财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 非公开发行股票限售股上市流通的核查意见 2021 年，经中国证券监督管理委员"证监许可[2020]2504 号"文核准，泰瑞 机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"）向 1 名发行对象郑建国 非公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，保荐机构为海通证券股份有限公司。 2023 年，公司因申请向不特定对象发行可转换公司债券，聘请财通证券股份有限 公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，公司因再次申请发行证券另行聘 请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原 保荐机构尚未完成的持续督导工作，海通证券股份有限公司未完成的对公司 2021 年非公开发行股票的持续督导工作将由财通证券承继。财通证券对公司非公开发 行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： （二）股份登记 本次非公开发行的新增股份于 2021 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理了股份登记手续。 1 （三）锁定期安排 本次非公开发行新增股份均为限售流通 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-017 泰瑞机器股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告 办公地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 电话：0571-86733393 传真：0571-87322905 公司网址：http://cn.tedericglobal.com/ 电子邮箱：securities@tederic-cn.com 邮政编码：310018 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）全球总部大楼已建成并投入使 用，公司于近日迁入新址办公，主要办公地址由"浙江省杭州经济技术开发区下 沙街道文泽北路 245 号"变更为"浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、公司网址、电 子邮箱及邮政编码均保持不变。 新办公地址及公司相关信息如下： 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-016 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份 117,054,418 股，占公司总股本的 39.60%。本次质押及解质押后，泰德瑞克累计质押公司股 份 47,860,000 股，占其所持公司股份总量的 40.89%，占公司总股本的 16.19%。 三、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人累计质押股份情况如下： 单位：股 截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计持有公司股 份 152,179,418 股，占公司总股本的 51.49%。本次质押及解质押后，泰德瑞克及 其一致行动人累计质押公司股份 47,860,000 股，占其所持公司股份总量的 31.45%，占公司总股本的 16.19%。 一、上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-015 泰瑞机器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得上海证券交易所 上市审核委员会审议通过的公告 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第 11 次审议会 议，对泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终 能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有 关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-013 泰瑞机器股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江泰瑞金属成型装备有限公司（暂定名称，最终以市场 监督管理部门核准为准，以下简称"泰瑞金属"） 投资金额：2,000 万元人民币 特别风险提示：全资子公司的设立尚需进行工商登记，目前处于前期筹备 阶段，全资子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市 场竞争等方面的风险，提醒广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件的相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：浙江泰瑞金属成型装备有限公司（暂定名称） 2、注册资本：2,000 万元人民币 3、法定代表人：郑建国 4、出资方式：货币 根据泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）开拓压铸 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-011 泰瑞机器股份有限公司 经与会董事审议，同意通过《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议通 知于 2024 年 1 月 21 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员 和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《关于投资设立全资子公司的公告》。 ...

二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》 经审议，监事会认为：本次拟清算分配产业基金相关事项，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生实质性影响，因此我们一致同意 上述事项。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-012 泰瑞机器股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通知 于2024年1月21日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2024年1月26日下 午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 1 泰瑞 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-014 泰瑞机器股份有限公司 关于参与投资的产业基金清算分配的公告 一、参与投资的产业基金基本情况 公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》。 公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司（以下简称"泰瑞香港"）与 ACAL S.à r.l. 拟签署基金认购协议，拟投资参与设立 ACAL Private Equity SICAR SCA Compartment eXploration（以下简称"卢森堡基金"或"合伙企业"）。合伙企业的目 标募集规模为 6,000 万欧元，其中：泰瑞香港出资 1,000 万欧元，占比 16.67%。 资金来源为公司自有资金。ACAL S.à r.l.为合伙企业的普通合伙人，负责合伙企 业的日常运营和行政事务管理，其余有限合伙人份额由普通合伙人向其他投资者 募集。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于对外投资参与设立产业基金的 ...

目 录 一、关于存货…………………………………………………………第 1—22 页 7-2-3-1 关于泰瑞机器向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕22 号 上海证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号，以 下简称意见落实函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股份有限公司 公司长库龄原材料及在产品主要是铸件类、焊接件等材料及其组装件，作为 售服配件及备品备件等可及时应对临时需求，也可在类似型号产品间通过机加工 进行改制使用，极端情况下公司亦可利用自身铸件生产加工能力进行低成本复用。 公司产业链向上游延伸，进一步提高了公司对材料的利用能力，公司利用该优势 可适当增加备货。 （以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于存货 根据申报材料，报告期各期末公司存货未计提跌价准备，部分存货库龄超 过 3 年。 请发行人进一步说明：（1）各期末原材料、在产品库龄 3 年以上的具体内 容、数 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事吹 … | | --- | | A, IN | | 间题 3 | 7-3-3-2 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 关于泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 (三) 日 录 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上 ...