募集资金基本情况 - 公司获准公开发行66,666,667股新股，每股面值1元，发行价35.59元，合计募集资金23.73亿元，扣除发行费用后净额为22.11亿元 [1] - 募集资金已于2023年1月19日全部到位，由天健会计师事务所出具验资报告确认 [1] - 资金存放于董事会批准的专项账户，并与保荐人、商业银行签署三方监管协议 [1] 资金账户调整情况 - 新签订《募集资金专户存储四方监管协议》，涉及中国工商银行荆州分行、中信证券等四方主体 [2] - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目、年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目账户已注销 [2][4] - 功能新材料硅基前驱体项目（一期）、硅基新材料绿色循环产业园一期等账户保持正常使用 [2] 资金用途变更 - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目、年产6万吨三氯氢硅项目结项，节余资金永久补充流动资金 [4] - 年产2000吨高纯石英砂项目变更为功能新材料硅基前驱体项目（一期），剩余资金3.5亿元及利息全部转入新项目 [4][5] - 新项目实施主体变更为全资子公司江瀚电子，其中1亿元用于出资，剩余资金以LPR利率借款形式提供 [5] 监管协议核心条款 - 协议明确专户仅用于硅基前驱体项目（一期）资金存储和使用，禁止挪用 [3] - 银行需按月提供对账单并接受保荐机构监督，大额支取需即时通知 [3] - 协议自签署日起生效，至资金使用完毕或账户注销时失效 [3] 决策程序 - 董事会、监事会及2024年股东大会审议通过结项及补充流动资金议案 [4] - 董事会、监事会及股东大会批准变更募集资金投向及实施主体调整 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行66,666,667股新股 每股发行价35 59元 合计募集资金2,372,666,678 53元 扣除发行费用后净额未披露[1] - 募集资金于2023年1月19日全部到位 存放于专项账户 并签署三方监管协议[1] - 原计划募集资金投资项目包括年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目等 计划总投资额246,778 01万元 募集资金计划投资额205,926 71万元[2] 募集资金项目变更 - 年产2000吨气凝胶项目变更为硅基新材料绿色循环产业园一期项目 剩余募集资金15,193 59万元及利息全部转入新项目 2024年2月股东大会通过[2] - 年产2000吨高纯石英砂项目变更为功能新材料硅基前驱体项目（一期） 剩余募集资金35,038 77万元及利息全部转入 实施主体变更为子公司江瀚电子[3] - 变更后新项目采用1亿元出资+剩余资金借款形式操作 借款利率按LPR计算[3] 项目结项情况 - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 年产6万吨三氯氢硅项目已结项 节余资金永久补充流动资金[3] - 科研中心与办公中心建设项目达到预定可使用状态 具体投资额未披露 余额含孳息暂存专户支付尾款[3][5] 办公地址变更 - 原办公地址湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号变更为东方大道259号[5]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月17日，由董事长提议[3] - 实施期限为2025年5月29日至2026年5月28日[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] - 用途为减资、员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数2346384股，占比0.63%[3] - 累计已回购金额5499.22万元[3] - 实际回购价格区间23.22 - 23.77元/股[3] - 2025年6月9日首次回购，6月回购股数及金额同累计[4][6]

融资情况 - 公司获准公开发行66,667,667股新股，每股35.59元，募资2,372,666,678.53元[2] 资金管理 - 注销3个募集资金专项账户[2][4][7] - 高纯石英砂项目资金转功能新材料硅基前驱体项目（一期）专户[4] - 另两项目专户节余资金转公司一般账户补充流动资金[4][7] 项目决策 - 2025年4 - 5月通过项目结项及资金补充、变更及使用议案[8][9] 新项目投资 - 原高纯石英砂项目剩余35,038.77万元及利息投入新项目[9] - 拟1亿元出资江瀚电子，借款提供剩余资金，利率按LPR算[9]

募资情况 - 公司获准公开发行66,667,667股新股，每股35.59元，募资23.73亿元，净额20.59亿元[3] 项目变更 - 2024年拟将气凝胶项目变更为硅基一期项目，投入1.52亿元及利息[4] - 2025年拟将高纯石英砂项目变更为硅基前驱体一期项目，投入3.50亿元及利息[5] 项目结项 - 2025年拟将功能性硅烷及三氯氢硅项目结项，节余资金补流[6] 项目进度 - 科研与办公中心项目计划1.50亿元，累计投1.45亿元，余额843.31万元[10] 地址变更 - 公司办公地址从群力大道36号变更为东方大道259号[9]

