营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为807,666,134.16元，同比下降22.65%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为33,750,708.74元，同比下降69.71%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为3,213,879,407.17元，同比下降13.31%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为195,873,110.79元，同比下降55.71%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为32.14亿元，同比下降13.3%[14] - 公司2024年前三季度净利润为1.96亿元，同比下降55.7%[16] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.10元，同比下降70.68%[2] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为0.58元，同比下降55.67%[2] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.10元，同比下降70.53%[3] - 公司2024年年初至报告期末稀释每股收益为0.58元，同比下降55.54%[3] - 2024年前三季度，公司基本每股收益为0.58元/股，相比2023年同期的1.30元/股有所下降[17] - 2024年前三季度，公司稀释每股收益为0.58元/股，相比2023年同期的1.30元/股有所下降[17] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为60,074,495.09元，同比下降89.63%[2] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为60,074,495.09元，相比2023年同期的579,122,250.94元有所下降[19] - 2024年前三季度，公司销售商品、提供劳务收到的现金为2,182,606,535.03元，相比2023年同期的2,617,282,437.88元有所减少[17] - 2024年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-472,546,429.52元，相比2023年同期的-544,011,574.81元有所改善[20] - 2024年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为526,477,899.42元，相比2023年同期的-94,288,754.00元大幅增加[20] - 2024年前三季度，公司收到的税费返还为97,332,033.85元，相比2023年同期的177,081,936.61元有所减少[19] - 2024年前三季度，公司支付的各项税费为86,153,078.29元，相比2023年同期的45,491,179.47元有所增加[19] 资产与负债 - 公司2024年年初至报告期末总资产为6,507,526,292.40元，同比增长0.91%[3] - 货币资金在2024年9月30日为744,392,181.46元，相比2023年12月31日的981,142,566.46元有所减少[11] - 交易性金融资产在2024年9月30日为312,824,924.98元，相比2023年12月31日的455,928,630.90元有所减少[11] - 应收账款在2024年9月30日为1,113,993,363.17元，相比2023年12月31日的788,870,089.32元有所增加[11] - 预付款项在2024年9月30日为156,717,846.00元，相比2023年12月31日的74,583,929.83元有所增加[11] - 存货在2024年9月30日为789,681,950.77元，相比2023年12月31日的967,622,845.46元有所减少[11] - 流动资产合计在2024年9月30日为3,282,040,541.28元，相比2023年12月31日的3,394,975,934.66元有所减少[11] - 公司2024年前三季度非流动资产合计为32.25亿元，同比增长5.6%[12] - 公司2024年前三季度流动负债合计为26.50亿元，同比下降7.3%[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,783[8] - 张爱英持股数量为127,253,000股，持股比例为37.43%[8] - 葛尧伦持股数量为62,010,588股，持股比例为18.24%[8] - 青岛合意投资中心（有限合伙）持股数量为17,652,151股，持股比例为5.19%[8] 费用与研发 - 公司2024年前三季度营业总成本为29.40亿元，同比下降5.1%[14] - 公司2024年前三季度研发费用为1.63亿元，同比下降15.7%[16] - 公司2024年前三季度销售费用为1.40亿元，同比下降0.5%[16] - 公司2024年前三季度管理费用为1.61亿元，同比下降20.2%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为2162.33万元，同比增加377.2%[16] 其他财务指标 - 公司2024年前三季度递延所得税资产为2.03亿元，同比增长26.5%[12] - 2024年前三季度，公司综合收益总额为195,831,476.49元，相比2023年同期的442,183,847.63元有所减少[17] - 2024年前三季度，公司外币财务报表折算差额为-41,634.30元，相比2023年同期的-37,307.93元有所增加[17]

2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关 ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月12日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币33989.8336万元[10] - 公司股份总数为339898336股，均为普通股[18] 股权结构 - 张爱英认购股份46375000股，占比51.5278%；葛尧伦认购22598611股，占比25.1096%等[17] - 公司首次公开发行A股并上市前股本90000000股[18] 股份管理 - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本[22] - 公司可以减少注册资本，按规定程序办理[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 股东大会选举董事或监事采用累积投票制，股东表决票数等于所持股份数乘以待选人数[76] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[94] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[96] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[119] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 单一年度内现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，有以前年度未弥补亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的10%[129][134] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[140] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[149] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[153]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-047 海利尔药业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公 司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。 修 订 后 的 全 文 请 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同 意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 27 名激励对象已不具备激励资格，1 名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，上述激励对象持有的已获授但未 解锁部分 ...

会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案[3][6][7][9][11][12] 股本变更 - 因激励对象问题回购注销10.776万股，总股本减至339,898,336股[11] 市场扩张 - 拟设立全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司，注册资本1000万元[12]

其他新策略 - 公司对28名激励对象的10.776万股限制性股票进行回购注销[2] - 2021年首次授予的12人不再具备激励资格，1人不满足条件，5.656万股按6.143元/股加利息回购注销[1] - 预留部分授予的15人不再具备资格，5.12万股按9.25元/股加利息回购注销[1]

产品产销 - 2024年1 - 9月农药产量46,582.33吨，销量46,435.97吨，销售金额311,965.54万元[1] - 2024年1 - 9月肥料产量4,993.94吨，销量5,434.69吨，销售金额5,348.96万元[1] 产品价格 - 2024年1 - 9月农药平均售价67,181.87元/吨，较2023年同期下降15.63%[2] - 2024年1 - 9月肥料平均售价9,842.25元/吨，较2023年同期下降20.84%[2] 原料进价 - 2024年1 - 9月丙烯腈平均进价0.84万元/吨，较2023年同期上涨6.54%[3] - 2024年1 - 9月二甲基甲酰胺(DMF)平均进价0.40万元/吨，较2023年同期下降14.33%[3] - 2024年1 - 9月甲苯平均进价0.65万元/吨，较2023年同期下降0.88%[4] - 2024年1 - 9月一甲胺精品平均进价0.40万元/吨，较2023年同期下降28.71%[4] - 2024年1 - 9月液氯平均进价0.03万元/吨，较2023年同期上涨39.46%[4]

市场扩张和并购 - 2022年6月17日审议通过现金购买陕西金信谊26%股权议案[3] - 2022年7月完成26%股权转让工商变更，持有其26%股权[3] 其他新策略 - 2024年8月28日审议通过对陕西金信谊部分股权行使回购权议案[4] - 仝志学回购26%股权，对应出资额520万元，价款本金6483.5万现金支付，利息1373.421417万以15%股权支付[4] - 交易完成后公司仍持15%股权，近日完成工商变更，仝志学、公司、郭强军持股分别为71%、15%、14%[4][5][6]

新产品和新技术研发 - 公司获除草剂化合物授权专利6件、杀虫剂化合物授权专利14件[2] - 20余个高活性化合物进行室内生测实验、8个进行田间评价、4个进行登记[3] 产能情况 - 山东海利尔丙硫菌唑设计产能达5000吨，未来预计达1.5万吨[3] - 多个原药及制剂项目已开始生产[3] 股权情况 - 交易完成后公司仍持有陕西金信谊15%股权[5] 业绩总结 - 公司上半年整体毛利率24.86%，制剂毛利率略高[8]

业绩说明会安排 - 2024年10月11日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 投资者相关 - 2024年9月27日至10月10日16:00前可预征集提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7] 参会人员及联系信息 - 董事长兼总经理等参加[5] - 联系人迟明明，电话0532 - 58659169，邮箱hailir@hailir.cn[7] 报告发布 - 2024年8月29日发布半年度报告[2]