公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第五届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值为36亿元 [1] - 2024年公司营业收入构成为金属丝绳制品占比98.26% [1] - 2024年公司其他业务收入占比1.37% [1] - 2024年公司汽车配件加工制造收入占比0.32% [1] - 2024年公司金属表面喷涂收入占比0.04% [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年10月29日召开[1] - 本次董事会应参加会议董事5人，实际参加5人[1] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》5票同意通过[2] - 《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》5票同意通过[2] 人员调整 - 选举郑洪霞为第五届董事会薪酬与考核委员会委员[2] - 调整后委员会成员为丁鸿雁、王磊、郑洪霞[2]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为12.567亿元，同比增长4.03%[5] - 年初至报告期末营业收入为37.78亿元，同比小幅下降1.60%[5] - 2025年前三季度营业总收入为37.78亿元，同比下降1.6%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1902.27万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2337.52万元[5] - 2025年前三季度净利润为2087万元，相较2024年同期净亏损1.23亿元实现扭亏为盈[22] - 2025年前三季度营业利润为2558万元，相较2024年同期营业亏损1.38亿元实现扭亏为盈[22] 成本和费用 - 2025年前三季度营业成本为35.20亿元，同比下降4.9%[21] - 2025年前三季度财务费用为7930万元，同比下降26.9%[21][22] - 2025年前三季度利息费用为6563万元，同比增加8.6%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.8116亿元，同比大幅增长196.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.9612亿元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，较上期的9494.78万元增长196.2%[27] - 经营活动现金流入总额为36.20亿元，较上期的39.81亿元下降9.1%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.33亿元，较上期的33.58亿元下降15.6%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.29亿元，较上期的3.57亿元下降7.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.22亿元，较上期的-2.00亿元扩大11.0%[27] - 投资支付的现金为3.31亿元，较上期的2.40亿元增长37.9%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.4031亿元，主要因收回子公司少数股东持有的19.4444%股权[12] - 取得借款收到的现金为19.12亿元，较上期的26.11亿元下降26.8%[27][28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7750.35万元，较上期的正流入1.92亿元大幅下降140.3%[27][28] - 现金及现金等价物净增加额为-1007.88万元，较上期的净增加9563.65万元下降110.5%[27][28] - 期末现金及现金等价物余额为1.74亿元，较上期的1.99亿元下降12.8%[28] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为81.093亿元，较上年度末增长5.32%[6] - 2025年9月30日总资产为81.09亿元，较年初76.99亿元增长5.3%[18][19] - 2025年9月30日总负债为61.03亿元，较年初52.72亿元增长15.8%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为20.065亿元，较上年度末下降4.53%[6] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为20.06亿元，较年初21.02亿元下降4.5%[19] - 公司货币资金为10.639亿元，较年初（11.706亿元）减少约9.11%[16] - 应收账款为13.751亿元，较年初（13.258亿元）增长约3.72%[17] - 2025年9月30日短期借款为18.72亿元，较年初16.85亿元增长11.1%[18] 投资与项目活动 - 年初至报告期末投资收益同比大幅增长1379.20%，主要因银行理财及处置交易性金融资产收益增加[11] - 报告期末在建工程同比增长29.48%，主要受新能源风电和生物质热电联产项目增加影响[11] - 在建工程为5.054亿元，较年初（3.904亿元）增长约29.46%[17] - 无形资产为5.755亿元，较年初（5.289亿元）增长约8.81%[17] 融资与特殊项目 - 报告期末长期应付款同比增长124.89%，主要因风电项目租赁款项增加[11] - 营业外支出为5423万元，主要因支付补偿款项增加[12] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,764户[14] - 第一大股东窦勇持股1.11384亿股，占总股本比例为32.59%[14] - 第二大股东窦宝森持股6189.844万股，占总股本比例为18.11%[14]