回购股份基本情况 - 公司实际控制人、董事长甘书官提议回购股份，以维护投资者利益并实现价值共享，加深公司、股东、员工利益一致性 [1] - 回购方案于2025年5月16日和5月28日分别经董事会和股东大会审议通过 [1] - 拟以集中竞价交易方式回购股份，资金总额为2亿元~4亿元，回购价格不超过30元/股 [1] - 回购股份用途包括减少注册资本或将股份用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份进展情况 - 2025年6月9日首次回购股份11.28万股，占总股本的0.0302% [1] - 回购价格区间为23.52元/股~23.54元/股，成交金额265.38万元（不含交易费用） [1] 其他事项 - 公司将严格遵守相关回购规则及监管指引，在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回购方案基本情况 - 实际控制人董事长甘书官于2025年5月16日提议回购股份 旨在维护投资者利益 实现价值共享并增强公司 股东 员工利益一致性 [1] - 回购方案经董事会及股东大会审议通过 实施期限为2025年5月29日至2026年5月28日 采用集中竞价交易方式 [1] - 计划回购金额2亿元至4亿元 回购价格上限30元/股 用途为减少注册资本或员工持股计划/股权激励 [1] 回购实施进展 - 累计回购11.28万股 占总股本比例0.0302% 回购金额265.38万元 [1][2] - 实际回购价格区间为23.52元/股至23.54元/股 [1] - 公司承诺将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月17日，由董事长提议[2] - 实施期限为2025年5月29日至2026年[2] - 预计回购金额2亿至4亿元[2] - 用途为减资或员工持股、股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数11.28万股，占比0.0302%[2] - 累计已回购金额265.38万元[2] - 实际回购价格23.52 - 23.54元/股[2] 审议与实施 - 2025年5月16、28日分别经董事会和股东大会通过[3] - 2025年6月9日实施首次回购[4]

回购方案核心内容 - 回购金额范围为2亿元至4亿元，资金来源为自有资金或金融机构借款 [1][2] - 回购价格上限为30元/股，预计回购数量666.67万股至1,333.33万股，占总股本比例1.79%至3.57% [2][5] - 回购用途为减少注册资本或用于员工持股计划/股权激励，采用集中竞价交易方式实施 [1][2][3] 回购程序与时间安排 - 回购提议由实际控制人、董事长甘书官于2025年5月16日提出，5月28日经股东大会审议通过 [2] - 实施期限为股东大会通过后12个月内完成 [1][2] - 已开立专用证券账户（B887361503）用于回购操作 [10] 财务与股权结构影响 - 截至2025年3月31日，公司总资产55.29亿元，货币资金34.14亿元，回购资金上限占总资产7.23%、货币资金11.72% [6] - 按回购上限计算，总股本将从3.73亿股减少至3.60亿股，下限减少至3.67亿股 [5] - 回购不会对公司经营、财务、研发或上市地位产生重大影响 [6] 股东与董监高持股动态 - 监事会主席贺旭峰在2025年5月28日前继续执行减持计划，此后6个月内无减持安排 [1][7][8] - 其他董监高、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东未来6个月均无减持计划 [1][7][8] - 提议人甘书官在提议前6个月未买卖公司股份，回购期间无增减持计划 [7][8] 后续处理与授权 - 回购股份需在实施结果公告后3年内转让或注销，逾期将减少注册资本 [8] - 董事会获授权办理回购相关事宜，包括调整方案、签署文件等 [9]

股份回购方案 - 公司实际控制人、董事长甘书官提议回购股份，回购资金总额为2亿元-4亿元，回购价格不超过30元/股 [1] - 回购股份用途包括减少注册资本或将股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购方案已通过第二届董事会第十一次会议和2024年年度股东大会审议 [1] 债权人相关事项 - 因回购股份可能涉及减少注册资本，债权人有权在公告披露后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 债权人需提供债权债务关系证明文件，法人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明，自然人需提供有效身份证件 [2] - 债权申报可通过现场或邮寄方式进行，邮寄需提前致电公司董事会办公室确认 [2] 公告披露信息 - 回购方案详情可参考公司于2025年5月17日和5月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告 [1] - 公司董事会办公室负责债权申报事宜，联系方式需注明"债权申报"字样 [2][3]