独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会5次、股东大会1次，均亲自出席且投赞成票[4] - 2024年独立董事列席6次审计委员会和1次薪酬与考核委员会[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易事项[6] - 2024年8月赴子公司上海博纳赛恩医药研发有限公司实地调研[10] 公司运营与治理 - 2024年度日常关联交易预计与实际金额无较大差异[12] - 续聘中汇会计师事务所为财务及内控审计机构，聘任程序合规，酬金合理[14] - 通过多种方式提升员工合规意识，已建立较完善治理结构[16][17] 报告审阅 - 审阅公司多份报告，认为编制和披露合规[13] - 审阅内部审计和内控评价报告，监督评价内控[16] 股份回购 - 报告期内用自有资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励[18] 未来展望 - 2025年度独立董事将提升履职能力为公司和股东做贡献[19]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2,208,570,173.44元，同比增长17.35%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为651,223,139.61元，同比增长36.85%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为614,419,922.59元，同比增长42.52%[25] - 基本每股收益为1.49元/股，同比增长36.70%[26] - 加权平均净资产收益率为14.80%，同比增加3.25个百分点[27] - 公司2024年营业收入220,857.02万元，同比增长17.35%[36] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润65,122.31万元，同比增长36.85%[36] - 公司报告期内营业收入220,857.02万元，同比增长17.35%[59] - 归属于上市公司股东的净利润65,122.31万元，同比增长36.85%[59] - 第四季度营业收入为594,990,362.65元，为全年最高季度[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,280,721,611.98元，同比增长10.24%[61] - 经营活动产生的现金流量净额499,655,854.47元，同比下降31.48%[25] - 经营活动产生的现金流量净额499,655,854.47元，同比下降31.48%[61] - 经营活动现金流量净额499,655,854.47元，较上年同期下降31.48%[77] - 制造费用本期金额为393,719,634.94元，占总成本31.42%，较上年同期下降2.79%[69] - 原材料成本本期金额为645,799,654.00元，占总成本51.54%，较上年同期增长24.44%[69] - 其他维生素产品原材料成本同比增长163.35%至187,769,749.41元[69] - 精细化工品直接人工成本同比增长133.05%至8,282,242.36元[69] 分红和回购 - 公司2024年度拟每股派发现金红利0.68元（含税），总股本437,780,000股，扣除回购后基数435,170,280股，合计派发现金红利295,915,790.40元[6] - 2024年现金分红和回购金额合计355,917,670.86元，占归属于上市公司股东净利润的54.65%[6] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,073,595,303.61元[6] - 2024年以现金为对价采用集中竞价方式实施的股份回购金额60,001,880.46元（不含交易费用）[6] - 2023年度现金分红总额2.18亿元（含税），分红比例45.86%[133] - 2024年度拟现金分红2.96亿元（含税），每股派发0.68元，分红比例54.65%[134] - 每10股派息6.80元（含税），现金分红金额为295,915,790.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的45.44%[139] - 合计分红金额（含税）为355,917,670.86元，占归属于上市公司普通股股东净利润的54.65%[139] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为824,945,456.40元，占年均净利润的141.48%[140] 业务线表现 - 公司维生素B6和维生素B1产品的市场占有率全球领先[44] - 公司生物素和叶酸产品的市场占有率处于行业第一梯队[44] - 公司推出维生素B5、维生素A等新产品，丰富产品品类[36] - 公司加速建设宁夏生产基地，推进ABL、甲醇钠等中间体项目[36] - 公司维生素业务（B族维生素、其他维生素）在主营业务中的收入占比达到94.48%[50] - 2024年维生素B6、维生素B1等产品市场价格相比2023年有所提升[50] - B族维生素营业收入1,731,252,401.65元，毛利率49.61%，同比增加7.7个百分点[64] - 其他维生素营业收入328,858,441.83元，同比增长148.03%[64] - B族维生素销售量11,701.19吨，同比增长2.72%[66] - 