| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日下午 15:00-16:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和 网络互动方式召开2024年半年度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）, 现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 答复：你好！公司于2023年末与华为云、润达医疗签署全面合作协议，通过 "智慧医疗云"赋能医院客户和药店，应用智慧检验、智慧随访、智慧患教、数 字人健康宣教等助力公司批发和零售业务数字转型。目前相关合作正在积极推 进，2024年公司成立了数智健康发展中心，统筹公司数智健康项目，在医院端积 极探索应用大数据、人工智能等技 ...

重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广 西桂中大药房连锁有限责任公司（以下分别简称"南宁柳药""桂中大药房"）， 均为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司（以 下简称"下属控股子公司"），不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024 年 8 月新增担 保金额合计 16,250.00 万元，解除担保金额合计 8,905.27 万元。截至 2024 年 8 月 31 日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 233,809.67 万元。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药的资产负债 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 问题征集方式：投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lygf@lzyy.cn进行提问。公司将在2024年半年度业绩说明会（以下简称"本次业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露公司《2024年半年度报告》,为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司决 定于2024年9月11日（星期三）下午15:00-16:30召开本次业绩说 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 广西柳药集团股份有限公司 投资者交流会议记录 一、会议基本情况 董事兼副总裁朱仙华先生、副总裁兼财务总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生 （五）调研机构名称（排名不分先后）： 中金公司、易方达基金、嘉实基金、南方基金、广发基金、华夏基金、摩根士丹 利基金、天弘基金、兴合基金、开思基金、金鹰基金、金信基金、东海基金、湖南泊 富基金、湖南省财信产业基金、安徽省铁路发展基金、平安养老保险、上海人寿保险、 华能贵诚信托、信达证券、中信证券、兴业证券、西南证券、华泰证券、华创证券、 国投证券、国盛证券、东吴证券、东北证券、山西证券、安信证券、上海东方证券、 中邮医药、浦银安盛、广东恒健、宁银理财、万葵资产、华泰资产、招商资产、浙商 控股资产、中泰国际资管、深圳纽富斯投资、广东德汇投资、青岛海发投资、东证锦 信投资、时间投资、青榕资产、仁桥（北京）资产、深圳量度资本投资、上海重阳投 资、上海睿扬投资、吉富创业投资、杭州汇升投资、上海希瓦私募、Zeal Asset Management Limited 等机构。 二、会议交流主要内容 （一）介绍公司 2024 年半年度经营情况 20 ...

财务数据概况 - 2024年上半年营业收入106.42亿元，较上年同期增长2.88%[10] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，较上年同期增长4.79%[10] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.56亿元，较上年同期增长4.27%[10] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4966.25万元，上年同期为 - 2.68亿元[10] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产75.37亿元，较上年度末增长13.90%[10] - 2024年6月末总资产218.60亿元，较上年度末增长8.44%[10] - 2024年上半年基本每股收益1.24元/股，较上年同期增长1.64%[10] - 2024年上半年加权平均净资产收益率6.57%，较上年同期减少0.59个百分点[10] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.46%，较上年同期减少0.62个百分点[10] - 2024年上半年公司实现营业收入106.42亿元，同比增长2.88%，归属上市公司股东的净利润4.64亿元，同比增长4.79%[47] - 2024年上半年主营业务收入合计105.95亿元，同比增长2.70%，其中医药批发84.38亿元，同比降0.04%；医药零售15.86亿元，同比增18.29%；医药工业5.62亿元，同比增7.28%[63] - 营业收入为106.42亿元，同比增长2.88%，因销售规模增长[64] - 营业成本为93.85亿元，同比增长2.94%，因销售规模扩大[64][65] - 销售费用为2.85亿元，同比增长21.15%，因与管理费用进行结构调整[64][65] - 管理费用为1.95亿元，同比下降14.05%，因与销售费用进行结构调整[64][65] - 应收款项融资为6.66亿元，较上年期末增长63.92%，因用于贴现或背书为目的的票据增加[65] - 其他权益工具投资为2450万元，较上年期末增长145%，因对外投资增加[65] - 在建工程为5528.36万元，较上年期末增长52.19%，因玉林中药产业园二期项目投入增加[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4.34亿元，较上年同期下降244.76%，因支付融资保证金增加[65] - 2024年6月30日，公司流动资产合计189.60亿元，较2023年12月31日的173.17亿元增长9.49%[126] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计29.01亿元，较2023年12月31日的28.43亿元增长2.08%[127] - 2024年6月30日，公司资产总计218.60亿元，较2023年12月31日的201.59亿元增长8.43%[127] - 