收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.57亿元人民币，同比增长8.18%[7] - 公司2021年第一季度营业总收入为2.57亿元，同比增长8.2%[25] - 公司2021年第一季度营业收入为2.12亿元，较2020年同期的2.04亿元增长3.6%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为582.68万元人民币，上年同期为亏损183.14万元人民币[7] - 公司2021年第一季度净利润为582.68万元，相比2020年同期的净亏损183.14万元，实现扭亏为盈[26] - 公司2021年第一季度利润总额为673.97万元，相比2020年同期的亏损173.73万元，大幅改善[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为580.43万元人民币，同比增长295.27%[7] - 加权平均净资产收益率为0.91%，同比增加1.21个百分点[7] - 基本每股收益为0.07元人民币/股，上年同期为-0.02元人民币/股[7] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.07元/股，相比2020年同期的-0.02元/股显著提升[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.14亿元，同比增长9.3%[25] - 公司2021年第一季度营业成本为1.83亿元，较2020年同期的1.73亿元增长5.9%[27] - 销售费用为2152.3万元，同比下降21.5%[25] - 公司2021年第一季度销售费用为1117.12万元，较2020年同期的1362.97万元下降18.0%[27] - 研发费用为574.3万元，同比下降29.6%[25] - 公司2021年第一季度研发费用为574.31万元，较2020年同期的815.68万元下降29.6%[27] - 财务费用同比下降82.28%至-523,600.21元，受汇率变动影响汇兑损益[15] - 公司2021年第一季度财务费用为-94.48万元，相比2020年同期的-335.96万元，负值收窄71.9%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4016.85万元人民币，同比减少50.39%[7] - 经营活动现金流量净额同比恶化50.39%至-40,168,532.95元，因支付税费及采购款增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-4016.85万元，同比恶化50.4%[30] - 投资活动现金流量净额为-69,300,155.56元（上年同期为正值），因支付工程及土地款增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-6930.02万元，去年同期为551.33万元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.63亿元，较2020年同期的2.30亿元增长14.3%[29] - 销售商品提供劳务收到现金2.35亿元，同比增长17.9%[32] - 购买商品接受劳务支付现金2.32亿元，同比增长23.6%[32] - 支付给职工现金2044.42万元，同比下降38.8%[32] - 投资活动现金流出8437.45万元，同比增长89.1%[33] - 母公司经营活动现金流量净额-3196.10万元，同比恶化13.6%[32] 资产和负债变动 - 货币资金减少至212,617,994.79元（期初为289,150,556.37元）[18] - 货币资金为1.79亿元，较年初2.36亿元减少24.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.80亿元，较期初减少30.1%[31] - 应收账款为2.25亿元，较年初2.50亿元减少10.1%[22] - 存货为1.17亿元，较年初1.30亿元减少10.3%[22] - 其他应收款同比增加155.93%至17,008,661.11元，主要因购买土地缴纳保证金[14] - 在建工程同比增加67.14%至134,626,721.81元，因公司未来产业园区建设[14] - 应付账款同比下降39.42%至146,597,426.35元，因报告期内采购量减少[14] - 应付账款为1.63亿元，较年初2.57亿元减少36.5%[22] - 预收款项同比增加92.75%至2,586,011.97元，因客户支付订金增加[14] - 短期借款为3000万元，年初无短期借款[22] - 取得借款收到的现金3000万元[33] - 归属于母公司所有者权益为6.39亿元，较年初6.44亿元减少0.8%[20] - 总资产为10.28亿元人民币，较上年度末减少4.64%[7] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为1.65万元人民币[9] - 非经常性损益合计为2.25万元人民币[9] - 其他收益同比下降97.05%至82,713.85元，因政府补助减少[15] - 交易性金融资产为126.40万元人民币，主要系外汇衍生品交易变动所致[13] - 投资收益同比增加364.30%至1,275,231.37元，因外汇衍生品交易变动[15] - 汇率变动对现金影响187.45万元，同比增长830.2%[33] - 收到的税费返还为1424.06万元，较2020年同期的2151.85万元下降33.8%[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.09亿元人民币，同比增长6.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3542.41万元人民币，同比下降24.69%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2052.91万元人民币，同比下降36.25%[8] - 2020年前三季营业总收入为809,200,416.27元，较2019年同期759,793,501.33元增长6.5%[29] - 2020年前三季净利润为35,424,119.48元，较2019年同期47,038,517.43元下降24.7%[30] - 2020年前三季度营业收入6.57亿元，同比下降10.7%[32] - 2020年前三季度净利润3371.57万元，同比下降39.2%[33] - 2020年第三季度营业收入2.59亿元，同比下降2.8%[32] - 2020年第三季度净利润1832.49万元，同比上升2.1%[33] - 2020年前三季度综合收益总额3575.63万元[31] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长50.76%至181,152,369.54元[18] - 财务费用由负转正至7,644,477.35元[18] - 2020年前三季销售费用为181,152,369.54元，较2019年同期120,159,260.42元大幅增长50.8%[29] - 2020年第三季度财务费用为10,781,926.32元，而2019年同期为-7,232,525.82元[29] - 2020年前三季度研发费用2417.57万元，同比下降10.2%[32] - 2020年第三季度财务费用1023.36万元，同比由负转正[32] - 2020年前三季研发费用为24,175,732.65元，较2019年同期26,914,201.74元下降10.2%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2119.44万元人民币，同比下降210.59%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为18,618,630.45元，同比下降84.36%，主要因理财产品投资收回减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,194,424.95元，同比下降210.59%，主要因支付供应商款项增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.417亿元，同比增长6.4%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-2119万元，同比下降210.6%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为1861万元，同比下降84.4%[36] - 母公司销售商品收到的现金为6.345亿元，同比下降6.5%[38] - 母公司经营活动现金流量净额为-1888万元，同比下降171.7%[38] - 母公司投资活动现金流量净额为759万元，同比下降91.8%[38] - 支付的各项税费为1273万元，同比下降52.5%[35] - 收回投资收到的现金为2.33亿元，同比下降65.0%[36] - 分配股利支付的现金为1840万元，同比增长7.6%[36] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少57.66%至4,523,550元[15] - 其他流动资产减少70.85%至26,812,726.56元[15] - 在建工程增长151.74%至47,228,592.41元[15] - 货币资金余额为272,249,920.74元，较年初307,337,566.72元下降11.42%[21] - 应收账款余额为153,794,789.89元，较年初141,143,718.09元增长8.96%[21] - 存货余额为132,430,907.41元，较年初120,312,994.17元增长10.07%[21] - 在建工程余额为47,228,592.41元，较年初18,760,602.08元增长151.74%[22] - 应付账款余额为144,355,567.63元，较年初175,276,411.92元下降17.64%[22] - 公司应付职工薪酬从年初8,073,320.22元增至三季度末18,184,028.65元，增长125.2%[26] - 应交税费从年初4,694,138.96元降至三季度末1,376,078.75元，下降70.7%[26] - 负债合计从年初403,061,372.75元降至三季度末344,314,034.15元，下降14.6%[26] - 母公司长期股权投资余额为186,106,898.48元，较年初141,606,898.48元增长31.43%[25] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为6.32亿元人民币，较上年度末增长2.83%[8] - 加权平均净资产收益率为5.60%，同比减少2.04个百分点[8] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降25.42%[9] - 稀释每股收益为0.44元/股，同比下降25.42%[9] - 未分配利润为177,674,922.29元，较年初160,650,802.81元增长10.59%[23] - 公司未分配利润从年初197,130,125.38元增至三季度末212,445,840.36元，增长7.8%[26] - 2020年前三季度基本每股收益0.44元/股，同比下降25.4%[31] - 归属于母公司所有者权益合计为6.14亿元人民币[42] - 未分配利润为1.61亿元人民币[42] 其他收益和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为1037.54万元人民币（1-9月累计）[10] - 投资收益下降49.28%至2,263,118.02元[18] - 营业外收入激增1367.20%至1,301,934.63元[18] - 2020年第三季度公允价值变动收益1027.79万元[32] - 外币财务报表折算差额653,311.49元[31] 股东和股权结构 - 股东总数7,268户[13] - 安吉长江投资有限公司持股30,601,800股，占比38.25%[13] - 曹勇持股23,398,200股，占比29.25%[13] 会计政策调整 - 公司执行新收入准则将预收款项调整至合同负债核算[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.99亿元人民币，同比增长2.03%[20] - 公司2020年上半年营业收入498,653,968.35元同比增长2.03%[45] - 营业收入为4.99亿元人民币，同比增长2.03%[50] - 2020年半年度营业总收入为4.99亿元人民币，较2019年同期的4.89亿元人民币增长2.0%[148] - 营业收入同比下降15.2%至3.99亿元[152] - 归属于上市公司股东的净利润为2104.67万元人民币，同比下降41.