公司制度修订 - 公司于2025年7月10日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《修订<期货及衍生品交易管理制度>》的议案 [1] - 修订目的是加强期货和衍生品交易业务管理，防控外币汇率风险及大宗原材料价格波动风险 [1] - 制度名称从《期货套期保值业务管理制度》变更为《期货及衍生品交易管理制度》 [1] 监管依据 - 修订依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号》《上市公司自律监管指引第5号》等法规及《公司章程》 [1] - 修订后制度全文在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体同步披露 [1]

融资计划 - 拟申请注册发行不超5亿中期票据和不超5亿超短期融资券[1] - 中期票据期限不超5年，超短期融资券期限不超1年[2] 发行安排 - 交易商协会批准有效期内分期发行，利率与主承销商协商[2] - 主承销商余额包销，在全国银行间债券市场公开发行[2] 资金用途 - 募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设投资[3] 授权事项 - 提请股东大会授权经营管理层办理注册发行相关事项[4] 方案进展 - 发行方案及授权事项已通过董事会，待股东大会审议和协会注册[5]

业务范围 - 套期保值业务品种应与生产经营相关并匹配风险敞口[3] - 套期保值业务涵盖现货库存等多方面[4] 组织架构 - 成立期货和衍生品交易业务领导小组，总经理任负责人[6] - 指定董事会审计委员会审查交易情况[7] - 建立交易业务工作小组，含策略、交易等组[7] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限超规定需股东会审议[11] - 预计任一交易日最高合约价值超规定需股东会审议[11] - 非套期保值目的交易需股东会审议[11] 交易管理 - 可对未来12个月交易范围等预计审议，期限不超12个月[12] - 开展交易需披露信息并风险提示[12] 报告制度 - 策略组每月5个工作日提交上月交易报告[17] - 核算组每年结束后1个月形成套期保值年度报告[17] 风险控制 - 亏损/浮亏达投入本金20%或1000万元需汇报[21] - 亏损/浮亏达投入本金80%启动止损应急机制[22] - 建立风险测算系统[20] - 市场异常交易员和风控员应报告[20] - 交易方案重大变化致风险增加应报告并处理[25] 操作流程 - 策略组制定方案报领导小组审批[14] - 核算组申请资金，财务部审核划拨[14] - 风控组跟踪审核，交易结算单审核留存[14]

制度修订 - 2025年7月10日第三届董事会二十次会议通过修订《期货及衍生品交易管理制度》议案[1] - 修订目的是防控外币汇率和大宗原材料价格波动风险[1] - 原《期货套期保值业务管理制度》修订为《期货及衍生品交易管理制度》[2] - 修订制度全文详见2025年7月10日指定媒体文件[2]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易不超35030万元[2] - 前次预计5000万元，实际发生513.80万元[5] - 向利航采购云算力预计30000万元[8] - 向利航提供服务预计5000万元[8] - 向上海汉容租车辆预计30万元[8] 关联公司信息 - 利航智能注册资本3600万元，航锦占85%[10][12] - 上海汉容注册资本100万元[14] 其他要点 - 2025年7月10日会议通过关联交易议案[3] - 产品毛利率降致前次差异大[5] - 关联交易按市场价格公平进行[15] - 公告于2025年7月11日发布[20]

套期保值额度 - 期货、期权套期保值业务占用保证金最高额度不超1000万元[1] - 外汇套期保值交易使用不超500万美元或等值人民币自有资金，额度可循环使用[1] 期货业务数据 - 2024年度热卷期货套期保值业务累计开仓合约11041.96万元，期末持仓合约余额1752.90万元，最高持仓合约金额1994.90万元[3] - 截止2024年12月31日，期货保证金349.40万元，占用205.79万元[3] - 2024年度期货合约交易账面收益总额为 - 1085650元，占2024年度经审计归母净利润的 - 4.41%[3] 业务品种与策略 - 拟增加期权套期保值，商品限于热卷、螺纹钢、铜等原材料[4] - 外汇套期保值选结构简单的外汇远期锁汇产品[7] 业务风险与控制 - 期货、期权套期保值有市场、流动性等风险，采取明确原则等风控措施[9][10] - 外汇套期保值有汇率波动等风险，采取选简单产品等风控措施[12][13] 业务决策与公告 - 2025年7月10日董事会和监事会审议通过《增加套期保值业务品种》议案[17] - 第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议同意该议案[17] - 公告日期为2025年7月11日[19]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月28日14点在江苏宜兴召开[3] - 网络投票7月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议《2025年度日常关联交易预计》等3项议案[7] 时间安排 - 议案7月11日披露[8] - 股权登记日7月23日[16] - 会议登记7月25日9:30 - 17:00[18] 其他 - 授权委托需明确委托人持股等信息[22][23] - 参会股东提前半小时签到，费用自理[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年7月10日召开[1] - 会议通知于2025年7月7日以电子邮件方式送达监事[1] - 会议应到、实到监事均为5人[1] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计》等三议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5] - 三议案均需提交公司2025年第一次临时股东会审议[2][4][5] 公告日期 - 公告日期为2025年7月11日[7]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年7月10日召开，7名董事实到[1] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计》等4项议案表决全票通过，前3项需提交2025年第一次临时股东会审议[2][4][5][7] - 《修订<期货及衍生品交易管理制度>》议案表决7票同意[6]

会议情况 - 公司第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年7月7日召开，3人应出席且实际出席[1] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计》议案全票同意通过[1] - 《拟注册发行中期票据及超短期融资券》议案全票同意通过[2] - 《增加套期保值业务品种》议案全票同意通过[3]