证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2023-019 中源家居股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoy1@zoy-living.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况， 公司计划 ...

海外销售模式 - 公司海外销售分为OEM/ODM模式和OBM模式 [1] - OEM/ODM模式下，主要客户为国外大中型家居批发商和零售商 [1] - OBM模式下，通过国外主流电商平台开设自有品牌店铺开展零售业务 [2] 分红与财务状况 - 2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 公司目前现金流可满足日常经营需求 [4] 疫情影响与应对 - 疫情对公司经营的影响有限，生产、物流情况正常 [2] - 公司严格按疫情防控管理要求，统筹疫情防控和生产经营 [2] - 后疫情时代，公司需增强经营稳定性和抗风险能力 [3] 墨西哥生产基地 - 投资建设墨西哥生产基地，主要为北美市场供应产品 [2] - 目的是加快全球化布局，规避国际贸易壁垒 [2] 市值管理与股东关系 - 2020年9月至2021年5月，史某等操纵团伙控制数十个证券账户，交易金额达30余亿元 [3] - 公司及相关方从未对外开展任何市值管理活动 [3] - 新增股东瑞银集团（UBS AG）是合格境外机构投资者 [3] 美国关税政策 - 2022年5月3日，USTR启动对2018年加征关税的复审程序 [4] - 如果取消加征关税，将对公司美国业务产生正面影响 [4] 未来战略 - 推行"走出去"战略，扩充海外营销团队，整合海外营销资源 [4] - 多渠道开拓国内市场，提高产品销售规模 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.57亿元人民币，同比下降31.77%[6] - 年初至报告期末营业收入为5.35亿元人民币，同比下降28.23%[6] - 营业总收入同比下降28.2%至5.35亿元（2021年同期7.45亿元）[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-820.05万元人民币[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-457.62万元人民币，同比下降148.33%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-948.15万元人民币，同比下降420.71%[6] - 净利润由盈转亏为-457.62万元（2021年同期盈利946.79万元）[22] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降150%[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降29.4%至4.39亿元（2021年同期6.21亿元）[21] - 销售费用同比上升23.7%至7587.62万元（2021年同期6132.73万元）[21] - 研发费用同比下降20.3%至1733.82万元（2021年同期2176.55万元）[21] - 财务费用由正转负为-2239.60万元（2021年同期支出418.86万元）[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8575.20万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为-8575.20万元（2021年同期-3884.89万元）[25][26] - 销售商品收到现金同比下降34.0%至5.16亿元（2021年同期7.82亿元）[25] - 税费返还收入同比下降31.3%至4590.91万元（2021年同期6688.12万元）[26] - 投资活动现金流量净额为-1.13亿元（2021年同期-1.66亿元）[26] - 公司取得借款收到的现金为1.928亿元，同比增加431%[27] - 筹资活动现金流入小计1.932亿元，同比增加432%[27] - 偿还债务支付的现金6503万元，同比增加928%[27] - 分配股利及偿付利息支付185.6万元，同比减少80%[27] - 筹资活动现金流出小计6688.6万元，同比增加323%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额1.263亿元，同比增加516%[27] - 汇率变动对现金影响2846.6万元，同比增加11608%[27] - 现金及现金等价物净减少4353.8万元，同比减少76%[27] - 期末现金及现金等价物余额4524.2万元，同比减少38%[27] - 期初现金及现金等价物余额8878.1万元[27] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较年初减少49.87%，从112,196,688.26元降至62,331,865.87元[17] - 应收账款较年初减少19.08%，从115,575,599.60元降至93,513,806.38元[17] - 存货较年初减少17.61%，从137,680,755.48元降至113,409,778.79元[18] - 应付账款较年初减少49.87%，从198,023,793.43元降至99,265,228.95元[18] - 短期借款增加16.43%，从30,035,291.68元增至34,970,000.00元[18] - 未分配利润减少2.94%，从155,467,676.88元降至150,891,499.00元[20] - 总资产为10.20亿元人民币，较上年度末下降0.94%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.06亿元人民币，较上年度末下降1.39%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,306户[14] - 第一大股东安吉长江投资有限公司持股30,601,800股，占比38.25%[14] - 第二大股东曹勇持股23,398,200股，占比29.25%[14] - 第三大股东安吉高盛投资合伙企业持股5,400,000股，占比6.75%[14] 其他重要事项 - 政府补助为1080.23万元人民币[9]

收入和利润同比变化 - 营业收入3.78亿元人民币，同比下降26.64%[20] - 归属于上市公司股东的净利润362.43万元人民币，同比下降65.63%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-208.85万元人民币，同比下降137.53%[20] - 基本每股收益同比下降65.38%至0.045元/股[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降137.14%至-0.026元/股[21] - 加权平均净资产收益率同比下降1.05个百分点至0.59%[21] - 扣非后加权平均净资产收益率同比下降1.21个百分点至-0.34%[21] - 公司2022年上半年营业收入37776.28万元，同比下降26.64%[48] - 归属于上市公司股东净利润362.43万元，同比下降65.63%[48] - 营业收入同比下降26.64%至3.78亿元人民币[56] - 净利润同比下降65.6%至362.43万元，去年同期为1054.37万元[134] - 基本每股收益下降65.4%至0.045元/股，去年同期为0.13元/股[135] - 营业总收入同比下降26.6%至3.78亿元，较去年同期的5.15亿元减少1.37亿元[133] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降27.78%至3.07亿元人民币[56] - 财务费用因汇率波动大幅下降314.87%至-1030.73万元人民币[56] - 营业成本同比下降27.8%至3.07亿元，去年同期为4.26亿元[133] - 销售费用同比增长9.9%至4589.63万元，去年同期为4176.66万元[133] - 研发费用同比下降17.2%至1192.73万元，去年同期为1440.58万元[133] - 财务费用大幅改善至-1030.73万元，去年同期为479.7万元，主要因利息收入增加[133] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献792.18万元[23] - 交易性金融资产处置产生亏损220.23万元[24] - 非经常性损益净收益为571.29万元[24] - 其他收益同比增长180.9%至795.64万元，去年同期为283.14万元[134] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-4028.34万元人民币[20] - 筹资活动现金流量净额同比激增335.10%至1.07亿元人民币[56] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降25.6%至3.757亿元[140] - 经营活动现金流净额亏损4028万元较上年同期改善7.8%[140] - 投资活动现金流净流出8083万元同比改善35.3%[141] - 筹资活动现金流净流入1.07亿元同比增长335.1%[141] - 汇率变动对现金产生1239万元正向影响[144] - 母公司经营活动现金流净额亏损5209万元[143] - 母公司投资活动现金流出6002万元同比改善55.5%[143] - 母公司取得借款收到的现金1.307亿元同比增长260%[143] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产6.17亿元人民币，较上年度末增长0.33%[20] - 总资产10.40亿元人民币，较上年度末增长1.05%[20] - 固定资产同比增长52.88%至4.52亿元人民币[59] - 在建工程同比下降49.48%至1.21亿元人民币[59] - 使用权资产因海外工厂租赁增加同比增长234.93%至2213.87万元人民币[59] - 预付款项同比增长72.67%至898.99万元人民币[59] - 其他流动资产因理财产品增加同比增长139.61%至2345.80万元人民币[59] - 短期借款同比激增157.68%至7739.55万元，占总负债比例从2.92%升至7.44%[60] - 应付账款同比下降43.55%至1.12亿元，占总负债比例从19.24%降至10.75%[60] - 应付职工薪酬同比下降60.26%至815.28万元，占总负债比例从1.99%降至0.78%[60] - 租赁负债同比激增296.25%至1762.40万元，主要因海外工厂租赁增加[60] - 一年内到期非流动负债同比增长150.21%至499.72万元，主要因海外工厂租赁增加[60] - 公司总资产为10.40亿元人民币，较期初10.29亿元增长1.08%[126][127] - 短期借款大幅增加至7739.55万元，较期初3003.53万元增长157.68%[126] - 应付账款下降至1.12亿元，较期初1.98亿元减少43.52%[126] - 存货减少至6524.88万元，较期初1.13亿元下降42.28%[129] - 货币资金保持稳定为7926.10万元，较期初8161.38万元下降2.88%[129] - 长期借款新增6076.24万元[126][130] - 在建工程增加至6560.64万元，较期初3503.01万元增长87.29%[130] - 归属于母公司所有者权益为6.17亿元，较期初6.14亿元增长0.33%[127] - 未分配利润增至1.59亿元，较期初1.55亿元增长2.33%[127] - 租赁负债增至1762.40万元，较期初444.77万元增长296.25%[126] - 