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润21,046,674.75元同比下降41.23%[45] - 净利润为2104.7万元人民币，较2019年同期的3581.2万元人民币下降41.2%[149] - 净利润同比下降59.0%至1539万元[153] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1938.05万元人民币，同比下降22.68%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润19,380,457.21元同比下降22.68%[45] - 营业利润为2442.2万元人民币，较2019年同期的4395.4万元人民币下降44.4%[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.25亿元人民币，同比下降7.59%[50] - 营业成本同比下降14.1%至3.00亿元[152] - 销售费用为1.16亿元人民币，同比大幅增长70.83%[50] - 销售费用大幅增长至1.16亿元人民币，较2019年同期的6792.2万元人民币增长70.8%[148] - 销售费用同比增长5.1%至5255万元[152] - 研发费用为1528.4万元人民币，较2019年同期的1679.8万元人民币下降9.0%[148] - 研发费用同比下降9.0%至1528万元[152] - 财务费用改善至-432万元主要由于利息收入增加[152] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降42.22%[21] - 稀释每股收益为0.26元/股，同比下降42.22%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，同比下降22.58%[21] - 基本每股收益为0.26元/股，较2019年同期的0.45元/股下降42.2%[150] - 加权平均净资产收益率为3.37%，同比下降2.44个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.10%，同比下降0.97个百分点[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3804.27万元人民币，同比下降377.29%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-3804.27万元人民币，同比下降377.29%[50] - 经营活动现金流量净额转负为-3804万元[154] - 投资活动产生的现金流量净额为-1501.73万元人民币，同比下降107.72%[50] - 投资活动现金流量净额为-1502万元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1840万元，同比变化7.6%[158] - 收到的税费返还同比下降31.6%至3980万元[154] - 现金及现金等价物净增加额为-8299万元，同比转负[158] 资产和负债变化 - 货币资金为2.32亿元人民币，同比下降33.80%[53] - 货币资金从2019年底的307.3百万元减少至2020年6月的231.8百万元，下降24.6%[140] - 期末现金及现金等价物余额为2.00亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额为1.608亿元，同比减少41.1%[158] - 应收账款为1.54亿元人民币，同比增长41.74%[53] - 应收账款从2019年底的141.1百万元增加至2020年6月的154.3百万元，增长9.3%[140] - 存货为1.25亿元人民币，同比增长96.02%[53] - 存货从2019年底的120.3百万元增加至2020年6月的125.2百万元，增长4.1%[140] - 无形资产为5393.84万元人民币，同比增长63.46%[53] - 无形资产从2019年底的33.4百万元增加至2020年6月的53.9百万元，增长61.6%[141] - 递延所得税资产为200.14万元人民币，同比增长157.88%[53] - 交易性金融资产从2019年底的10.7百万元增加至2020年6月的14.0百万元，增长31.0%[140] - 其他流动资产从2019年底的92.0百万元减少至2020年6月的62.4百万元，下降32.2%[140] - 在建工程从2019年底的18.8百万元大幅增加至2020年6月的46.5百万元，增长147.8%[141] - 应付账款从2019年底的175.3百万元减少至2020年6月的137.4百万元，下降21.6%[141] - 应付职工薪酬从2019年底的28.3百万元减少至2020年6月的16.1百万元，下降43.1%[141] - 长期股权投资为1.72亿元人民币，较期初1.42亿元人民币增长21.5%[145] - 在建工程为2125.1万元人民币，较期初990.8万元人民币增长114.5%[145] - 资产总额为9.87亿元人民币，较期初10.43亿元人民币下降5.4%[145] - 负债总额为3.50亿元人民币，较期初4.03亿元人民币下降13.1%[146] - 总资产为9.69亿元人民币，同比下降6.11%[20] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为377,209.47元[22] - 计入当期损益的政府补助为8,136,144.10元[22] - 持有金融资产产生的公允价值变动损益及处置投资收益为-6,292,518.55元[23] - 其他营业外收入和支出为-49,875.71元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为52,511.64元[23] - 所得税影响额为-557,253.41元[23] - 非经常性损益合计为1,666,217.54元[23] 业务和运营模式 - 公司主要从事沙发研发设计生产销售 产品销往美国加拿大澳大利亚等国家[26] - 公司销售模式以外销为主 主要通过OEM和ODM模式进行[31] - 公司外销收入约占主营业务收入的99%[64] - 公司产品以出口为主，主要原材料包括铁件、面料、棉和木材等[64] 行业和市场环境 - 中国为全球最大软体家具出口国 2017年出口额达126亿美元[34] - 家具行业规模以上企业营业收入2796.08亿元同比下降15.02%[36] - 家具行业利润总额133.75亿元同比下降29.92%[36] - 家具行业累计产量38583.37万件同比下降11.66%[36] - 全行业累计出口240.77亿美元同比下降11.98%[36] - 全行业累计进口10.53亿美元同比下降22.68%[36] - 2019年5月10日起美国对2000亿美元中国输美商品加征关税，税率由10%提高至25%[63] - 出口退税率由16%调整为13%[65] - 市场竞争加剧可能导致行业平均利润率下滑[62] - 公司产品以外销为主，业务覆盖范围受国际贸易波动影响[62] - 2020年初新型冠状病毒疫情对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响[62] 子公司和投资表现 - 浙江泽川家具制造有限公司报告期增加实际出资2700万元人民币[56] - 香港凯茂国际贸易有限公司注册资本由40万港币增至1000万港币（增幅2400%）[56] - 浙江泽川家具制造有限公司2020年上半年净利润127.25万元人民币[61] - Ebello Home Inc 2020年上半年净利润598.68万元人民币[61] - 香港凯茂国际贸易有限公司2020年上半年净亏损16.66万元人民币[61] - 浙江泽川家具制造有限公司注册资本为2.93亿元人民币[56][61] - Ebello Home Inc 2020年上半年营业收入1.22亿元人民币[61] - 全资子公司香港凯茂国际贸易有限公司注册资本由40万港元增至1000万港元[122] - 新设全资子公司中源国际投资（香港）有限公司，注册资本1万美元[122] 财务投资和资产管理 - 公司购买理财产品实际收益总计约90.7万元人民币（广发证券产品收益62.8万元，财通证券产品收益27.9万元）[57][58] - 公司使用募集资金购买理财产品规模达1.6亿元人民币[57][58] - 公司购买理财产品年化收益率区间为3.20%-4.75%[57][58] 税务和汇率风险 - 企业所得税法定税率可能从15%上升至25%[64] - 公司享受高新技术企业税收优惠，若资格失效将影响税后净利润[64] - 公司外销业务主要以美元结算，面临汇率波动风险[64] 股东结构和持股信息 - 报告期末普通股股东总数为8,092户[126] - 安吉长江投资有限公司为第一大股东，持股30,601,800股，占总股本38.25%[128] - 曹勇为第二大股东，持股23,398,200股，占总股本29.25%[128] - 安吉高盛投资合伙企业为第三大股东，持股5,400,000股，占总股本6.75%[128] - 前三大股东及朱黄强合计持股60,000,000股，占总股本75%[128][131] - 曹勇通过安吉高盛间接持股3,359,880股，直接和间接合计持股26,758,080股[131][135] - 所有限售股共计60,000,000股，将于2021年2月8日解禁[130][131] - 朱黄强直接持股540,000股，另通过安吉高盛间接持股659,880股[128][135] - 张芸直接持股60,000股，另通过安吉高盛间接持股119,880股[131][135] - 王正为最大流通股股东，持有1,220,877股流通股[129] - 前十名无限售条件股东合计持股3,920,577股，占总股本4.9%[129] 所有者权益和利润分配 - 未分配利润从2019年底的160.7百万元增加至2020年6月的163.3百万元，增长1.6%[142] - 归属于母公司所有者权益合计为6.142亿元[160] - 未分配利润本期增加264.67万元[160] - 其他综合收益减少32.11万元[160] - 综合收益总额为2072.55万元[162] - 对所有者分配利润1840万元[162] - 实收资本保持8000万元未变动[160] - 