文章核心观点 - 介绍永杰新材股价表现、龙虎榜数据、资金流向及业绩情况 [2][3] 股价表现 - 今日下跌0.57%，全天换手率31.97%，成交额4.87亿元，振幅6.17% [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出3359.08万元，上榜的前五大买卖营业部合计成交7569.17万元，买入成交额为2105.04万元，卖出成交额为5464.12万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入金额为489.69万元；第一大卖出营业部为国盛证券有限责任公司合肥徽州大道证券营业部，卖出金额为1345.76万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出9085.66万元，其中特大单净流出3046.17万元，大单资金净流出6039.49万元；近5日主力资金净流入1608.74万元 [2] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，实现净利润3.19亿元，同比增长34.28% [2] - 一季度预计实现净利润6800.00万元至8500.00万元，同比变动区间为2.15%~27.69% [3]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资净额93192.13万元[1][2] 募投项目调整 - 多个募投项目调整拟投入资金，原拟投208855.00万元，调整后为93192.13万元[4] 资金支付决策 - 2025年3月17日公司通过用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[8] - 该方式可提高资金效率、降低成本，获监事会和保荐机构认可[7][9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.6元/股，募资总额101352万元，净额93192.13万元[1] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000万元[4] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元[4] - 偿还银行贷款项目拟投入22000万元[4] - 补充营运资金项目拟投入13000万元[4] 现金管理 - 公司及子公司计划用不超50000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[5] - 2025年3月17日董事会和监事会通过现金管理议案[10] - 现金管理收益优先补足募投项目，到期本息归还专户[6]

募集资金 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资总额101352.00万元，净额93192.13万元[2] - 公司计划用不超68000万元募资向永杰铝业借款，期限5年[6] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000.00万元[5] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投入22000.00万元[5] - 补充营运资金项目拟投入13000.00万元[5] 子公司情况 - 永杰铝业2024年6月30日总资产242521.74万元，净资产133369.39万元[7] - 永杰铝业2024年1 - 6月营收297642.61万元，净利润14037.54万元[8] 决策情况 - 2025年3月17日，董事会和监事会通过提供借款议案[9] - 保荐机构对使用部分募资向子公司借款实施募投项目无异议[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资101352.00万元，净额93192.13万元[1] 募投项目调整 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目调整后拟投入33000.00万元[3] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目调整后拟投入25192.13万元[3] - 偿还银行贷款项目调整后拟投入22000.00万元[3] - 补充营运资金项目调整后拟投入13000.00万元[3] - 募投项目原拟投入208855.00万元，调整后为93192.13万元[3] 决策相关 - 2025年3月17日会议通过调整募集资金议案，无需股东会审议[4] - 监事会认为调整审慎，符合公司和股东利益[4] - 独立董事认为募资使用安排符合公司需要，不损中小股东利益[5] - 保荐机构对调整募集资金事项无异议[6]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资总额101352.00万元，净额93192.13万元[4] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000.00万元[5] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投入22000.00万元[5] - 补充营运资金项目拟投入13000.00万元[5] 现金管理 - 公司计划用不超50000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3][8][17][18][19] - 产品含结构性存款等，收益归公司，到期本息归专户[3][7][12][17][18][19] - 2025年3月17日相关会议通过议案，各方无异议[3][17][21]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募集资金总额101352.00万元，净额93192.13万元[2] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000.00万元[6] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元[6] - 偿还银行贷款项目拟投入22000.00万元[6] - 补充营运资金项目拟投入13000.00万元[6] 资金使用 - 公司计划用不超68000万元募集资金向永杰铝业提供5年期免息借款[7] 子公司业绩 - 永杰铝业2024年6月30日总资产242521.74万元，净资产133369.39万元[9] - 永杰铝业2024年1 - 6月营业收入297642.61万元，净利润14037.54万元[9] 决策情况 - 公司董事会和监事会审议通过借款议案，独立董事同意[12] - 保荐机构对使用部分募集资金向子公司借款无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资101352.00万元，净额93192.13万元[2] - 2025年3月6日募资划至指定专项账户[3] 募投调整 - 2025年3月17日公司会议通过调整募投项目资金议案[2][6] - 四个项目调整后拟投入募资合计93192.13万元[7] 各方意见 - 监事会同意调整募投项目资金事项[8] - 保荐机构对调整事项无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资101352.00万元，净额93192.13万元[2] - 募集资金于2025年3月6日划至指定专项账户[3] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000.00万元[5] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投入22000.00万元[5] - 补充营运资金项目拟投入13000.00万元[5] 资金使用 - 公司拟用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[4] 审议情况 - 2025年3月17日，董事会和监事会审议通过相关议案[8] - 监事会认为该事项合理，符合公司及股东利益[10] - 保荐机构对支付及置换事项无异议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股A股，发行价20.6元/股，募资101352万元，净额93192.13万元[2] - 募资于2025年3月6日划至指定专项账户[2] 监管协议 - 公司及子公司与保荐人、监管银行签专户存储监管协议[3] - 协议自签署生效，至专户资金支出完并销户失效[9] 账户管理 - 公司开设4个募集资金专项账户对应不同项目[4] - 支取超5000万元且达净额20%时通知保荐机构并提供清单[8] 监督检查 - 保荐机构每半年度现场调查检查专户存储情况[7] - 监管银行按月出具对账单并抄送给保荐机构[7] - 保荐代表人可随时查询、复印专户资料[7]