证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-057 浙江中马传动股份有限公司 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》。公司决定对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划因个人 原因未行权的十二名激励对象持有的第三个行权期股票期权，合计共 979,500 份予以注销。公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 相关公告（公告编号：2023-054）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公 司"）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述 979,500 份股 票期权注销事宜已于 2023 年 10 月 20 日办理完毕。本次股票期权注销不涉及公 司股本变动。 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入303,214,612.82元，同比增长5.40%；年初至报告期末营业收入809,534,509.76元，同比增长9.46%[4] - 2023年前三季度营业总收入809,534,509.76元，2022年前三季度为739,599,558.15元，同比增长约9.46%[19] - 2023年前三季度营业收入80875.12万元，2022年前三季度为73959.96万元；营业成本65742.27万元，2022年前三季度为62894.00万元[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,212,242.30元，同比增长8.15%；年初至报告期末为66,090,059.41元，同比增长42.35%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,498,049.56元，同比增长9.02%；年初至报告期末为63,036,817.19元，同比增长130.41%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长42.35%，主要系产品成本的材料采购价格下降[9] - 2023年前三季度净利润66,090,059.41元，2022年前三季度为46,427,939.07元，同比增长约42.35%[20] - 2023年前三季度净利润6669.00万元，2022年前三季度为4793.75万元[31] - 2023年第三季度综合收益总额为66,689,960.97元，2022年同期为47,937,489.69元[32] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.10元，同比增长11.11%；年初至报告期末为0.21元，同比增长40.00%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.21元/股，2022年前三季度为0.15元/股，同比增长40%[21] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2022年同期均为0.16元/股[32] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额189,215,399.02元，同比增长81.10%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长81.10%，系采购的材料价格下降相应支付货款减少所致[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额189,215,399.02元，2022年前三季度为104,480,590.87元，同比增长约81.10%[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -61,538,457.53元，2022年前三季度为 -56,452,281.59元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金546,893,961.38元，2022年前三季度为523,392,975.69元，同比增长约4.49%[23] - 2023年前三季度收到的税费返还1,248,933.27元，2022年前三季度为2,014,655.06元，同比下降约38.01%[24] - 2023年前三季度购建固定资产等支付的现金61,598,457.53元，2022年前三季度为46,452,281.59元，同比增长约32.60%[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计9223.35万元，上年同期为9179.43万元，筹资活动产生的现金流量净额为-9223.35万元，上年同期为-9179.43万元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-58.28万元，上年同期为-276.88万元；现金及现金等价物净增加额为3486.06万元，上年同期为-4653.48万元[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为546,893,961.38元，2022年同期为523,392,975.69元[32] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为189,461,072.26元，2022年同期为103,726,159.59元[32] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 61,514,719.53元，2022年同期为 - 55,252,281.59元[33] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 92,233,500.00元，2022年同期为 - 91,794,300.00元[33] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 582,818.27元，2022年同期为 - 2,768,825.81元[33] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为35,130,034.46元，2022年同期为 - 46,089,247.81元[33] - 2023年初现金及现金等价物余额为276,475,165.28元，2022年为381,812,600.90元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额为311,605,199.74元，2022年为335,723,353.09元[33] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,891,663,680.68元，较上年度末增长2.00%；归属于上市公司股东的所有者权益1,451,391,871.19元，较上年度末下降1.06%[5] - 2023年9月30日货币资金为370,353,520.33元，较2022年12月31日的337,749,507.61元有所增加 [14] - 2023年9月30日应收账款为306,273,700.65元，较2022年12月31日的274,641,462.38元有所增加 [14] - 2023年9月30日应收款项融资为85,930,172.34元，较2022年12月31日的117,785,306.45元有所减少 [14] - 2023年9月30日流动资产合计977,558,313.17元，较2022年12月31日的937,683,836.97元有所增加 [15] - 2023年9月30日非流动资产合计914,105,367.51元，较2022年12月31日的916,934,064.35元略有减少 [15] - 2023年9月30日资产总计1,891,663,680.68元，较2022年12月31日的1,854,617,901.32元有所增加 [15] - 2023年9月30日流动负债合计381,312,481.03元，较2022年12月31日的321,883,923.06元有所增加 [16] - 2023年9月30日负债合计440,271,809.49元，较2022年12月31日的387,732,829.43元有所增加 [16] - 2023年9月30日货币资金为36988.76万元，2022年12月31日为33701.42万元；应收账款为30541.99万元，2022年12月31日为27464.15万元[27] - 2023年9月30日流动资产合计97338.37万元，2022年12月31日为93693.33万元；非流动资产合计91448.59万元，2022年12月31日为91878.58万元[27][28] - 2023年9月30日资产总计188786.96万元，2022年12月31日为185571.91万元；负债合计43587.78万元，2022年12月31日为38593.16万元[28][29] - 2023年9月30日应付票据为11640.50万元，2022年12月31日为12479.00万元；应付账款为23294.51万元，2022年12月31日为16926.86万元[28] - 2023年9月30日实收资本为30863.15万元，2022年12月31日为30744.50万元；资本公积为70335.23万元，2022年12月31日为69679.09万元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,714,192.74元，年初至报告期末为3,053,242.22元[9] 股东情况 - 2023年第三季度报告期末普通股股东总数为50,271 [11] - 前10名股东中，温岭中泰投资有限公司持股93,556,478股，占比30.31%；中马集团有限公司持股79,553,522股，占比25.78% [11] 营业成本及利润情况 - 2023年前三季度营业总成本740,518,949.16元，2022年前三季度为708,080,330.83元，同比增长约4.58%[19] - 2023年前三季度营业利润7376.30万元，2022年前三季度为5138.82万元；利润总额7268.33万元，2022年前三季度为5132.91万元[31] 未分配利润及所有者权益情况 - 2023年第三季度未分配利润322,878,827.18元，归属于母公司所有者权益合计1,451,391,871.19元[17] 其他资产项目变动情况 - 预付款项下降43.35%，系公司预付款项减少所致；其他流动资产增长621.05%，系增值税待抵扣金额增加所致[9]