期末货币资金余额为112,446,888.77元，较期初增加250,200.51元[125] - 期末应收账款余额为86,494,859.66元，较期初减少29,080,739.94元[125] - 期末存货余额为111,603,322.23元，较期初减少26,077,433.25元[125] - 期末固定资产余额为452,260,441.34元，较期初增加156,441,257.76元[125] 业务和运营表现 - 公司主营业务模式包含ODM（原创设计制造）及OEM（代工生产）[11] - 公司持续推进"机器换人"提升自动化水平，降低生产成本[38] - 中源家居未来工厂产业园一期项目已竣工投产，二期建设有序推进[43][49] - 公司通过SRM管理系统实现供应链全过程信息化管控[42] - 公司建立质量召回制度完善销售服务体系[41] - 公司获得"国家级绿色工厂"、"浙江省著名商标"等多项荣誉[45] - 公司产品销售覆盖美国、中东、非洲、加拿大、澳大利亚、英国等市场[41] - 公司建立ISO9001质量管理体系，实施供应商分类管理[47] - 公司通过跨境电商及天猫、京东等平台发展线上零售业务[49] - 外销收入占主营业务收入98%[73] 子公司表现 - 子公司浙江泽川半年度净亏损327.63万元，营业收入2408.57万元[67] - 海外子公司Ebello Home半年度净亏损830.16万元，营业收入9699.32万元[68] - 境外资产规模达1.41亿元，占总资产比例13.58%[61] 行业和市场环境 - 全国家具制造业营业收入同比下降4%至3604亿元[29] - 浙江省软体家具产量同比下降11.5%至1324.22万件[29] - 家具及其零件出口额同比增长0.2%至2264.7亿元[29] 风险和挑战 - 公司面临汇率波动风险，主要外销业务以美元结算[73] - 原材料价格波动风险，直接材料占主营业务成本比例较高[73] - 国际运输交付风险，采用FOB交易模式受海运费影响[74] - 受限资产总额2.26亿元，其中货币资金2453.86万元、固定资产1.64亿元、无形资产3735.97万元[62] - 交易性金融负债新增148.71万元，主要受远期结售汇汇率变动影响[60] 公司治理和股东结构 - 公司董事监事高管承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[85] - 股东曹勇承诺上市三年后两年内每年减持股份不超过公司股本总额的5%[86] - 股东曹勇承诺通过集中竞价交易3个月内减持股份不超过公司股份总数的1%[86] - 股东曹勇承诺通过大宗交易任意连续90日内减持股份不超过公司股份总数的2%[86] - 控股股东长江投资承诺上市三年后两年内每年减持股份不超过公司股本总额的5%[87] - 股东高盛投资承诺锁定期届满后两年内每年减持股份不超过其上一年末所持公司股份数量的25%[88] - 股东高盛投资承诺通过集中竞价交易3个月内减持股份不超过公司股份总数的1%[88] - 股东高盛投资承诺通过大宗交易任意连续90日内减持股份不超过公司股份总数的2%[89] - 股东张芸朱黄强承诺作为董事高管每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[89][90] - 所有股东通过协议转让方式减持时单个受让方受让比例不低于公司股份总数的5%[86][87][88][89] - 控股股东长江投资及实际控制人胡林福曹勇承诺不从事与公司构成同业竞争活动[91] - 持股5%以上股东高盛投资承诺不直接或间接参与同业竞争活动[91][97] - 实际控制人曹勇胡福林承诺与曹刚控制企业无任何协议安排或利益输送[94] - 居然雅竹实际控制人曹刚承诺与公司实际控制人无任何交易或利益交换[95] - 实际控制人承诺关联交易按公平商业原则进行并遵守回避要求[95] - 控股股东长江投资承诺关联交易遵循市场独立第三方价格标准[97] - 持股5%以上股东高盛投资承诺不通过关联交易损害公司利益[97] - 全体董事监事高管承诺不以垄断渠道等方式干预公司经营[99] - 公司及控股股东董事监事高管承诺对招股说明书虚假记载承担回购赔偿义务[99] - 公司及控股股东承诺若招股书存在虚假记载将依法回购新股并赔偿投资者损失[100][101] - 控股股东若违反承诺将停止领取分红且股份不得转让直至赔偿实施完毕[102] - 董事及高管若违反承诺将停止领取薪酬及分红且股份不得转让[103] - 实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金，若造成损失将进行赔偿[106] - 公司承诺股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[105] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[113] - 截至报告期末普通股股东总数为6,621户[114] - 第一大股东安吉长江投资有限公司持股数量为30,601,800股，占总股本比例38.25%[116] - 第二大股东曹勇持股数量为23,398,200股，占总股本比例29.25%[116] - 第三大股东安吉高盛投资合伙企业持股数量为5,400,000股，占总股本比例6.75%[116] 关联交易和承诺事项 - 公司向实际控制人曹勇租赁杭州办公楼1012.07平方米，月租金7.7万元，年租金合计92.4万元[108] - 关联交易涉及租赁实际控制人资产，年交易金额92.4万元[108][109] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况不适用[107] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁及违规担保事项[107] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好，无行政处罚或债务违约情形[107] 财务报告和会计政策 - 报告期时间为2022年1月1日至2022年6月30日[11] - 公司合并财务报表编制基础为持续经营[166][167] - 公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止[169] - 公司经营业务营业周期较短以12个月作为流动性划分标准[170] - 公司记账本位币为人民币[171] - 公司外币报表折算差额计入其他综合收益[175] - 金融资产分为以摊余成本计量/公允价值计量计入其他综合收益/公允价值计量计入当期损益三类[176] - 金融负债分为以公允价值计量计入当期损益/金融资产转移形成/财务担保合同/以摊余成本计量四类[176][177] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[177] - 以公允价值计量计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得或损失转入留存收益[178] - 因自身信用风险变动引起的指定金融负债公允价值变动计入其他综合收益[178] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%[185] - 应收账款账龄1-2年预期信用损失率为10%[185] - 应收账款账龄2-3年预期信用损失率为30%[185] - 应收账款账龄3年以上预期信用损失率为100%[185] - 金融资产转移满足终止确认条件时计入当期损益的差额为终止确认日账面价值与收到对价及终止确认部分其他综合收益累计额之和[181] - 公司采用三层次输入值法确定金融资产和金融负债公允价值[182] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量[179] - 金融工具减值以预期信用损失为基础计量[182] - 购买或源生已发生信用减值的金融资产按整个存续期内预期信用损失累计变动确认损失准备[183] - 租赁应收款和收入准则形成的应收款项按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[183] - 应收账款账龄组合预期信用损失率：1年以内5%，1-2年10%，2-3年30%，3年以上100%[187] - 应收账款采用账龄分析法计量预期信用损失，参考历史经验及未来经济预测[187] - 其他应收款采用账龄组合及关联往来组合计量预期信用损失[189] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，单个存货计提跌价准备[190] - 存货发出计价采用移动加权平均法[190] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[190] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营/合营企业采用权益法核算[195] - 非同一控制下企业合并按购买日支付对价的公允价值确认初始投资成本[193] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[196] - 固定资产确认需同时满足经济利益很可能流入且成本可靠计量[198] - 房屋及建筑物折旧年限5-20年，残值率5%或10%，年折旧率4.5%-19%[199] - 专用设备折旧年限5-10年，残值率5%或10%，年折旧率9%-19%[199] - 运输工具折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%[199] - 其他设备折旧年限3-5年，残值率5%或10%，年折旧率18%-31.67%[199] - 在建工程按达到预定可使用状态前实际成本计量[200] - 在建工程竣工决算后按实际成本调整固定资产暂估价值[200] 其他财务数据 - 投资收益同比下降35.64%至160.79万元人民币[57] - 母公司营业收入同比下降27.5%至3.18亿元，去年同期为4.38亿元[137] - 母公司净利润同比增长263.6%至1445.23万元，去年同期为397.4万元[138] - 期末现金及现金等价物余额减少至8790万元[141] - 母公司期末现金余额5472万元同比减少16.4%[144] - 公司实收资本从8000万元增加至8020万元，增长0.25%[146][150] - 其他综合收益从85.81万元转为负值-92.14万元，下降207.3%[146][150] - 未分配利润从1.55亿元增至1.59亿元，增长2.3%[146][150] - 所有者权益合计从6.14亿元增至6.17亿元，增长0.3%[146][150] - 2022年上半年综合收益总额为184.49万元[146] - 2021年同期未分配利润为1.80亿元，同比下降11.7%[150] - 2021年同期所有者权益合计为6.38亿元，同比下降3.3%[150] - 2022年所有者投入普通股20万元[146] - 其他综合收益同比减少179.45万元[146][150] - 2021年同期利润分配880万元[151] - 公司实收资本为8000万元人民币[156][159] - 2022年上半年期末所有者权益合计为660,977,764.37元[156] - 2022年上半年综合收益总额为14,452,317.04元[156] - 2022年上半年未分配利润增加14,452,317.04元至213,614,646.47元[156] - 2021年上半年未分配利润减少4,825,973.53元至211,666,955.63元[159] - 2021年上半年综合收益总额为3,974,026.47元[159] - 2021年上半年对股东分配利润8,800,000元[159] - 公司资本公积保持331,241,700元不变[156][159] - 公司盈余公积保持36,121,417.90元不变[156][159] 公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区[16] - 