资本公积保持3.42亿元未变动[160] - 公司实收资本（或股本）为80,000,000元[165][172][174] - 公司资本公积为342,033,663.85元[165][172] - 公司未分配利润为169,710,525.03元[172] - 公司所有者权益合计为616,518,044.83元[172] - 母公司所有者权益合计为640,297,376.19元[174] - 母公司未分配利润为197,130,125.38元[174] - 母公司资本公积为331,241,700.00元[174] - 母公司盈余公积为31,925,550.81元[174] - 母公司本期综合收益总额为15,390,820.83元[174] - 母公司本期未分配利润减少3,009,179.17元[174] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的利润分配为-18,400,000元[175] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为637,288,197.02元[175] - 公司2019年上半年对所有者（或股东）的利润分配为-17,600,000元[176] - 公司2019年上半年综合收益总额为37,559,828.64元[176] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为608,300,253.07元[179] - 公司注册资本为80,000,000元，股份总数8,000万股[180] 公司治理和承诺 - 控股股东长江投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[72] - 实际控制人胡林福和曹勇承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行前股份[72] - 股东高盛投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[74] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[75] - 股东曹勇承诺在公司股票上市三年后的两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过公司股本总额的5%[75] - 股东长江投资承诺在公司股票上市三年后的两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过公司股本总额的5%[76] - 股东高盛投资承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过其上一年末所持公司股份数量的25%[77] - 通过集中竞价交易减持时，持股5%以上股东在3个月内减持股份总数不超过公司股份总数的1%[76][77][78] - 通过大宗交易方式减持时，在任意连续90日内减持股份总数不得超过公司股份总数的2%[76][77] - 采取协议转让方式减持时，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[76][77] - 大宗交易减持连续90日内不超过公司股份总数2%[79] - 协议转让减持单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[79] - 董事高管离职后半年内禁止转让所持股份[79][80] - 董事高管任期内及届满后6个月内年转让限额为持股总数25%[79][80] - 控股股东长江投资承诺避免同业竞争并承担赔偿责任[81] - 持股5%以上股东高盛投资承诺避免同业竞争并承担赔偿责任[82] - 实际控制人承诺关联交易按市场独立第三方价格执行[85][86] - 控股股东承诺关联交易遵循公平合理商业原则[86][87] - 全体董事监事高管承诺不利用地位损害股东权益[88] - 实际控制人承诺不与曹刚控制企业进行利益交换[83][84] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司资金[104] - 实际控制人承诺承担历史资金占用造成的损失赔偿[104] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼仲裁事项[105] - 公司及控股股东报告期诚信状况良好无违规记录[105] 稳定股价承诺 - 稳定股价预案有效期为公司股票上市之日起三年内[90] - 触发条件为收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[90] - 公司回购价格不高于最近一期经审计每股净资产[91] - 控股股东及实际控制人单次增持不低于公司总股本0.5%[93] - 董事及高管增持资金不少于上一年度现金薪酬1/3且不超过1/2[94] - 稳定股价措施实施后90日内若收盘价连续10日高于每股净资产则终止方案[95] - 公司未履行稳定股价承诺需向投资者承担赔偿责任[95] - 控股股东未履行承诺期间不得转让股份及领取分红[96] - 董事及高管未履行承诺时公司可扣留其现金薪酬[96] - 所有增持行为价格均不得高于最近一期经审计每股净资产[91][93][94] 信息披露和赔偿责任 - 公司承诺若招股说明书虚假将回购新股并支付发行价加银行同期存款利息[98] - 公司控股股东及实际控制人承诺对投资者损失进行先行赔付[99] - 董事监事及高级管理人员承诺依法赔偿投资者直接经济损失[99] - 收到认定文件后2个交易日内公告回购及赔偿方案[100] - 控股股东违反承诺将停止领取分红且股份不得转让[101] - 董事监事违反承诺将停止领取薪酬及分红[101] 关联交易和资产 - 租赁关联方曹勇位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢办公楼，建筑面积1012.07平方米[109] - 境外资产92,138,090.53元占总资产比例9.51%[37] 社会责任和捐赠 - 向四川省凉山州布拖县扶贫工作捐献人民币5万元[113][115] 公司基本情况和会计政策 - 公司属制造行业，主要经营活动为沙发的研发、生产和销售[180] - 公司合并财务报表范围包含12家子公司[181] - 公司财务报表编制基础为持续经营[182][183] - 公司记账本位币为人民币[188] - 现金等价物定义为期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[192] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[193] - 金融资产初始确认分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[194] - 金融负债初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量[194] - 以摊余成本计量的金融资产

会议信息 - 召开时间：2020年5月15日下午15:00-17:00 [2][4] - 召开地点："全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net） [2][4] - 召开方式：网络平台在线交流 [2][4] - 会议内容：2019年度业绩说明会暨浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2][3] 参会人员 - 公司董事长兼总经理曹勇先生 [5] - 董事兼副总经理兼财务总监张芸女士 [5] - 董事会秘书周凌雪女士及相关工作人员 [5] - 拟参加本次活动的投资者 [5] 投资者参与方式 - 投资者可在2020年5月14日下午16:00之前，通过电话、邮件等方式将问题提前提供给公司 [6] - 公司将在活动上回答投资者普遍关注的问题 [6] - 投资者可登录网络平台(http://rs.p5w.net）参与本次活动 [6] 联系方式 - 联系部门：中源家居董事会办公室 [6] - 联系电话：0572-5528888-8889 [6] - 电子邮箱：zoy1@zoy-living.com [6] 公告信息 - 公告编号：2020-030 [1] - 公告日期：2020年5月7日 [7]

财务分配 - 2019年度公司拟以总股本8000万股为基数，每十股派发现金红利2.3元（含税），合计拟派发现金红利1840万元（含税）[6] - 2019年度公司拟以总股本为基数分配利润，每十股派发现金红利2.3元（含税），合计拟派发现金红利1840万元（含税）[114] - 2019年现金分红数额为1840万元，占上市公司普通股股东净利润的比率为54.59%；2018年现金分红数额为1760万元，占比为21.01%[117] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为10.697亿元，较2018年增长20.45%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为3370.83万元，较2018年下降59.76%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1554.43万元，较2018年下降77.20%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为3034.72万元，较2018年下降53.56%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为6.142亿元，较2018年末增长2.64%[23] - 2019年末总资产为10.323亿元，较2018年末增长12.52%[23] - 2019年基本每股收益0.42元/股，较2018年的1.09元/股减少61.47%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为5.56%，较2018年的16.69%减少11.13个百分点[24] - 2019年公司实现营业收入106,971.18万元，同比增长20.45%[55][58] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3,370.83万元，同比减少59.76%[58] - 截止2019年末，公司总资产103,230.46万元，同比增长12.52%[58] - 2019年公司营业成本759,427,876.67元，同比增长17.50%[60] - 2019年公司销售费用195,313,446.10元，同比增长73.66%[60] - 2019年公司管理费用40,707,320.94元，同比增长65.96%[60] - 2019年公司研发费用40,488,349.40元，同比增长40.66%[60] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额30,347,198.29元，同比减少53.56%[60] - 2019年公司筹资活动产生的现金流量净额 -17,600,000元，同比减少105.13%[61] - 2019年公司主营业务收入1,067,299,844.15元，同比增长20.43%；主营业务成本757,235,229.89元，同比增长17.47%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30347198.29元，上年同期为65341163.94元，变动比例-53.56%[74] - 