其他维生素销售量3,873.23吨，同比增长91.95%[66] - B族维生素营业收入为1,731,252,401.65元，毛利率为49.61%，较上年增加7.7个百分点[83] - 其他维生素营业收入为328,858,441.83元，毛利率为18.20%，较上年增加12.3个百分点[83] 地区表现 - 内销营业收入1,042,765,968.25元，同比增长37.72%[64] - 外销营业收入1,137,806,634.73元，同比增长3.98%[64] - 外销营业收入为1,137,806,634.73元，毛利率为46.46%，较上年增加7.23个百分点[83] - 公司产品远销亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲等国家和地区[56] - 境外资产规模为31,470,509.58元，占总资产比例为0.56%[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划横向拓展维生素A、维生素B5、25-羟基维生素D3、生育酚醋酸酯等新品种[96] - 2025年公司将推进维生素B5、维生素A等产品的产能爬坡[97] - 公司外销业务收入占比较高，主要采用美元结算，面临国际贸易及汇率风险[99] - 公司将加大环保投入，优化清洁生产和环保处理工艺，践行绿色发展理念[98] - 公司主要产品原材料价格受大宗材料、下游需求及经济周期影响较大[99] - 公司持续推动降本、提质、增效，优化生产工艺提升产品收率[51] - 公司实现维生素B5等产品的规模化量产[51] 行业和市场趋势 - 2024年中国维生素产量预计42.0万吨，同比减少3.6%，占全球产量的85.9%[43] - 2024年中国维生素市场价值预计37.9亿美元，同比增长1.4%[43] - 2024年中国维生素出口预计33.2万吨，同比增长5.6%，出口金额30.0亿美元，同比增长11.1%[43] - 中国维生素生产厂商的市场份额进一步提升，成为全球主要生产国和出口国[91] - 2016-2018年维生素市场价格大幅上涨后，新项目投资力度加大，导致供应格局分散化[92] - 2024年维生素行业盈利能力有所恢复，但市场整体供应压力仍存，部分产品价格处于历史底部[92] - 维生素行业面临环保要求提高，只有环保安全基础设施完善的生产厂商能构筑长期竞争优势[94] 研发投入 - 研发投入合计155,398,451.51元，占营业收入比例7.04%，其中资本化比重33.19%[74] - 研发人员数量占公司总人数10.08%，学历以本科为主（186人）[76] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金8,318.18万元[149] - 公司污染物排放均未超标，如颗粒物排放浓度为4.28mg/m³（标准为30mg/m³），SO2排放浓度为1.56mg/m³（标准为100mg/m³）[150] - 公司建有5个废水预处理车间、3个污水处理站、2套废气治理系统和1个危废处理中心，均正常运行[151] - 公司完成《突发环境事件应急预案》第三次修编并备案，定期组织应急演练[153] - 公司采用人工检测和在线监测相结合的方式对污染物进行监测，数据实时上传至环保部门[154] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[155] - 公司清洁能源使用量达850兆瓦时，其中风能占比5.9%，太阳能占比94.1%[156] - 公司对外捐赠总投入73万元，惠及人数200人[158] - 公司扶贫及乡村振兴项目总投入12万元，惠及人数1,500人[158] - 公司主要产品能耗均有不同幅度下降，具体减碳措施包括节能设备引进等[156] 关联交易和担保 - 公司2024年向关联人购买商品实际发生金额为1,924.29万元人民币，超出预计金额702.00万元人民币[193] - 公司2024年向关联人浙江新维士生物科技有限公司销售产品实际发生金额为293.04万元人民币，超出预计金额200.00万元人民币[193] - 公司2024年日常关联交易向杭州博化生物科技有限公司购买商品实际发生金额为1,206.37万元人民币[193] - 公司2024年日常关联交易向天台县归园生态农业有限公司购买商品实际发生金额为369.67万元人民币，超出预计金额300.00万元人民币[193] - 公司向关联方销售商品总额为4,700万元，实际发生额为3,502.39万元[194] - 公司向关联方提供劳务总额为3.6万元，实际发生额为3.3万元[194] - 公司接受关联方提供劳务总额为323.85万元，实际发生额为363.72万元[194] - 公司关联交易总额为5,729.45万元，实际发生额为5,793.7万元[194] - 公司对子公司担保发生额合计为1.274亿元，担保余额合计为1.274亿元[199] - 公司担保总额占净资产比例为2.76%[199] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为1.274亿元[199] - 公司为子公司提供担保额度预计不超过6亿元，其中青铜峡热力担保额度3亿元，宁夏天新担保额度3亿元[199] - 公司为天新热电、宁夏天新、青铜峡热力提供合计不超过8亿元人民币担保额度[200] - 天新热电担保额度不超过2亿元人民币[200] - 宁夏天新担保额度不超过3亿元人民币[200] - 青铜峡热力担保额度不超过3亿元人民币[200] - 青铜峡热力向中国银行青铜峡支行申请固定资产借款27,000万元人民币[200] 公司治理和高管信息 - 董事长许江南持股203,603,970股，年度税前报酬总额为211.84万元[108] - 董事许晶持股59,110,830股，年度税前报酬总额为3.91万元[108] - 