证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-029 青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 26 日下午 14：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 21 日通过电子邮件发送至全体监事。本次会 议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2024 年第一季 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-032 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司 障用途。 三、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，青岛博亚及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 展期前累 | 展期后累 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 已质押 | 未质押股 | 未质押 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 计质押 | 计质押 | 股份 | 股本 | | 股份中 | | 股份中 | | 名称 | （股） | | | | | | 份中限售 | 冻结股 | 份中限售 | 冻结股 | | | | （%） | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 股份数量 | ...

股东大会信息 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人45人[3] - 出席股东所持表决权股份67,999,740股，占比69.2772%[3] 议案表决情况 - 9项议案均以67,999,740票（100.0000%）同意通过[5][6][8][9][10][11][12][13][15] - 5%以下股东对4项议案以4,686,083票（100.0000%）同意通过[15] 参会人员 - 在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，部分高管列席[7] 会议相关 - 会议采取现场与网络投票结合，程序和表决合规[3] - 见证律所是北京德和衡，律师为王智、马龙飞[17] - 律师见证表决结果合法有效[17] 公告日期 - 2024年4月20日[19]

B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第40号 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023年年度股东大会的 致：青岛日辰食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-026 青岛日辰食品股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 117.80 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.19% | | 累计已回购金额 | 2,512.33 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.88 元/股~22.54 元/股 | 本次回购符合相关法律法规、规范性文件的规定和公司本次回购股份方案的 要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入35,946.66万元，同比增长16.49%[16] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润5,643.06万元，同比增长10.52%[16] - 2023年度归属于上市公司股东的扣非净利润5,244.20万元，同比增长22.99%[16] - 2023年度利润总额为66,513,643.68元[48] - 2023年末资产总额为962,300,554.68元[48] - 2023年末负债总额为260,658,297.93元[48] - 2023年末股东权益合计为701,642,256.75元[48] - 2023年前三季度现金红利总额24,653,420.25元，占2023年度合并报表净利润的43.69%[52] 2023年举措 - 聚焦“内生式增长”，坚持“以客户为中心”[16] - 加强产品研发，丰富产品品类[17] - 与战略客户合作更紧密，开拓新渠道和新客户[17] - 上线泛微协同融合平台项目和MES优化项目，进行数字化管理[17] - 加快推进首发及再融资募投项目，上海运营中心即将投入运营[18] - 嘉兴数字化制造中心建设项目土建基本完成，处于装修及设备采购安装阶段[18] - 与天津合资公司建设项目顺利推进[18] 2024年展望 - 保持既定战略方针，开拓国内餐饮和零售终端市场[28] - 紧抓预制菜和烘焙市场机遇，搭建业务合作渠道[28] - 推进企业数字化转型升级，规范流程管理[28] - 推进在建工程项目建设，确保质量与安全[28] - 加大投资并购资源投入，推进产业内纵横合作[28] 治理相关 - 2023年度召开五次董事会会议[19] - 2023年度召开四次股东大会[21] - 2023年董事会下设四个专门委员会，履行审议等职责[23] - 2023年度监事会监事出席4次股东大会，认为召集、召开符合法定程序，表决合规有效[34] - 2023年度监事会监事列席董事会，认为召集、召开符合章程和议事规则，决议符合法定要求[35] - 2023年度监事会共召开5次会议，均以现场方式召开，程序符合规定[35] - 2024年度独立董事津贴为每人每年8万元[56] - 2024年监事会将履行职责促进公司规范运作[44] 其他 - 2023年获青岛上市公司协会评定的“投资者教育和保护百日讲坛”活动先进单位[27] - 2023年股东大会审议通过向合资公司增资、利润分配等事项[22] - 2023年度财务报告经审计，出具标准无保留意见，反映真实准确[38] - 2023年度关联交易定价合理，未损害公司及非关联股东利益[39] - 2023年度募集资金使用符合规定，无违规、变相改变投向和损害股东利益情况[40] - 2023年度实施内幕信息保密和知情人登记制度，未发现内幕交易行为[41] - 2023年度建立健全内部控制制度，完善内控体系，提高管理和风控能力[43] - 2024年拟向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度[58]

青岛日辰食品股份有限公司 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-025 二、上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。 三、股东累计质押股份情况 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司股东、实际控制人张华君先生持有公司股份 8,980,000 股，占公司 总股本的比例为 9.11%；本次质押后，张华君先生累计质押股份数量为 3,610,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 40.20%，占公司总股本的比例为 3.66%。 张华君先生及其一致行动人共持有公司股份 62,736,157 股，占公司总股 本的比例为 63.62%；本次质押后，张华君先生及其一致行动人累计质押股份数 量为 26,170,500 股，占其所持有公司股份总数的比例为 41.72%，占公司总股本 的比例为 26.54%。 公司于2024年4月8日获悉公司股东、实际控制人张华君先生所持有的公司 部分股份被质押，张华君先生在中国证券登记结算有限责 ...