销售费用本期为195313446.10元，上年同期为112470941.17元，变动比例73.66%[74] - 管理费用本期为40707320.94元，上年同期为24527978.76元，变动比例65.96%[74] - 研发费用本期为40488349.40元，上年同期为28785453.06元，变动比例40.66%[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为128323239.38元，上年同期为 - 390438103.75元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17600000.00元，上年同期为343241700.00元，变动比例-105.13%[75] - 货币资金期末数为307337566.72元，占总资产比例29.77%，较上期增加93.40%[76] - 应收账款期末数为141143718.09元，占总资产比例13.67%，较上期增加75.65%[76] - 存货期末数为120312994.17元，占总资产比例11.65%，较上期增加72.56%[76] - 其他流动资产期末数为91977766.04元，占总资产比例8.91%，较上期减少70.13%[76] 分季度财务数据 - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.37亿元、2.52亿元、2.71亿元、3.10亿元[26] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1135.59万元、2445.64万元、1122.62万元、 - 1333.03万元[26] 非经常性损益数据 - 2019年非流动资产处置损益为 - 84582.46元，2018年为 - 104153.65元，2017年为 - 830636.28元[29] - 2019年计入当期损益的政府补助为1.57亿元，2018年为6674.24万元，2017年为1.07亿元[29] - 2019年非经常性损益合计为1816.40万元，2018年为1559.43万元，2017年为1087.48万元[30] 交易性金融资产数据 - 2019年交易性金融资产期初余额为1068.38万元，期末余额为68.38万元，当期变动68.38万元[33] - 交易性金融资产期末数为10,683,838.00元[94] 公司业务概况 - 公司主要从事沙发的研产销，产品包括手动功能沙发、电动功能沙发等[35] - 公司产品销售遍及美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区[35] - 公司销售方式以外销为主，内销为辅，外销以OEM和ODM模式进行，通过博览会、展会活动和跨境电子商务等渠道建立客户关系；内销发展大宗业务渠道，并利用第三方电子商务平台销售产品[43] - 公司产品主要通过自有场地、设备和员工自主生产，以订单生产为主、备货生产为辅[43] - 公司建立以市场需求为导向的设计研发机制，设计研发团队每年结合多方面因素推出前瞻性创意[41] - 公司制定采购管理制度，严格控制和管理采购环节，定期评估、筛选和淘汰供应商[41] - 公司以展会为市场开拓起点，推进大客户战略，探索海外本土化营销，建立完善销售服务体系，产品销售遍及多个国家和地区[50] - 公司结合沙发生产线特点改进精益化流水线，试点推行“单件流”生产线，开展“机器换人”工作，推行智能仓储系统[50][51] - 公司属于软体家具行业，中国是全球最大的软体家具生产、消费和出口国，行业产业集中度低，中小企业占主导[99][100] - 公司坚持以功能沙发等软体家居制造为核心，向关联品类拓展，推进以外销为主、内外销共同发力的营销策略[102] 家具行业数据 - 2019年家具行业规模以上企业6410家，累计营业收入7117.16亿元，同比增长1.48%；利润总额462.73亿元，同比增长10.81%；产量89698.45万件，同比下降1.36%；出口560.93亿美元，同比增长0.96%；进口27.6亿美元，同比下降16.10%[44] - 我国软体家具出口额从2008年的55亿美元增长至2017年的126亿美元，2017年出口额占国内软体家具产值的37%[46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 家居制造业营业收入10.67亿元，同比增20.43%，营业成本7.57亿元，同比增17.47%，毛利率29.05%，较上年增加1.79个百分点[63] - 功能沙发营业收入7.93亿元，同比增15.06%，营业成本5.49亿元，同比增11.04%，毛利率30.80%，较上年增加2.50个百分点[63] - 固定沙发营业收入2.35亿元，同比增28.05%，营业成本1.74亿元，同比增25.17%，毛利率25.89%，较上年增加1.71个百分点[64] - 功能沙发生产量870,814件，同比增8.55%，销售量835,540件，同比增5.35%，库存量70,775件，同比增99.36%[65] - 固定沙发生产量377,939件，同比增16.14%，销售量377,844件，同比增18.62%，库存量15,652件，同比增0.61%[65] - 家具制造业材料成本5.67亿元，占总成本74.91%，较上年同期增17.76%[68] - 功能沙发营业收入793,285,143.63元，同比增15.06%，营业成本548,923,848.20元，同比增11.04%，毛利率30.80%，同比增2.50%[85] - 固定沙发营业收入234,546,001.16元，同比增28.05%，营业成本173,821,266.79元，同比增25.17%，毛利率25.89%，同比增1.71%[85] - 其他产品营业收入39,468,699.36元，同比增190.87%，营业成本34,490,114.90元，同比增202.06%，毛利率12.61%，同比降3.24%[85] - 功能沙发销售数量83.55万件，同比增5.35%；固定沙发销售数量37.78万件，同比增18.62%；其他产品销售数量8.17万件，同比降22.24%[86] - 内销营业收入1,169.14万元，占比1.10%，毛利率21.28%，同比增190.51%，毛利率同比降15.29%[87] - 北美洲营业收入50,380.36万元，占比47.20%，毛利率27.61%，同比增2.98%，毛利率同比增1.08%[87] - 欧亚营业收入32,265.23万元，占比30.23%，毛利率28.34%，同比增147.39%，毛利率同比增1.54%[87] - 其他地区营业收入22,915.25万元，占比21.47%，毛利率33.13%，同比降12.71%，毛利率同比增4.43%[87] 公司投资情况 - 公司对好麦家信息技术（杭州）有限公司投资7,000,000.00元，占比100%；对好麦家信息技术（深圳）有限公司投资6,500,000.00元，占比100%；对中源海外家具（浙江）有限公司投资2,000,000.00元，占比100%[89] - 2019年Ebello Home Inc总资产7579.139228万元，净资产 - 2514.205201万元，营业收入11825.517587万元，净利润 - 3601.223641万元[97] - 2019年香港凯茂国际贸易有限公司总资产218.609578万元，净资产 - 100.694802万元，营业收入163.297838万元，净利润 - 134.889842万元[97] - 2019年好麦家信息技术（杭州）有限公司总资产773.238479万元，净资产699.16618万元，营业收入68.955751万元，净利润 - 0.83382万元[97] - 2019年中源海外家具（浙江）有限公司总资产383.887019万元，净资产199.3314万元，营业收入54.743893万元，净利润 - 0.6686万元[98] 公司未来规划 - 2020年公司将推进募投项目未来工厂产业园项目一期建设，计划2021年年初投产以扩充产能[103] - 公司将持续优化销售渠道，深耕大客户，建设新兴渠道及市场，加快国内业务布局[104] - 公司将围绕成本和风险控制加强供应链管理，整合供应商资源，打造供应链生态系统[104] - 公司将继续加大研发投入，推动产品模块化、结构开发模块化和标准化，完善技术标准制定[105] 公司面临风险 - 2019年5月10日起美国对2000亿美元中国输美商品加征关税，税率由10%提高至25%，影响公司出口业务[109] - 公司外销收入约占主营业务收入的99%，外销业务主要以美元结算，外汇市场波动影响经营业绩[109] - 若公司不能继续获得高新技术企业证书，企业所得税法定税率将从15%上升至25%，影响税后净利润[110] - 公司出口货物出口退税率由16%调整为13%，2019年6月30日前执行调整前税率，出口退税政策变化或影响经营效益[111] 股东股份相关承诺 - 控股股东长江投资等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份[121][123] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离任后半年内不转让所持有的公司股份[124] - 若公司上市后6个月内出现特定股价情况，控股股东长江投资、公司董事等所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月[121][124] - 稳定股价预案自公司股票上市之日起三年内有效，若股价连续20个交易日低于每股净资产则启动预案[125] - 公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起2个交易日发布提示公告，并在5个交易日内制定并公告股价稳定具体措施[125] - 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[127] - 公司控股股东、实际控制人合计单次增持不低于公司总股本

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.38亿元人民币，较上年同期增长0.