证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-025 超讯通信股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董 事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权 的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激 励对象已离职以及公司未完成本激励计划首次授予的第三个行权期与预留授予股票期 权第二个行权期的业绩考核目标，公司拟注销激励对象所获授但尚未行权的部分股票 期权。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为16.73亿元，同比下降31.57%[23][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6,176.21万元，同比下降428.73%[23][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，同比下降6,027.28%[23] - 2024年基本每股收益为-0.39元/股，同比下降425.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-23.35%，同比减少31.29个百分点[24] - 公司营业收入为16.73亿元，同比减少31.57%[67][68][71] - 归属于上市公司股东的净利润为-6176.21万元，同比减少428.73%[67] - 营业成本为15.03亿元，同比减少33.18%[68][71] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，同比减少6027.28%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为38.35万元，同比减少99.26%[68] - 经营活动现金流量净额同比下降6,027.28%至-133,721,644.26元，主要因支付到期款项增加[84] 成本和费用 - 信通业务劳务外协费为3.59亿元，同比减少52.47%[75] - 算力业务设备费为4.07亿元，同比减少33.39%[75] - 销售费用同比下降17.70%至19,022,095.56元，管理费用同比下降24.34%至64,763,330.89元[79] - 研发费用同比下降14.46%至53,447,513.29元，研发投入总额占营业收入比例3.19%[79][80] 各条业务线表现 - 智算业务收入为9.10亿元，同比减少14.38%，毛利率为11.55%，同比增加5.30个百分点[72] - 信通业务收入为7.53亿元，同比减少45.12%，毛利率为7.85%，同比减少1.17个百分点[72] - 公司传统通信业务在2024年成功中标中国移动、中国电信等10个省市自治区的通信网络建设项目[46] - 公司控股子公司康利达成功入围希音海外仓，并在波兰、土耳其等国家实现交付[47] - 康利达2024年成功中标邮政省年框项目，在华南珠三角多个布局点完成运输和交付[47] - 公司新中标重庆铁塔能源充电站维护项目、江苏铁塔充电桩施工项目，并与国电富通在电力检测、维护方面展开合作[48] - 公司自有算力设备品牌"元醒"通过委外加工模式完成定制型服务器生产交付[60] - 公司全资子公司超讯智能研发的灵犀妙笔AI APP上线，包含13大板块和4,000+智慧体[61] - 公司自研的小基站产品广泛应用于国内外移动运营商、煤矿、公安等领域[63] - 公司首批"元醒"品牌定制型服务器于2024年3月成功交付，实现自有品牌服务器市场开拓的重大突破[36] - "元醒"品牌服务器于2025年1月入围中央国家机关2024年度通用服务器框架协议联合征集采购项目，共12个型号[38] - 公司与奥飞等公司签订数据中心建设合同，金额分别为1.71亿元和5.11亿元[42] 各地区表现 - 报告期内公司业务覆盖华南、华东、华中、西部、华北等多个区域[14] - 华南地区收入为5.51亿元，同比减少40.70%，毛利率为19.31%，同比增加10.52个百分点[72] 管理层讨论和指引 - 公司资产负债率偏高，经营资金存在较大压力[111] - 商誉减值风险：若并购标的经营恶化将触发业绩承诺方股权回购条款[111] - 并购整合风险：设立专职市场部促进标的公司销售业务可持续增长[111] - 智算业务被列为保障经营利润的核心措施[112] - 公司将推动自有品牌"元醒"服务器自主生产，提升毛利率和盈利能力[164] - 公司计划通过银行授信、供应链融资等方式保障资金链安全[164] - 公司正推动江苏宁淮算力中心定增项目以改善负债结构[165] - 公司将设立多部门协作的应收账款管理小组加强催收力度[165] - 公司优化通信技术服务业务人员结构，推行精细化管理以降低成本提高效益[166] 子公司表现 - 超讯数字子公司报告期净利润为557.04万元，总资产54,756.16万元，净资产20,602.97万元[100] - 超讯能源子公司报告期净利润为-422.86万元，总资产2,252.98万元，净资产2,238.29万元[100] - 超讯设备子公司报告期净利润为-895.81万元，总资产88,988.85万元，净资产15,749.20万元[100] - 江苏宁淮子公司报告期净利润为-30.51万元，总资产6,508.45万元，净资产-73.14万元[100] - 控股子公司康利物联净利润143.52万元，超讯未来亏损152.48万元[98] 资产和负债 - 2024年末总资产为27.37亿元，同比增长25.15%[23] - 