| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"）、华奇（中 国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"）、上海彤程电子材料有限公司（以下简称 "彤程电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保 金额为人民币 3.6 亿元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 38,823 万元；公司本 次为彤程电子提供的担保金额为 5,400 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 83,811 万元；公司本次为华奇化工提供的担保金额为 1 亿元，公司实际为华奇化工提 供的担保余额为 15,000 万元。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收29.44亿元，同比增长17.74%[1] - 公司2023年归母净利润4.07亿元，同比增长36.37%[1] - 公司2024Q1实现归母净利润1.44亿元，同比增长74.29%[1] - 公司2024年拟每10股派发现金股利5.9元，分红比例达86.87%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到5066百万元，较2023年增长72.1%[5] - 公司2026年预计净利润为714百万元，较2023年增长76.2%[5] - 公司2026年预计每股收益为1.16元，较2023年增长70.6%[5] 业务拓展 - 公司2023年特种橡胶助剂业务实现营收22.80亿元，同比增长9.08%[3] - 公司2023年全生物降解材料收入10.05亿元，同比增长492.10%[3] - 公司2023年半导体光刻胶收入2.01亿元，同比增长14.13%[2] - 公司2023年子公司北旭电子显示面板光刻胶收入2.61亿元，同比增长22.8%[2] - 公司2023年OLED用高分辨率光刻胶和低温光刻胶在国内主要客户实现量产销售[2] 风险提示 - 报告中提到的信息仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请或要约[10] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[11] 公司信息 - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[12]

业绩总结 - 彤程新材2024年一季度营收为7.82亿元，同比增长17.57%[1] - 归母净利润为1.44亿元，同比增长74.29%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.16/6.15/7.61亿元，现价对应PE分别为34/29/23倍，维持“推荐”评级[3] - 彤程新材2026年预计营业总收入将达到4966亿元，较2023年增长68.2%[5] - 2026年预计净利润率将达到15.31%，较2023年提升1.5个百分点[5] - 公司资产负债率预计在2026年降至44.97%，较2023年下降7.24个百分点[5] 产品和技术 - 公司多款光刻胶产品在2024年二季度将逐渐放量，ArF光刻胶已在国内龙头芯片企业量产出货[2]

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-034 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营 1 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 营业收入（万元） 特种橡胶助剂 35,935.72 38,102.54 59,717.26 电子化学品 3,545.33 3,673.99 15,619.39 全生物降解材料 - 2,677.20 2,906.03 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研 发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将公司 2024 年一季度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年一 ...

财务表现 - 彤程新材2024年第一季度营业收入为782,426,842.55元，同比增长17.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为144,383,762.86元，同比增长74.29%[4] - 基本每股收益为0.24元，同比增长71.43%[4] - 总资产为7,589,740,460.54元，同比增长3.49%[5] 股东情况 - 前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED和Virgin Holdings Limited为一致行动人[9] - 中国农业银行股份有限公司通过转通融出借股份205,800股[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金出借股份情况：陕西煤业持股比例为2.36%，数量合计14,176,944股；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.17%，数量合计1,014,582股[12] 产品发展 - 截止报告期末，多款KrF和I线光刻胶在国内龙头芯片企业及存储大厂验证通过，并将于2024年二季度开始逐渐放量；ArF光刻胶已经在国内龙头芯片企业量产出货，并将进入逐渐放量阶段[12] 资产负债情况 - 彤程新材料集团股份有限公司2024年3月31日的流动资产合计为2,488,633,408.87元，非流动资产合计为5,101,107,051.67元，资产总计为7,589,740,460.54元[13] - 彤程新材料集团股份有限公司2024年3月31日的流动负债合计为1,774,793,156.29元，非流动负债合计为2,265,692,053.44元，负债合计为4,040,485,209.73元[14] - 彤程新材料集团股份有限公司2024年3月31日的所有者权益合计为3,549,255,250.81元，负债和所有者权益总计为7,589,740,460.54元[15] 公司经营情况 - 2024年第一季度公司营业总收入为782,426,842.55元，较上年同期增长17.7%[16] - 2024年第一季度公司营业总成本为727,730,111.16元，较上年同期增长17.1%[16] - 2024年第一季度公司营业利润为83,366,044.96元，较上年同期略有下降[16] - 2024年第一季度公司净利润为147,695,524.43元，较上年同期增长85.1%[16] - 2024年第一季度公司每股收益为0.24元，较上年同期增长71.4%[17] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为45,304,425.47元[19] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-146,266,000.98元[20] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为223,781,815.75元[20] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为120,825,490.23元[20]

