证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2024-037 北京淳中科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024年4月17日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十七次会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于修改< 公司章程>及办理公司变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 公司于2020年7月21日公开发行了30,000万元可转换公司债券"淳中转债"， 本次发行的可转债转股期自2022年1月27日至2026年7月20日止，"淳中转债"已 于2024年4月12日在上海证券交易所摘牌。自前次工商注册资本变更至"淳中转 债"转股最后交易日（2024年4月11日）结束，"淳中转债"累计转股数量16,654,217 股，公司注册资本增加16,654,217元，公司注册资本由人民币185,187,562元变 更为人民币201,841,779元。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》 《上海证 ...

募集资金情况 - 2018 年 1 月 29 日首次公开发行股票募集资金总额 4.59314788 亿元，净额 4.170257016 亿元[12] - 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换债券募集资金总额 3 亿元，净额 2.9021792452 亿元[13] - 截至 2022 年末，首次公开发行股票已使用募集资金 3.3629349871 亿元，未使用余额 444.571862 万元[14][15] - 截至 2022 年末，公开发行可转换债券已使用募集资金 1.0690969142 亿元，未使用余额 555.019624 万元[15] - 2023 年首次公开发行股票直接投入募投项目 157.186987 万元，永久性补充流动资金 9095.984301 万元，未使用余额为 0 [17] - 2023 年公开发行可转换债券直接投入募投项目 1304.456315 万元，永久性补充流动资金 4106.758812 万元，未使用余额 651.667285 万元[18] - 2023 年首次公开发行股票归还募集资金 8800 万元，利息收入扣减手续费净额 8.599426 万元[17] - 2023 年公开发行可转换债券归还募集资金 2.15 亿元，利息收入扣减手续费净额 7.862788 万元[18] - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额为 0 [22] - 期末银行账户合计余额为 6,516,672.85 元[24] 资金使用安排 - 2018 年 7 月 26 日，公司同意使用 4,650.18 万元募集资金置换预先投入 IPO 募投项目的自筹资金[30] - 2020 年 8 月 10 日，公司同意使用 2,240.56 万元募集资金置换预先投入可转债募投项目的自筹资金[30] - 2018 - 2023 年公司多次审议使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度从 4 亿元到 9000 万元不等，2021 - 2022 年未实际使用，截至 2023 年 12 月 31 日可转债项目现金管理余额为 0 元[36][38][40] - 2023 年公司两次使用闲置募集资金补充流动资金，第一次使用 1.8 亿元，7 月 17 日全部归还；第二次使用不超 1.6 亿元，截至 12 月 31 日尚有 1.25 亿元未归还[34] 项目进展与调整 - 2023 年 2 月公司首次公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[43] - 2023 年 8 月公司将公开发行可转换公司债券募投项目中“专业音视频处理芯片研发及产业化项目”延期至 2025 年 8 月[44] - 2023 年 8 - 9 月公司终止可转债募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[45] 项目投资情况 - 2023 年度首次公开发行股票募集资金总额为 41702.57 万元，年度投入募集资金总额为 157.19 万元，累计投入募集资金总额为 33786.54 万元[50] - 2023 年度公开发行可转换债券募集资金总额为 9021.79 万元，年度投入 5397.47 万元，累计投入 6088.44 万元[54] - KI 显控产品及改扩建项目承诺投资总额 9274.03 万元，期末累计投入金额 5378.19 万元，投入进度 79.79%[50] - Ku 管控系统产业、智能视音频产业化项目承诺投资总额 9298.37 万元，期末累计投入金额 5695.17 万元，投入进度 72.00%[50] - Ku 研发中心建设项目承诺投资总额 6795.22 万元，年度投入 57.19 万元，期末累计投入金额 6794.86 万元，投入进度 99.99%[50] - Ku 市场营销技术服务体系建设项目承诺投资总额 6334.95 万元，期末累计投入金额 4918.3 万元，投入进度 77.64%[50] - 专业音视频处理芯片研发及产业化项目承诺投资 9347.86 万元，期末累计投入 6414.5 万元，投入比例 33.15%[54] 其他情况 - 公司制定并严格执行《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》[20] - 公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目的情况[41][42] - 本报告期内公开发行可转换公司债券无节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[43] - 2023 年公司募集资金存放与使用合规，信息披露真实准确完整及时[46] - 本专项报告于 2024 年 4 月 17 日经董事会批准报出[47] - 报告附有首次公开发行股票和公开发行可转债募集资金使用情况对照表[48] - 截至 2018 年 6 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4650.18 万元[52] - 截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 2240.56 万元[56] - 截至 2023 年，首次公开发行股票募集资金结余金额为 90959843.01 元[53] - 2023 年末公开发行可转换债券募集资金结余金额为 6519.85 万元[57] - 营销网络建设项目由 2023 年第三次临时股东大会决议终止，剩余募集资金已永久补充流动资金[57] - 公司拟对专业音视频处理芯片研发及产业化项目进行延期，使用不超过 1.8 亿元[57] - 首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为 916.03 万元，占比 8.98%[50] - 公开发行可转换债券已变更用途的募集资金总额为 4093.02 万元，占比 4.10%[54]

会议与决策 - 2023年召开董事会11次、股东大会4次，独立董事均赞成[4] - 2023年独立董事出席审计和薪酬会议并赞成[4] - 同意聘请立信为2023年度财务审计机构[13] 财务分配 - 2022年度以181,844,562股为基数派现18,184,456.20元[14] 计划与制度 - 2023年通过股票期权和员工持股计划议案[17] - 按规定推进内控规范体系建设[19] 无相关情况 - 2023年无独董专门会议审议情况[5] - 2023年无变更或豁免承诺方案情况[11] - 2023年无被收购相关情况[12] - 报告期无对外担保及资金占用情况[15] - 报告期募集资金存放和使用无违规[17] 业绩与展望 - 2023年1、7月业绩预告与实际无重大差异[18] - 2024年独立董事将履职尽责[21]

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-038 北京淳中科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部 分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 1 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月发布了《关于印发 ...

利润分配 - 2023年度每10股派现1元（含税）[2] - 拟派现金红利总额20,114,177.90元[2] - 本年度不送红股及转增股本[4] 审议情况 - 2024年4月17日董事会通过利润分配方案[8] - 监事会认为方案符合公司情况[9] - 方案需股东大会审议通过方可实施[11]

北京淳中科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-033 2、公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034 号"文核准，本公司于 2020 年 7 月 21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券 每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元， 扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 9,782,075.48 元（不含 专项报告第 1 页 北京淳中科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 ...

北京淳中科技股份有限公司章程 北京淳中科技股份有限公司 章 程 （2024年5月公司2023年年度股东大会拟审议） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财 ...

北京淳中科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 · È243RC8003P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10181 号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京淳中科技股份有限公司(以下简称"淳中科 技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是淳中科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-030 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2024年4月7日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月17日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董 事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2023 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》, 公司审计委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。 具体内 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-035 北京淳中科技股份有限公司 关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司 2023 年 度关联交易实际执行情况，对 2024 年度日常关联交易情况做出预计，具体情 况如下： 一、 日常性关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审议程序 北京淳中科技股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预 计日常关联交易的议案》，关联董事张峻峰回避了议案。该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司 ...