业绩总结 - 公司2023年营业收入达到18.96亿元，同比增长80.54%[1] - 公司2023年归母净利润为3.49亿元，同比增长56.89%[1] - 公司2023年销售毛利率为34.58%，同比下降9.85个百分点[8] - 公司2023年实现加权平均净资产收益率（ROE）为23.45%[8] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为5.13/7.17/7.97亿元，同比增速分别为47.0%/39.7%/11.2%[3] 业务拓展 - 公司2023年包头“选化一体”项目贡献利润7392万元，占净利润的21.2%[9] - 公司2023年江西金岭尾泥提锂项目实现净利润3799万元，其中归母净利润1937万元[9] - 公司计划在蒙古国进行资源布局，包括建设预处理厂和整合当地萤石矿山[7] 现金流和财务状况 - 公司2023年实现经营活动净现金流789万元，同比下降97.50%[8] - 公司2023年拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元，合计派发现金红利人民币1.81亿元，分红率51.9%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比下降97.50%，主要原因是包头“选化一体”项目的经营模式导致库存积压和沉淀资金[11][12] 存货和销售情况 - 公司存货同比增长261.19%，主要是由于金鄂博原材料和江西金岭锂云母精矿库存增加[14] - 公司自产萤石精矿、无水氟化氢、锂云母精矿的销售量和售价分别为42.66、3.06、4.73万吨和2621、8951、5120元/吨，毛利率分别为47.3%、5.2%、61.63%[15] 未来展望 - 公司通过智能化绿色矿山建设取得突破性进展，得到省自然资源厅高度评价[27] - 公司作为萤石行业龙头，拥有最大的单一型矿山资源储量和开采规模，未来将继续扩大产能并向氟化工下游领域延伸[28] - 公司盈利预测为2024-2026年分别为5.13/7.17/7.97亿元，对应PE分别为18.5/13.2/11.9X，长期看好公司成长性，维持“买入”评级[29]

关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"） 本次担保金额：公司全资子公司浙江兰溪市金昌矿业有限公司（以下简 称"金昌矿业"）与中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行签订《最高额保 证合同》为公司提供最高额不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证。截至本 公告披露日，金昌矿业已实际为公司提供的担保余额为人民币 38,000 万元（含 本次）。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-022 金石资源集团股份有限公司 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司全资子公司金昌矿业与中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分 行签订了《最高额保证合同》（合同编号：[2024]邮银杭州 GSXD024）为公司提 供最高额不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证。 （二）本次担保履行的内部决策程序 根据《上海证券交易所上市公司自 ...

公司业绩 - 公司2023年度净利润同比增长57%[9] - 公司2023年度利润分配预案将现金分红比例提高到50%以上[9] - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润中，拟派发现金红利占比51.75%[4] - 公司2023年度业绩表现优异，收获了公司成立二十余年来的最好业绩[9] 公司战略 - 公司通过技术+资源提升产品附加值，实现共赢[8] - 公司在2023年实现自我突围，硕果累累，新项目贡献利润近亿元[9] - 公司通过技术为“敲门砖”赢得商业机会，实现了资源与技术的结合[11] - 公司通过全权经营管理统筹布局销售，获得了市场份额的杠杆效应[11] - 公司成功参与“国企混改”，与其他资源、资金实力雄厚的主体合作，旨在打造萤石——氟化工新材料高科技企业[12] 公司技术研发 - 公司引进技术人才，设立多个研究所，重点研发包括锂资源、药剂、稀有金属等领域，致力于技术储备和产业化[19] - 湖南金石在2023年取得17项专利，获得国家级高新技术企业认定，列入湖南省第五批创新型中小企业[21] - 公司研发投入金额同比增长43.06%，达到4852.96万元[36] - 公司新增专利37项，累计获授和在报专利200余项，为创新驱动发展提供有力支撑[36] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到18.96亿人民币，同比增长80.54%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.49亿人民币，同比增长56.89%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为788.78万人民币，同比下降97.50%[28] - 公司2023年基本每股收益为0.58元，同比增长56.76%[29] 公司产品和项目 - 公司新项目包头“选化一体”和江西金岭项目贡献利润分别为7392.07万元和1937.28万元[34] - 公司萤石产品产销量较上年均有所增加，销售自产酸级萤石精粉和高品位萤石块矿同比增加约2.89万吨[34] - 包头“选化一体”项目2023年度贡献利润达7392.07万元，占公司净利润的21.19%[35] - 江西金岭项目从进场施工到试生产出合格产品仅半年左右时间，实现当年投产、当年盈利[35] 公司治理与发展 - 公司要进一步规范治理，完善内部控制，健全完善公司治理制度[109] - 公司以常态化的公司治理自查为抓手，整改薄弱问题，实现自我规范、自我提高、自我完善[110] - 公司将积极响应国家“双碳”目标，持续关注技术创新、节能减排[109] - 公司要吸取安全事故教训，强化安全环保管理，深化“零工亡”行动方案[108]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.96亿元，同比增长81%[1] - 公司23年业绩创历史新高，主要系新项目投产叠加萤石量价齐升[1] - 公司2024年预计营业收入为3688万元，同比增长94.52%[2] - 公司2024年预计归母净利润为726万元，同比增长107.98%[2] - 公司2024年预计EPS为1.20元/股，同比增长49%[2] 未来展望 - 公司计划生产萤石粉50-60万吨、无水氢氟酸15-20万吨、锂云母精矿7-9万吨[1] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为37/49/54亿元，同比增速分别为95%/34%/10%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到5401百万元，较2022年增长幅度为9.61%[3] - 公司2026年预计EBITDA增长率为18.74%，较2023年增长幅度为132.91%[3] - 公司2026年预计净利率为26.79%，较2022年增长幅度为5.66%[3] - 公司2026年预计ROE为29.46%，较2023年下降幅度为3.22%[3] 评级及指标 - 公司维持目标价31.32元，下调为“增持”评级[1] - 公司市盈率预计为25.2，市净率预计为8.3[2] - 公司EV/EBITDA预计为13.4[2] 其他 - 投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[11] - 未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[12]

目 录 1、 专项审计报告 关于金石资源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：金石资源集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 总题童 _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 t 11 the 金石资源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业 务办理(2023年12月修订》(上证函(2023)3870号)的规定编制汇总表,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审 ...

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-018 金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知， 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://ww ...

金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公 司董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，金石资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，认真履行监督职责。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、独立董事王红雯 女士和董事王福良先生三名成员组成，其中主任委员由会计专业人士马笑芳女士 担任。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，对董事会审计委员会成员进行了 调整，调整后，公司第四届董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、独立董事 王红雯女士和独立董事程惠芳女士三名成员组成，其中主任委员由会计专业人士 马笑芳女士担任。 二 ...

金石资源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 1.会计师事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 人 | 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | 2,272 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | 836 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 计）业务收入 | ...

金石资源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 金石资源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件及《金石资源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司聘用会计师事务所 必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。会计师 事务所的审计费用由股东大会决定。 第四条 公司应当保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 ...

金石资源集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 金石资源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王军） 本人作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立 场对相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进 公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年任期期间 履行独立董事职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王军先生，出生于 1970 年 4 月，中共党员，中央财经大学经济学博士，特 华投资有限公司应用经济学博士后，研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究 局处长，中国国际经济交流中心信息部部长，中原银行首席经济学家，中国国际 经济交流 ...