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-183.14万元人民币，较上年同期下降116.13%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为146.84万元人民币，较上年同期下降82.92%[5] - 营业总收入为237,654,266.80元，与去年同期237,149,982.66元基本持平[27] - 营业利润为-1,827,603.61元，相比去年同期14,244,271.98元大幅下降[27] - 合并净利润为净亏损183.14万元，相比2019年同期净利润1135.59万元下降116.13%[28] - 合并利润总额为亏损173.73万元，相比2019年同期利润1424.32万元下降112.2%[28] - 母公司营业收入2.04亿元，较2019年同期2.31亿元下降11.5%[30] - 基本每股收益为-0.02元/股，较上年同期下降114.29%[5] - 基本每股收益为-0.02元，2019年同期为0.14元[28] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长39.50%至5071.29万元，因跨境电商业务投入增加[12] - 财务费用由正转负为-295.42万元，变动-192.60%，主要受汇兑损益影响[12] - 销售费用大幅增加14,359,234.65元，从36,353,694.12元增至50,712,928.77元，增长39.5%[27] - 财务费用为-2,954,186.91元，相比去年同期3,190,138.51元大幅改善[27] - 研发费用增加618,439.84元，从7,538,350.97元增至8,156,790.81元，增长8.2%[27] - 母公司营业成本1.6亿元，较2019年同期1.7亿元下降6.15%[30] - 母公司财务费用为净收益335.96万元，2019年同期为费用321.17万元[30] - 支付给职工现金5407.4万元，同比增长23.5%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2670.90万元人民币，上年同期为-1259.69万元人民币[5] - 投资活动现金流量净额下降83.66%至551.33万元，因理财赎回减少[13] - 经营活动现金流量净额为-2670.90万元，主要因采购款及经营费用支付增加[13] - 经营活动现金流入总额2.79亿元，较2019年同期2.54亿元增长9.7%[33] - 销售商品、提供劳务收到现金2.3亿元，较2019年同期2.06亿元增长11.5%[33] - 购买商品、接受劳务支付现金1.8亿元，较2019年同期1.62亿元增长10.8%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负2670.9万元，同比恶化112.1%[34] - 投资活动产生的现金流量净额降至551.3万元，同比下降83.7%[34] - 销售商品提供劳务收到现金1.99亿元，同比略降1.0%[36] - 购买商品接受劳务支付现金1.87亿元，同比基本持平[36] - 收回投资收到现金4000万元，同比下降75.2%[36] - 购建固定资产支付现金1577.4万元，同比下降9.7%[34] - 汇率变动对现金影响为收益51.0万元，去年同期为损失340.8万元[34] - 母公司经营活动现金流净额负2814.4万元，同比恶化87.4%[36] 资产和负债变化 - 总资产9.90亿元人民币，较上年度末减少4.12%[5] - 归属于上市公司股东的净资产6.12亿元人民币，较上年度末减少0.37%[5] - 货币资金减少至2.89亿元，较期初3.07亿元下降5.9%[18] - 公司总资产从2019年底的1,043,358,748.94元下降至2020年3月31日的1,008,790,400.83元，减少3.3%[23] - 货币资金减少29,731,333.15元，从279,434,215.63元降至249,702,882.48元，下降10.6%[21] - 应收账款增加6,505,640.35元，从194,304,384.37元增至200,810,024.72元，增长3.3%[22] - 存货减少9,998,674.98元，从84,687,156.30元降至74,688,481.32元，下降11.8%[22] - 应付账款减少54,678,051.26元，从191,877,799.84元降至137,199,748.58元，下降28.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.51亿元，较期初减少7.6%[35] 特定资产和负债项目变动 - 在建工程增加68.37%至3158.8万元，主要因厂房建设及办公楼装修[11] - 无形资产增长60.10%至5343.07万元，主要系取得土地[11] - 递延所得税资产增长95.17%至204.52万元，受外汇衍生品公允价值变动影响[11] - 交易性金融负债新增596.71万元，因外汇衍生品公允价值变动[11] - 应付账款下降31.79%至1.2亿元，因采购款支付及采购量减少[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为280.30万元人民币[8] 其他重要信息 - 加权平均净资产收益率为-0.30%，较上年同期减少2.18个百分点[5] - 股东总数为4,128户[10] - 收到的税费返还2151.85万元，较2019年同期2751.57万元下降21.8%[33]

活动信息 - 中源家居将参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00 [1] - 活动平台：全景网提供的互联网平台 [1] 参与人员 - 公司董事长、财务总监、董事会秘书和相关工作人员将参与在线交流 [1] 活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通和交流 [1] 参与方式 - 投资者可登录"全景·路演天下"网站参与活动 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.598亿元，同比增长20.52%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4703.85万元，同比下降3.54%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3220.05万元，同比下降19.26%[6] - 2019年第三季度营业总收入为2.71亿元，同比增长17.8%[26] - 2019年前三季度营业总收入为7.60亿元，同比增长20.5%[26] - 2019年第三季度营业利润为1470.79万元，同比下降49.0%[27] - 2019年前三季度营业利润为5866.17万元，同比增长3.1%[27] - 2019年第三季度净利润为1122.62万元，同比下降53.5%[27] - 2019年前三季度净利润为4703.85万元，同比下降3.5%[27] - 2019年第三季度营业收入为2.66亿元人民币，同比增长19.7%[30] - 2019年前三季度营业收入为7.36亿元人民币，同比增长17.7%[30] - 2019年第三季度净利润为1794万元人民币，同比下降29.4%[30] - 2019年前三季度净利润为5550万元人民币，同比增长15.5%[30] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增至1.202亿元人民币，同比增长48.68%[13] - 管理费用增至2802万元人民币，同比增长51.86%[13] - 研发费用增至2691万元人民币，同比增长35.20%[13] - 2019年第三季度销售费用为5223.74万元，同比增长61.2%[26] - 2019年第三季度研发费用为1011.64万元，同比增长45.1%[26] - 2019年第三季度营业成本为2.01亿元人民币，同比增长24.4%[30] - 2019年前三季度营业成本为5.51亿元人民币，同比增长14.5%[30] - 2019年前三季度销售费用为8274万元人民币，同比增长24.4%[30] - 2019年前三季度研发费用为2691万元人民币，同比增长35.2%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长30.2%，从2018年前三季度的7007.3万元增至2019年前三季度的9120.7万元[36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长81.8%，从2018年前三季度的2269.1万元增至2019年前三季度的4127.3万元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长113.8%，从2018年前三季度的800万元增至2019年前三季度的1710.5万元[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1916.42万元，同比增长75.14%[6] - 经营活动现金流量净额增至1916万元人民币，同比增长75.14%[16] - 投资活动现金流量净额转为正1.19亿元人民币，同比下降128.97%[16] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为1916万元人民币，同比增长75.1%[32] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金6.97亿元人民币，同比增长17.7%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.4%，从2018年前三季度的4912.8万元降至2019年前三季度的2632.2万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从2018年前三季度的-4.70亿元改善至2019年前三季度的9235.7万元[36] - 投资支付的现金大幅减少52.9%，从2018年前三季度的11.40亿元降至2019年前三季度的5.37亿元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长17.5%，从2018年前三季度的5.78亿元增至2019年前三季度的6.79亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额为2.57亿元，较期初的1.26亿元增长103.7%[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为949.3万元，较2018年前三季度的1069.3万元减少11.2%[36] - 现金及现金等价物净增加额为1.11亿元，而2018年前三季度为净减少6284.3万元[36] 资产和负债关键项目变化 - 公司总资产9.595亿元，较上年度末增长4.59%[6] - 归属于上市公司股东的净资产6.273亿元，较上年度末增长4.83%[6] - 货币资金增加至2.907亿元人民币，同比增长82.93%[12] - 应收账款增至1.182亿元人民币，同比增长47.07%[12] - 其他应收款激增至692万元人民币，同比增长604.35%[12] - 其他流动资产减少至1.37亿元人民币，同比下降55.52%[12] - 在建工程增至6596万元人民币，同比增长94.86%[12] - 固定资产从2.15亿元减少至2.10亿元，下降2.4%[19] - 在建工程从3385万元大幅增加至6596万元，增长94.8%[19] - 无形资产从3386万元减少至3263万元，下降3.6%[19] - 应收账款从1.01亿元增加至1.59亿元，增长57.2%[23] - 存货从5830万元微增至5932万元，增长1.7%[23] - 货币资金从3.08亿元大幅减少至1.37亿元，下降55.5%[23] - 应付账款从1.23亿元增加至1.44亿元，增长17.0%[19] - 母公司应付账款从1.29亿元增加至1.62亿元，增长24.9%[24] - 未分配利润从1.51亿元增加至1.81亿元，增长19.5%[20] - 母公司未分配利润从1.52亿元增加至1.90亿元，增长24.9%[24] - 公司总负债为319,019,762.58元[40] - 公司总资产为917,449,946.86元[40] - 公司所有者权益合计为598,430,184.28元[40] - 公司货币资金为139,266,908.99元[42] - 公司应收账款为101,028,791.41元[43] - 公司存货为58,301,422.59元[43] - 公司流动资产合计为616,384,401.36元[43] - 公司非流动资产合计为288,555,001.12元[43] - 公司应付票据为140,569,525.26元[44] - 公司应付账款为129,433,486.30元[44] 盈利能力和股东回报指标 - 加权平均净资产收益率7.64%，同比下降2.76个百分点[7] - 基本每股收益0.59元/股，同比下降9.23%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.14元/股，同比下降54.8%[28] - 2019年前三季度基本每股收益为0.59元/股，同比下降9.2%[28] 非经常性损益 - 政府补助1364.94万元计入非经常性损益[8][9] 股东信息 - 股东总数5531户，前三大股东持股比例分别为38.25%、29.25%和6.75%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入488,727,010.10元，同比增长22.