2024年6月30日，公司流动负债合计122.86亿元，较2023年12月31日的116.14亿元增长5.74%[128] - 2024年6月30日，公司非流动负债合计15.66亿元，较2023年12月31日的14.82亿元增长5.69%[128] - 2024年6月30日，公司负债合计138.52亿元，较2023年12月31日的130.96亿元增长5.77%[128] - 2024年6月30日，归属于母公司所有者权益合计75.37亿元，较2023年12月31日的66.18亿元增长13.89%[129] - 2024年6月30日，少数股东权益为4.71亿元，较2023年12月31日的4.46亿元增长5.60%[129] - 2024年6月30日，公司所有者权益合计80.08亿元，较2023年12月31日的70.64亿元增长13.36%[129] - 2024年6月30日公司资产总计151.82亿元，较2023年12月31日的140.43亿元增长8.11%[132] - 2024年上半年营业总收入106.42亿元，较2023年上半年的103.44亿元增长2.88%[135] - 2024年上半年营业总成本100.31亿元，较2023年上半年的97.52亿元增长2.86%[135] - 2024年6月30日应收账款84.86亿元，较2023年12月31日的76.12亿元增长11.48%[130] - 2024年6月30日存货17.08亿元，较2023年12月31日的12.84亿元增长33.01%[132] - 2024年6月30日短期借款20.87亿元，较2023年12月31日的16.54亿元增长26.11%[132] - 2024年6月30日应付票据11.12亿元，较2023年12月31日的12.89亿元下降13.70%[133] - 2024年6月30日实收资本3.99亿元，较2023年12月31日的3.62亿元增长10.16%[133] - 2024年6月30日资本公积26.11亿元，较2023年12月31日的19.58亿元增长33.32%[134] - 2024年上半年销售费用2.85亿元，较2023年上半年的2.36亿元增长21.15%[135] - 2024年上半年公司营业收入为90.88亿元，2023年上半年为89.28亿元[138] - 2024年上半年公司净利润为4.91亿元，2023年上半年为4.73亿元[136] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为4.64亿元，2023年上半年为4.43亿元[136] - 2024年上半年基本每股收益为1.24元/股，2023年上半年为1.22元/股[137] - 2024年上半年母公司营业利润为3.65亿元，2023年上半年为3.26亿元[139] - 2024年上半年母公司净利润为3.11亿元，2023年上半年为2.77亿元[139] - 2024年上半年财务费用为1.22亿元，2023年上半年为1.29亿元[136] - 2024年上半年利息费用为1.10亿元，2023年上半年为1.01亿元[136] - 2024年上半年信用减值损失为5506.34万元，2023年上半年为5256.90万元[136] - 2024年上半年资产处置收益为73.60万元，2023年上半年为100.34万元[136] - 2024年上半年综合收益总额为3.11亿元，2023年同期为2.77亿元[140] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为117.37亿元，2023年同期为108.56亿元[140] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4966.25万元，2023年同期为 - 2.68亿元[142] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3088.01万元，2023年同期为 - 3593.92万元[142] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.34亿元，2023年同期为2.99亿元[143] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3.53亿元，2023年同期为 - 434.87万元[143] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4.85亿元，2023年同期为1.57亿元[143] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为1.05亿元，2023年同期为1228.35万元[143] - 2024年上半年母公司购建固定资产等支付的现金为4672.15万元，2023年同期为2701.39万元[143] - 2024年上半年母公司投资支付的现金为2503.7万元，2023年同期为2510万元[143] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2150.397796万元，上年同期为-3983.040167万元[144] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为26419.426278万元，上年同期为-43302.812531万元[144] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-19928.858948万元，上年同期为-31541.878926万元[144] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为130776.556801万元，上年同期为137153.854271万元[144] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加94456.688549万元，达到800830.635297万元[145][147] - 2024年上半年综合收益总额为46419.366202万元，少数股东权益增加2657.969516万元[145] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使权益增加69457.669391万元[145] - 2024年上半年利润分配使权益减少24078.31656万元[146] - 2023年上半年末所有者权益合计为636534.790628万元，2024年上半年较2023年上半年末增加164295.844669万元[148] - 2024年上半年综合收益总额为44297.678155万元，少数股东权益增加3001.255498万元[148] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为66.33亿元，较上年末的51.56亿元增加7.66亿元[150][151][152] - 