公司股票简称中源家居，代码603709，于上海证券交易所上市[18] - 公司总部位于浙江省安吉县属制造行业主营沙发研发生产和销售[163] 社会责任和公益活动 - 公司向安吉慈善总会捐款参与公益活动[83] - 2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[78]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入102,117.22万元同比下降12.15%[20] - 归属于上市公司股东的净利润-1,533.07万元同比下降136.75%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,640.90万元同比下降247.96%[20] - 公司2021年营业收入为102,117.22万元，同比下降12.15%[32] - 公司2021年归属于上市公司股东净利润为-1,533.07万元，同比下降136.75%[32] - 公司实现营业收入10.21亿元，同比下降12.15%[60][62] - 归属于上市公司股东净利润为-1533.07万元，同比下降136.75%[60] - 基本每股收益从2020年0.52元下降至2021年-0.19元，降幅136.54%[21] - 扣非后基本每股收益从2020年0.22元下降至2021年-0.33元，降幅250%[21] - 加权平均净资产收益率从2020年6.66%下降至2021年-2.45%，减少9.11个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东净利润为-2479.87万元，环比大幅恶化[24] - 扣除与主营业务无关收入后的营业收入101,653.02万元同比下降12.07%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.78亿元，同比下降4.97%[62] - 销售费用8415.24万元，同比下降27.74%[62] - 财务费用898.29万元，同比下降58.30%[62] - 研发费用2846.99万元，同比下降15.22%[62] - 销售费用同比下降27.74%至8415万元[71] - 运输成本同比下降21.30%至1.05亿元[68] - 材料成本占比54.74%，同比下降2.39%[68] 各业务线表现 - 功能沙发营业收入6.48亿元，同比增长19.65%[65] - 功能沙发营业收入为6.475亿元人民币，同比下降15.69%[83] - 固定沙发营业收入为3.032亿元人民币，同比增长8.06%[83] - 大宗业务营业收入为8.458亿元人民币，同比下降4.66%[86] - 线上销售营业收入为1.730亿元人民币，同比下降36.55%[86] - 自主品牌营业收入1.686亿元人民币，同比下降36.43%[86] - 功能沙发销售量62.72万件，同比下降18.44%[66][84] - 固定沙发销售数量48.96万件，同比增长17.27%[84] - 固定沙发库存量5.97万件，同比激增160.33%[66] 各地区表现 - 外销收入9.96亿元，同比下降12.22%[65] - 公司外销收入占主营业务收入比例98%[101] - 公司销售遍及美国、中东、非洲、澳大利亚、英国等国家和地区[46] - 公司通过天猫、京东等电商平台开设自有品牌店铺进行国内销售[51] - 2020年中国出口至美国的沙发金额占中国沙发出口总额26.78%[45] 管理层讨论和指引 - 公司坚持以功能沙发制造为核心，实施外销为主、内外销共同发力的营销策略[96] - 2022年公司计划推进墨西哥产能建设，增强北美市场竞争力[98] - 公司募投项目未来工厂产业园一期将投产以提升产能，二期项目继续推进[98] - 公司将持续推进数字化系统建设，优化CRM、SRM、E-HR等管理系统[99] - 公司计划加强跨境电商平台开发，拓展更多国家和地区市场[98] - 公司将发展战略型供应商，培养供应链生态系统以增强抗风险能力[99] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3,357.45万元同比下降11.52%[20] - 第四季度经营活动现金流净额7242.34万元，较第三季度486.15万元增长1389%[24] - 经营活动产生的现金流量净额3357.45万元，同比下降11.52%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.15亿元，主要因未来工厂产业园项目投入增加[62] - 筹资活动产生的现金流量净额1961.73万元，同比上升206.62%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为33,574,505.68元，同比下降11.52%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-214,755,940.16元，主要因固定资产投资增加[75] 资产和负债变动 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产61,448.08万元同比下降3.72%[20] - 2021年末总资产102,942.76万元同比下降4.50%[20] - 货币资金为112,196,688.26元，占总资产比例10.9%，较上期减少61.2%[76] - 在建工程为238,759,083.23元，占总资产比例23.19%，较上期增长196.42%[76] - 无形资产为86,275,791.69元，占总资产比例8.38%，较上期增长46.54%[76] - 境外资产为87,093,578.70元，占总资产比例为8.46%[78] - 应收账款为115,575,599.60元，占总资产比例11.23%，较上期减少33.34%[76] - 递延收益为2,886,249.94元，较上期增长239.56%，主要因政府补助增加[76][77] - 交易性金融资产期末余额232.31万元人民币，期初余额126.40万元人民币[90] 非经常性损益 - 全年非经常性损益金额1107.83万元，较2020年2386.95万元下降53.6%[26] - 政府补助收入503.35万元，较2020年1630.54万元下降69.1%[25] - 金融资产公允价值变动收益643.09万元，较2020年1167.42万元下降44.9%[25] - 交易性金融资产公允价值变动对利润影响410.78万元[28] 行业和市场环境 - 亚洲至美西航线运价指数达13706美元/FEU，为上年同期3.26倍[31] - 报告期末人民币对美元汇率中间价为6.3757元/美元，较2020年末升值2.3%[32] - 2021年我国家具行业规模以上企业营业收入8,004.60亿元，同比增长13.5%[41] - 2021年我国家具行业规模以上企业利润总额433.7亿元，同比增长0.9%[41] - 2021年我国家具累计产量11.2亿件，同比增长14.01%[41] - 2021年全国家具类限额以上企业商品零售额1,666.8亿元，同比增长14.5%[41] - 2013年全球家具行业总产值4,490亿美元，2019年达4,890亿美元，累计增长8.91%[39] - 2013年全球家具贸易额1,280亿美元，2019年达1,600亿美元，累计增长25.00%[39] - 2020年全球电商渠道零售额达4.28万亿美元，2014年为13,360亿美元[40] - 2020年美国沙发进口金额为80.84亿美元[44] - 2018年中国沙发行业市场规模约545.74亿元，同比增长4.5%[45] - 2011-2018年中国沙发市场规模年均复合增速7.49%[45] - 2019年中国沙发出口总额达140.73亿美元，年均复合增长率6.84%[45] - 2019年中国沙发出口额占全球沙发贸易额比重52.62%，排名全球第一[45] - 中国是全球最大的软体家具生产国、消费国和出口国，行业集中度低，中小企业主导低端市场[94] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例2.8%[71] - 公司研发人员数量为85人，占公司总人数的比例为5.1%[72] - 研发投入经费为28,469,959.28元，占营业收入比例为合并口径[74] - 公司拥有各类实用新型、外观设计、发明专利共计119项[46] - 公司产品包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能性沙发[46] 公司治理和股东结构 - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利[139] - 董事长兼总经理曹勇持股23,398,200股，年度税前报酬总额79.68万元[112] - 董事兼副总经理朱黄强持股540,000股，年度税前报酬总额75.83万元[112] - 董事兼副总经理/财务总监/董事会秘书张芸持股60,000股，年度税前报酬总额60.04万元[112] - 离任独立董事韩灵丽年度税前报酬总额3.9万元[112] - 现任独立董事俞乐平年度税前报酬总额5.43万元[112] - 现任独立董事益智年度税前报酬总额5.43万元[112] - 报告期内董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计276.29万元[120] - 安吉高盛投资合伙企业持有公司股份5,400,000股，占总股本6.75%[115] - 曹勇在安吉高盛投资合伙企业出资比例为62.22%[115] - 朱黄强在安吉高盛投资合伙企业出资比例为12.22%[115] - 张芸在安吉高盛投资合伙企业出资比例为2.22%[115] - 王大英在安吉高盛投资合伙企业出资比例为0.89%[115] 关联交易 - 公司租赁办公楼建筑面积1012.07平方米[199] - 办公楼租赁交易金额924,000元[199] - 租赁方为董事长曹勇持有的杭州余杭区欧美金融城2幢物业[199] - 关联交易经第二届董事会第十八次会议审议通过[199] - 交易公告编号2021-028[199] - 租赁用途为办公使用[199] - 合同签署时间为报告期内[199] - 关联交易类型为不动产租赁[199] - 交易对方为公司实际控制人之一[199] - 公告披露平台为上海证券交易所网站[199] 子公司情况 - 公司设立中源股权投资（浙江）有限公司，注册资本5000万元人民币[87] - 浙江泽川家具制造有限公司注册资本2.931亿元人民币[91] - 中源家居总资产为3.82亿元人民币，净资产为3.02亿元人民币，营业收入为8344.65万元人民币，净利润为188.73万元人民币[92] - Ebello Home Inc总资产为7513.25万元人民币，净资产为-3308.13万元人民币，营业收入为1.71亿元人民币，净利润为-1056.92万元人民币[92] - 香港凯茂国际贸易有限公司总资产为704.22万元人民币，净资产为-244.58万元人民币，营业收入为982.86万元人民币，净利润为-107.98万元人民币[92] 风险因素 - 外销业务主要以美元结算面临汇率风险[102] - 直接材料占主营业务成本比例较高[102] - 公司采取FOB交易模式受海运费上升影响[104] - 2019年出口退税率由16%调整为13%[103] - 2019年39号公告调整出口退税率[103] 社会责任和环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[147] - 公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[147] - 公司采用再生可回收面料并将下脚料交由物资回收公司回收利用[147] - 公司原材料包装物采用可回收铁框包装且纸箱由供应商回收再利用[147] - 公司推动无纸化办公模式并通过视频会议减少长途出行实现绿色低碳办公[148] - 公司2021年向安吉慈善总会捐款并慰问当地教师及捐助社会福利院活动[151][154] - 公司为当地小学六一活动采购物资[151][154] - 公司通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS 18001:2007三体系认证[152] 审计和合规 - 内部控制审计报告获标准无保留意见[145] - 公司年度审计费用为750,000元人民币[194] - 公司内部控制审计费用为100,000元人民币[194] - 公司审计机构天健会计师事务所已连续服务7年[194] - 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司本年度报酬为0元[194] - 公司确认报告期内无重大诉讼及仲裁事项[195] - 公司确认报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[192] - 公司确认报告期内无违规担保情况[192] - 公司确认不适用盈利预测及业绩承诺相关披露[192] - 公司确认会计政策发生变更需参考财务报告章节[192] - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好无处罚记录[195]