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润35,812,284.75元，同比增长45.45%[18] - 扣除非经常性损益的净利润25,064,242.86元，同比增长48.79%[18] - 基本每股收益0.45元/股，同比增长32.35%[19] - 稀释每股收益0.45元/股，同比增长32.35%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31元/股，同比增长34.78%[19] - 营业收入488,727,010.10元，同比增长22.11%[46][50] - 归属母公司所有者净利润35,812,284.75元，同比增长45.45%[46] - 扣除非经常性损益净利润25,064,242.86元，同比增长48.79%[46] - 营业总收入同比增长22.1%，从4.00亿元增至4.89亿元[132] - 净利润同比增长45.4%，从2462.16万元增至3581.23万元[133] - 基本每股收益同比增长32.4%，从0.34元增至0.45元[134] - 营业收入同比增长16.6%至4.703亿元（2018年同期：4.032亿元）[137] - 净利润同比增长65.8%至3756万元（2018年同期：2264万元）[137] - 母公司本期净利润为3756万元[151] 成本和费用（同比环比） - 销售费用67,921,871.03元，同比增长40.32%[50] - 销售费用同比增长40.3%，从4840.52万元增至6792.19万元[132] - 研发费用同比增长27.5%，从1317.41万元增至1679.78万元[132] - 财务费用改善65.4%，从-525.45万元变为-181.61万元[132] - 所得税费用同比增长118.6%，从374.65万元增至818.83万元[133] - 研发费用同比增长27.5%至1679.8万元（2018年同期：1317.4万元）[137] - 销售费用同比增长17.3%至4999.9万元（2018年同期：4263.2万元）[137] - 所得税费用同比增长72.0%至644.4万元（2018年同期：374.7万元）[137] - 支付给职工的现金同比增长27%至5872.79万元[143] - 购建长期资产支付的现金同比增长107.8%至2515.89万元[143] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额13,719,370.24元，同比增长49.06%[18] - 经营活动现金流量净额13,719,370.24元，同比增长49.06%[50] - 投资活动现金流量净额194,620,556.03元，同比增长332.44%[50] - 经营活动现金流量净额同比增长49.1%至1372万元（2018年同期：920万元）[140] - 投资活动现金流量净额由负转正至1.946亿元（2018年同期：-8373万元）[140][141] - 销售商品提供劳务收到现金增长25.4%至4.508亿元（2018年同期：3.594亿元）[140] - 投资支付现金减少50.3%至3.06亿元（2018年同期：6.16亿元）[141] - 现金及现金等价物净增加额同比下降30.5%至1.921亿元（2018年同期：2.766亿元）[141] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.7%至1717.71万元[143] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长24.7%达4.42亿元[143] - 投资活动产生的现金流量净额转正为1.66亿元（上年同期为-1.26亿元）[143] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24.7%至2.73亿元[144] - 吸收投资收到的现金达3.69亿元[144] - 投资支付现金同比减少48.9%至3.38亿元[143] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产616,518,044.83元，较上年度末增长3.02%[18] - 应收账款108,873,459.02元，较期初增长35.49%[54] - 货币资金350,168,091.10元，较期初增长120.35%[54] - 货币资金从2018年底的1.59亿元增至2019年6月30日的3.50亿元，增长120.3%[124] - 应收账款从2018年底的8035万元增至2019年6月30日的1.09亿元，增长35.5%[124] - 预付款项从2018年底的911万元降至2019年6月30日的666万元，下降26.9%[124] - 其他应收款从2018年底的98万元增至2019年6月30日的643万元，增长554.8%[124] - 存货从2018年底的6972万元降至2019年6月30日的6387万元，下降8.4%[124] - 其他流动资产从2018年底的3.08亿元降至2019年6月30日的8205万元，下降73.4%[124] - 在建工程从2018年底的3385万元增至2019年6月30日的5370万元，增长58.6%[125] - 未分配利润从2018年底的1.51亿元增至2019年6月30日的1.70亿元，增长12.0%[126] - 母公司货币资金从2018年底的1.39亿元增至2019年6月30日的3.05亿元，增长119.2%[128] - 母公司长期股权投资从2018年底的8850万元增至2019年6月30日的1.21亿元，增长36.2%[128] - 总资产微增1.2%，从9.05亿元增至9.16亿元[129][130] - 未分配利润同比增长13.1%，从1.52亿元增至1.72亿元[130] - 应付票据同比下降7.2%，从1.41亿元降至1.30亿元[129] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为925.55万元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为394.68万元[21] - 其他营业外收入和支出为4.76万元[21] - 非经常性损益所得税影响额为-243.58万元[21] - 非经常性损益合计为1074.80万元[21] 业务和市场份额 - 公司2017年软体家具生产总值达338亿美元占全球46%[33] - 公司2017年软体家具消费量达214亿美元占全球31%[33] - 全球软体家具2017年生产总值约737亿美元[32] - 公司销售模式以外销为主采用OEM和ODM模式[31] - 公司产品涵盖手动功能沙发、电动功能沙发、板式家具等[24][27][28] - 公司2016年营业收入为5.92亿元，同比增长38.97%[35] - 公司2017年营业收入为7.85亿元，同比增长32.58%[35] - 公司2018年营业收入为8.88亿元，同比增长13.12%[35] - 外销收入占主营业务收入99%[62] 地区表现 - 欧洲、非洲、中东市场业绩增长[46] 技术和创新 - 截至2019年6月30日，公司拥有实用新型专利52项，发明专利7项，外观专利13项，软件著作权31项[39] - 公司推行智能仓储系统为行业首家[38] - 公司连续获得第十一届、十二届中国家具设计奖（软体家具铜奖）[39] - 公司引进法国LECTRA面板设计软件和Sigma NEST排版软件[39] - 公司获得国家级绿色工厂、浙江省企业技术中心等多项荣誉[43] - 获得7项发明专利[48] 子公司表现 - 总资产为144,880,466.30元[58] - 营业收入为45,088,425.82元[58] - 净利润为4,982,311.82元[58] - 子公司Ebello Home Inc总资产为27,774,650.84元[59] - 子公司Ebello Home Inc净资产为负9,690,047.74元[59] - 子公司Ebello Home Inc营业收入为34,615,164.84元[59] - 子公司Ebello Home Inc净利润为负6,196,677.01元[59] 资产结构 - 报告期内境外资产为28,710,064.16元人民币，占总资产比例3.11%[36] - 公司智能仓储项目占地5,906平方米，地面高度35米[38] 股东和股权结构 - 控股股东长江投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[71] - 实际控制人胡林福、曹勇承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[72] - 股东高盛投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[74] - 董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[76] - 安吉长江投资有限公司为第一大股东，持股30,601,800股，占比38.25%[110] - 曹勇为第二大股东，持股23,398,200股，占比29.25%[110] - 安吉高盛投资合伙企业为第三大股东，持股5,400,000股，占比6.75%[111] - 曹勇持有安吉长江投资有限公司49.00%股权及安吉高盛投资合伙企业62.22%出资份额[111] - 胡林福持有安吉长江投资有限公司51.00%股权，与曹勇共同为公司实际控制人[111] - 员工持股平台安吉高盛投资合伙企业持有公司股份5,400,000股，占总股本6.75%[118] - 朱黄强直接持股540,000股，占比0.68%，同时为安吉高盛投资合伙企业有限合伙人[111][113] - 王磊持有无限售流通股1,490,911股，占比1.86%[111] - 毛明土报告期内增持520,182股，期末持股740,982股，占比0.93%[111] - 所有限售股份锁定期为自上市之日起36个月，解禁日期为2021年2月8日[113] - 报告期末普通股股东总数为4,422户[108] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[107] 资本和所有者权益 - 公司实收资本从6000万元增加至8000万元，增幅33.3%[148][149] - 资本公积从1079.2万元大幅增加至34203.4万元，增幅3068.8%[148] - 未分配利润从8420.7万元增至16971.1万元，增幅101.5%[148] - 所有者权益总额从17148.3万元增至61651.8万元，增幅259.5%[148] - 母公司所有者权益从58834万元增至60830万元，增幅3.4%[151] - 母公司未分配利润从15212.9万元增至17208.9万元，增幅13.1%[151] - 综合收益总额为2458.1万元[149] - 所有者投入资本增加35124.2万元[149] - 对股东分配利润800万元[149] - 实收资本从6000万元增加到8000万元，增长33.3%[153] - 资本公积增加3.312亿元，从0增至3.312亿元[153] - 