关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》等有关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-007 文灿集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相 ...

人员规模 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[2] 人员经验 - 项目合伙人及第一签字会计师张飞有逾20年执业经验，第二签字会计师仰君有逾10年执业经验[3] 审计机制 - 规定必须咨询事项清单，咨询事项以备忘录记录[5] - 制定专业意见分歧解决机制，解决记录于咨询备忘录[6] - 实施完善项目质量复核程序，含内部、独立和专业技术复核[6] 审计重点 - 2024年年度审计围绕商誉减值测试、收入确认等展开[7] 团队配置 - 配备专属审计工作团队，后台支持含多领域专家[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行44,214,519股A股，募资1,046,999,809.92元，净额1,032,385,109.34元[1] 项目调整 - 安徽项目预定可使用日期从2025年5月调至2026年5月[4] 项目投资 - 四个项目合计投资350,337.00万元，调整后拟投103,238.51万元，进度76.45%[6] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[1][10] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[12]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开3次会议[2] - 各次会议分别讨论不同报告议案[2] 审计相关安排 - 提议续聘安永华明为2025年度审计机构[4] 审计工作情况 - 审计委员会审阅并监督内部审计计划实施[5] 审计评价 - 认为财务报告能真实准确完整反映经营情况[6] 未来展望 - 2025年围绕重点领域履行职责维护权益[9]

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对 独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，文灿集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事高巍、安林、王国祥出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高巍、安林、王国祥的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会确认公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-009 文灿集团股份有限公司 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、授信及担保情况概述 （一）授信与担保基本情况 1 / 6 被担保人名称：公司的控股子公司（均为公司直接或间接持股的全资子 公司，下同）。 公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 50 亿元综合授 信额度。 本次担保金额：本次为预计担保总额，拟对控股子公司融资授信与生产 经营相关的履约义务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过等值人 民币 30 亿元。 本次授信及担保额度有效期均为自 2024 年年度股东会通过之时起至 2025 年年度股东会结束时止。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无 。 为满足公司业务发展的资金需要，文灿集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度（或 等值外币，不含已生效未到期的额度），本额度有效期 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行44,214,519股，发行价每股23.68元，募集资金总额1,046,999,809.92元，净额1,032,385,109.34元，2024年7月5日到账[8] - 截至2024年12月31日，募集资金净额103,238.51万元，收益及利息收入扣除手续费净额137.07万元，累计投入78,927.81万元，余额24,447.77万元[8] 资金使用与管理 - 2024年8月19日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金28,237.03万元及已支付发行费用自筹资金335.15万元，共计28,572.18万元[15] - 2024年8月19日，公司同意使用不超20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月，本报告期内未使用[16][17] - 公司拟使用不超过6.00亿元暂时闲置募集资金投资理财产品等[18] 项目投资情况 - 安徽新能源汽车零部件智能制造项目承诺投资25000万元，本年度投入23004.09万元，进度92.02%，达到预定可使用状态日期由2025年5月调整至2026年5月[23][24] - 重庆新能源汽车零部件智能制造项目承诺投资30000万元，本年度投入13850.80万元，进度46.17%[23] - 佛山新能源汽车零部件智能制造项目承诺投资20000万元，本年度投入13812.03万元，进度69.06%[23] - 补充流动资金承诺投资28238.51万元，本年度投入28260.89万元，进度100.08%[23] - 各项目合计承诺投资103238.51万元，本年度投入78927.81万元，进度76.45%[23] 资金存储情况 - 期末用于购买银行结构性存款的闲置募集资金10,000万元，专项账户余额14,447.77万元[8] - 截至2024年12月31日，三个专户存储余额分别为2,001.50万元、6,215.17万元、6,231.10万元，合计14,447.77万元[13] 理财产品收益情况 - 重庆文灿压铸公司购买建行两款产品，金额分别为5000万元和10000万元，收益分别为15.44万元和65.85万元[20] - 广东文灿压铸科技公司购买招行产品，金额5000万元，收益43.75万元[20]

股本与注册资本 - 2019年可转债在2023年7月13日至2024年12月17日转股6192323股[2] - 公司总股本由308284869股增至314477192股[2] - 公司注册资本由308284869元增至314477192元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为31447.7192万元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数为31447.7192万股[5] 股东与股份转让 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[6] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[6] 公司治理 - 证监会要求2026年1月1日前章程设审计委员会，不设监事会或监事[3] - 公司建立独立董事专门会议机制，董事会审议关联交易等事项需事先经其认可[20] - 公司董事会设置审计委员会，成员3名，其中独立董事2名，由会计专业人士任召集人[21] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[16] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[16] - 下届董事候选人由上届董事会、持股3%以上股东提名[17] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日通知全体董事[21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[21] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议提前5日通知，定期会议提前10日通知[26] - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[24] 其他 - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[29]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年利用信息化系统优化内控体系，完成制度更新[18] - 2025年推动内控常态化管理，规范制度制定[18] - 2025年强化监督检查，优化内控环境，提升管理水平[18] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 董事长（获董事会授权）为唐杰雄[19]

关于文灿集团股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 安永华明（2025）专字第70044603_B02号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司董事会： 我们审计了文灿集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70044603_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，文灿集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是文灿集团股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文灿集团股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审 ...