天津七一二通信广播股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有5年以上全职工作经验。 在公司下设的审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独 立董事应当过半数并担任召集人 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-024 天津七一二通信广播股份有限公司 （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年半年度报告及 摘要>的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津 七一二通信广播股份有限公司 2023 年半年度报告》、《天津七一二通信广播股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于修订公司章程的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公 司对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》部分条款内容进行修订，修订后 的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公 司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）修 订如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第84条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 | 第84条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 | | 东大会表决。 | 股东大会表决。 | | 董事、监事候选人提名的方式和程序为： | 董事、监事候选人提名的方式和程序为： | | （1）董事会、监事会、单独或合计持有3%以上的股 | （1）董事会、监事会、单独或合计持有3%以上的 | | 东可以向股东大会提出非职工董事、股东代表监事候 | 股东可以向股东大会提出非职工代表董事、股东代 | | 选人的提案。董事会、监事会、单独或合计持有1%以 | 表监事候选人的提案。董事会、监事会 ...

人员变动 - 董事许军因工作调整辞职，任子公司副总经理[1] - 证券事务代表张曦因个人原因辞职，不再任职[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任新证券事务代表，期间董秘负责相关工作[1]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-026 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订，尚待提交公司 2023 年第一次临时股东大会批准） 二○二三年八月 中文名称：天津七一二通信广播股份有限公司 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 党委 32 | | 第六章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董事 34 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 48 | | | 第一节 监事 48 | | | 第二节 监事会 48 | | 第九章 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为472.43亿元，同比增长15.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24.98亿元，同比增长22.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-402.35亿元，较上年同期下降不适用[4] - 基本每股收益为0.032元，同比增长23.08%[4] - 总资产为963.64亿元，较上年度末下降1.90%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为433.22亿元，较上年度末增长0.58%[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为23,179股，前十名股东中最大持股数量为370,167,500股[7] - 公司报告期末前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量最大为370,167,500股[7] - 公司报告期末前十名股东中，最大持股比例为47.95%[7] 其他 - 非经常性损益项目合计金额为4.21亿元，主要原因是公司收入增长带动净利润增长[6] - 公司第一季度营业总收入为472,426,069.83元，同比增长15.3%[12] - 公司第一季度净利润为28,513,909.94元，同比增长40.3%[13] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-402,351,939.65元，较去年同期大幅下降[14] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为122,911,412.06元，较去年同期有所增加[15] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-9,885,538.53元，较去年同期略有下降[15] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-289,361,064.47元，较去年同期有所增加[15]

说明会信息 - 公司2023年5月12日15:00 - 16:30举行2022年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5][6] - 说明会以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5][6] - 参加人员有董事长王宝、董事会秘书兼副总经理马海永等[4] 投资者参与 - 投资者2023年5月5日至5月11日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][6] - 说明会期间可通过互联网登录上证路演中心在线参与[6] 其他 - 公司已于2023年3月31日发布2022年度报告[2] - 联系人是公司董事会办公室周力，电话022 - 65388293，邮箱712ir@712.cn[7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