收入和利润（同比） - 营业收入为2.155亿元人民币，同比下降16.18%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为240.21万元人民币，同比下降58.77%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为135.83万元人民币，同比下降76.60%[3] - 基本每股收益为0.03元人民币/股，同比下降57.14%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为2.155亿元人民币，同比下降16.2%[16] - 公司净利润为240.21万元人民币，同比下降58.8%[16] - 持续经营净利润为240.21万元，同比下降58.8%[17] - 归属于母公司股东的净利润为240.21万元，同比下降58.8%[17] - 综合收益总额253.21万元，同比下降55.5%[17] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降57.1%[17] 成本和费用（同比） - 财务费用同比下降410.03%，主要因汇率变化导致汇兑损益增加[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2664.63万元人民币[3] - 经营活动现金流量净额-2664.63万元，同比改善33.7%[20] - 投资活动现金流量净额-3601.64万元，同比改善48.0%[20][21] - 筹资活动现金流量净额4637.43万元，主要来自借款7680.08万元[21] - 销售商品提供劳务收到现金2.04亿元，同比下降22.1%[20] 资产和负债变化（环比/期初） - 货币资金从1.122亿元人民币减少至9,937.50万元人民币，下降11.4%[12] - 存货从1.377亿元人民币减少至1.201亿元人民币，下降12.8%[12] - 交易性金融资产从232.31万元人民币减少至138.48万元人民币，下降40.4%[12] - 应收账款从1.156亿元人民币增加至1.258亿元人民币，增长8.8%[12] - 短期借款从3,003.53万元人民币增加至5,997.00万元人民币，增长99.8%[13] - 应付账款从1.980亿元人民币减少至1.401亿元人民币，下降29.2%[13] - 固定资产从2.958亿元人民币减少至2.914亿元人民币，下降1.5%[13] - 在建工程从2.388亿元人民币增加至2.584亿元人民币，增长8.2%[13] - 交易性金融资产较期初减少40.39%，主要因外汇衍生品减少[6] - 短期借款较期初增长99.67%，主要因流动资金贷款增加[6] - 期末现金及现金等价物余额7154.13万元，较期初下降19.4%[21] 其他财务数据 - 总资产为10.229亿元人民币，较上年度末下降0.63%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.170亿元人民币，较上年度末增长0.41%[4] - 其他综合收益税后净额12.99万元，上年同期为-13.18万元[17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.302亿元人民币，同比下降25.87%[6] - 年初至报告期末营业收入为7.452亿元人民币，同比下降7.91%[6] - 营业总收入同比下降7.9%至7.45亿元，去年同期为8.09亿元[21][23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-107.57万元人民币，同比下降107.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为946.79万元人民币，同比下降73.27%[6] - 净利润同比下降73.3%至946.8万元，去年同期为3542.4万元[24] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-260.79万元人民币，同比下降327.04%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为295.64万元人民币，同比下降85.60%[7] - 基本每股收益同比下降72.7%至0.12元/股，去年同期为0.44元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升16.4%至6.21亿元，去年同期为5.34亿元[23] - 销售费用同比下降66.2%至6132.7万元，去年同期为1.81亿元[23] - 研发费用同比下降10%至2176.6万元，去年同期为2417.6万元[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3884.89万元人民币，同比下降83.30%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-3884.89万元，同比恶化83.3%（从-2119.44万元）[28] - 经营活动现金流入小计同比增长2.5%至8.94亿元，去年同期为8.72亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金15027.17万元，同比增长0.9%（上期14894.17万元）[28] - 支付的各项税费1254.26万元，同比下降1.5%（上期1273.15万元）[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-16574.41万元，同比转负（上期为1861.86万元）[28] - 购建固定资产等长期资产支付16980.25万元，同比增长194.6%（上期5763.33万元）[28] - 取得投资收益收到的现金380.34万元，同比增长61.6%（上期235.37万元）[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2051.51万元，同比改善（上期为-1840.00万元）[29] - 分配股利等支付的现金948.49万元，同比下降48.5%（上期1840.00万元）[28] - 现金及现金等价物净减少18383.48万元，同比扩大656.2%（上期减少2431.08万元）[29] - 期末现金及现金等价物余额为7341.00万元，较期初减少71.5%（期初为25724.49万元）[29] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少66.75%，从2.89亿元降至0.96亿元[17] - 应收账款较年初减少28.00%，从1.73亿元降至1.25亿元[17] - 存货较年初减少4.36%，从1.73亿元降至1.65亿元[17] - 在建工程较年初大幅增长78.30%，从0.81亿元增至1.44亿元[18] - 无形资产较年初增长47.66%，从0.59亿元增至0.87亿元[18] - 应付账款较年初减少42.10%，从2.42亿元降至1.40亿元[18] - 短期借款新增3000万元[18] - 总资产为9.569亿元人民币，较上年度末下降11.23%[7] - 负债总额同比下降27.7%至31.8亿元，去年同期为43.98亿元[19] - 递延收益同比大幅上升242.1%至290.7万元，去年同期为85万元[19] - 递延所得税负债同比下降53.7%至8.77万元，去年同期为18.96万元[19] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.39亿元人民币，较上年度末微增0.12%[7] - 报告期末普通股股东总数7,781户[14] - 第一大股东安吉长江投资有限公司持股30,601,800股，占比38.25%[14] - 第二大股东曹勇持股23,398,200股，占比29.25%[14] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益268.79万元人民币[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为5.3亿元[1][2] - 营业收入为5.15亿元人民币，同比增长3.27%[20] - 营业收入为5.15亿元人民币，同比增长3.27%[45][49] - 营业总收入为5.15亿元人民币，同比增长3.3%[140] - 母公司营业收入为4.38亿元人民币，同比增长9.9%[143] - 归属于上市公司股东的净利润为2,100万元[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润为1054.37万元人民币，同比下降49.90%[20] - 归属于上市公司股东净利润为1054.37万元人民币，同比下降49.90%[45] - 净利润为1054.37万元人民币，同比下降49.9%[141] - 扣除非经常性损益的净利润为556.43万元人民币，同比下降71.29%[20] - 基本每股收益为0.26元[1][2] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降50.00%[20] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降50.0%[142] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比下降70.83%[20] - 浙江泽川家具制造有限公司2021年上半年净利润214.93万元人民币[59] - Ebello Home Inc 2021年上半年净利润329.94万元人民币[59] - 香港凯茂国际贸易有限公司2021年上半年净亏损43.32万元人民币[60] - 母公司净利润为397.4万元，同比下降74.2%[144] - 母公司营业利润为420.2万元，同比下降76.8%[144] - 公司2021年上半年综合收益总额为20,725,533.86元[155] - 母公司2021年上半年综合收益总额为3,974,026.47元[159] - 2020年同期母公司综合收益总额为15,390,820.83元[162] - 综合收益总额为10,692,397.33元[153] - 公司其他综合收益本期减少321,140.89元[155] - 其他综合收益为58.93万元，占总资产比例0.06%，较上年同期增长33.77%[53] - 其他综合收益为589,266.04元，较上年期末440,520.20元增长33.7%[153][154] - 公司未分配利润从期初160,493,405.79元增长至期末163,140,080.54元，增加2,646,674.75元[155] - 