证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-056 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024年8月15日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事3名， 实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下议案： （1）公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关规定； （2）公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的相关规定； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-055 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司 3 号会议室召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过 ...

募集资金 - 公司非公开发行92,803,592股，发行价13.34元/股，募集资金总额1,237,999,917.28元，净额1,217,240,132.22元[2] - 以前年度累计使用870,740,733.77元，2024年上半年使用 - 108,682,326.33元，实际使用4,349,673.67元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用762,058,407.44元，累计利息收入4,626,862.78元，累计手续费支出18,887.60元，账户余额459,789,699.96元[3] - 2023年9月退回多置换的募集资金25,770,000.00元及利息83,212.40元，合计25,853,212.40元[10] - 本年度投入募集资金总额为 - 108,682,326.33元，变更用途的募集资金总额为213,003,725.13元，比例为17.50%[13] 项目进展 - 创新药及仿制药研发平台项目预计2027 - 2028年11月达预定可使用状态，投入进度25.08%[13][19] - 鸡西分公司三期工程建设项目预计2025年8月达预定可使用状态，投入进度81.69%[13][19] - 中药材产地加工项目预计2024年10月达预定可使用状态，投入进度47.72%[13][19] - 信息化升级建设项目预计2024年11月达预定可使用状态，投入进度77.23%[13] - 补充流动资金投入进度100.14%[13] 项目调整 - 2022年8月“仿制药研发平台”18个化药仿制药终止，资金变更用途[8] - 2022年8月“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止，资金变更用途[8] - 公司拟终止甘肃（岷县）陇药产地加工项目，优先发展皖药产地加工项目[14] - 因国家集采政策及竞品上市，公司终止18个仿制药品种研发[19] - 受物流及政策影响，公司终止甘肃（岷县）陇药产地加工项目[20] 资金账户 - 截至2024年6月30日，创新药及仿制药研发平台项目龙江银行账户余额141,528,212.65元[7] - 截至2024年6月30日，创新药及仿制药研发平台项目哈尔滨联合农商行呼兰支行账户余额123,533,305.00元[7] - 截至2024年6月30日，鸡西分公司三期工程建设项目工行哈尔滨平房支行账户余额74,913,006.14元[7] - 截至2024年6月30日，中药材产地加工项目哈尔滨联合农商行呼兰支行账户余额107,158,187.47元[7] 其他 - 2024年4月公司就创新药项目相关合同签订终止协议，收到退回款项1,130,320,000.00元[14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人112人[3] - 出席股东所持表决权股份总数516,667,671股[3] - 占公司有表决权股份总数比例54.8580%[3] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[4] 议案表决情况 - 回购注销限制性股票议案A股同意票数516,358,107，比例99.9400%[5] - 减少注册资本议案A股同意票数516,303,107，比例99.9294%[5] - 5%以下股东对回购注销议案同意票数45,372,807，比例99.3223%[5] - 5%以下股东对减少注册资本议案同意票数45,317,807，比例99.2019%[6] - 议案1、2为特别决议议案，获三分之二以上通过[6] 其他信息 - 股东大会见证律所是北京市兰台律师事务所，律师为张步勇、王硕[7]

北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 3204 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 3.在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉及的事实和数据的 真实性、准确性等事项发表意见。 4.本法律意见书仅供公司评价本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书 面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次 股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 3204 号 致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江珍宝岛药业股份有 限 ...

2024.08.23 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 1 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分激励对象已获授 | | 但尚未解除限售的限制性股票的议案 5 | | | 议案 | 2：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》 | | 的议案 8 | | 2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相 关规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在20 ...

可交债发行 - 公司控股股东创达集团2023年6月28日完成“23创02EB”可交债发行，规模0.9亿元，期限3年[2] 换股价格调整 - 发行期满12个月后满足条件换股价格自动修正为当期90%[3] - 2024年7月24日至8月13日触发修正条件[3] - 2024年8月16日起换股价格从14.67元/股修正为13.20元/股[3] 换股预备情况 - 换股价格下修后预备股票数量仍满足全部换股需求[3]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1,117,297,002.98元，同比下降11.59%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为293,365,824.90元，同比增长24.00%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为281,649,753.39元，同比增长27.64%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.3123元，同比增长24.34%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.3118元，同比增长24.14%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为3.81%，同比增长0.53%[4] - 2024年第一季度营业总收入为11.18亿元，同比下降11.6%[29] - 2024年第一季度净利润为2.93亿元，同比增长23.7%[32] - 2024年第一季度基本每股收益为0.3121元，同比增长24.2%[34] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-103,296,907.81元，同比增长32.61%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，同比改善32.6%[37] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4055.62万元，同比恶化320.4%[37] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6343.66万元，同比改善375.3%[37] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8041.66万元，同比改善49%[43] 资产和负债 - 公司2024年第一季度末总资产为12,880,364,470.24元，同比增长3.32%[6] - 公司2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为7,841,814,179.64元，同比增长3.89%[6] - 公司2024年第一季度货币资金为1,370,896,592.36元，较2023年12月31日的1,454,040,157.07元有所减少[22] - 应收账款在2024年第一季度达到3,210,515,755.74元，相比2023年12月31日的2,407,463,275.56元显著增加[22] - 流动资产合计在2024年第一季度为7,626,089,907.84元，较2023年12月31日的7,167,666,681.72元有所增长[22] - 非流动资产合计在2024年第一季度为5,254,274,562.40元，相比2023年12月31日的5,298,207,945.58元略有下降[22] - 资产总计在2024年第一季度达到12,880,364,470.24元，较2023年12月31日的12,465,874,627.30元有所增加[22] - 短期借款在2024年第一季度为1,045,962,583.34元，相比2023年12月31日的876,185,729.17元有所增加[22] - 流动负债合计在2024年第一季度为2,954,224,585.25元，较2023年12月31日的2,755,141,231.49元有所增长[22] - 非流动负债合计在2024年第一季度为1,592,141,427.50元，相比2023年12月31日的1,670,078,682.95元有所减少[22] - 负债合计在2024年第一季度为4,546,366,012.75元，较2023年12月31日的4,425,219,914.44元有所增加[22] - 所有者权益（或股东权益）合计在2024年第一季度为8,333,998,457.49元，较2023年12月31日的8,040,654,712.86元有所增长[27] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计金额为11,716,071.51元[10] 费用和成本 - 2024年第一季度营业成本为4.62亿元，同比下降21.1%[29] - 2024年第一季度销售费用为9964万元，同比下降60.2%[29] - 2024年第一季度研发费用为395.77万元，同比下降71.8%[29]

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产113.75亿元，较上年度末减少2.59%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71.92亿元，较上年度末增加1.31%[2] 经营业绩情况 - 本报告期营业收入15.51亿元，较上年同期减少37.44%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较上年同期减少56.94%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.84亿元，较上年同期减少759.62%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.44%，较上年同期减少1.90个百分点[3] - 本报告期基本每股收益0.1096元/股，较上年同期减少56.83%[3] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为20114户[4] 股东持股与质押情况 - 黑龙江创达集团有限公司持股比例51.38%，为第一大股东，质押股份4.09亿股[4] - 虎林龙鹏投资中心（有限合伙）持股比例9.83%，质押股份3550万股[4]

营收情况 - 本报告期营业收入4.98亿元，同比减少40.61%；年初至报告期末营业收入20.48亿元，同比减少38.25%[2] - 2023年前三季度营业总收入20.52亿元，2022年同期为33.20亿元[16] - 营业收入减少主要系中药材贸易新增代理模式，净额法核算及市场环境因素影响部分产品销售退回所致[7] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长233.20%；年初至报告期末为2.17亿元，同比增长41.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比增长186.79%；年初至报告期末为 - 6293.06万元，同比减少166.35%[2] - 本报告期基本每股收益0.1215元/股，同比增长233.62%；年初至报告期末为0.2311元/股，同比增长41.77%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.5717%，增加2.76个百分点；年初至报告期末为3.0119%，增加0.85个百分点[4] - 本报告期非经常性损益合计760.58万元；年初至报告期末为28001.41万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系转让专利技术及子公司股权项目和优化整合产品销售结构所致[7] - 2023年前三季度营业总成本20.84亿元，2022年同期为31.91亿元[17] - 2023年前三季度营业利润2.39亿元，2022年同期为2.22亿元[17] - 2023年第三季度利润总额2.39亿元，2022年同期为2.19亿元；净利润2.18亿元，2022年同期为1.60亿元[18] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2311元/股，2022年同期为0.1630元/股[19] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.28亿元，同比减少2373.26%；年初至报告期末为 - 3.12亿元，同比减少1074.38%[2] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金27.92亿元，2022年同期为32.84亿元[20] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计33.64亿元，2022年同期为33.88亿元；现金流出小计36.76亿元，2022年同期为34.14亿元；现金流量净额为 -3.12亿元，2022年同期为 -0.27亿元[20][22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计3.53亿元，2022年同期为4.67亿元；现金流出小计2.54亿元，2022年同期为2.70亿元；现金流量净额为0.99亿元，2022年同期为1.98亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计20.25亿元，2022年同期为11.50亿元；现金流出小计20.14亿元，2022年同期为13.58亿元；现金流量净额为0.11亿元，2022年同期为 -2.08亿元[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.02亿元，2022年同期为 -0.37亿元；期末现金及现金等价物余额为7.81亿元，2022年同期为14.07亿元[22] 资产负债情况 - 本报告期末总资产114.54亿元，较上年度末减少1.91%；归属于上市公司股东的所有者权益72.90亿元，较上年度末增长2.69%[4] - 2023年9月30日应收账款为2,227,726,940.02元，2022年12月31日为2,863,527,109.25元 [13] - 2023年9月30日其他应收款为1,615,063,422.34元，2022年12月31日为811,138,588.33元 [13] - 2023年9月30日流动资产合计6,278,730,658.34元，2022年12月31日为6,381,446,359.62元 [13] - 2023年9月30日长期股权投资为595,482,171.11元，2022年12月31日为630,806,675.56元 [13] - 2023年9月30日其他权益工具投资为591,872,000.00元，2022年12月31日为592,033,000.00元 [13] - 2023年第三季度末资产总计114.54亿元，较之前的116.78亿元有所减少[14] - 2023年第三季度末负债合计41.56亿元，较之前的45.71亿元有所减少[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计72.98亿元，较之前的71.07亿元有所增加[15] - 2023年第三季度末投资性房地产为7.91亿元，之前为8.14亿元[14] - 2023年第三季度末固定资产为11.74亿元，之前为11.84亿元[14] - 2023年第三季度末应付账款为3.32亿元，之前为7.93亿元[14] - 2023年第三季度末长期借款为12.14亿元，之前为4.60亿元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,248 [9] - 黑龙江创达集团有限公司持股482,985,300股，持股比例51.27%，质押338,090,000股 [9] - 虎林龙鹏投资中心（有限合伙）持股84,404,720股，持股比例8.96% [9] - 湖州赛瀚股权投资合伙企业（有限合伙）持股47,098,180股，持股比例5.00% [9] - 北京盛世宏明投资基金管理有限公司－绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股22,488,755股，持股比例2.39% [9]