2024年上半年综合收益总额为3.11亿元[152] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共6.95亿元，其中其他权益工具持有者投入资本6.91亿元[152] - 2024年上半年利润分配金额为-2.39亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[152] - 2024年实收资本（或股本）较上年末增加3680.71万元[152] - 2024年资本公积较上年末增加6.53亿元[152] - 2024年减：库存股较上年末减少495.82万元[152] - 2024年未分配利润较上年末增加7150万元[152] - 2024年其他综合收益结转留存收益等其他变动为-2199.36万元[150] - 2024年其他权益工具持有者投入资本累计为1.16亿元[149] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本为11,635.37[155] - 2024年上半年利润分配金额为 -181,879,466.15[155] - 2024年上半年其他项目金额为 -21,993,587.62[156] - 2024年上半年期末余额总计4,921,124,427.48[156] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为714,021.62元[11] - 计入当期损益的政府补助为8,659,100.68元[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -565,572.94元[12] - 所得税影响额为712,444.58元[12] - 少数股东权益影响额（税后）为332,558.30元[12] - 非经常性损益合计为7,762,546.48元[12] 主营业务情况 - 公司主营业务为医药流通业和医药工业，医药工业围绕中药产业布局[15] - 2024年上半年批发业务营收843,836.63万元，占主营业务收入79.64%，较去年同期降0.04%；净利润29,526.76万元，占归属上市公司股东净利润63.61%，较去年同期增3.31%[33] - 2024年上半年零售业务营收158,582.50万元，占主营业务收入14.97%，较去年同期增18.29%；净利润6,882.95万元，占归属上市公司股东净利润14.83%，较去年同期增8.82%[34] - 2024年半年度医药工业板块营收56,154.80万元，占主营业务收入5.30%，较去年同期增7.28%；净利润9,787.18万元，占归属上市公司股东净利润21.08%，较去年同期增7.86%[35][36] - 仙茱中药科技能生产加工中药饮片1,100多个品种、8,000多个品规[35] - 公司主营业务以医药批发、零售和工业为主，近年加快互联网信息技术赋能传统业务，发展“新零售”服务，实现传统板块数字化转型[31][32] - 2024年1 - 6月医药批发主营业务收入843,836.63万元，同比降0.04%，占比79.64%，净利润29,526.76万元，同比增3.31%，占比63.61%[37] - 2024年1 - 6月医药零售主营业务收入158,582.50万元，同比增18.2

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于新增募集资金投资项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 新增实施地点：广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）新增募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"柳州物流运营中心项目"的实施地点， 新增地点为"广西柳州市官塘大道 68 号物流中心项目 2 期智能零售仓"。 ● 本次新增募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣 除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人 ...

一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-081 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 新增募集资金投资项目实施地点的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）作为广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对柳药集团本 次新增募集资金投资项目实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 根据《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注 册稿）》，并经公司第五届董事会第十三次会议决议和第五届董事会第十五次会议 决议，同意调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金 额，本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广 西康晟制药有限责任公司（以下分别简称"南宁柳药""康晟制药"），均为广西 柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司（以下简称 "下属控股子公司"），不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024 年 7 月新增担 保金额合计 2,914.84 万元，解除担保金额合计 7,006.78 万元。截至 2024 年 7 月 31 日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 197,535.53 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药的资产负债率超过 7 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于不向下修正"柳药转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"柳药转债" ● 截至 2024 年 8 月 2 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 18.64 元/股）的情形，已触发"柳药转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修 正"柳药转债"转股价格，同时在未来 6 个月内（即 2024 年 8 月 3 日至 2025 年 2 月 2 日），如再次触发"柳药转债"转股价格向下修正条款，亦不提出 ...