董事王光天持股56,803,200股，年度税前报酬总额为161.50万元[108] - 董事、总经理余小兵年度税前报酬总额为134.69万元[108] - 董事、副总经理李生炎年度税前报酬总额为124.12万元[108] - 独立董事刘桢年度税前报酬总额为12.00万元[108] - 监事会主席章根宝年度税前报酬总额为125.53万元[108] - 监事董新电年度税前报酬总额为63.91万元[108] - 职工代表监事陈典友年度税前报酬总额为53.25万元[108] - 副总经理谢涛年度税前报酬总额为125.39万元[108] - 报告期董事、监事、高级管理人员应付报酬总额为1,374.80万元[114] - 公司实际控制人、董事长许江南先生被东宁市监察委员会采取留置措施并于2025年3月27日解除[191] 其他重要内容 - 公司注册地址于2024年6月18日变更为江西省景德镇市乐平市工业园[19] - 2024年末总资产为5,603,291,129.63元，同比增长10.08%[25] - 非经常性损益项目中政府补助为38,702,474.08元，同比下降27.50%[30][31] - 交易性金融资产-短期银行理财产品期末余额为481,688,021.00元，期初为0元[33] - 公司全资子公司天新热电为公司供应蒸汽和部分电力[47] - 公司维生素B6、维生素B1（盐酸）取得FDA的DMF备案[52] - 公司维生素B6、维生素B1（盐酸）、维生素B1（硝酸）取得欧洲药典适用性证书（CEP）[52] - 公司通过FAMI-QS饲料行业认证及ISO22000、BRC、Halal、Kosher等食品行业认证[58] - 公司生产场地通过FDA认证[52] - 公司顺利通过美国FDA的例行监督检查及叶酸的药品GMP符合性检查[37] - 前五名客户销售额为40,789.72万元，占年度销售总额18.47%[71] - 前五名供应商采购额为25,120.34万元，占年度采购总额28.22%[71] - 投资活动现金流量净额为-1,540,670,287.71元，主要因固定资产投入增加[77] - 货币资金本期期末数为1,078,329,053.57元，占总资产比例为19.24%，较上期下降53.28%[79] - 在建工程本期期末数为1,117,376,914.48元，占总资产比例为19.94%，较上期增长156.65%[79] - 应收票据本期期末数为115,958,672.29元，占总资产比例为2.07%，较上期增长117.59%[79] - 其他流动资产本期期末数为111,143,807.64元，占总资产比例为1.98%，较上期增长320.78%[79] - 短期借款本期期末数为16,055,592.06元，占总资产比例为0.29%，较上期下降83.96%[79] - 报告期内投资额为15,200.00万元，较上年同期增长40.86%[86] - 公司控股参股公司中，天新热电净利润为2,855.17万元，宁夏天新净利润为-2,211.19万元，青铜峡热力净利润为-221.91万元[93] - 公司因未按时报送独立董事选举材料受到上海证券交易所监管警示和江西证监局警示函处罚[116] - 公司收到江西监管局警示函并于2024年1月17日提交整改报告[190] - 公司在职员工总数2,679人，其中生产人员2,159人（占比80.6%），技术人员270人（占比10.1%）[126][127] - 员工教育程度中大专以下学历占比65.1%（1,743人），本科及大专占比32.9%（881人）[127] - 劳务外包总工时9,313.48天，支付报酬总额164.19万元[130]

独立董事情况 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性自查并出具报告[1] - 在任独立董事为杨延莲、刘桢、刘路遥[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，审议15项议案[2] 议案审议结果 - 各次会议分别审议通过对应报告等议案[3][4] 审计评估结论 - 公司2024年度各期财务报告如实反映状况，符合准则[5][6] 审计机构续聘 - 提议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构获通过[7] 内控体系评估 - 2024年度内部控制体系健全有效[11]

江西天新药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江西天新药业股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中汇会计师事务所为2024年年度财务报告和内控审计机构[1] 会议情况 - 2024年4月12日召开第三届董事会审计委员会2024年第二次会议[3] - 2024年4月23日召开第三届董事会第三次会议[3] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会，续聘中汇[3] - 2024年12月6日召开第三届董事会审计委员会2024年第六次会议，审议年报审计计划[5] - 2025年3月28日审计委员会与中汇沟通审计情况[6] 职责履行与展望 - 2024年度审计委员会履行对会计师事务所审查及监督职责[7] - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[7]