整体财务关键指标变化 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为774,915,942.07元，较2021年调整后增长11.09%[2][14] - 2022年度母公司实现净利润为619,878,151.91元[2] - 2022年度拟向全体股东每10股派发现金1.10元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[2] - 2022年营业收入为4,039,623,590.34元，较2021年调整后增长16.99%[14] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为740,604,802.03元，较2021年调整后增长15.15%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为44,857,156.71元，较2021年调整后减少86.91%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,307,230,261.06元，较2021年末调整后增长18.59%[14] - 2022年末总资产为9,823,345,241.62元，较2021年末调整后增长14.53%[14] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为1.00元/股，较2021年调整后增长11.11%[15] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.96元/股，较2021年调整后增长15.66%[15] - 2022年加权平均净资产收益率为19.50%，较2021年调整后减少1.58个百分点[15] - 2022年第四季度营业收入为18.26亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.72亿元[17] - 2022年非经常性损益合计3431.11万元，较2021年的5442.18万元有所减少[19] - 2022年公司实现营业收入40.40亿元，同比增长16.99%[21] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，同比增长11.09%[21] - 报告期内公司实现营业收入403,962.36万元，同比增长16.99%；归属于上市公司股东的净利润77,491.59万元，同比增长11.09%[27] - 报告期内营业成本2,157,468,828.06元，同比增长21.12%；销售费用71,758,821.23元，同比增长5.40%；管理费用214,289,411.46元，同比增长12.13%；财务费用10,399,466.36元，同比增长32.72%；研发费用809,375,059.94元，同比增长3.57%[28] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额44,857,156.71元，同比下降86.91%；投资活动产生的现金流量净额 -40,403,442.03元；筹资活动产生的现金流量净额482,974,869.85元[28] - 2022年销售费用71758821.23元，同比增长5.40%；管理费用214289411.46元，同比增长12.13%；研发费用809375059.94元，同比增长3.57%；财务费用10399466.36元，同比增长32.72% [36] - 本期费用化研发投入809375059.94元，研发投入总额占营业收入比例20.04% [37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额44857156.71元，同比下降86.91% [41] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -40403442.03元，因现金管理资金到期赎回 [41] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额482974869.85元，因金融机构借款增加 [41] - 货币资金本期期末数为894,018,661.82元，占总资产比例9.10%，较上期期末增长116.13%[43] - 应收账款本期期末数为2,758,441,590.71元，占总资产比例28.08%，较上期期末增长41.23%[43] - 预付款项本期期末数为15,555,189.58元，占总资产比例0.16%，较上期期末减少51.01%[43] - 2022年年预算执行数增长7.2%[51] - 2022年公司每10股派息1.10元（含税），现金分红金额为84920000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.96%[92] - 2022年末货币资金894,018,661.82元，较2021年末413,646,840.52元增长约116.13%[144] - 2022年末应收账款2,758,441,590.71元，较2021年末1,953,119,101.07元增长约41.23%[145] - 2022年末存货3,454,626,322.22元，较2021年末3,650,451,593.39元下降约5.36%[145] - 2022年末流动资产合计8,777,797,131.57元，较2021年末7,544,084,119.56元增长约16.35%[145] - 2022年末非流动资产合计1,045,548,110.05元，较2021年末1,033,214,405.50元增长约1.19%[145] - 2022年末资产总计9,823,345,241.62元，较2021年末8,577,298,525.06元增长约14.53%[145] - 2022年末短期借款366,221,472.22元，较2021年末110,000,000.00元增长约232.93%[145] - 2022年末流动负债合计4,990,852,945.83元，较2021年末4,851,311,993.35元增长约2.88%[146] - 2022年末非流动负债合计458,012,826.57元，较2021年末86,565,815.93元增长约429.09%[146] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计4,307,230,261.06元，较2021年末3,632,104,847.33元增长约18.6%[147] - 2022年末公司资产总计93.59亿元，较2021年末的83.01亿元增长12.75%[149][150] - 2022年营业总收入40.40亿元，较2021年的34.53亿元增长16.99%[151] - 2022年营业总成本32.72亿元，较2021年的28.40亿元增长15.17%[151] - 2022年末流动资产合计82.06亿元，较2021年末的71.78亿元增长14.32%[148] - 2022年末非流动资产合计11.53亿元，较2021年末的11.22亿元增长2.76%[149] - 2022年末流动负债合计47.85亿元，较2021年末的46.49亿元增长2.92%[149] - 2022年末非流动负债合计4.26亿元，较2021年末的5034.94万元增长744.67%[149] - 2022年末所有者权益合计41.49亿元，较2021年末的36.01亿元增长15.22%[149][150] - 2022年应收账款为27.18亿元，较2021年的19.39亿元增长40.14%[148] - 2022年存货为31.40亿元，较2021年的34.46亿元下降8.89%[148] - 2022年营业利润为767,919,687.40元，2021年为677,726,896.98元[152] - 