业绩总结 - 公司2023年年报显示，收入为3.6亿，同比增长16.5%[1] - 公司2024年04月03日实现收入0.94亿，同比增长24.1%[1] - 公司2023年毛利率为38.8%，同比下降0.6个百分点[5] - 预测2024-26年公司归母净利润分别为0.77亿、0.97亿、1.17亿[2] - 公司2023年扣非归母净利率为14.6%，同比提升0.8个百分点[5] 未来展望 - 预计2024年公司毛利率有望保持稳定，盈利能力有望稳步改善[6] - 预测2024年公司每股收益为0.78元，ROE为10.2%，市盈率为28倍[7] - 公司2024年营业总收入预测为4.33亿，同比增长20.6%[7] 估值分析 - 参考可比公司估值，给予公司2024年市值目标为23亿，较当前市值约7%上涨[3] - 可比公司中，公司的PE分别为38、28、22，处于较低水平[8] 其他信息 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[11] - 买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上；增持（Outperform）：相对强于市场表现5％～20％；中性 (Neutral)：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动；减持 (Underperform)：相对弱于市场表现5％以下[12] - 看好（Overweight）：行业超越整体市场表现；中性 (Neutral)：行业与整体市场表现基本持平；看淡 (Underweight)：行业弱于整体市场表现[13]

财务数据 - 公司2023年营业总收入为3.59亿元，同比增长16.49%[1] - 公司2023年归母净利润为5643.06万元，同比增长10.52%[1] - 公司2023年扣非净利润为5244.2万元，同比增长22.99%[1] - 公司2023Q4营业总收入为9355.89万元，同比增长24.11%[1] - 公司2023Q4归母净利润为1483.8万元，同比增长54.9%[1] - 公司2023Q4扣非净利润为1369.3万元，同比增长63.85%[1] 业务发展 - 公司2023年直销业务收入同比增长17.44%，餐饮业务同比增长39.46%[3] - 公司主业深耕，稳中求进，专注于满足市场需求，持续加强产品研发[4] - 公司近3年内新品销售占比超过50%，巩固在餐饮连锁和食品加工领域的市场份额[5] 未来展望 - 公司预计2024/2025年EPS分别为0.78/0.94元，对应PE为27/22倍，维持“买入”评级[5] - 2026年预计营业总收入将达到604百万元，较2023年增长68%[11] - 2026年预计净利润将达到111百万元，较2023年增长98%[11] - 2026年预计每股收益将达到1.13元，较2023年增长98%[11] - 2026年预计总资产周转率将达到0.47，较2023年增长24%[11] 风险提示 - 需求恢复较慢、行业竞争加剧、消费者消费习惯改变等风险存在[6][7][8]

业绩总结 - 日辰股份2023年实现营收3.59亿元，同比增长16.49%[1] - 公司资产负债率在过去五年中呈现下降趋势，从25.5%下降至19.1%[1] - 公司流动比率和速动比率在过去五年中均呈现增长趋势，分别从1.95增长至2.56和1.80增长至2.25[1] - 公司净利润和每股收益在未来三年预计呈现增长趋势，分别从51.1增长至116.4和0.52增长至1.18[1] 未来展望 - 2026年公司预计主营收入将达到634.8百万元，较2022年增长105.5%[2] - 2026年公司预计每股净资产将达到8.84元，较2022年增长27.6%[2] - 2026年公司预计ROIC将达到21.8%，较2022年增长18.8%[2] - 2026年公司预计营业收入将达到634.8百万元，较2022年增长约105.5%[3] - 2026年公司预计净利润率将达到18.3%，较2022年增长约1.8个百分点[3] - 2026年公司预计EBITDA/营业收入比率将达到27.7%，较2022年增长约5.8个百分点[3] - 2026年公司预计固定资产周转天数将从2022年的75天增加至193天[3] - 2026年公司预计ROE将达到13.4%，较2022年增长约6个百分点[3]