公司治理结构变更 - 公司根据2025年修订的《上市公司治理准则》等新规对《公司章程》进行了修订 并于2025年10月27日召开的2025年第二次临时股东会上审议通过[1] - 修订后的《公司章程》规定公司应当在董事会中设职工代表董事1名 因此公司对董事会成员结构进行了调整[1] - 原董事张兰州先生于2025年10月27日离任 但其离任后将继续担任公司副总经理职务 不会对公司经营带来不利影响[1] 职工代表董事选举 - 公司于2025年10月27日召开五届十三次职工代表大会 选举潘雷先生为公司第五届董事会职工代表董事 任期至第五届董事会任期届满之日止[2] - 潘雷先生符合《公司法》规定的任职资格 其当选后公司董事会中兼任高管及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法规要求[2] - 潘雷先生出生于1986年 拥有硕士研究生学历 曾任职于贝卡尔特（中国）技术研发有限公司 自2019年5月起担任公司帘线事业部技术研发总监 并于2023年9月28日至2025年10月27日期间担任公司监事会主席[4] 股东大会决议与制度修订 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月27日召开 会议由董事长窦勇先生主持 公司在任5名董事及3名监事全部出席[6][7][8] - 股东大会审议并通过了共计11项议案 包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等多项公司内部治理制度[7][8][9] - 一项关键议案为《关于取消监事会并修订〈山东大业股份有限公司章程〉的议案》 该议案已获得通过[8] - 本次股东大会的召集召开程序、人员资格及表决结果均经北京德和衡律师事务所律师见证 确认为合法有效[10]

公司治理变动 - 公司于2025年10月27日召开五届十三次职工代表大会 [1] - 会议审议通过关于选举潘雷为公司第五届董事会职工代表董事的议案 [1] - 同意选举潘雷为公司第五届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年10月27日修订《公司章程》，董事会设职工代表董事1名[1] - 董事张兰州于2025年10月27日离任，后任副总经理[1] 人事变动 - 2025年10月27日选举潘雷为第五届董事会职工代表董事[5] - 潘雷曾任职贝卡尔特，现任帘线事业部技术研发总监[6] - 潘雷曾于2023 - 2025年任公司监事会主席[6]

会议信息 - 股东大会2025年10月27日在公司办公楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人233人[2] - 出席会议股东所持表决权股份179,220,892股，占比52.4406%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程》同意票178,954,984，比例99.85%[3] - 《关于修订股东会议事规则》同意票178,963,884，比例99.86%[3] - 《关于修订董事会议事规则》同意票178,962,184，比例99.86%[5] - 《关于制定会计师事务所选聘制度》同意票178,970,584，比例99.86%[8] - 《关于制定累积投票制实施细则》同意票178,971,984，比例99.86%[9] - 《关于制定董高人员薪酬管理制度》同意票178,953,984，比例99.85%[10]

股东大会信息 - 公司于2025年10月9日公告召开2025年第二次临时股东大会[5] - 股东大会于2025年10月27日下午14:30在公司五楼会议室召开[5] 出席情况 - 出席会议股东及代表233名，代表股份179,220,892股，占比52.44%[6] 议案表决 - 多项章程、议事规则修订议案同意股数占比超99.8%[11][13][15][17][19] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案获通过，同意股数占比99.85%[35][36]

会议信息 - 现场会议时间为2025年10月27日14:30[4] - 现场会议地点在山东省诸城市新兴路6999号[4] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 本次会议需表决11项议案[3] - 拟取消监事会并修订多项制度[15][18][20][22][24][26][28][30][32][37] - 相关议案已通过第五届董事会第十七次会议审议[37]

公司章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款并调整了原条款序号和援引序号 [1] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第二次临时股东大会审议 并须经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [1] - 股东大会将授权董事会指定人士办理相关工商变更登记及章程备案事宜 授权有效期至相关事宜办理完毕之日止 [1] 公司治理制度更新 - 公司同步修订并新制定了部分公司治理制度以提升规范运作水平 [1] - 制度列表中第1项至第10项需提交股东大会审议 其中第1项和第2项需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [1] - 相关制度全文已在上海证券交易所网站披露 [1]