业绩展望 - 彤程新材2024年预计营业收入将达到5,172百万元，净利润为702百万元，每股收益为1.17元[1] - 公司半导体光刻胶新产品持续放量，预计2023年半导体光刻胶新产品收入将占总销售额的44.12%[6] - 北旭电子显示面板光刻胶业务收入预计2023年将达到2.61亿元，市占率约为22.1%[7] 公司声明 - 报告内容版权归“中泰证券股份有限公司”所有，未经授权不得进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改[16] - 请务必阅读正文之后的重要声明部分[16]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0070 号 关于对舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合 伙）予以监管警示的决定 当事人： 舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙），彤程新材料集团股 份有限公司股东。 经查明，舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 宇彤投资）作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称公司）持 股 5%以上股东，在 2021 年 8 月 2 日至 2023 年 11 月 2 日期间，因主 动减持和被动稀释，持有的公司权益比例减少 4.76%；在 2023 年 11 月 2 日至 11 月 10 日期间，因通过集中竞价方式减持公司股份，持 有的公司权益比例继续减少 0.25%，累计减少达到 5.01%。宇彤投资 并未按规定及时履行报告、公告义务并停止买卖公司股份，其在 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 1 月 4 日期间，继续通过集中竞价交易方式 减持公司股份，累计变动比例达到 5.20%后，才于 2024 年 1 月 4 日 通知公司并披露《简式权益变动报告书》。宇彤投资持股比例从本次 权益变动前的 10.24%降至 5.04%，持股比例合计减少 5.20 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收294.4亿元，同比增长17.74%[1] - 公司2023年实现归母净利润40.7亿元，同比增长36.37%[1] - 公司2023年实现扣非归母净利润38.6亿元，同比增长82.29%[1] - 公司2023年归母净利润同比增速转正，达到40.7亿元，同比增加36.37%[2] - 公司2024-2026年预测收入分别为36.37、43.17、50.30亿元，EPS分别为0.84、0.99、1.16元[6] - 公司2026年预测公司营业收入将达到5030百万元，较2023年增长约70.7%[8] - 公司2026年预测公司净利润将达到648百万元，较2023年增长约60.4%[8] - 公司2026年预测公司ROE将达到14.8%，较2023年增长约3.2个百分点[8] 产品和技术 - 公司在半导体光刻胶方面实现营收20.1亿元，同比增长14.13%[3] - 公司在显示面板光刻胶方面实现营收2.61亿元，同比增长22.8%[3] - 公司2023年上海化学工业区光刻胶项目部分建成，产能逐步提升[5] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、市场需求波动、市场竞争加剧、技术迭代、汇率波动等风险[7] 其他 - 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经授权不得转载[19] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[19] - 请阅读最后一页重要免责声明[19]

业绩总结 - 彤程新材2023年营业收入同比增长17.74%[1] - 彤程新材2023年归母净利润同比增长36.37%[1] - 公司半导体光刻胶业务逆势增长14.13%[3] - 公司新产品销售额占比提升至44.12%[3] - 公司特种橡胶助剂业务生产量13.5万吨[3] - 公司特种橡胶助剂业务销售量14.1万吨[3] - 公司特种橡胶助剂业务实现营业收入22.8亿元[3] 未来展望 - 彤程新材2024-2026年归母净利润预计分别为5.28/6.12/7.27亿元[4] - 彤程新材2026年预计营业总收入将达到503.4亿元[6] - 彤程新材2026年营业收入增长率为15.50%[6] - 彤程新材2026年净利润率预计达到14.44%[6] - 彤程新材2026年ROE预计为14.54%[6] - 彤程新材2026年现金比率预计为0.52[6] - 彤程新材2026年资产负债率预计为45.24%[6] - 彤程新材2026年每股收益预计为1.21元[6] - 彤程新材2026年每股净资产预计为8.33元[6] - 彤程新材2026年PE预计为24[6] - 彤程新材2026年PB预计为3.5[6] - 彤程新材2026年EV/EBITDA预计为27.41[6] 其他新策略 - 民生证券提供的研究报告具有专业性和独立性[7] - 民生证券分析师承诺研究结论客观独立[7] - 民生证券对投资建议有不同评级标准，包括推荐、谨慎推荐、中性和回避[8] - 民生证券研究院位于上海、北京和深圳[10]

关于彤程新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：彤程新材料集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70023255_B03号 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司董事会： 我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70023255_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，彤程新材料集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是彤程新材料集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计彤程新材料 ...