未分配利润为181,342,072.73元，较上年期末179,598,421.24元增长1.0%[153][154] - 母公司未分配利润从期初216,492,929.16元减少至期末211,666,955.63元，下降4,825,973.53元[158][162] - 对股东的分配利润为8,800,000.00元[154] - 公司对股东分配利润18,400,000.00元[155] - 母公司对股东分配利润8,800,000.00元[159] - 2020年同期母公司对股东分配利润18,400,000.00元[162] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,163,390.12元，较上年同期18,400,000.00元下降50.2%[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.26亿元人民币，同比增长30.99%，主要因运费调整至成本核算[49] - 营业成本为4.26亿元人民币，同比增长31.0%[140] - 母公司营业成本为3.82亿元人民币，同比增长27.2%[143] - 销售费用为4176.66万元人民币，同比下降64.00%，主要因运费调整及跨境业务费减少[49] - 销售费用为4176.66万元人民币，同比下降64.0%[140] - 研发投入占营业收入比例为3.1%[1][2] - 研发费用为1440.58万元人民币，同比下降5.7%[140] - 政府补助金额为263.19万元人民币[22] - 其他收益为283.14万元人民币，同比下降65.42%，主要因政府补助减少[50] - 公司非经常性损益项目合计影响利润497.93万元人民币[23] - 投资收益为249.81万元人民币，同比上升1614.46%，主要因外汇衍生品交易变动[50] - 购买商品支付现金4.56亿元，同比增长29.7%[146] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,800万元[1][2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4371.04万元人民币，同比下降14.90%[20] - 经营活动现金流量净额为-4371.0万元，同比扩大14.9%[146] - 母公司经营活动现金流量净额为-7362.5万元，同比扩大72.6%[149] - 销售商品收到现金5.05亿元，同比增长11.6%[146] - 投资活动现金流量净额为-1.25亿元，同比扩大732.4%[146] - 投资活动产生的现金流量净额为-106,382,438.31元，较上年同期的-21,797,249.58元大幅下降387.9%[150] - 购建固定资产支付现金1.28亿元，同比增长226.5%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为24,583,880.15元，上年同期为-18,400,000.00元[150] - 收到税费返还4795.6万元，同比增长20.5%[146] - 投资支付的现金为98,100,000.00元，较上年同期136,500,000.00元下降28.1%[150] - 期末现金及现金等价物余额1.11亿元，同比下降44.6%[147] - 期末现金及现金等价物余额为46,966,187.36元，较期初203,660,259.76元下降76.9%[150] 资产和负债状况 - 货币资金余额为3.2亿元[1][2] - 货币资金为1.41亿元，占总资产比例13.68%，较上年同期下降51.07%[53] - 货币资金减少至1.41亿元，较期初下降51.1%[132] - 母公司货币资金减少至7751万元，较期初下降67.1%[136] - 应收账款减少至1.59亿元，较期初下降8.1%[132] - 存货增加至1.80亿元，较期初增长4.1%[132] - 在建工程为1.18亿元，占总资产比例11.39%，较上年同期增长46.18%[53] - 在建工程大幅增加至1.18亿元，较期初增长46.2%[132] - 固定资产增至3.05亿元，较期初增长15.4%[132] - 无形资产为7813.79万元，占总资产比例7.56%，较上年同期增长32.72%[53] - 短期借款新增3632万元[132] - 应付账款减少至1.75亿元，较期初下降27.8%[132] - 合同负债为430.19万元，占总资产比例0.42%，较上年同期下降45.33%[53] - 应付职工薪酬为1684.68万元，占总资产比例1.63%，较上年同期下降34.83%[53] - 应交税费为384.92万元，占总资产比例0.37%，较上年同期下降44.26%[53] - 其他应付款为951.26万元，占总资产比例0.92%，较上年同期增长30.82%[53] - 母公司长期股权投资增加至3.02亿元，较期初增长31.4%[137] - 受限资产总额为1.53亿元，其中货币资金3054.48万元、固定资产9966.14万元、无形资产2297.90万元[56] - 境外资产为7762.70万元，占总资产比例7.51%[54] - 总资产为12.6亿元[1][2] - 总资产为10.34亿元人民币，同比下降4.08%[20] - 总资产规模为10.34亿元，较期初下降4.1%[132] - 资产负债率为45.2%[1][2] - 负债合计为4.06亿元人民币，同比下降7.7%[138] - 所有者权益合计为6.59亿元人民币，同比下降0.7%[138] - 归属于上市公司股东的净资产为6.40亿元人民币，同比增长0.30%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为640,086,420.52元，较上年期末638,194,023.19元增长0.3%[153][154] - 母公司所有者权益合计从期初663,856,047.06元减少至期末659,030,073.53元，下降4,825,973.53元[158][159][162] - 公司期末所有者权益总额为637,130,800元[164] - 公司期末资本公积为331,241,700元[164] - 公司期末盈余公积为31,925,550.81元[164] - 公司期末未分配利润为193,963,549.19元[164] - 公司注册资本为8000万元人民币[165] - 公司股份总数为8000万股[165] 业务和收入构成 - 境外业务收入占比达85.6%[1][2] - 公司外销收入占主营业务收入比例98%[60] - 公司外销收入占主营业务收入98%[63] - 毛利率为28.4%[1][2] - 公司产品销售覆盖美国、中东、非洲、澳大利亚、英国等国家和地区[34] - 公司产品包括手动功能沙发、电动功能沙发、老人椅等功能性沙发及板式家具[34] - 公司采用OEM/ODM与OBM模式，通过电商平台Amazon、e-Bay及天猫、京东销售[39] - 浙江泽川家具制造有限公司2021年上半年营业收入4588.68万元人民币[59] - Ebello Home Inc 2021年上半年营业收入8185.24万元人民币[59] - 香港凯茂国际贸易有限公司2021年上半年营业收入527.77万元人民币[60] - Ebello Home Inc 注册资本500万美元[59] 市场和行业数据 - 全球沙发贸易额从2015年222.24亿美元增长至2019年267.46亿美元，累计增幅20.35%[30] - 2019年美国沙发市场零售额达285亿美元，较2018年增长3.6%[30] - 2018年中国沙发行业市场规模545.74亿元，同比增长4.5%[32] - 2011-2018年中国沙发市场规模年均复合增速7.49%[32] - 2019年中国沙发出口总额140.73亿美元，占全球贸易额比重52.62%[32] - 2011-2019年中国沙发出口年均复合增长率6.84%[32] - 2019年中国对美沙发出口金额占出口总额32.50%[34] 风险因素 - 海运运价大涨，中国出口集装箱运价指数（CCFI）涨幅超过200%[45] - 美国政府2019年5月起对中国2000亿美元商品加征关税至25%[61] - 加拿大2020年12月对中国和越南软垫座椅发起反倾销反补贴调查[61] - 出口退税率由16%调整为13%[63] - 直接材料采购价格波动影响主营业务成本[63] - 国际海运费上升及订舱难可能影响客户出货意愿[64] - 新冠疫情反复可能影响生产经营[64] - 公司通过外汇衍生品交易管理汇率风险[63] 投资和项目 - 智能仓项目占地5906平方米，高度35米，集成信息化系统实现无人化操作[43] - 未来工厂产业园一期项目工业用地138亩，新建厂房面积达13万平方米[43] 公司治理和股东 - 公司无半年度利润分配或转增预案[69] - 公司监事谌安文离任吴叶红当选新监事[68] - 报告期末普通股股东总数9,057户[124] - 安吉长江投资有限公司持股30,601,800股，占总股本38.25%[126] - 曹勇持股23,398,200股，占总股本29.25%[126] - 安吉高盛投资合伙企业持股5,400,000股，占总股本6.75%[126] - 朱黄强持股540,000股，占总股本0.68%[126] - 报告期内解除限售股总数60,000,000股，涉及5名股东[123] - 限售股解除日期均为2021年2月8日[123] - 前十名无限售条件股东持股数量合计61,595,403股[126] - 曹勇与胡林福（岳父关系）共同为公司实际控制人[127] - 公司拥有11家合并报表范围内的子公司[166] 承诺和协议 - 控股股东长江投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[81] - 实际控制人胡林福和曹勇承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行前股份[81] - 股东、董事及高级管理人员朱黄强和张芸承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其所持有的公司股份[82] - 股东高盛投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[83] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[83] - 股东曹勇承诺在公司股票上市三年后的两年内减持时减持价格不低于发行价且每年减持不超过公司股本总额的5%[84] - 股东长江投资承诺在公司股票上市三年后的两年内减持时减持价格不低于发行价且每年减持不超过公司股本总额的5%[85] - 股东高盛投资承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过其上一年末所持公司股份数量的25%[86] - 控股股东长江投资、实际控制人曹勇及胡林福等承诺解决同业竞争问题并长期有效[79][80] - 公司及控股股东长江投资等承诺自2018年2月8日至2021年2月7日期间履行相关承诺事项[79] - 通过集中竞价交易减持首次公开发行前股份时3个月内不超过公司股份总数1%[87] - 通过大宗交易方式减持首次公开发行前股份时90日内不超过公司股份总数2%[87] - 协议转让方式减持时单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[87] - 董事及高管离职后6个月内每年转让股份不超过持有总数25%[88][89] - 控股股东长江投资承诺避免与公司产生同业竞争[89] - 持股5%以上股东高盛投资承诺避免同业竞争[90] - 实际控制人承诺不与居然雅竹进行任何利益交换或交易[91] - 居然雅竹实际控制人承诺不与中源家居进行任何利益交换[92] - 实际控制人承诺关联交易将按市场独立第三方价格标准执行[94] - 控股股东承诺关联交易遵循公平合理商业原则[95] - 