未分配利润从8378.27万元增至9842.77万元，增长17.5%[153] - 所有者权益合计从1.603亿元增至5.262亿元，增长228.2%[153] - 公司注册资本为8000万元，股份总数8000万股[154] - 综合收益总额为2264.5万元[153] - 对所有者分配利润800万元[153] - 所有者投入资本增加3.512亿元[153] - 向股东分配利润1760万元[147] 上市和行业信息 - 公司于2018年2月8日在上海证券交易所挂牌上市[154] - 公司属制造行业，主营沙发研发、生产和销售[154] 风险因素 - 出口退税率由16%调整为13%[62] - 美国对中国2000亿美元输美商品加征关税税率由10%提高至25%[63] 承诺和协议 - 稳定股价预案触发条件为收盘价连续20个交易日低于最近审计每股净资产[77] - 控股股东及实际控制人单次增持不低于公司总股本0.5%[80] - 董事及高级管理人员增持资金不少于上年度现金薪酬1/3且不超过1/2[81] - 公司回购股份价格不高于最近审计每股净资产[79] - 控股股东及实际控制人增持价格不高于每股净资产值[80] - 董事及高级管理人员增持价格不高于每股净资产值[81] - 股价稳定措施终止条件包括连续10个交易日收盘价高于最近一期每股净资产[82] - 若违反股价稳定承诺公司需公开说明原因并道歉[82][83] - 招股说明书存在虚假记载时公司将按发行价加算同期存款利息回购新股[84][85] - 控股股东安吉长江投资及实际控制人胡林福曹勇承诺依法赔偿投资者损失[85] - 董事监事及高级管理人员承诺按可测算经济损失赔偿投资者[86] - 招股说明书被认定虚假后需在2个交易日内公告并制定赔偿方案[86] - 控股股东违反承诺将停止领取分红且股份不得转让[87] - 董事监事及高管违反承诺将停止领取薪酬及分红[87] - 股东曹勇承诺锁定期后两年内每年减持不超过公司股本总额5%[88] - 通过集中竞价交易减持时3个月内不超过公司股份总数1%[88] - 大宗交易减持在任意连续90日内不超过公司股份总数2%[89][90][91] - 协议转让减持单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[89][90][91] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[89][92] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过公司股本总额5%[89] - 持股5%以上股东通过集中竞价减持需提前15个交易日公告[90][91][92] - 集中竞价交易减持在3个月内不超过公司股份总数1%[90][91][92] - 股东高盛投资锁定期满后每年减持不超过上年末持股数量25%[91] - 控股股东承诺避免同业竞争并承担赔偿责任[94] - 实际控制人承诺关联交易按公平市场原则进行[96] - 所有股东承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[89][90][91] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[100] - 报告期内公司无重大关联交易发生[103] - 报告期内公司无担保情况[104] - 报告期内公司无破产重整相关事项[100] - 报告期内公司无股权激励计划实施[101] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[104] - 公司已通过ISO14001:2004环境管理体系认证[104] 会计政策和计量 - 金融资产初始确认时按公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[166] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[167] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资 利息/减值/汇兑损益计入当期损益[167] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资 股利计入当期损益[167] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 利得或损失计入当期损益[168] - 金融负债中因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[168] - 金融资产转移满足终止确认条件时 账面价值与对价差额计入当期损益[170] - 金融工具减值以预期信用损失为基础计量 确认损失准备[172] - 不含重大融资成分的应收账款 按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[172] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或转移满足会计准则规定[169] - 公司按账龄组合计量预期信用损失，1年以内应收账款和其他应收款损失率均为5%[177] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为10%[177] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为30%[178] - 3年以上账龄的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为100%[178] - 合并范围内关联往来组合预期信用损失为0[176] - 公司判断信用风险显著增加的标准包括合同付款逾期超过30日[174] - 金融资产减值损失准备的变动计入当期损益[175] - 公司采用永续盘存制作为存货盘存制度[182] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[182] - 持有待售资产需满足"预计出售将在一年内完成"的条件[183] - 持有待售非流动资产或处置组初始计量按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量，差额计入当期损益[184] - 持有待售处置组资产减值损失先抵减商誉账面价值，再按非流动资产账面价值比例抵减[184] - 持有待售非流动资产不计提折旧或摊销，负债利息继续确认[184] - 后续资产负债表日持有待售资产公允价值净额增加时，以前减记金额可恢复并转回损益[185] - 不再满足持有待售条件的资产按划分

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业收入为8.88亿元人民币，同比增长13.20%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8377.4万元人民币，同比增长1.32%[20] - 公司2018年营业收入达8.88亿元人民币，同比增长13.12%[38] - 公司2017年营业收入为7.85亿元人民币，同比增长32.58%[38] - 公司2016年营业收入为5.92亿元人民币，同比增长38.97%[38] - 第四季度营业收入为2.58亿元人民币，环比增长11.92%[23] - 公司2018年营业收入为8.88亿元人民币，同比增长13.20%[53][55] - 归属于上市公司股东的净利润为8377.4万元人民币，同比增长1.32%[53] - 基本每股收益为1.09元/股，同比下降21.01%[21] - 加权平均净资产收益率为16.69%，同比下降34.94个百分点[21] - 功能沙发营业收入6.89亿元毛利率28.30%[77] - 固定沙发营业收入1.83亿元毛利率24.18%[77] - 功能沙发销售数量79.31万件同比增长16.97%[76] - 固定沙发销售数量31.85万件同比增长16.37%[76] - 其他产品（圈椅等）销售数量10.51万件同比增长24.18%[76] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本6.46亿元人民币，同比增长14.90%[55] - 销售费用1.12亿元人民币，同比增长49.60%[55][56] - 研发费用2878.55万元人民币，同比增长14.55%[55][56] - 财务费用为-1070.27万元人民币，同比下降306.02%[55][56] - 材料成本4.82亿元人民币，占总成本74.72%，同比增长14.43%[61] - 固定沙发材料成本为103,918,743.57元，同比增长18.36%[62] - 销售费用为112,470,941.17元，同比增长49.60%[64] - 研发投入总额为28,785,453.06元，占营业收入比例3.24%[66] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为6534.1万元人民币，同比下降38.05%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为65,341,163.94元，同比下降38.05%[68] - 应收账款为80,353,161.06元，同比增长41.93%[69] - 其他流动资产为307,913,333.31元，同比增长3,088.67%[69] - 固定资产为215,165,371.28元，同比增长71.75%[70] - 长期待摊费用为3,579,610.62元，同比增长106.44%[70] - 归属于上市公司股东的净资产为5.98亿元人民币，同比增长248.97%[20] - 总资产为9.17亿元人民币，同比增长98.89%[20] - 总资产达9.17亿元人民币，同比增长98.89%[53] - 货币资金期末余额为158,915,311.12元，较期初增长18.4%[198] - 应收账款期末余额为80,353,161.06元，较期初增长41.9%[198] - 存货期末余额为69,722,753.57元，较期初增长51.4%[198] - 其他流动资产期末余额为307,913,333.31元，较期初激增3088.8%[198] - 固定资产期末余额为215,165,371.28元，较期初增长71.7%[198] - 资产总计期末余额为917,449,946.86元，较期初增长98.9%[199] - 应付票据及应付账款期末余额为263,609,786.01元，较期初增长7.1%[199] - 实收资本期末余额为80,000,000.00元，较期初增长33.3%[199] - 资本公积期末余额为342,033,663.85元，较期初增长3069.2%[199] - 未分配利润期末余额为151,498,240.33元，较期初增长79.9%[200] 各条业务线表现 - 公司采用ODM和OEM业务模式[11] - 功能沙发收入6.89亿元人民币，毛利率28.30%[58] - 智能仓储项目占地5,906平方米，高度35米，集成WMS和WCS系统[42] - 推行"单件流"生产线以降低存货占用并缩短生产周期[41] - 采用自动化设备（如面料自动铺布机、CNC机床）提升生产效率和材料利用率[41] - 深化SAP系统应用实现订单中心化管理和高效协作[45] - 严控质量三关（进料/制程/出货检验）并建立ISO9001质量管理体系[43][44] - 新建板式家居工厂并改扩建原华象厂房以消除产能瓶颈[50] - 通过PLM技术平台实现产品数据管理和协同设计[43] - 公司将持续优化生产流程改善关键指标如板材及面料利用率、人均产值、产品周转率[88] - 公司推动SAP上云项目系家具行业首家[89] 