募集资金情况 - 公司首次公开发行4378万股A股，募集资金总额161460.64万元，净额151723.31万元[2][3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额20545.48万元[4] - 2023年12月31日募集资金余额73813.35万元，2024年募投项目投资53830.70万元，闲置资金现金管理15000.00万元，收益及利息净额562.84万元[5] - 2022年使用15750.44万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，145.92万元置换已支付发行费用自筹资金[12] - 2024年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买通知存款现金管理余额为15000万元[15] - 募集资金总额151723.31万元，本年度投入53838.07万元，已累计投入134089.08万元[33] 项目变更与调整 - 2023年变更部分募投项目，“年产1000吨维生素A项目”调减20000万元，“企业研究院项目”调减11000万元，31000万元用于新项目[7] - 2025年拟调整“年产7000吨维生素B5项目”投资规模，一期3000吨，投资总额17229万元，拟用募集资金16002万元[20] - 2025年拟调整“销售网络及智慧工厂项目”投资规模，投资总额1693万元，拟用募集资金1000万元[20] - “年产350吨胆固醇、6吨25 - 羟基维生素D3项目”投资期限从2025年7月延长至2026年7月[22] - “企业研究院项目”投资期限从2025年7月延长至2026年7月[22] - 2023年将年产1000吨维生素A项目和企业研究院项目的31000万元用于建设年产6.677万吨精细化学品项目[37] 项目进度 - 年产1000吨维生素A项目一期累计投入29107.43万元，投入进度67.49%，2024年10月达预定可使用状态[33] - 年产7000吨维生素B5项目投入进度101.43%[33] - 350吨胆固醇、6吨25 - 羟基维生素D3项目累计投入6328.84万元，投入进度82.13%，预计2026年达预定可使用状态[33] - 销售网络及智慧工厂项目累计投入1000.27万元，投入进度100.03%，预计2025年达预定可使用状态[33] - 企业研究院项目累计投入16231.24万元，2024年2月达预定可使用状态[33] - 补充流动资金累计投入40229.60万元，投入进度100.57%[34] - 年产6.677万吨精细化学品项目累计投入31009.59万元，投入进度100.03%，预计2026年达预定可使用状态[34] 资金管理 - 公司制定《江西天新药业股份有限公司募集资金管理制度》，采用专户存储制度[6] - 公司与多方签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[6][7] - 2023年8月24日公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年4月23日公司及子公司同意使用最高不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[15] 审计与监管 - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用报告符合规定，公允反映实际情况[27][28] - 保荐人中信证券认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[29] 其他 - 2024年度《募集资金使用情况对照表》详见报告附件1[10] - 本年度公司未发生超募资金用于补充流动资金、归还贷款、在建及新项目的情况，也无节余募集资金使用情况[17][18][19] - 变更用途的募集资金总额为31000.00万元，比例为20.43%[33] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户、1个七天通知存款账户[9]