关联交易价格原则不偏离市场独立第三方标准[97] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金如因历史资金占用造成损失将进行赔偿[113] - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好无未履行法院判决及被证监会行政处罚情形[115] 股价稳定措施 - 稳定股价预案有效期为公司股票上市之日起三年内[99] - 触发稳定股价条件为收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[99] - 公司回购价格不高于最近一期经审计每股净资产[101] - 控股股东单次增持不低于公司总股本0.5%[101] - 董事及高管增持资金不少于上一年度现金薪酬1/3且不超过1/2[103] - 稳定股价措施实施期限为公告之日起90个自然日[104] - 终止条件包括连续10个交易日收盘价高于每股净资产[104] - 违反承诺时公司需向投资者承担赔偿责任[104] - 新聘任董事高管需履行原有稳定股价承诺[105] - 启动股价稳定措施条件满足但未采取措施时相关董事及高管将在5个工作日内停止领取现金薪酬或股东分红[106] - 招股说明书虚假记载等导致重大影响时公司将依法回购首次公开发行新股按发行价加算银行同期存款利息[107] - 招股说明书虚假记载致使投资者遭受损失时控股股东安吉长江投资及实际控制人将依法赔偿投资者直接经济损失[108] - 招股说明书虚假记载致使投资者遭受损失时公司董事监事及高管将依法赔偿投资者直接经济损失[109] - 违反赔偿承诺时控股股东及实际控制人将在5个工作日内停止领取股东分红且股份不得转让直至赔偿措施实施完毕[110] 会计政策 - 公司境外子公司使用当地货币作为记账本位币[172] - 公司营业周期以12个月为流动性划分标准[171] - 公司不存在持续经营能力的重大疑虑事项[168] - 金融资产和金融负债的公允价值计量采用三个层次输入值 第一层次为活跃市场未经调整报价 第二层次为可观察输入值 第三层次为不可观察输入值[182][183] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[178] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资 利息减值损失及汇兑损益计入当期损益[178] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 利得损失计入当期损益[179] - 金融资产终止确认时 将转移金融资产账面价值与收到对价的差额计入当期损益[181][182] - 金融工具减值以预期信用损失为基础计量 包括摊余成本金融资产和债务工具投资等[183] - 应收款项和合同资产采用简化计量

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为11.62亿元人民币，同比增长8.67%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4171.84万元人民币，同比增长23.76%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为1784.88万元人民币，同比增长14.83%[20] - 公司2020年营业收入116,241.86万元，同比增长8.67%[47] - 归属于上市公司股东净利润4,171.84万元，同比增长23.76%[47] - 营业收入1,162,418,644.95元，同比增长8.67%[52][56] - 归属于上市公司股东的净利润41,718,371.10元，同比增长23.76%[52] - 第四季度营业收入达3.53亿元人民币，为全年最高季度[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本924,150,875.93元，同比增长21.69%[56] - 销售费用116,456,659.79元，同比下降40.37%[56] - 销售费用同比下降40.37%至1.16亿元，主要因运输费用重分类至营业成本[64] - 运输成本重分类至营业成本导致毛利率下降8.53个百分点[56][58] 业务线表现 - 公司主要业务为软体家具和功能沙发的ODM/OEM制造[10] - 功能沙发销售数量76.9万件同比下降7.96%[77] - 固定沙发销售数量41.75万件同比增长10.48%[77] - 其他产品类型销售数量34.95万件同比增长327.78%[77] - 功能沙发营业收入7.68亿元同比下降3.19%[78] - 固定沙发营业收入2.81亿元同比增长19.62%[78] - 其他产品营业收入1.11亿元同比增长181.9%[78] - 自主品牌营业收入2.65亿元同比增长123.39%[78] - 线上销售营业收入2.73亿元同比增长129.62%[78] - 大宗业务营业收入8.87亿元同比下降6.47%[78] - 公司销售模式以外销为主，主要通过OEM和ODM模式进行销售[35] - 公司通过跨境电商渠道（Amazon、eBay等）直接面向海外终端消费者销售[35] - 公司跨境电商业务通过Amazon及eBay等渠道实现增长[46] - 前五名客户销售额占年度销售总额20.99%[63] - 外销收入1,134,787,981.50元，同比增长7.5%，毛利率下降8.65个百分点[56] - 公司外销收入占主营业务收入比例超过95%[91][92] - 外销收入约占主营业务收入的99%[93] 财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率为6.66%，同比增加1.10个百分点[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3794.49万元人民币，同比增长25.04%[20] - 经营活动现金流量净额增长25.04%至3794.49万元，因应收账款周转加快[69] - 归属于上市公司股东的净资产为6.38亿元人民币，同比增长3.91%[20] 非经常性损益 - 政府补助计入当期损益1630.54万元人民币[25] - 交易性金融资产公允价值变动损益影响利润940.77万元人民币[27] - 非经常性损益项目合计影响利润2386.95万元人民币[26] 资产和负债变动 - 公司总资产1,077,985,926.34元，同比增长4.43%[52] - 总负债439,791,903.15元，同比增长5.19%，资产负债率40.80%[52] - 存货同比增长43.78%至1.73亿元，受海外疫情影响货物出运缓慢[71][72] - 在建工程激增329.34%至8054.71万元，因工厂产业园及扩建项目投入增加[71][72] - 应付账款增长38.06%至2.42亿元，反映采购量增加及期末未结算款项增多[71][72] - 交易性金融资产减少88.17%至126.4万元，因理财产品投资减少[71][72] - 合同负债新增786.88万元（上期为零），因执行新收入准则调整[71][72] - 无形资产增长76.41%至5887.51万元，主要来自子公司土地资产增加[71][72] - 公司交易性金融资产期末数为126.4万元人民币，较期初数1068.4万元人民币下降88.2%[82] - 公司交易性金融资产期初数为1068.4万元人民币[82] - 货币资金中3190.57万元受限，含240万元因诉讼纠纷被冻结[73] - 公司货币资金中2950.57万元作为银行承兑汇票保证金使用受限[74] - 公司境外资产为1.157亿元人民币，占总资产比例10.73%[41] 子公司表现 - 主要子公司浙江泽川家具制造有限公司2020年净利润为482.6万元人民币，总资产2.31亿元人民币[84] - 美国子公司Ebello Home Inc. 2020年净亏损200.7万元人民币，营业收入2.46亿元人民币[84] - 香港子公司凯茂国际贸易有限公司2020年净亏损35.0万元人民币，营业收入1802.6万元人民币[84] - 浙江泽川家具制造有限公司注册资本为2.93亿元人民币，公司持股比例100%[83][84] - 香港凯茂国际贸易有限公司注册资本增至1000万港币（未实际增资），公司持股比例100%[79] - 公司设立中源国际投资（香港）有限公司，注册资本1万美元，持股比例100%[79] - Ebello Home Inc.注册资本500万美元，净资产为-2291.1万元人民币[84] - 香港凯茂国际贸易有限公司总资产为756.3万元人民币，净资产为-135.4万元人民币[84] 分红政策 - 公司2020年度拟每十股派发现金红利1.1元（含税），总股本8000万股，合计派发现金红利880万元[4] - 公司2020年度拟每10股派发现金红利1.1元（含税）[100] - 2020年度现金分红总额为8,800,000元（含税）[100] - 现金分红占2020年度归属于上市公司股东净利润比例为20.09%[100] - 2019年现金分红占净利润比例为54.59%[102] - 2018年现金分红占净利润比例为21.01%[102] - 公司总股本为8000万股[4] - 公司总股本为8,000万股[100] - 2019年每10股派息2.3元（含税）[102] 投资和理财活动 - 公司使用自有资金进行银行理财发生额52,000,000元人民币[149] - 公司使用自有资金进行券商理财发生额10,000,000元人民币[149] - 公司使用募集资金进行银行理财发生额324,000,000元人民币[149] - 公司使用募集资金进行券商理财发生额250,000,000元人民币[149] - 截至2020年底公司闲置募集资金定期存款余额30,000,000元人民币[150] - 公司委托工行安吉支行理财金额5,000万元年化收益率3.60%[152] - 公司通过工商银行安吉支行定期添益型存款产品募集资金8,000万元，年化利率3.60%，已收回本息1,429,150.70元[154] - 公司通过广发证券收益凭证募集资金2,000万元，年化利率3.20%，已收回本息112,219.18元[154] - 公司通过财通证券财慧通系列产品募集资金1,900万元（353号），年化利率3.50%，已收回本息111,136.99元[154] - 公司通过工商银行安吉支行定期添益型存款产品募集资金3,000万元，年化利率3.30%，已收回本息102,948.61元[154] - 公司通过财通证券财慧通系列产品募集资金1,900万元（368号），年化利率3.50%，已收回本息111,136.90元[154] - 公司通过财通证券财慧通系列产品募集资金1,900万元（369号），年化利率3.60%，已收回本息168,657.54元[154] - 公司通过工商银行安吉支行定期添益型存款产品募集资金3,000万元，年化利率3.30%，已收回本息222,441.79元[156] - 公司通过财通证券财慧通系列产品募集资金1,700万元（379号），年化利率3.50%，已收回本息146,712.33元[156] - 公司通过华银股份慧盈人民币单位结构性存款产品募集资金1,400万元，年化利率3.33%，已收回本息117,507.94元[156] - 公司通过财通证券财慧通系列产品募集资金1,100万元（394号），年化利率3.50%，已收回本息94,931.51元[156] - 公司购买广发证券收益凭证"益宝1号"理财产品金额3000万元，年化收益率3.12%，已收回本金194,893.15万元[160] - 公司购买工商银行定期添益型存款产品金额3000万元，年化收益率3.14%，未到期金额260,758.92万元[160] - 公司购买广发多添富3号集合资产管理计划金额1000万元，年化收益率4.75%，已收回本金157,465.75万元[160] - 公司购买工银理财"添利宝"净值型理财产品金额2000万元，年化收益率2.65%，已收回收益27,344.05万元[160] - 公司购买工银理财"添利宝"净值型理财产品金额1700万元，年化收益率2.65%，已收回收益19,278.07万元[160] - 