资金运用 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[2][3][5] - 投资方式为买高安全性、好流动性产品[2][3][7] 投资安排 - 投资期限自2025年4月25日起不超12个月，资金可循环用[3][8] - 2025年4月25日相关会议审议通过议案，无需股东大会审议[2][3][9] 风险与回报 - 投资收益受市场波动影响有不确定性[2][11] - 适度现金管理可为公司和股东谋回报[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4378万股A股，募集资金总额161460.64万元，净额151723.31万元[2][3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额20545.48万元[4] - 2023年12月31日募集资金余额73813.35万元，2024年募投项目投资53830.70万元，闲置资金现金管理15000.00万元，收益及利息净额562.84万元[5] - 2022年使用15750.44万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，145.92万元置换已支付发行费用自筹资金[12] - 2024年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买通知存款现金管理余额为15000万元[15] - 募集资金总额151723.31万元，本年度投入53838.07万元，已累计投入134089.08万元[33] 项目变更与调整 - 2023年变更部分募投项目，“年产1000吨维生素A项目”调减20000万元，“企业研究院项目”调减11000万元，31000万元用于新项目[7] - 2025年拟调整“年产7000吨维生素B5项目”投资规模，一期3000吨，投资总额17229万元，拟用募集资金16002万元[20] - 2025年拟调整“销售网络及智慧工厂项目”投资规模，投资总额1693万元，拟用募集资金1000万元[20] - “年产350吨胆固醇、6吨25 - 羟基维生素D3项目”投资期限从2025年7月延长至2026年7月[22] - “企业研究院项目”投资期限从2025年7月延长至2026年7月[22] - 2023年将年产1000吨维生素A项目和企业研究院项目的31000万元用于建设年产6.677万吨精细化学品项目[37] 项目进度 - 年产1000吨维生素A项目一期累计投入29107.43万元，投入进度67.49%，2024年10月达预定可使用状态[33] - 年产7000吨维生素B5项目投入进度101.43%[33] - 350吨胆固醇、6吨25 - 羟基维生素D3项目累计投入6328.84万元，投入进度82.13%，预计2026年达预定可使用状态[33] - 销售网络及智慧工厂项目累计投入1000.27万元，投入进度100.03%，预计2025年达预定可使用状态[33] - 企业研究院项目累计投入16231.24万元，2024年2月达预定可使用状态[33] - 补充流动资金累计投入40229.60万元，投入进度100.57%[34] - 年产6.677万吨精细化学品项目累计投入31009.59万元，投入进度100.03%，预计2026年达预定可使用状态[34] 资金管理 - 公司制定《江西天新药业股份有限公司募集资金管理制度》，采用专户存储制度[6] - 公司与多方签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[6][7] - 2023年8月24日公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年4月23日公司及子公司同意使用最高不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[15] 审计与监管 - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用报告符合规定，公允反映实际情况[27][28] - 保荐人中信证券认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[29] 其他 - 2024年度《募集资金使用情况对照表》详见报告附件1[10] - 本年度公司未发生超募资金用于补充流动资金、归还贷款、在建及新项目的情况，也无节余募集资金使用情况[17][18][19] - 变更用途的募集资金总额为31000.00万元，比例为20.43%[33] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户、1个七天通知存款账户[9]

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-020 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 解释 17 号的相关规定。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释 18 号"），规定对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。公司自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号的相关规定。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无 需提交公司董事会、股东大 ...

公司代码：603235 公司简称：天新药业 江西天新药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西天新药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...