公司代码：603693 公司简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

人员与资质 - 截至2023年底，苏亚金诚有合伙人49人，注册会计师348人，签过证券服务业务审计报告的187人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额43648.59万元，审计业务收入34483.25万元，证券业务收入14298.63万元[2] - 2023年有上市公司审计客户37家，审计收费总额7886.61万元[3] 保险与监管 - 截至2023年末，职业责任保险累计赔偿限额15000万元[4] - 近三年受监督管理措施2次，从业人员受2次，涉及4人[5] 审计情况 - 项目合伙人近三年签上市公司7家，挂牌公司2家[6] - 签字注册会计师近三年签上市公司12家，挂牌公司0家[6] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司15家，挂牌公司1家[7] - 2022、2023年度财务报告审计费用分别为131万、137万，内控审计费均为32万[10] 未来展望 - 2024年4月24日，公司全票通过聘苏亚金诚为2024年度审计机构[13]

会议信息 - 江苏省新能源开发股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2024年4月24日召开，9位董事全部参会[2] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][9][12][14][17][19][21][23][26][32][35][38][40] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》等两议案表决同意6票，3董事回避，需提交2023年年度股东大会审议[27][29] 分红计划 - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[22] 审计机构 - 同意聘任苏亚金诚会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构[24] 报告审议 - 审议通过《2023年度总经理工作报告》等多个报告[6][8][11][14][16][41][48] 其他议案 - 审议通过经理层相关议案及授权事项议案[43][46] 股东大会 - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案，将于2024年5月17日召开[51]

公司基本信息 - 国信财务公司注册资本17亿元人民币[1] - 江苏省国信集团有限公司持股73.33%，江苏省投资管理有限责任公司持股26.67%[1] 业绩数据 - 2023年资产总额259.63亿元，所有者权益22.97亿元，吸收成员单位存款余额227.84亿元[11] - 2023年营业收入6.27亿元（扣除利息支出前），利润总额1.62亿元，净利润1.24亿元[11] 指标数据 - 2023年末资本充足率17.41%，年初14.62%[13] - 2023年末不良资产率和不良贷款率均为0[13] - 2023年末贷款拨备率7.26%，年初6.49%[13] - 2023年末拆入资金比率24.36%，年初0[13] - 2023年末担保比率8.12%，年初35.44%[13] - 2023年末存贷比48.51%，年初34.31%[13] 存贷余额 - 2023年末公司在国信财务公司贷款余额1.82亿元[14] - 2023年末公司在国信财务公司存款余额12.3337222亿元[14] - 2023年末公司在其他银行贷款余额50.2710439042亿元[14] - 2023年末公司在其他银行存款余额0.5822852551亿元[14]

会议信息 - 2024年5月13日15:00 - 16:00召开业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][5] - 方式为视频播放结合网络文字互动[2][4][5] 参与人员 - 董事长朱又生等（可能调整）[6] 报告披露 - 2024年4月25日披露2023年年报等[2] 投资者提问 - 2024年5月10日前发问题至邮箱（jsnezqb@163.com）[2][7] - 2024年5月6 - 10日16:00前在网站提问[2][7] 联系信息 - 证券事务部电话025 - 84736307，邮箱jsnezqb@163.com[9] 公告时间 - 2024年4月25日发布公告[11]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入535.63亿元，净利润62.31亿元，截至2023年末总资产2245.66亿元，净资产1122.29亿元[15][16] - 江苏省国信集团财务有限公司2023年度营业收入6.27亿元，净利润1.24亿元，截至2023年末总资产259.63亿元，所有者权益22.97亿元[16] - 江苏省医药有限公司2023年度营业收入83.08亿元，净利润0.82亿元，截至2023年末总资产43.10亿元，净资产6.18亿元[18] - 南京国信大酒店有限公司2023年度营业收入0.31亿元，净利润0.0037亿元，截至2023年末总资产0.20亿元，净资产0.05亿元[19] - 江苏射阳港发电有限责任公司2023年度营业收入36.35亿元，净利润1.86亿元，截至2023年末总资产80.81亿元，净资产14.37亿元[20] - 江苏国信淮阴发电有限公司2023年末总资产6.21亿元，净资产2.46亿元，营收2.09亿元，净利润 - 0.70亿元[21] - 江苏国信连云港发电有限公司2023年末总资产4.99亿元，净资产 - 1.73亿元，营收9.99亿元，净利润 - 0.0057亿元[21][22] - 江苏国信新丰海上风力发电有限公司2023年末总资产1.44亿元，净资产1.02亿元，营收0.00亿元，净利润0.00亿元[22] - 江苏省软件产业股份有限公司2023年末总资产16.58亿元，净资产 - 7.02亿元，营收0.44亿元，净利润 - 0.81亿元[23] 关联交易 - 2023年向关联人采购商品预计350万元，实际发生85.89万元；2024年预计550万元[6][10] - 2023年向关联人销售商品预计4660万元，实际发生2991.11万元；2024年预计4660万元[6][10] - 2023年向关联人提供劳务预计2500万元，实际发生1100.12万元[7] - 2023年接受关联人提供劳务预计1150万元，实际发生272.97万元[7] - 2023年在关联人财务公司存款预计最高限额317007.54万元，实际期末余额123337.22万元；2024年预计每日最高限额328882.77万元[7][12] - 2024年4月18日第三届董事会独立董事会议、4月24日第三届董事会第三十一次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3][4][5] 未来展望 - 公司及控股子公司预计2024年向关联方进行日常关联交易[25] - 预计2024年度日常关联交易合理必要，不损害公司及股东利益[28] 其他 - 2023年5月公司与国信集团签署《综合服务协议》，与江苏省国信集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有效期三年[26] - 公司日常关联交易按《综合服务协议》和《金融服务协议》执行[27] - 江苏国信数智服务有限公司2024年2月9日注册成立，暂无财务数据[23][24]