公司购买工银理财"添利宝"净值型理财产品金额1500万元，年化收益率2.65%，已收回收益63,471.44万元[161] 研发投入 - 研发投入总额3357.9万元，占营业收入比例2.89%，研发人员占比13.2%[67][68] 行业和市场环境 - 全球沙发贸易额从2015年222.24亿美元增长至2019年267.46亿美元，累计增幅20.35%[38] - 2019年中国沙发出口金额达140.73亿美元，占全球沙发贸易额比重52.62%[38] - 中国家具制造业规模以上企业2020年营收6875.4亿元同比下降6%[39] - 2020年家具制造业营业成本5708亿元同比下降5.7%[39] - 2020年家具制造业利润总额417.7亿元同比下降11.1%[39] - 2020年家具类消费品零售总额1598亿元同比下降7%[39] - 2020年中国家具及其零件出口额达584亿美元创2014年以来新高[40] - 公司出口退税率由16%调整为13%[95] - 人民币兑美元升值导致汇兑损失同比大幅增加[46] 公司战略和项目 - 公司拟公开发行可转换公司债券2.5亿元用于未来工厂产业园二期建设[49] - 智能仓项目占地面积5,906㎡，高度35m，集成WMS及WCS等系统[43] - 年产53万件沙发扩建项目中智能仓建设进入尾声[49] - 公司推进降本增效，通过战略采购降低原材料成本[48] - 公司推行单件流生产线降低存货占用并缩短生产周期[43] - 公司签署中源家居未来工厂产业园项目一期厂房工程合同推进募投项目建设[163] 荣誉和认证 - 公司获得浙江省级企业技术中心认定及浙江省家居行业领军企业称号[43][44] - 公司已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS 18001:2007三体系认证[173] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人曹勇[12] - 董事会秘书张芸，证券事务代表林鼎鼎[13] - 控股股东长江投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[107] - 实际控制人胡林福和曹勇承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行前股份[107] - 股东、董事及高级管理人员朱黄强和张芸承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其所持公司股份[108] - 股东高盛投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[109] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[110] - 股东曹勇承诺若在公司股票上市三年后的两年内减持股份减持价格不低于发行价[110] - 股东曹勇承诺在公司股票上市三年后的两年内每年减持股份数量合计不超过公司股本总额的5%[110] - 股东曹勇承诺通过集中竞价交易在3个月内减持公司首次公开发行前股份总数不超过公司股份总数的1%[110] - 股东曹勇承诺通过大宗交易方式在任意连续90日内减持公司首次公开发行前股份总数不超过公司股份总数的2%[110] - 股东曹勇承诺若通过协议转让方式减持公司首次公开发行前股份单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[110] - 控股股东长江投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司股本总额5%[112] - 股东高盛投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股数量25%[113] - 通过集中竞价交易减持时3个月内不超过公司股份总数1%[112][115] - 通过大宗交易减持时任意连续90日内不超过公司股份总数2%[112][115] - 协议转让方式减持时单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[112][115] - 持股5%以上股东减持需提前15个交易日公告并披露计划[112][113] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持公司股份[115][116] - 董事及高管在任期内及离职后6个月内每年转让不超过持股总数25%[115][116] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争[117][120] - 关联交易承诺按市场独立第三方价格标准执行[122] - 稳定股价预案有效期为公司股票上市之日起三年内[126] - 触发稳定股价条件为收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[126] - 公司回购价格不高于最近一期经审计每股净资产[128] - 控股股东及实际控制人单次增持不低于公司总股本0.5%[129] - 控股股东增持价格不高于每股净资产值[129] - 董事及高管增持价格不高于每股净资产值[130] - 董事及高管增持资金不少于上一年度现金薪酬的1/3[130] - 董事及高管增持资金不超过上一年度现金薪酬的1/2[130] - 触发稳定股价条件后需在2个交易日内发布提示公告[127] - 需在5个交易日内制定并公告股价稳定具体措施[127] - 公司上市后3年内新聘任董事及高级管理人员需签署稳定股价承诺[131] - 股价稳定措施实施条件包括连续10个交易日收盘价高于最近一期每股净资产[131] - 控股股东违反承诺将停止领取分红且股份不得转让直至措施实施完毕[132] - 董事及高级管理人员违反承诺需在5个工作日内停止领取薪酬及分红[133] - 招股说明书存在虚假记载等情形时公司将依法回购新股并按发行价加算同期存款利息[134] - 控股股东及实际控制人承诺就虚假记载导致投资者损失依法赔偿[135] - 董事监事及高级管理人员承诺就虚假记载导致投资者损失依法赔偿[135] - 收到虚假记载认定文件后2个交易日内需公告并制定赔偿方案[136] - 控股股东违反赔偿承诺需在5个工作日内停止分红且股份不得转让[136] - 公司承诺填补回报措施与董事及高级管理人员薪酬制度相挂钩[138] - 实际控制人胡林福和曹勇及控股股东长江投资承诺不以任何形式占用公司资金[139] - 报告期末普通股股东总数为8,126户，较年度报告披露前上一月末的6,214户增长30.7%[178] - 安吉长江投资有限公司持股38.25%共30,601,800股为第一大股东[180] - 曹勇持股29.25%共23,398,200股为第二大股东[180] - 安吉高盛投资合伙企业持股6.75%共5,400,000股为第三大股东[180] - 普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[177] - 前十名股东中有限售条件股份占比78.1%合计62,482,200股[180] - 安吉长江投资有限公司持有30,601,800股限售股份，占限售股份总数50.8%[181] - 董事长曹勇持有23,398,200股限售股份，占限售股份总数38.8%[181] - 安吉高盛投资合伙企业持有5,400,000股限售股份，占限售股份总数9.0%[181] - 朱黄强持有540,000股限售股份，占限售股份总数0.9%[181] - 张芸持有60,000股限售股份，占限售股份总数0.1%[181] - 所有限售股份共计60,000,000股，已于2021年2月8日解禁[181] - 曹勇通过安吉长江投资有限公司（持股49.0%）和安吉高盛投资合伙企业（持股62.22%）实施控制[181] - 曹勇与胡林福（持股安吉长江51.0%）共同为公司实际控制人[181] - 董事及高管年度税前报酬总额298.73万元

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为11.62亿元人民币，同比增长8.67%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4171.84万元人民币，同比增长23.76%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为1784.88万元人民币，同比增长14.83%[21] - 基本每股收益为0.52元/股，同比增长23.81%[22] - 加权平均净资产收益率为6.66%，同比增加1.10个百分点[22] - 第四季度营业收入达3.53亿元人民币，为全年最高季度收入[24] - 公司2020年营业收入116,241.86万元，同比增长8.67%[50] - 归属于上市公司股东净利润4,171.84万元，同比增长23.76%[50] - 营业收入1,162,418,644.95元，同比增长8.67%[55][59] - 归属于上市公司股东的净利润41,718,371.10元，同比增长23.76%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本924,150,875.93元，同比增长21.69%[59] - 销售费用116,456,659.79元，同比减少40.37%[59] - 销售费用同比下降40.37%至1.16亿元，主要因运输费用重分类至营业成本[67] - 研发费用同比下降17.06%至3357.9万元，研发投入总额占营业收入比例2.89%[67][70] 各产品线表现 - 功能沙发营业收入为7.68亿元人民币，同比下降3.19%[80] - 固定沙发营业收入为2.81亿元人民币，同比增长19.62%[80] - 其他产品营业收入为1.11亿元人民币，同比增长181.90%[80] - 功能沙发毛利率为21.97%，同比下降8.83个百分点[80] - 固定沙发毛利率为16.43%，同比下降9.46个百分点[80] - 其他产品毛利率为20.81%，同比增加8.20个百分点[80] - 功能沙发销售数量为76.90万件，同比下降7.96%[81] - 固定沙发销售数量为41.75万件，同比增长10.48%[81] - 其他产品销售数量为34.95万件，同比增长327.78%[81] 各地区表现 - 公司境外资产为1.16亿元人民币，占总资产比例10.73%[44] - 公司销售模式以外销为主，主要通过OEM和ODM模式进行[38] - 公司通过跨境电商渠道（Amazon、eBay等）直接面向海外终端消费者销售[38] - 公司跨境电商业务取得增长，通过Amazon、eBay等平台直接面向海外消费者[49] - 公司外销收入占主营业务收入比例超过95%[95][96] - 公司外销业务主要以美元结算，外销收入占比约99%[97] - 美国子公司Ebello Home Inc. 2020年净亏损200.7万元人民币，净资产为负2291.1万元人民币[88] - 香港凯茂国际贸易有限公司2020年净亏损35万元人民币，净资产为负135.4万元人民币[88] - Ebello Home Inc. 2020年营业收入2.46亿元人民币，总资产9883.2万元人民币[88] - 香港凯茂2020年营业收入1802.6万元人民币，总资产756.3万元人民币[88] 管理层讨论和指引 - 公司推行降本增效措施，通过战略采购有效降低原材料采购成本[51] - 人民币兑美元汇率大幅升值导致汇兑损失同比大幅增加[49] - 公司持续优化存货及应收账款管理，严格控制库存和应收账款风险[51] - 跨境电商销售量增长推动营业收入增长[57] - 公司拟公开发行可转换公司债券2.5亿元用于未来工厂产业园二期建设[52] - 年产53万件沙发扩建项目中的智能仓建设进入尾声，2021年投入使用[52] - 智能仓项目占地5,906㎡，高度35m，集成WMS/WCS系统及RGV智能调度系统[46] - 