各地区表现 - 公司境外资产23,144,202.44元人民币，占总资产比例2.52%[39] - 公司99%以上产品销往海外市场[38] - 北美洲地区营业收入4.89亿元占比55.21%[78] - 欧亚地区营业收入1.30亿元同比增长18.39%[78] - 公司境外业务收入占比99.55%同比增长12.77%[78] - 公司外销收入占主营业务收入99%[92] - 美国市场销售额占比达到50%左右[94] - 参加全球展会（如德国科隆展、上海国际家具展）拓展海外市场[44] - 控股子公司Ebello Home Inc营业收入4925.78万元净亏损318.96万元[81] 管理层讨论和指引 - 公司计划将留存未分配利润用于产能扩充、信息化建设及境外跨境ECO业务发展[5] - 公司2019年将加大力度引进专业技术人才、经营管理人才和市场营销人才[89] - 公司存在汇率波动风险外销业务主要以美元结算[92] - 公司面临中美贸易摩擦风险美国关税征收导致出口成本增加[94] - 公司市场竞争加剧可能导致行业平均利润率下滑[91] - 出口家具及家具配件退税率为15%[93] - 公司产品主要原材料包括铁件、面料、棉和木材等[92] 分红和利润分配 - 2018年母公司净利润提取法定盈余公积848.29万元[5] - 公司总股本为8000万股，每10股派发现金红利2.2元（含税）[5] - 2018年现金分红总额为1760万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.75%[98] - 2017年现金分红总额为800万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.68%[98] - 2017年另有现金分红4000万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.38%[98] - 2016年现金分红总额为1800万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.58%[98] - 2018年每10股派息2.20元人民币（含税）[98] - 2017年每10股派息1元人民币（含税）[98] - 2017年另有每10股派息6.67元人民币（含税）[98] - 2016年每10股派息3.00元人民币（含税）[98] 公司治理和股东结构 - 控股股东长江投资股份锁定期为2018年2月8日至2021年2月7日[99] - 实际控制人胡林福、曹勇股份锁定期为2018年2月8日至2021年2月7日[99] - 安吉长江投资有限公司为控股股东，持股30,601,800股，占比38.25%[151] - 曹勇为第二大股东，持股23,398,200股，占比29.25%[151] - 安吉高盛投资合伙企业为第三大股东，持股5,400,000股，占比6.75%[151] - 胡林福持有长江投资51.00%股权，曹勇持有长江投资49.00%股权[151] - 曹勇持有高盛投资62.22%出资份额[151] - 曹勇与胡林福为实际控制人，胡林福为曹勇岳父[151] - 控股股东安吉长江投资有限公司由曹勇担任法定代表人[155] - 主要股东股份限售期至2021年2月7日[153] - 前十名无限售条件股东中王素花持股最多，为646,800股[151] - 朱黄强为高盛投资有限合伙人，持股540,000股[151] - 股东曹勇承诺锁定期后两年内年减持不超过公司股本总额5%[113] - 股东曹勇通过集中竞价每3个月减持不超过公司股份总数1%[113] - 股东曹勇通过大宗交易任意连续90日减持不超过公司股份总数2%[113] - 控股股东长江投资承诺锁定期后两年内年减持不超过公司股本总额5%[114] - 控股股东通过集中竞价每3个月减持不超过公司股份总数1%[114] - 控股股东通过大宗交易任意连续90日减持不超过公司股份总数2%[115] - 股东高盛投资承诺锁定期届满后两年内年减持不超过其持股数量25%[116] - 股东高盛投资通过集中竞价每3个月减持不超过公司股份总数1%[116] - 董事及高管离职后6个月内不得转让所持股份 每年转让不得超过持有股份总数的25%[119] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的任何活动[120] - 持股5%以上股东高盛投资承诺避免同业竞争并承担违约赔偿责任[120][121] - 实际控制人胡林福和曹勇承诺关联交易按公平商业条件进行并遵守回避要求[122] - 控股股东长江投资承诺不以垄断渠道方式干预公司经营损害利益[123] - 全体董事监事及高管承诺关联交易价格不偏离市场独立第三方标准[126] - 控股股东及实控人单次增持不低于公司总股本0.5%[106] - 董事及高管增持资金不少于本人上年度现金薪酬1/3且不超过1/2[107] - 控股股东违反承诺时将停止领取股东分红[109] - 董事及高管违反承诺时5个工作日内停止领取现金薪酬[109] - 控股股东及实控人承诺若招股书虚假致损将依法赔偿投资者直接经济损失[111] - 公司董事监事及高管承诺在违法认定后2交易日内公告并制定赔偿方案[111][112] 董监高及员工信息 - 董事长兼总经理曹勇持股41,783,300股，年度税前报酬总额96.61万元[161] - 董事胡林福持股15,636,600股，年度税前报酬总额0元且从关联方获取报酬[161] - 董事兼副总经理朱黄强持股1,199,900股，年度税前报酬总额85.61万元[161] - 董事兼财务总监张芸持股179,900股，年度税前报酬总额48.53万元[161] - 独立董事韩灵丽年度税前报酬总额5.04万元[161] - 董事会秘书奚银持股36,200股，年度税前报酬总额24.00万元[161] - 监事会主席王大英持股48,100股，年度税前报酬总额24.60万元[161] - 所有董事、监事及高管持股总量为58,884,000股且报告期内无变动[161] - 高管年度税前报酬总额合计326.25万元[161] - 曹勇与胡林福在股东单位长江投资分别担任董事长及董事兼总经理[163] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为3,262,559.01元[167] - 母公司在职员工数量为1,038人，主要子公司在职员工数量为768人，合计1,806人[170] - 生产人员数量为1,493人，占员工总数82.7%[170] - 销售人员数量为144人，占员工总数8.0%[170] - 技术人员数量为71人，占员工总数3.9%[170] - 行政人员数量为80人，占员工总数4.4%[170] - 财务人员数量为18人，占员工总数1.0%[170] - 大专以下学历员工数量为1,520人，占员工总数84.2%[170] - 本科学历员工数量为141人，占员工总数7.8%[170] - 硕士研究生学历员工数量为9人，占员工总数0.5%[170] - 公司高级管理人员薪酬与盈利水平挂钩，建立绩效考核机制[179] 审计和内部控制 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司负责人及主管会计人员保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司聘请天健会计师事务所，签字会计师为陈彩琴、周晨[18] - 审计机构出具无保留审计意见，认为财务报表公允反映公司财务状况[183] - 外销收入确认为关键审计事项，涉及财务报表附注三(二十二)及附注五(二)1[185] - 公司2018年营业收入为888,065,751.42元，其中外销收入882,190,337.30元，占比99.34%[187] - 公司外销收入确认为关键审计事项，因涉及管理层可能通过不恰当收入确认达到特定目标的风险[187] - 公司应收账款账面余额84,582,274.80元，坏账准备4,229,113.74元，账面价值80,353,161.06元[189] - 应收账款减值被列为关键审计事项，因账面余额较大且涉及重大管理层判断[189] - 审计对外销收入执行了9项程序，包括检查合同、核对报关单提单等支持性文件[187] - 审计对应收账款减值执行了8项程序，包括复核坏账准备计提比例和检查期后回款[189] - 公司产品外销收入确认需满足报关离港、取得提单、收款凭证及成本可靠计量等条件[187] - 应收账款减值测试对单独测试部分检查现金流预测，对组合测试部分评估账龄划分合理性[189] - 坏账准备计提基于客观证据，未显示减值的按账龄等信用风险特征分组评估[189] - 审计获取湖州海关出具的数据证明书用于核对公司外销收入[187] - 公司披露内部控制自我评价报告(2019.4.25)和内部控制审计报告[180] 理财投资 - 公司进行非保本理财自有资金发生额2.36亿元未到期余额4500万元[134] - 公司进行保本理财募集资金发生额7.235亿元未到期余额2.06亿元[134] - 公司进行保本结构性存款募集资金发生额9000万元未到期余额4300万元[134] - 公司国债逆回购理财实际年化收益率6.5%[136] - 公司国债逆回购理财实际年化收益率6.29%[136] - 公司广发证券收益凭证理财实际年化收益率4.58%[136] - 公司广发多添富理财实际年化收益率5.0%[136] - 公司中信建投收益凭证理财实际年化收益率4.7%[136] - 华夏银行企业客户慧盈结构性存款募集资金18,000,000元，预期收益率4.8%[137] - 中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"募集资金86,000,000元，预期收益率4.7%[137] - 广发证券粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划自有资金投资20,000,000元，实际收益率5.1%[137] - 广发证券粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划（Y2M）自有资金投资15,000,000元，实际收益率5.3%[137] - 广发证券收益凭证"收益宝"1号募集资金10,000,000元，预期收益率4.16%[137] - 华夏银行企业客户慧盈结构性存款募集资金17,000,000元，预期收益率4.2%[137] - 财通证券财运通152号收益凭证募集资金42,500,000元，预期收益率4.66%[137] - 广发证券粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划自有资金投资20,000,000元，实际收益率5.2%[137] - 广发证券收益凭证“收益宝”1号GISG1T产品规模1.34亿元，预期年化收益率4.7%，实际收益为299.31万元[138] - 粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划规模5000万元，预期年化收益率5.6%，实际收益为90.07万元[138] - 广发证券收益凭证“收益宝”1号产品规模5500万元，预期年化收益率4.6%，实际收益为115.76万元[138] - 华夏银行慧盈结构性存款规模1200万元，预期年化收益率3.6%，实际收益为3.55万元[138] - 中信银行共赢利率结构性存款规模4300万元，预期年化收益率4.05%，未到期无实际收益[138] - 广发证券收益凭证“收益宝”1号GISN2T产品规模3800万元，预期年化收益率3.67%，未到期无实际收益[138] - 广发证券收益凭证“收益宝”1号产品规模1500万元，预期年化收益率3.65%，未到期无实际收益[139] - 广发证券收益凭证“收益宝”1