业绩总结 - 2024年1 - 6月正海生物营业收入19802.41万元，2023年度为41365.27万元，2022年度为43322.47万元[58] - 2024年1 - 6月奥精医疗营业收入10024.09万元，2023年度为22647.59万元，2022年度为24530.51万元[58] - 2024年1 - 6月主营业务收入12638.71万元，第一季度5981.89万元占47.33%，第二季度6656.82万元占52.67%[72] - 2023年度主营业务收入22381.16万元，各季度占比分别为25.66%、21.81%、25.89%、26.64%[72] - 2022年度主营业务收入11705.25万元，各季度占比分别为31.67%、21.61%、29.29%、17.44%[72] - 2022 - 2024年1 - 6月退换货比例分别为0.50%、0.14%和0.14%[73][76] - 2024年1 - 4月天然煅烧骨修复材料收入5144.84万元，2023年为16830.81万元，2022年为8469.78万元[98] - 2024年1 - 4月口腔可吸收生物膜收入1883.80万元，2023年为5269.86万元，2022年为3135.33万元[98] - 2024年1 - 4月公司主营业务毛利率为91.94%，2023年为91.87%，2022年为92.90%[103] 用户数据 - 2024年1 - 4月应收账款账面余额增加额252.86万元，对应客户175家，销售收入4044.99万元；2023年增加额2556.93万元，对应客户147家，销售收入13551.09万元；2022年对应客户143家，销售收入5893.43万元[74] 未来展望 - 2024 - 2028年预测期营业收入分别为27004万元、32000万元、36900万元、41658万元、46315万元[85] - 2024 - 2028年预测期毛利率分别为90.07%、87.63%、83.48%、81.17%、79.52%[85] - 预计2024 - 2028年公司期间费用金额持续增长，但费用率呈下降趋势[96] - 天然煅烧骨修复材料2024 - 2028年预测期复合增长率为12.29%，销售量复合增长率为16.69%，不含税单价复合增长率为 - 3.78%[122] - 口腔可吸收生物膜2024 - 2028年预测期复合增长率为16.13%，销售量复合增长率为23.55%，不含税单价复合增长率为 - 6.01%[122] - 瑞盛生物未来五年营业收入预计从2024年的27003.85万元增长至2028年的46314.95万元[134] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 现金收购瑞盛生物55%交易对价为9.35亿元[6] - 购买交易首期付款3.5亿元，剩余交易价款约4.98亿元或等值美元存入共管账户[8] - 出售药明海德30%股权交易价款为1.085亿美元[11] - 购买交易尚需上市公司股东大会审议通过等程序[7] - 出售交易尚需上市公司股东大会审议通过等程序[9] - 截至2024年6月30日，公司可用于购买瑞盛生物股权的自有资金共31929.15万元[24] - 银行可为公司提供56100万元并购贷款，年化利率不超3.2%，期限不超七年[25] - 控股股东可为公司提供25000万元借款，借款利率为LPR1年期贷款利率*80%，期限6个月[26] - 本次以现金支付93500.00万元购买公司55.00%股权，预计形成商誉81119.33万元[128] - 公司拟出售药明海德30%股权，基准日股东全部权益估值25.3亿元，增值率22.98%，较审计后账面所有者权益增值4.73亿元[144] 其他新策略 无

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-052 上海海利生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 章建平、方文艳、方章乐、方德基作为一致行动人为上海海利生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的大股东，本次权益变动为其中之一 的股东方德基先生以集中竞价交易方式减持公司股份所致，未触及要约收购； 除方德基先生外，其他三名一致行动人不涉及本次减持。 本次权益变动后，方德基先生持有公司股份比例由 1.18%变动至 0.18%，章建 平、方文艳、方章乐、方德基合计持有的股份比例由 14.63%变动至 13.63%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持其集中竞价交易取得的股份，不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 方德基先生本次减持的股份均为通过集中竞价交易在2020年3月1日前取得， 与有关行政处罚涉及的股份无关，不存在违反股东减持承诺或《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和上海证券交易所业 务规则等相关规定的情形。 根据 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-051 上海海利生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东名 称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数（股） 占总股本比例 （%） 股数（股） 占总股本比例 （%） 章建平 32,113,249 4.88 32,113,249 4.88 方章乐 29,433,351 4.47 29,433,351 4.47 方文艳 26,992,417 4.10 26,992,417 4.10 方德基 14,311,803 2.18 7,732,803 1.18 合计 102,850,820 15.63 96,271,820 14.63 3、本次权益变动前后，5%以上股东拥有公司权益的股份情况 公司于 2024 年 9 月 26 日收到作为合计持股 5%以上股东之一的方德基先生发 来的《关于权益变动达到 1%的告知函》，获悉其 2024 年 9 月 26 日，通过集 ...