公司获得浙江省级企业技术中心认定及2020年度浙江省家居行业领军企业称号[46][47] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3794.49万元人民币，同比增长25.04%[21] - 经营活动现金流量净额同比上升25.04%至3794.49万元，因应收账款周转加快[72] - 归属于上市公司股东的净资产为6.38亿元人民币，同比增长3.91%[21] - 公司总资产1,077,985,926.34元，同比增长4.43%[55] - 总负债439,791,903.15元，同比增长5.19%，资产负债率40.80%[55] - 存货同比增加43.78%至1.73亿元，受海外疫情影响货物出运缓慢[74][75] - 在建工程同比激增329.34%至8054.71万元，因工厂产业园及沙发扩建项目投入[74][75] - 无形资产同比增加76.41%至5887.51万元，主要来自子公司土地资产增加[74][75] - 应付账款同比增加38.06%至2.42亿元，因采购量增加导致未结算款项上升[74][75] - 交易性金融资产同比下降88.17%至126.4万元，因理财产品投资减少[74][75] - 合同负债从零增至786.88万元，因执行新收入准则调整预收款列示[74][75] - 货币资金中240万元因供应商诉讼纠纷受限[76] - 公司受限货币资金为29,505,691.96元，作为银行承兑汇票保证金使用[77] - 交易性金融资产期末余额为126.4万元人民币，较期初1068.4万元人民币下降88.2%[86] - 交易性金融资产总额从期初1068.4万元人民币减少至126.4万元人民币[86] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助金额为1630.54万元人民币，为主要非经常性损益项目[26] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为940.77万元人民币[29] - 公司使用自有资金进行银行理财发生额52,000,000元[154] - 公司使用自有资金进行券商理财发生额10,000,000元[154] - 公司使用募集资金进行银行理财发生额324,000,000元[154] - 公司使用募集资金进行券商理财发生额250,000,000元[154] - 截至2020年末闲置募集资金用于定期存款未到期余额30,000,000元[155] 股东信息和股权结构 - 公司总股本为8,000万股[5] - 报告期末普通股股东总数为8,126户[183] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为6,214户[183] - 安吉长江投资有限公司为第一大股东，持股30,601,800股，占总股本38.25%[185] - 曹勇为第二大股东，持股23,398,200股，占总股本29.25%[185] - 安吉高盛投资合伙企业为第三大股东，持股5,400,000股，占总股本6.75%[185] - 前三大股东合计持股59,400,000股，占总股本74.25%[185] - 曹勇持有安吉长江投资有限公司49.00%股权及安吉高盛投资合伙企业62.22%出资份额[185][187] - 胡林福持有安吉长江投资有限公司51.00%股权，与曹勇共同构成公司实际控制人[185][187] - 所有有限售条件股份共计60,000,000股，已于2021年2月8日解禁[187] - 王正为最大无限售条件股东，持有914,000股人民币普通股[185] - 前十名股东中境内自然人共7位，合计持股占比约3.84%[185] - 公司控股股东安吉长江投资有限公司成立于2015年8月13日，主营实业投资业务[188] 董事、监事及高级管理人员信息 - 董事长兼总经理曹勇持股23,398,200股，年度内无变动，税前报酬总额81.71万元[195] - 董事胡林福持股0股，税前报酬0元，从公司关联方获取报酬[195] - 董事兼副总经理朱黄强持股540,000股，年度内无变动，税前报酬总额72.92万元[195] - 董事兼副总经理张芸持股60,000股，年度内无变动，税前报酬总额51.94万元[195] - 三位独立董事（益智、俞乐平、韩灵丽）持股均为0，税前报酬均为5.04万元[195] - 董监高合计持股23,998,200股，年度内无增减变动，税前报酬总额合计298.73万元[195] - 部分董监高通过持股平台安吉高盛间接持股，该平台持有公司股份5,400,000股，占总股本6.75%[197] - 曹勇在持股平台安吉高盛出资比例为62.22%，朱黄强出资12.22%，张芸出资2.22%[197] - 曹勇与胡林福分别在股东单位长江投资担任董事长及董事兼总经理[198] - 董事会秘书周凌雪已辞职，报告期内从公司获得税前报酬27.5万元[195] 分红和股东回报 - 公司2020年度拟向全体股东每十股派发现金红利1.1元（含税），合计派发现金红利8,800,000元[5] - 公司2020年度现金分红总额为880万元人民币，占净利润比例20.09%[104][106] - 2019年现金分红1840万元人民币，占当年净利润比例54.59%[106] - 2018年现金分红1760万元人民币，占当年净利润比例21.01%[106] 行业和市场环境 - 全球沙发贸易额从2015年222.24亿美元增长至2019年267.46亿美元，累计增幅20.35%[41] - 2019年中国沙发出口金额达140.73亿美元，占全球沙发贸易额比重52.62%[41] - 中国家具制造业规模以上企业2020年营收总额6875.4亿元，同比下降6%[42] - 2020年家具制造业营业成本5708亿元，同比下降5.7%[42] - 2020年家具制造业利润总额417.7亿元，同比下降11.1%[42] - 2020年家具类消费品零售总额1598亿元，同比下降7%[42] - 2020年中国家具及其零件出口额达584亿美元，创2014年以来新高[42] - 2019年出口退税率由16%调整为13%[99] - 美国政府于2019年5月10日起对2000亿美元中国输美商品加征关税至25%[96] - 加拿大于2020年12月21日对中国软垫式座椅发起反倾销和反补贴调查[96] 关联交易和公司治理 - 公司租赁实际控制人曹勇位于杭州市余杭区办公楼面积1,012.07平方米[152] - 关联交易价格原则不偏离市场独立第三方价格标准[128][129][130] - 实际控制人承诺关联交易将按公平合理商业条件进行[126] - 公司支付天健会计师事务所境内审计报酬人民币750,000元[149] - 公司支付天健会计师事务所内部控制审计报酬人民币100,000元[149] 承诺事项和锁定期安排 - 控股股东长江投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[111] - 实际控制人胡林福和曹勇承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行前股份[111] - 股东、董事及高级管理人员朱黄强和张芸承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其所持有的公司股份[112] - 股东高盛投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[113] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[114] - 股东曹勇承诺若在公司股票上市三年后的两年内减持，减持价格不低于发行价且每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%[115] - 股东曹勇承诺通过集中竞价交易减持时，在3个月内减持股份总数不超过公司股份总数的1%[115] - 股东曹勇承诺通过大宗交易方式减持时，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%[115] - 股东曹勇承诺若采取协议转让方式减持，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[115] - 公司及控股股东等承诺方在报告期内所有承诺事项均得到及时严格履行[108][109][110] - 控股股东长江投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司股本总额5%[116] - 股东高盛投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股数量25%[117] - 通过集中竞价交易减持时3个月内不超过公司股份总数1%[116][119] - 通过大宗交易减持时任意连续90日内不超过公司股份总数2%[116][119] - 协议转让方式减持要求单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[116][119] - 持股5%以上股东减持需提前15个交易日公告并披露计划[116][117] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[119][120] - 董事及高管在任期内及离职后6个月内每年转让不超过持股总数25%[119][120] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争[121] - 实际控制人胡林福和曹勇及控股股东长江投资承诺不以任何形式占用公司资金并对历史资金占用造成的损失承担赔偿责任[144][145] 股价稳定和回购承诺 - 稳定股价预案有效期为公司股票上市之日起三年内[131] - 触发稳定股价条件为收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[131] - 公司控股股东和实际控制人单次增持不低于公司总股本0.5%[134] - 公司董事及高级管理人员增持资金不少于上一年度现金薪酬的1/3且不超过1/2[135] - 所有增持和回购价格均不高于最近一期经审计的每股净资产值[133][134][135] - 公司应在触发条件后2个交易日内发布提示公告[132] - 公司应在5个交易日内制定并公告股价稳定具体措施[132] - 回购方案需经股东大会表决权的三分之二以上通过[133] - 增持方案实施后应在2个工作日内公告股份变动报告[133][134][135] - 公司上市后3年内新聘任董事及高级管理人员需签署股价稳定承诺[136] - 股价稳定措施实施条件包括连续10个交易日收盘价高于最近一期每股净资产[136] - 控股股东违反稳定股价承诺将停止领取分红且股份不得转让[137] - 董事及高级管理人员违反稳定股价承诺将停止领取薪酬及分红[138] 信息披露和赔偿责任 - 招股说明书存在虚假记载时公司将按发行价加算同期存款利息回购新股[139] - 招股说明书问题导致投资者损失公司将依法赔偿直接经济损失[140] - 控股股东及实际控制人承诺就招股说明书问题赔偿投资者直接经济损失[140] - 董事监事及高级管理人员承诺就招股说明书问题赔偿投资者直接经济损失[140] - 控股股东违反赔偿承诺将停止领取分红且股份不得转让[141] - 董事监事及高级管理人员违反赔偿承诺将停止领取薪酬及分红[142] 子公司和投资信息 - 浙江泽川家具制造有限公司2020年净利润为482.6万元人民币，总资产2.31亿元人民币[87][88] - 浙江泽川注册资本2.93亿元人民币，为公司全资控股子公司[87][88] - 香港凯茂注册资本增至1000万港币（未实际增资），持股比例100%[83] - 公司设立香港中源国际投资公司，注册资本1万美元，持股比例100%[83] 社会责任和公益捐赠 - 公司向布拖县俄里坪乡海特苦村脱贫基金捐献人民币5万元[177] - 公司通过安吉县慈善总会向当地小学捐助人民币20万元[177] - 公司扶贫公益基金投入金额为5[173] - 公司其他项目投入金额为20[173] - 公司其他项目个数为1个[173] - 公司资金总体投入为25[173]