货币资金同比下降79.05%至44,406,225.40元，占总资产比例降至1.62%[85] - 应收账款同比增加32.02%至740,468,565.43元，占总资产27.05%，主要因算力业务应收账款增加[85] - 存货同比激增450.11%至774,858,138.57元，占总资产28.30%，主要因数据中心项目建设[85] - 其他应收款同比增加513.17%至188,019,498.98元，占总资产6.87%，主要因算力业务交易增加[85] - 长期应收款同比下降4.36%至198,976,669.57元，占总资产7.27%[86] - 合同负债同比激增103.36%至851,936,799.99元，主要因算力业务预收款未达收入确认条件[86] - 固定资产同比增长21.85%至8,793,125.01元，反映数据中心项目投入增加[86] - 短期借款同比增长17.80%至218,206,298.16元，占总资产7.97%[86] - 应付账款同比增长20.05%至838,482,772.01元，因多地数据中心项目建设[86] - 公司对外担保总额为10,290.79万元，占净资产比例为45.09%[186] 研发和人员 - 公司研发人员数量383人，占总人数16.03%，其中本科104人，专科222人[81] - 技术人员占比77.66%（1,856人），销售人员占比1.34%（32人）[135] - 大专以上学历员工占比50.67%（1,211人）[135] 公司治理 - 报告期内共召开股东大会4次、董事会10次、监事会6次[115][116] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成（含1名职工代表）[115][116] - 2024年已召开3次临时股东大会（7月/8月/10月），决议披露于上交所官网[117] - 公司副总经理王清涛因个人原因离任，岳洁钰被董事会聘任为新任副总经理[124] - 董事出席率100%，无连续两次缺席会议的情况[127] - 董事会下设4个专门委员会，其中战略委员会由梁建华、钟海辉、汪速组成[128] - 2024年共披露10次董事会决议公告，涉及季度报告、半年度报告等关键决策[125] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[125] 股东和高管变动 - 董事长梁建华持股从42,285,000股减少至32,285,000股，减少10,000,000股，变动原因为协议转让[118] - 董事周威持股从0股增加至58,680股，增加58,680股，变动原因为激励股份解除限售条件成就[118] - 董事会秘书卢沛民持股从0股增加至17,604股，增加17,604股，变动原因为激励股份解除限售条件成就[118] - 离任财务总监胡红月持股从0股增加至14,670股，增加14,670股，变动原因为激励股份解除限售条件成就[119] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为945.46万元[119] - 董事长梁建华报告期内从公司获得的税前报酬总额为95.66万元[118] - 副董事长张俊报告期内从公司获得的税前报酬总额为137.25万元[118] - 董事兼总经理钟海辉报告期内从公司获得的税前报酬总额为139.41万元[118] - 独立董事谢园保、汪速、李大伟报告期内从公司获得的税前报酬总额均为12.00万元[118] - 监事会主席罗学维报告期内从公司获得的税前报酬总额为85.71万元[118] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为945.46万元[122][123] 其他重要内容 - 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司2024年财务报表被出具保留意见审计报告，涉及算力业务客户应收账款逾期问题[163] - 公司因算力业务部分客户授信决策管理缺乏有效控制措施，导致大额应收款项逾期未收回，形成非财务报告内部控制重大缺陷[144][145] - 公司2024年度内部控制审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见[148] - 公司子公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为20,000,000元[189] - 公司购买的1,500万元理财产品逾期未收回本金1,490万元，已收到利息280.97万元[190] - 公司通过仲裁已收回逾期理财产品执行金额31.69万元[191] - 公司获得价值1,471.46万元的土地抵押作为逾期理财本息的增信担保[191]

关于超 讯 通 信 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 北京市东城区朝阳门北大街 胖系由话: +86 (010) 6554 2288 坛永御写卡少录母亲母 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号雷华大厦 A 座 9 层 XYZH/2025GZAA1B0615 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通 信公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年4月29日出具了XYZH/2025GZAA1B0612号保留意见的 审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理》之附件第 ...

