 《公司章程》修订涉及变更注册资本、取消监事会等事项[1] - 修订前注册资本42923.3057万元，修订后42488.3557万元[6] - 修订前股本总额和股份总数为42923.3057万元/万股，修订后为42488.3557万元/万股[8] - 部分公司管理制度中7项制度修订需提交股东大会审议，6项无需提交[2] - 监事会议事规则被废止[2] 人员变动 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[6] - 董事辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露[27] - 股东会决议解任董事，决议作出日解任生效[28] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[29] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[29] - 董事人数不足规定等情况需2个月内召开临时股东大会[16] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[16] 股东权益及义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可在董事违规时诉讼[11] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[12] 决策权限 - 一年内购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[14] - 每年度内借款发生额超上年度经审计净资产50%需股东大会审议[14] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[15]

瑞斯康达2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为2 5亿元 同比下降34 89% [1] - 公司2025年第一季度净亏损1936 71万元 去年同期净利润为2034 72万元 [1]

本次一致行动协议到期终止和重新签订均不涉及各方实际持股数量的增 减，不触及要约收购。 本次一致行动协议到期终止后，瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）实际控制人发生变更。公司实际控制人由李月杰先生、朱春城先 生变更为李月杰先生、任建宏先生。 李月杰先生和朱春城先生于 2022 年 4 月 21 日签署《一致行动协议》，约定 在公司的经营管理中保持一致行动关系和共同实际控制地位，期限自协议签署之 日起 36 个月内有效。该一致行动关系将于 2025 年 4 月 20 日到期届满，朱春城 先生因个人原因决定一致行动协议到期后不再续签，公司确认双方的一致行动关 系将于 2025 年 4 月 20 日到期后解除。 为了保持公司的稳定经营和决策效率，李月杰先生和任建宏先生于 2025 年 4 月 18 日签署了新的《一致行动协议》，协议约定：本协议自 2025 年 4 月 21 日 起生效，并在未来三十六个月内（2025 年 4 月 21 日-2028 年 4 月 20 日）持续有 效。期满后，双方若仍拟保持一致行动关系，将再行续签一致行动协议。公司的 实际控制人自 2025 年 4 月 21 日起变更为 ...

股东信息 - 信息披露义务人为朱春城，在瑞斯康达产权关系占比9.01%[11] - 朱春城2023年9月受证监会警告和罚款处罚，近5年无其他相关处罚等[11] 权益变动 - 本次权益变动因原一致行动协议到期，朱春城不再续签，不涉及持股数量变动[14][17][29] - 变动前李月杰和朱春城合计持股77386502股，各占9.01%，合计18.02%[18] - 变动后朱春城持股数量及比例不变，不再与李月杰合并计算[18] 未来计划 - 截至报告签署日，朱春城未来12个月暂无增持或处置公司股份计划[15][29] 其他情况 - 朱春城自报告披露日前6个月内无买卖公司股票行为[20][29] - 朱春城拥有权益的股份无质押、冻结等受限情形[19]

瑞斯康达科技发展股份有限公司详式权益变动报告书 住所：北京市西城区******** 通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼 信息披露义务人二：任建宏 住所：北京市海淀区******** 通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼 瑞斯康达科技发展股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞斯康达 股票代码：603803 信息披露义务人一：李月杰 签署日期：2025 年 4 月 18 日 1 瑞斯康达科技发展股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 （以下简称"《15号准则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称"《16号准则》"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人均为自然人，信息披露义务人签署本报告无 需获得授权和批准。 三、依据《 ...