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-056 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-053）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 17 日上午 10:00 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室 召开，本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 浙江中马传动股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-054 浙江中马传动股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 10 月 17 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》等议案， 现将相关事项公告如下： 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序及实施情况 本次股票期权注销不涉及公司股本变动 注销原因为激励计划股票期权第三个行权期批量行权实施完毕，因个人原因 未行权的十二名激励对象持有的第三个行权期股票期权予以注销。 日至 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站、公司宣传栏进行公示，2019 年 11 月 9 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《公司监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情 况说明》，公司监事会认为，列入本次《激励计划》的激励对象名单的 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-055 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日 上午 9 点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮 件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际 参加董事 7 人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-052）。 易所网站（ht ...

2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权的 北京植德律师事务所 法律意见书 关于浙江中马传动股份有限公司 二〇二三年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 传真/Fax: 010-56500999 电话/Tel: 010-56500900 网址/Website: www.meritsandtree.com 法律意见书 北京植德律师事务所 1. 本所律师仅根据本法律意见书出具目前已经发生或存在的事实、中国现 行有效的法律、行政法规和规范性文件的规定及本所律师对该等事实和规定的了 解和理解发表法律意见。 2. 公司已向本所保证,公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需 的全部有关事实和文件材料,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件资料均 已向本所披露;其所提供的全部文件资料以及所作的陈述和说明是完整、真实、 准确 ...

浙江中马传动股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》等有关规定，作为浙江中马传动股份有限公司（以下称"公 司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们仔细核查 了公司第六届董事会第六次会议审议事项的相关资料、实施及决策程序，发表如 下独立意见： 一、关于注销部分股票期权的独立意见 公司本次注销部分股票期权符合《2019 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》相关规定，公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 独立董事吴文芳: 独立董事：徐向阳、倪一帆、吴文芳 2023 年 10 月 17 日 【本页无正文,为浙江中马传动股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 会议相关事项的独立意见签署页】 y t and the the state of the support of the state of the support of the support of the support of the support of the ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-053 浙江中马传动股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综上，《公司章程》修订如下： 除上述内容修订外，其他条款内容不变。 根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 本次公司章程修订无需再提交股东大会审议。 公司董事会将指派专人办理工商变更登记事宜。 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 董事会 公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日召开，会议由董事长梁 小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票 表决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变 更注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下： 鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》5 名激励对象于第三 期行权日前已离职或退休，7 名 ...

目 录 | | | | 二、附件 | …………………………………………………………… 第 | | 3—15 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | | 3 页 | | | （二）验资事项说明 ………………………………………… | 第 | 4—11 | 页 | | | （三）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 12 | 页 | | | （四）本所执照证书复印件 ………………………………………第 | | 13 | 页 | | | （五）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | | 14—15 | 页 | 验 资 报 告 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体 出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿 债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的 注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭 ...