安徽众源新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外 担保风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"控 股子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及本公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 （除特别说明，以下货币单位均为人民币元） 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 编制工作已经完成，公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按 照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果，并出具了容诚审字[2024]230Z0915 号 标准无保留意见的审计报告。 一、财务状况 1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 30.60 亿元，较上年同期比 较增长 41.13%。资产构成及变动情况如下： 报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析： 1 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动 货币资金 385,840,159.66 216,735,843.48 78.02% 衍生金融资产 - 50,000.00 不适用 应收账款 647,452,684.33 619,194,529.37 4.56% 应收款项融资 135 ...

关于安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的规定，对众源新材 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元（不含税） | 关联交易 | 关联人 | 前次预计 | 前次实际发 | 预计金额与实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 金额 | 生金额 | 较大的原因 | | 向 关 联 人 | 安徽驿通国 际资源有限 | 200,000 | 77,118.88 | 公司根据生 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度预计担保额度的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对众源新材 2024 年度预计担保额度事项进行了核查，具体情 况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足日常经营和发展需要，众源新材及子公司拟向银行申请合计不超 过 217,000万元的需提供担保的综合授信额度，并由公司及子公司为上述授信提 供担保。其中，公司及子公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担 保额度不超过 72,000 万元；向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不 超过 115,000 万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂 使用。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保 ...

安徽众源新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，全体董事、 监事已回避表决，相关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司 2024 年度董事、监事薪酬方案具体内容如下： 1、公司董事（不含独立董事）2024 年的薪酬，根据其在公司担任的具体职 务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，在 2023 年的薪酬标准上，根 据 2024 年的经营计划完成情况予以上下浮动。不在公司担任具体职务的董事， 不在公司领取薪酬。 2、公司独立董事 2024 年度津贴为 6 万元。 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-028 安徽众源新材料股份有限公司董事会 3、公司监事 2024 年的薪酬，根据其在公 ...

国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对众源新材开展期货套期保值业务事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值业务的目的及方式 为合理规避电解铜、铝型材等主要原材料价格波动风险，锁定公司产品成 本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响。公司将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的， 结合销售和生产采购计划，择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交 易中存在的价格波动风险。 本次拟开展的期货套期保值业务的交易品种仅限于公司生产经营所需原材 料相关的期货品种，主要为铜、铝等相关的期货合约，在上海期货交易所采取 与现货方向相反的对冲操作，以规避经营敞口的价格波动 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张冬花) 尊敬的各位董事: 作为安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 务 。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 张冬花女士,1972年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学 历,中国注册会计师。2001年12月至今历任安徽新中天会计师事务所项目经理、 部门副主任、部门主任、监事会主席、副所长。2014年 11 月至 2020年 8 月任 芜湖长信科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、安徽 ...

(万尚庆) 尊敬的各位董事: 作为安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 务。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2023年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 万尚庆先生,1964年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生, 学历。1986年7月参加工作,历任安徽师范大学助教、讲师、副教授,现任安 徽师范大学教授;2000年5月至2006年11月任安徽铭诚律师事务所律师:2006 年 12 月至 2009年8月任芜湖市人民检察院挂职副检察长;2010年3月至今任 安徽铭诚律师事务所兼职律师;2014年1月 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-017 安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）于 2024 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份 有限公司第五届监事会第五次会议通知》，公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议 监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 源新材 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票， ...

中国·北京 目 录 审计报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0915 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17-133 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global ...