重要内容提示： 公司于 2024 年 9 月 24 日收到作为合计持股 5%以上股东之一的方德基先生发 来的《关于权益变动达到 1%的告知函》，获悉其自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 24 日期间，通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股共 6,582,600 股,达到 公司总股本的 1.00%。具体如下： 一、本次权益变动基本情况 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-050 上海海利生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动后，方德基持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或 受限等任何权利限制或被限制转让的情况。 二、所涉及后续事项 股东名 称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数（股） 占总股本比例 （%） 股数（股） 占总股本比例 （%） 章建平 32,113,249 4.88 32,113,249 4.88 方章乐 29,433,351 4.47 29, ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-049 上海海利生物技术股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对上海海利生物技术 股份有限公司重大资产购买及重大资产出售事项的问 询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对上海海利生物技术股份有限公 司重大资产购买及重大资产出售事项的问询函》（上证公函【2024】3469 号） （以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： "上海海利生物技术股份有限公司： 经审阅你公司提交的重大资产购买及重大资产出售报告书草案（以下简称草 案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释： 一、关于整体交易方案 1.关于交易目的。草案披露，公司主营人用体外诊断试剂以及动物生物制 品，现拟现金购买美伦管理有限公司持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简 称瑞盛生物或标的资产）55%股权，瑞盛生物主营口腔组织修复与再生材料。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟9.35亿元现金购买瑞盛生物55%股权，资金源于自有及出售药明海德股权款[3] - 公司拟出售药明海德30%股权，基准日股东全部权益估值25.3亿元，增值率22.98%[11] 业绩总结 - 药明海德最近一期资产总额等数据及占公司相应科目比例[3] - 2022 - 2024年1 - 4月瑞盛生物营业收入及前五名客户销售占比[5] - 2024 - 2028年瑞盛生物预测期营业收入[8] - 瑞盛生物报告期及2024 - 2028年预测期毛利率[8] 其他信息 - 瑞盛生物经销模式收入占比约95%[5] - 瑞盛生物研发部门18人，核心技术人员5人等资产情况[7] - 瑞盛生物股东全部权益评估值及增值情况[8] - 公司需10个交易日内回复问询函并修改草案[11]

