上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张训苏先生、孙红星女士、周清先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-014 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金 管理办法》等文件的相关规定。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（ ...

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等法律法规和公司内控制度规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，充分发 挥委员的专业技能及工作经验，对立信 2024 年度履职情况进行了监督，现将相 关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 ...

2024 年度上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）董 事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等内控制度的规定，认真落实 公司股东大会各项决定，全体董事忠实勤勉地履行了法律法规赋予的各项职责，报 告期内董事会科学决策，为公司的规范运作、健康发展做出了大量富有成效的工作。 现就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年董事会工作回顾 报告期我国纺织产业链整体稳中有进，在一系列促消费、稳外贸政策的带动下， 国内市场温和增长，居民人均衣着消费支出同比提高 2.8%，出口市场展现极强韧性 重新站上三千亿美元大关。受益于产业链整体的复苏，纺织化学品行业市场环境较 2023 年度有所改善，但终端有效需求不足的情况依然存在，行业整体产能过剩的情 况依然延续，产品价格长期承压。在激烈的市场竞争下，公司继续坚持一贯的差异 化竞争策略，突出应用技术服务优势与中高端细分领域特色产品的竞争力，并着眼 于海外业务作为产业链加速转移趋势下公司增长的新动力，报告期公司在营收稳步 增长的同时保持着稳定的盈利能力，2024 全年取得营业收入 85,725 万元，同比增长 11%；归母净利润 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司 法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规规定，公司对立信执行公司 2024 年度审计工作的情况进行了评估，认为 立信具备为公司提供审计服务的资质条件，能够秉持着独立、客观、公正的执业 准则完成各项审计工作，具体情况如下： 一、审计机构基本情况与业务资质 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 及相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"、"雅运 股份"）、公司下属控股子公司 ● 担保金额：公司及下属控股子公司之间 2025 年度拟相互提供担保金额不超 过 9 亿元人民币，其中公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的 最高额度为 5 亿元，公司拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额 度为 2 亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-012 ● 截至本公告披露之日，公司对外担保余额为 11,628.39 万元人民币。截至本 公告披露之日，公司对下属资产负债率 70%以下的控股子公司的担保总额 28,600 万元，可用担保额度为 21,400 万元；对下属资产负债率 70%以上的控股子公司的 担保总额 480 万元，可 ...

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由孙红星等三人组成，孙红星为会计专业人士[1] - 2024年共召开5次会议，委员均亲自出席并形成决议[2] 审计相关决策 - 2024年续聘立信为审计机构，建议续聘至2025年[5] 审计结论 - 认为财务报告真实准确完整，内控体系运行有效[6] 未来展望 - 2025年审计委员会成员将坚守职责助力公司发展[8]

业绩数据 - 2024年底资产总额16.71亿元，负债4.04亿元，资产净额12.68亿元[14] - 2024年度经营现金流量净额9931.62万元[14] - 2024年底货币资金1.52亿元，无未收回理财产品[14] 理财计划 - 2025年拟用不超1亿自有资金买低风险产品[6] - 额度有效期至次年4月30日[6][8] 其他情况 - 截至公告日未收回理财产品800万元[14] - 内审部监督理财资金并报告[10] - 理财面临政策、市场等风险[17]

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-019 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将 2025 年一季度主要 经营数据披露如下： | | | | | | | 年 2025 | 1-3 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 年 2025 1-3 | 月 | 年 2025 | 1-3 | 月 | 主营业务收入 | | | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | | （万元） | | | | 染料 | 3,865.43 | | 3,778.20 | | | 15,398.38 | | | | 纺织助剂 | 5,347.60 | | 6,087.86 | | | 7,025.54 | | | | 合计 | ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为85,724.71万元[6] - 2024年末公司合并资产总计1,671,473,739.17元，较上年年末下降3.86%[15] - 2024年末公司合并流动资产合计812,942,620.85元，较上年年末下降6.53%[15] - 2024年末公司合并流动负债合计352,581,495.41元，较上年年末下降14.84%[18] - 2024年末公司合并非流动负债合计51,253,404.68元，较上年年末增长65.61%[18] - 2024年末公司合并所有者权益合计1,267,638,839.08元，较上年年末下降2%[18] - 本期营业利润66,480,860.74元，上期为46,297,041.74元[27] - 本期净利润55,244,439.54元，上期为41,560,065.28元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为99,316,223.51元，上期为96,227,850.38元[34] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为37,486.87万元[6] - 截至2024年12月31日，存货账面价值占合并报表资产总额的22.43%[6] - 2024年末公司合并货币资金为152,268,991.34元，较上年年末下降3.08%[15] - 2024年末公司母公司货币资金为31,528,636.16元，较上年年末增长96.7%[21] - 2024年末交易性金融资产期末余额为0，上年年末余额为1,000,000.00元[175] - 2024年末应收票据期末余额3,538,351.00元，较上年年末减少[176] - 2024年末应收账款合计189,632,418.23元，较上年年末减少[181] - 应收账款坏账准备期末余额38,082,165.56元，较上年年末余额有所增加[187] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额73,565,700.19元，上年年末余额77,378,645.79元[192] - 预付款项期末余额5,921,135.78元[195] - 其他应收款期末余额4,602,870.68元，上年年末余额3,817,835.50元[197] 财务政策 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量等三类[65] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[66] - 存货按成本初始计量，发出时用加权平均法计价，采用永续盘存制[78][79][80] - 公司对特定金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[74] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[83] 税收政策 - 增值税税率为0%、5%、6%、9%、11%、13%、18%，企业所得税税率为15%、20%、25%[168] - 上海雅运新材料等4家公司获高新技术企业认定，2023 - 2026年所得税税率减按15％征收[170][171][172][173]