安记食品股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2024]23015130030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.eov.cn）"进行全 "创新 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际 使用情况专项报告的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 6-9/F Block B, 152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 申 话(Tel):0591-87852574 Http://ww ...

租赁情况 - 林肖芳、王秀惠将香港物业续租给香港安记，租金15,986港币/月，租期至2024年12月31日[2][3] - 安记股份将泉州闲置房产租给艾特兰，租金2280元/月，租期至2024年12月31日[5] 交易数据 - 2023 - 2024年林肖芳租赁交易额预计从517,716.20元到540,000.00元[6] - 2023 - 2024年王秀惠租赁交易额预计从172,572.07元到200,000.00元[6] - 2023 - 2024年艾特兰租赁交易额预计从26,057.14元到30,000.00元[7] 企业业绩 - 截至2023年12月31日，艾特兰总资产428.08万元，净资产 -90.66万元，营收107.07万元，净利润 -47.63万元[10] 交易说明 - 关联交易价格按市场协商，不影响公司独立性和股东利益[11]

审计委员会构成 - 2023年公司董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事超1/2[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开4次会议，各次审议对应报告及议案[1][2] 审计意见 - 认为公司财务报告真实准确完整，建议续聘审计机构[2] 交易审核 - 审核认为2023年度日常关联交易合规，不损股东利益[2] 内部审计 - 指导内部审计工作，促其高效合规运作[3]

会议召开 - 2023年召开6次董事会、1次年度股东大会、1次临时股东大会[3][6] 审计相关 - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计和内控审计机构[6] 合规情况 - 2023年不存在对外担保及资金占用情况[5] - 独立董事审核认为募集资金投向等无违规情形[7] 信息披露 - 及时披露2022年年度和2023年半年度业绩预告公告[5] - 按规定准确真实完整披露信息，财务等信息真实有效[7][8]

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-004 安记食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席王天德主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

审计相关 - 审计安记食品公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有风险[6] - 安记食品公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 审计报告日期 - 审计报告日期为2024年4月22日[10]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-007 安记食品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开的第 四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议续聘 2023 年度财务审计机构和 内控审计机构的议案》（公告编号：2023-005），同意续聘华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构和内控审计机构。 2、独立性和诚信记录 项目签字会计师陈文富近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。华兴会计师事务所及上述人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年年 度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。 近日，公司收到华兴会计师事务所发来的《关于变更安记食品股份有限公司 签 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，将在 2024 年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独 立董事的权利。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 （二）相关决议及表决结果 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 年度公司相关会议的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序，合法有 效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也 没有反对、弃权的情况。 （三）到公司现场考察及公司配合我们工作的情况 朱明华，男，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，现工作并居住在香港。 2022 年 11 年至今任 Has ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-012 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，募集资金3.03亿元，净额2.665577亿元[2] - 2023年度募集资金利息收入177.898864万元，累计2434.002099万元[3] - 2023年度实际使用募集资金1386.233511万元，累计2.1956985049亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7132.78705万元[4] - 2023年度闲置募集资金现金管理收益26.024658万元[8] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理募集资金为0元[8] 项目投资情况 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤项目原投资1.2亿，现8126万元，进度22.67%[10][17] - 年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品项目投资18055万元，进度56.53%[17] - 研发中心建设项目原投资4000万，现1.2255亿，进度60.54%[10][17] - 营销网络建设项目投资4413.3万元，进度56.40%[17] - 承诺投资项目原投资48468.3万元，调整后52849.3万元，进度41.55%[17] 项目变更与延期 - 2022年12月14日变更部分募投项目主体、地点、总额[19] - 2024年4月22日决定募投项目延期至2024年12月[19] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤项目因消防延期，预计6月安装，12月试产[19] 市场与营销 - 公司已进驻NKA卖场3164家，继续推进营销网络项目[19] 前期投入与置换 - 截至2015年12月9日，自筹资金预先投入募投项目9564.23万元[21] - 2015年12月31日，使用募集资金置换已投入资金9564.23万元[21]