财务数据 - 2024年4月30日货币资金为18,084,183.87元，2023年12月31日为32,019,221.91元，2022年12月31日为27,706,236.81元[14][90] - 2024年4月30日应收账款为39,930,484.98元，2023年12月31日为37,870,083.68元，2022年12月31日为13,772,617.60元[14] - 2024年4月30日其他应收款为111,500,668.26元，2023年12月31日为153,602,832.88元，2022年12月31日为68,242,512.11元[14] - 2024年4月30日存货为4,587,928.84元，2023年12月31日为3,490,317.15元，2022年12月31日为5,486,083.86元[14] - 2024年4月30日流动资产合计为177,537,220.82元，2023年12月31日为228,825,362.08元，2022年12月31日为117,327,041.75元[14] - 2024年4月30日固定资产为13,669,487.86元，2023年12月31日为13,897,457.91元，2022年12月31日为15,112,659.69元[14] - 2024年4月30日非流动资产合计为35,921,396.22元，2023年12月31日为33,319,040.31元，2022年12月31日为29,614,111.72元[14] - 2024年4月30日资产合计为213,458,617.04元，2023年12月31日为262,144,402.39元，2022年12月31日为146,941,153.47元[14] - 2024年4月30日流动负债合计48344321.84元，较2023年12月31日的45766731.23元增长5.63%[17] - 2024年4月30日非流动负债合计2490216.84元，较2023年12月31日的2934867.22元下降15.15%[17] - 2024年4月30日负债合计50834538.68元，较2023年12月31日的4870598.45元增长4.37%[17] - 2024年4月30日所有者权益合计162624078.36元，较2023年12月31日的213442803.94元下降23.81%[17] - 2024年1 - 4月营业收入70803040.83元，2023年度为225258808.92元，2022年度为117099505.16元[18][133][135] - 2024年1 - 4月营业成本5707303.22元，2023年度为18187478.60元，2022年度为8312485.00元[18][133] - 2024年1 - 4月营业利润40399369.16元，2023年度为129797823.07元，2022年度为60458834.20元[18] - 2024年1 - 4月利润总额40408837.58元，2023年度为130006113.97元，2022年度为60394927.03元[18] - 2024年1 - 4月净利润34293579.41元，2023年度为111718939.06元，2022年度为50649685.50元[18][150] 股权变动 - 2022年美伦公司将60%股权转让给西安惠春泽[33] - 2023年4月24日，美伦公司、西安惠春泽分别转让6%、9%股权给陕西瑞进[33] - 2023年8月28日，西安惠春泽将51%股权转让给美伦公司[33][34] - 2023年9月8日，陕西瑞进将15%股权转让给美伦公司，美伦公司出资11700.00万元，占比100.00%[34] - 美伦公司拟出售公司55%股权给海利生物，已完成20%股权出质登记，对应注册资本2340万元，海利生物支付1亿元收购意向金[173] 经营活动 - 2024年1 - 4月天然煅烧骨修复材料收入为51448371.34元，成本为3092861.44元[134] - 2024年1 - 4月口腔可吸收生物膜收入18,837,958.85元，成本2,419,219.37元[135] - 2024年1 - 4月华东区收入17,752,872.94元，华南区收入11,835,874.61元[135] - 2024年第一季度收入59,827,614.18元，第二季度收入10,975,426.65元[135] 其他事项 - 二车间建设项目预算数3474.27万元，2022年投入218698.89元，2023年增加3864174.44元，2024年1 - 4月增加511417.65元[108][109] - 2024年1 - 4月陕西启瑞再生医学（集团）有限公司债务重组金额为76,601,074.49元，由美伦公司承担并以其2023年度应得税后分红款冲抵[168][169] - 2024年5 - 7月公司向关联方启瑞再生累计拆借2080.45万元，7月31日归还1000万元，8月13日关联方全部归还借款，启瑞再生归还本金10754.80万元及利息322.12万元，艾尼尔角膜归还本金1055.00万元，艾尔肤归还本金90.20万元[174]

上海海利生物技术股份有限公司独董专门会文件 上海海利牛物技术股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事 专门会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,全体独立董事共同推举程安林先生召集并主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议,一致通过了如 下决议: 一、审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 我们对公司《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》进行了 审慎的事前审查，我们认为： 本次重大资产重组符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 -- 上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》等法律、法规的有关规定。我们同意将《关于本次重大 资产重组符合相关法律、法规规定的议案》提交公司董事会审议。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券简称：海利生物 证券代码：603718 上市地点：上海证券交易所 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案） | 重大资产购买交易对手方 | 美伦管理有限公司 | | --- | --- | | | （MAYLION MANAGEMENT LIMITED） | | 重大资产出售交易对手方 | 药明生物技术有限公司 | | | （WuXi Biologics (Cayman) Inc.） | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年八月 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重组进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。 3、本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。如本次 ...

上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或拟置出资产事项之专项核查意见 致: 上海海利生物技术股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司重大资产 重组管理办法》(以下简称"《重组办法》")、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和中 国境内有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现行有效的有关规定等法律、法规和 规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件"), 按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神, 出具本专项核查意见。 根据上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"海利生物"、"上市公司"或"公司") 的委托, 本所指派张征轶律师、陈理民律师(以下简称"本所律师")作为海利生物重大资产 购买及重大资产出售项目(重大资产购买项目以下简称"本次资产购买交易", 重大资产出 售项目以下简称"本次资产出售交易", 本次资产购买交易和本次资产出售交易以下合称"本 次重大资产重组")的专项法律顾问, 就上市公司本次重大资产 ...