2022年净利润为776,486,716.87元，2021年为701,073,480.62元[152] - 2022年归属于母公司股东的净利润为774,915,942.07元，2021年为697,559,247.90元[152] - 2022年基本每股收益为1.00元/股，2021年为0.90元/股；2022年稀释每股收益为1.00元/股，2021年为0.90元/股[153] - 2022年母公司营业收入为3,551,467,215.87元，2021年为3,300,040,304.55元[154] - 2022年母公司净利润为619,878,151.91元，2021年为602,146,576.82元[154] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为2,826,799,306.70元，2021年为2,942,559,573.26元[156] - 2022年收到的税费返还为62,840,275.94元，2021年为71,798,201.86元[156] - 2022年经营活动现金流入小计为3,002,649,027.82元，2021年为3,189,086,411.42元[156] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为1,781,653,784.54元，2021年为1,798,135,137.76元[156] - 2022年经营活动现金流入小计26.312469245亿元，2021年为30.1974354414亿元[158] - 2022年经营活动现金流出小计25.8183418654亿元，2021年为26.3163437586亿元[158] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4941.273796万元，2021年为3.8810916828亿元[158] - 2022年投资活动现金流入小计12.1391832964亿元，2021年为31.4022486532亿元[158] - 2022年投资活动现金流出小计12.382480387亿元，2021年为37.5896138552亿元[158] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 2432.970906万元，2021年为 - 6.187365202亿元[158] - 2022年筹资活动现金流入小计10.1701513432亿元，2021年为1.1321767786亿元[158] - 2022年筹资活动现金流出小计5.5991943715亿元，2021年为2.6372236254亿元[158] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额4.5709569717亿元，2021年为 - 1.5050468468亿元[158] - 2022年末现金及现金等价物余额7.8352586369亿元，2021年末为3.0112676071亿元[159] 业务线数据关键指标变化 - 专用无线通信行业营业收入3,856,490,223.02元，同比增长17.28%，营业成本2,058,277,139.69元，同比增长23.37%，毛利率减少2.64个百分点[30] - 专用无线通信终端产品生产量194,618.96万元，同比下降22.07%；销售量229,430.61万元，同比下降6.92%；库存量75,928.24万元，同比下降31.44%[31] - 系统产品生产量100,029.67万元，同比增长17.17%；销售量156,218.41万元，同比增长89.73%；库存量29,186.23万元，同比下降65.81%[31] - 国内营业收入3,950,619,923.99元，同比增长18.53%，营业成本2,111,816,867.38元，同比增长24.69%，毛利率减少2.64个百分点[30] - 国外营业收入3,742,478.35元，同比增长5.67%，营业成本2,028,341.42元，同比增长3.11%，毛利率增加1.35个百分点[30] - 直销营业收入3,954,362,402.34元，同比增长18.51%，营业成本2,113,845,208.80元，同比增长24.66%，毛利率减少2.64个百分点[30] 公司业务发展成果 - 大数据项目数据计算效率提升40%，强化了训练评估系统功能[21] - 公司参与项目获中国电子学会科学技术奖一等奖，子公司获昇腾AI创新大赛天津区域决赛应用

公司概况 - 公司是我国专网无线通信产品和整体解决方案核心供应商，拥有国家级技术中心及工业设计中心，是高新技术和技术创新示范企业 [3] - 主营业务包括军用和民用无线通信领域 [3] 业务情况 军用无线通信 - 是国内最早的军用无线通信设备研发制造企业之一，有完整科研生产资质，产品覆盖短波、超短波到卫星通信等宽领域 [3] - 开展下一代通信关键技术预研，形成预研、研制、装备一代的科研生产能力布局 [3] - 2021 年航空通信领域新型综合化系统产品第一名中标，某信息化副总师单位项目竞标成功，训练评估系统向多平台延伸；地面通信某改进完善项目列装定型并小批量生产，启动下一代产品立项研制；卫星导航北斗三号典型示范项目推进 [3] 民用无线通信 - 包括铁路和城市轨道交通无线通信终端及系统产品，持续迭代开发 [3] - 2021 年紧跟下一代通信体制，研制多个项目，完成多个产品研制及开发项目，包神铁路 LTE 通信系统实现综合无线通信设备在公网应用 [4] 财务情况 2021 年 - 实现营业收入 34.51 亿元，同比增长 28%；归母净利润 6.88 亿元，同比增长 31.58%；基本每股收益 0.89 元/股，同比增长 30.88% [4] - 四季度单季营业收入 16.93 亿元，同比增长 22%；归母净利润 4.43 亿元，同比增长 26.4%，增速较三季度单季提升 1.79 个百分点 [4] 2022 年一季度 - 实现营业收入 4.10 亿元，同比增长 18.24%；归母净利润 2148.92 万元，同比增长 26.69%；扣非后归母净利润 1984.97 万元，同比增长 62.09%；基本每股收益 0.028 元/股，同比增长 27.27% [4] 交流问题解答 研发费用增长原因 - 2021 年研发费用 7.75 亿元，同比增加 34.17%，因持续加强研发投入和产品技术创新，推进科研任务进度 [4] - 研发费用中人员工资占比约 36%，同比增长 19%，因研发人员增多和薪酬上涨 [4] 管理和销售费用率变化趋势 - 2021 年管理费用 1.83 亿元，同比增加 42.45%，因不再享受社保减免政策，管理运营成本增长 [4] - 销售费用 0.68 亿元，同比增加 18.22%，因不再享受社保减免政策，销售规模扩大，人员薪酬及差旅费用增加 [4] - 长期来看，管理和销售费用随业务规模增长而增加，但增速不一定趋同，费用率预计相对稳定 [5] 存货减值风险 - 2021 年末存货 36.81 亿元，同比增长 30.83%，因订单增长，集中储备，原材料增长 [5] - 存货定期减值测试，整体减值风险较低 [5] 系统产品收入降低原因 - 部分系统产品因客户未完成验收不能确认收入，且研制周期长，未形成量产，收入有波动性 [5] 国企改革进展 - 严格贯彻“国企改革三年行动”方针，制定改革任务清单和台账，正在逐步落实 [5] - 未来从完善公司治理、选人用人机制、激发科技创新动能等方面推进改革，推动人才、技术等升级 [5]