市场扩张和并购 - 2021年1月29日江苏新能拟购买大唐滨海40%股权[8] - 2021年5月12日大唐滨海40%股权评估价值7.5亿元，交易价7.5亿元[8] - 2021年9月3日江苏新能获核准发行股份购买相关资产[9] 业绩总结 - 大唐滨海2021 - 2023年净利润预测数分别为2.75亿、2.4432亿、2.613亿元[11] - 2023年大唐滨海实现净利润2.8731988406亿元，扣非后2.8738514169亿元[14] - 2023年大唐滨海完成盈利预测数，国信集团无需补偿[14] 其他新策略 - 盈利补偿方式为先股份对价支付，不足现金补偿[11] - 业绩承诺期届满后有减值补偿规则，补偿总额以交易对价为限[12]

业绩数据 - 2023年营收1,945,835,334.12元，同比降1.28%[11] - 2023年净利润472,368,729.66元，同比降0.77%[8][11] - 2023年末资产负债率55.16%[11] 分红信息 - 拟10股派1.5元，共派133,721,382元[5] - 2023年现金分红比例28.31%[5][8] 其他信息 - 截至2023年末总股本891,475,880股[4][5] - 公司控股发电总装机约166万千瓦[9] - 2024年4月24日通过利润分配预案[16] - 计划5月13日开业绩及分红说明会[13]

财务表现 - 2024年第一季度，江苏省新能源开发股份有限公司营业收入为666,712,636.67元，同比增长20.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为250,467,682.63元，同比增长41.95%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为245,263,930.73元，同比增长42.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为362,670,130.95元，同比增长33.88%[4] - 基本每股收益为0.28元，同比增长40.00%[4] - 总资产为16,826,263,681.53元，较上年增长2.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,670,197,636.24元，较上年增长3.97%[5] 业务表现 - 一季度江苏地区风资源较好，风电项目发电量增加，导致营业收入和利润同比上升[6][7] - 江苏省新能源开发股份有限公司2024年第一季度风力发电业务表现良好，风力发电业务发电量同比增长22.71%，其中海上风电增长61.35%[15] - 公司光伏发电业务表现出色，发电量同比增长82.14%，上网电量同比增长62.50%[16] 股东持股情况 - 上市公司股东中，江苏省国信集团有限公司持股数量最多，持股比例为57.27%[11] - 盐城市国能投资有限公司通过普通证券账户持有44,771,950股，通过信用证券账户持有44,785,050股[13] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计达到50亿人民币，同比增长8.49%[17] - 公司非流动资产合计达到118.26亿人民币，保持稳定[18] - 公司流动负债合计为20.68亿人民币，同比增长4.31%[19] 现金流量情况 - 投资活动现金流出小计为122,377,192.92元，较上一季度减少42,398,268.83元[23] - 筹资活动现金流入小计为53,188,549.32元，较上一季度增加1,135,132.46元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,492,257,010.74元，较上一季度减少55,108,774.84元[23] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-192,328,883.02和26,358,160.93[27]

财务审计 - 审计机构于2024年4月24日对江苏新能2023年财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 江苏省国信集团2023年度往来累计发生及期末余额均为58.33万元[11] - 江苏国信淮安燃气发电2023年往来累计3190.17万元，偿还3139.44万元，期末余额50.73万元[11] - 江苏省医药公司2023年期初余额1.19万元，往来累计21.05万元，偿还21.09万元，期末余额1.16万元[11] - 江苏省软件产业售电业务2023年往来累计51.66万元，偿还36.33万元，期末余额15.33万元[11] - 江苏省软件产业维修保业务2023年往来累计5万元，期末余额5万元[11] 关联款项 - 江苏省天然气对控股股东附属企业预付款项为1.44[13] - 江苏国信扬州发电对控股股东附属企业其他应收款为10[13] - 江苏国信连云港发电对控股股东附属企业应收账款为255.96[13] - 江苏射阳港发电对控股股东附属企业应收账款为654.87[13] - 江苏国信新丰海上风力发电对控股股东附属企业应收账款为232.95[13] 委托贷款与借款 - 江苏国信如东生物质发电委托贷款涉及金额为2045.09[13] - 江苏国信淮安生物质发电委托贷款金额为5000[13] - 江苏新能东台投资委托贷款金额为200.5[13] - 江苏国信灌云风力发电募投项目借款金额为34804.07[13] 关联交易 - 关联交易总计金额为235870.91[14]