证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-041 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年年度权益分派的股权登记日为 2024 年 7 月 11 日，除权（息）日和现金红利发 放日为 2024 年 7 月 12 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交 易所网站披露的临 2024-040 号公告。 根据《黑龙江创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称"第一期募集说明书"）和《黑龙江 创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期） 募集说明书》（以下简称"第二期募集说明书"）的约定，当标的股票发生派送股 票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生 变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍 五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P ...

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 是 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-040 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存 ...

股份回购 - 2022年6月9日决定回购，资金3000 - 5000万元，截至2023年5月10日累计回购2560300股，占比0.27%[6] - 2024年4月3日决定回购注销2名离职人员137232股，6月11日完成，回购专户持有137232股，占比0.01%[8] 股权激励 - 2023年7月3日向27名激励对象授予2423068股限制性股票，授予价8.432元/股[7] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现2元（含税），拟派现188337825.60元（含税）[10][11][12] - 2023年度现金回购计现金分红9.588元，合计分红188347413.60元，占净利润39.84%[11] 除权除息 - 2024年6月11日收盘价12.29元/股，实际分派除权（息）参考价12.09元/股[13] - 虚拟分派现金红利约0.20元/股，除权（息）参考价12.09元/股，影响0.00%[15] - 回购专户股份参与分红对除权除息参考价影响绝对值在1%以下[15]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-039 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"，为公 司全资子公司） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1.8 亿元， 截至本公告披露日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币 7.87 亿元。 本次担保无反担保。公司无对外担保逾期的情况。 三、担保协议的主要内容 保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 债权人：中国建设银行股份有限公司鸡西分行 担保期限：24 个月 担保金额：人民币 1.8 亿元（大写：人民币壹亿捌仟万元整） 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，拟为哈 珍宝银行融资提供总额不超过人民币 15 ...

关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 《2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 相关问题的回复 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22号楼 4层 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 《2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 相关问题的回复 上海证券交易所: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所或我们)于2024年5月 21 日收到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称珍宝岛或公司）转发来的 贵所下发的《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》(上证公函【2024】0604号,以下简称"工作函"),我们作为珍宝 岛 2023年年度报告的会计师,按照工作函的要求和公司的相关说明,基于我们 的审计工作 ...

资金占用与关联交易 - 控股股东未按时偿还三家公司借款累计8000万元，致2023年公司形成非经营性资金占用[1] - 2021 - 2023年公司与多家哈尔滨商贸公司有交易，2023年各有往来款余额[4][8][7] - 资金占用利息年利率8.7%，合计支付744.22万元[9] - 2024年2月底前创达集团归还占用资金8000万元及利息744.22万元，合计8744.22万元[14] 财务数据 - 2023年公司实现净利润4.73亿元，处置子公司产生投资收益4.68亿元，扣非净利润亏损0.32亿元[67] - 2021 - 2023年公司近三年综合退货率7.33%[64] - 2023年公司其他应收款期末余额19.55亿元，同比增长141%，往来款12.95亿元，占比63%[67] - 2023年公司应收账款周转率为1.31%[79] 业务板块 - 2018 - 2022年公司中药材贸易业务收入扩大，报告期内销售收入7.95亿元，同比下降72%，毛利率0.3%[19] - 公司近三年医药工业销售收入分别为15.14亿元、10.69亿元、19.76亿元，毛利率分别为80.83%、61.23%、64.37%[35][36] - 2023年呼吸系统疾病药物营业收入较上年增长292.19%，营业成本增长120.98%[55] 子公司处置 - 2023年公司处置虎林方圣医药科技有限公司，2021 - 2023年营收分别为0、0、1250.80万元，净利润分别为0、 - 14.20、195.79万元[69] - 公司决定处置哈尔滨珍宝恒普、嘉和、奥和贸易有限公司及杭州迪索生命科学有限公司[70][71] 未来展望 - 公司将继续以中药材贸易为重要战略，发挥“N + 50”优势，与贵州产业基金合作项目已落地[34] - 公司主要品种会响应集采，进入集采目录[65] 研发投入 - 2023年公司研发投入1.37亿元，资本化比重41.51%[139] - 公司化学药不同类别研发项目有相应资本化时点[139]

监事会认为：鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期的考核标准，本激励计划第一个 解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对 25 名激励对象持有的已授予但尚未 解除限售的 685,751 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营 成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本 次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 6 月 14 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名，会 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期的考核标准，本激励计划第一个 解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司拟对 25 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的 685,751 股限制性 股票进行回购注销，回购价格为 8.249 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 941 ...

限制性股票回购 - 回购数量为685,751股[2] - 回购价格为8.249元/股[2] - 回购资金总额为5,656,760.00元[13] 业绩情况 - 2023年激励计划业绩考核目标净利润6.50亿元，实际4.73亿元[9] - 2023年度业绩未达激励计划考核标准[17] 股本变动 - 回购注销后总股本由941,826,360股变为941,140,609股[14] - 有限售条件流通股占比从0.24%降至0.17%[15] - 无限售条件流通股占比从99.76%升至99.83%[15] 决策程序 - 2023年6月7日审议激励计划议案[3] - 2024年6月14日审议回购注销议案[8] - 监事会同意回购注销[17] - 律师认为已履行必要决策程序[18]

业绩 - 2023年度业绩考核净利润目标6.5亿元，实际4.73亿元未达标[11] 回购 - 对25名激励对象685,751股限制性股票回购注销[11] - 调整后回购价8.249元/股，资金总额5,656,760元[13] 股本 - 回购后总股本由941,826,360股变为941,140,609股[14] - 有限售股占比从0.24%降至0.17%，无限售股占比升至99.83%[15]