北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN202-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN202-6 号 致: 超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司")的委托,担任公司 2022 年股票期权激励计划(以 下简称"本激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范 性文件及《超讯通信股份有限公司章程》《超讯通信股份有限公司 2022年股票期 权激励计划》(以下简称《2022年激励计划》)的有关规定,就本激励 ...

超讯通信有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 胖系由话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing -86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027 P R China 关于超讯通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA1B0613 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 我们按照 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-121 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmv//ecc.mof.com/ | | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 岸 9/F. Block A. Fu H 育计报告 XYZH/2025GZAA1B0612 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了超讯通信股份有限公司(以下简称"超讯通信公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 ...

关于《超讯通信股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在其 他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 超讯通信股份有限公司 控股股东、实际控制人: 日期: 20 22年 ￥ 月 1 日 超讯通信股份有限公司: 本人于w v5年 限公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下: ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 内部控制评价报告 页码 1-2 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 台 (http://acc a 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 月 A/F Block A FII Hila 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA1B0616 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司董事会全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通信公司)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是超讯通信公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢园保） 本人谢园保作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，担 任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度（以 下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股 份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发 挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢园保，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务 师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时 代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有 限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）广州分所负责人，尚阳科技股份有限公司独立董事，广东开泰 资产评估与土地房地产估价有限公司监事。现 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.663亿元人民币，同比下降67.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5007.37万元人民币，同比增长125.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4989.87万元人民币，同比增长130.00%[4] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%[4] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%[4] - 加权平均净资产收益率为19.77%，同比增加12.53个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为2.6636亿元，同比下降67.26%（2024年同期为8.1360亿元）[20] - 2025年第一季度净利润为4969.61万元，同比增长129.24%（2024年同期为2167.76万元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为5007.37万元，同比增长125.51%（2024年同期为2220.22万元）[21] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%（2024年同期为0.14元/股）[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1123.64万元，同比下降12.87%（2024年同期为1289.66万元）[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为752,371,257.84元，同比下降12.08%[24] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为80,772,142.17元，同比下降6.41%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0759亿元人民币，同比增长245.98%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为949,685,317.38元，同比增长15.03%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1,068,650,105.69元，同比增长14.06%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为107,592,295.47元，同比扭亏为盈[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-86,564.28元，同比亏损收窄93.38%[24][25] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为77,511,481.18元，同比下降33.96%[25] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为169,461,873.24元，同比增长172.11%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为12,810,386.79元，同比实现正增长[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为39,509,184.96元，同比下降41.22%[25] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的44,406,225.40元增至2025年3月末的64,227,271.20元[15] - 应收账款从2024年末的740,468,565.43元降至2025年3月末的689,878,528.33元[15] - 预付款项从2024年末的214,564,509.59元大幅增至2025年3月末的681,376,086.93元[15] - 存货从2024年末的774,858,138.57元略降至2025年3月末的768,787,761.98元[15] - 流动资产总额从2024年末的2,140,428,246.09元增至2025年3月末的2,532,011,175.17元[15] - 资产总计为31.1754亿元，较上年末增长13.91%（上年末为27.3685亿元）[16][17] - 流动负债合计为26.8684亿元，较上年末增长14.20%（上年末为23.5293亿元）[17] - 合同负债为12.8298亿元，较上年末增长50.60%（上年末为8.5194亿元）[16] - 短期借款为1.2905亿元，较上年末下降40.86%（上年末为2.1821亿元）[16] - 递延所得税资产为1.0371亿元，较上年末下降19.21%（上年末为1.2836亿元）[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,184人[11] - 第一大股东梁建华持股32,285,000股，占比20.49%，其中质押冻结22,600,000股[11] - 上海九益私募基金持股10,000,000股，占比6.35%[11] - 上海玖鹏资产持股3,779,624股，占比2.40%[11] - 广东冠丰私募基金持股3,228,700股，占比2.05%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为17.5万元人民币[7]