广东天安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 士计师事务所(特殊普通合 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10160 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 广东天安新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东天安新材料股份有限公司(以下简称天安新 材) 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是天安新材董事会的责任。 内控审计报告 第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ht ...

一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-025 广东天安新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司在 2023 年年度 股东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向 特定对象发行股票并办理相关事宜。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-018 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （2）本议案仍需提请 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1300万股A股，募集资金总额7969万元，净额7352.49万元[3] - 2023年6月8日保荐机构汇入7649万元至专户[4] - 截至2023年12月31日专户余额0元，利息净额2.45万元[6] 资金使用情况 - 2023年6月30日置换21.698112万元发行费用自筹资金[12] - 补充流动资金7354.94万元，投入进度100.03%[20] 其他情况 - 2023年9月21日注销专户，三方监管协议终止[9] - 截至2023年12月31日无违规及变更用途情况[13][14][15][16]

市场扩张和并购 - 公司拟2750万元现金收购瑞欣装材曹春清10%股权[3] - 公司分三次收购瑞欣装材100%股权，前两次已完成[4][5][6] - 本次收购完成后瑞欣装材将成全资子公司[11] - 本次交易需股东大会审议，不构成重大资产重组[3][12] 业绩总结 - 2023年末总资产12985.34万元，2022年末为13100.76万元[16] - 2023年末净资产4215.00万元，与2022年末相同[16] - 2023年度营收26375.70万元，2022年度为25331.54万元[16] - 2023年度净利润3561.33万元，2022年度为2648.09万元[16] 其他 - 瑞欣装材2022、2023年净利润高于承诺值[11] - 本次收购定价依据为交易对价=2023年度交易净利润×10倍市盈率×10% [8]

会议与公告 - 2023年董事会召开6次会议，审议39个议案[4] - 2023年发布定期报告4份，临时公告83份[8] 治理与合规 - 2023年聘任立信会计师事务所为审计机构[7][8] - 2023年募集资金存放与使用无违规[9] - 2023年关联交易遵循市场化原则[7] 独立董事 - 2023年独立董事参加业绩说明会与股东交流[5][6] - 2024年独立董事将继续履职提建议[11]

公司治理 - 2023年董事会召开6次会议，审议39个议案[5] - 2023年召开提名、薪酬与考核委员会会议各1次[6] 审计与公告 - 2023年聘任立信会计师事务所为审计机构[8] - 2023年发布定期报告4份，临时公告83份[9] 资金与担保 - 2023年募集资金存放与使用合规[9] - 2023年为3家子公司申请授信提供担保[10] 独立董事 - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续提供建议[11]

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-024 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十 二次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立 董事认为公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关 联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降 低公司运营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。 2024 年 3 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事吴启超先生、洪晓明女士、沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关 联董事以 6 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过，经公司全体监事以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。根据《上海证券 ...

第一条 为强化广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》、《广东天安新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事应占多数。委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1300万股A股，发行价6.13元/股，募资总额7969万元，净额7352.49万元[15] - 2023年6月8日，保荐机构汇入募集资金余额7649万元[16] - 截至2023年12月31日，累计利息收入净额24487.98元[18] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，补充流动资金7354.94万元，结余0元[21] - 2023年6月30日，用21.70万元募集资金置换自筹资金[27] - 2023年使用募集资金置换发行费用216,981.12元[37] 其他情况 - 公司制定管理制度，与保荐机构、银行签三方监管协议[22] - 2023年9月21日注销募集资金专户[21] - 报告期内募投项目未变更，无管理违规[30][31]