募集资金情况 - 公司获准发行6000万股A股，发行价每股12.90元，募资7.74亿元[3] - 扣除费用后，实际募资净额7.0614669817亿元[3] - 募集资金于2020年3月17日全数到账[3] 账户相关 - 2024年9月24日董事会通过增设募集资金专用账户议案[2] - 拟在中国银行张家港分行、工行墨西哥分公司增设账户[5][6] - 董事会授权管理层办理开户及监管协议事宜[6]

爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 9 月 24 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长宋正兴先生因公务无法出席并主 持本次会议，已于会前以书面授权委托书的方式委托副董事长宋锦程先生代为行 使表决权，并由副董事长宋锦程先生主持会议。公司监事列席了会议，本次会议 的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议 案》 经审议，公司董事认为本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-061 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：9票 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人91人[4] - 出席股东持表决权股份175,324,800股，占比73.0520%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[6][9] 议案投票情况 - A股股东同意票数175,226,900，比例99.9441%[7] - 5%以下股东同意票数1,106,900，比例91.8742%[8]

股东大会信息 - 公司2024年9月12日召开股东大会，现场会议14:00在七楼会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[8] - 出席股东及代表91人，代表股份175,324,800股，占比73.0520%[12] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意175,226,900股，占比99.9441%[17] - 中小股东同意该议案1,106,900股，占比91.8742%[18]

高管持股情况 - 丁盛持股330,000股，占总股本0.135%[2] - 杨文海持股10,000股，占总股本0.004%[2] - 朱晓燕持股430,000股，占总股本0.176%[2] - 李虹持股358,000股，占总股本0.146%[2] 减持情况 - 减持主体拟减持不超42,000股，占总股本0.017%[2] - 减持不超所持公司股份总数25%[2] - 丁盛拟减持不超2,500股，占比不超0.001%[5] - 杨文海拟减持不超2,500股，占比不超0.001%[5] - 朱晓燕拟减持不超27,500股，占比不超0.011%[6] - 李虹拟减持不超9,500股，占比不超0.004%[6]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年7月22日、2024年8月7日分别召开第三届董事会第六次会议、 1 被担保人名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名： Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）（以下简称 "墨西哥公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为墨 西哥公司提供的担保金额为 2,979,173.92 美元，截至本 公告披露日，已实际为墨西哥公司提供的担保余额为 2,979,173.92 美元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资孙公司向 银行申请开立保函提供担保预计的议案》。为支持墨西哥公司工 厂的筹建，同意公司为其申请 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-057 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二)至 10 月 14 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二 〇 二 四 年 九 月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 3 | 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 爱丽家居科技股份有限公司 2 一、会议时间：2024 年 9 月 12 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、主持人宣布表决结果 十二、签署、宣读股东大会决议 十三、宣读法律意见书 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十五、会议闭幕 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年第三次临时股东大会会议材料 材料之一 爱丽家居科技 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [9] 报告的核心观点 - 2024H1 公司实现营收 6.19 亿元，同比+40.86%；归母净利 7230 万元，同比+8516.09% [5] - Q2 收入增长有所降速,主要由于海运和集装箱成本大幅提升,海外客户下单意愿减弱 [6] - 毛利率同比显著提升,期间费用有所摊薄,原材料成本下降及规模增加提升毛利率 [7] - 北美子公司持续优化管理、提高效率、控制成本,2024H1 实现营收 6241 万元,同比减亏 [8] - 公司在墨西哥新设子公司并投资不超过 3000 万美元建厂,海外产能加快建设投产 [8] 财务数据总结 - 2024-2026 年营业总收入预计分别为 15.20/18.98/23.01 亿元,同比增长 29.21%/24.94%/21.23% [3] - 2024-2026 年归母净利润预计分别为 1.41/1.88/2.28 亿元,同比增长 80.73%/33.60%/21.00% [3][9] - 2024-2026 年 EPS 预计分别为 0.58/0.77/0.93 元 [3] - 2024-2026 年 P/E 预计分别为 15X/11X/9X [9]

财务指标 - 2024年上半年营业收入为6.185亿元，同比增长40.86%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7,230万元，上年同期为亏损85.91万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,944万元，上年同期为亏损128.97万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.388亿元，同比增长243.41%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.27亿元，较上年末增长3.51%[18] - 总资产为23.00亿元，较上年末增长3.46%[18] - 基本每股收益为0.30元，上年同期为-0.0036元[19] - 加权平均净资产收益率为4.80%，上年同期为-0.06%[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.27%，上年同期为-0.09%[19] 公司概况 - 公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售[23] - PVC弹性地板具有卓越的耐磨性、耐污性和防滑性，富有弹性的足感令行走十分舒适[24] - 国内PVC弹性地板生产制造行业在生产工艺技术和产品设计方面均得到了较大提高，我国发展成为世界上最大的PVC弹性地板生产基地之一[25] - 全球PVC地板市场规模在2022年达到了亿美元，预计2023-2029年的复合年均增长率达到5.8%[26] - 受UFLPA的出台、海运和集装箱成本的波动、关税政策的调整等因素影响，国内的PVC弹性地板产业被迫外迁，以寻求更有利的生产和市场环境[26] - 公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区[28] - 公司充分利用数智化优势，注重推进北美产能布局，美国和墨西哥生产基地可能成为提升公司行业地位的重要杠杆[28] - 公司主要产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板[29] - 公司目前主要产品包括悬浮地板[29] - 公司在 PVC 地板的研发和生产方面处于行业技术领先地位，已取得 27 项授权专利[35] - 公司产品通过多项国内外权威认证，如美国 FloorScore 认证、欧盟 CE 认证等[35] - 公司被认定为高新技术企业，并拥有多项省级技术中心和示范智能车间[35] - 公司"Eletile"品牌被评为"中国弹性地板行业十大品牌"，产品被评为"江苏省名牌产品"[35] 客户与合作 - 公司与主要客户如 VERTEX 建立了良好的合作关系，多年获得"最佳合作伙伴"称号[39] - 公司与主要客户在产品开发、生产和销售等方面形成了互补优势和利益共享机制[39] - 公司与主要客户在美国投资设立合资公司，提升了对北美市场的供给和服务能力[39] - 公司主要为国外品牌商和贸易商提供 ODM 产品，销售渠道覆盖北美、欧洲等地区[37][38] - 公司内贸业务通过经销、直销相结合的模式不断拓展国内市场[38] 生产与运营 - 公司采取"以销定产"和标准半成品适当备货的生产模式[36] - 公司PVC弹性地板产品质量控制能力已成为自身核心竞争优势[41] - 公司具备明显的产品开发设计优势，持续推出新产品[42] - 公司与主要客户合资设立美国子公司，加强与大客户的合作[43] - 公司正在积极投建墨西哥公司，以应对贸易政策变化[44] - 公司通过数智化为海外工厂赋能，提升全球化运营能力[45] - 公司实现营业收入61,851.15万元，较上年同期增加40.86%[46] - 公司美国工厂产能逐渐释放，墨西哥工厂顺利推进，初步构建"在北美、为北美"的区域化供应链闭环[47] - 公司持续加大研发投入，取得多项专利[50] - 公司积极参加行业展会，拓展客户数量，增加产品系列及订单量[51] 财务分析 - 公司营业收入、营业成本、财务费用等主要财务指标均有较大幅度增长[52] - 公司业务量增加，主营业务收入实现较大增长[53] - 销售商品收到的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加243.41%[53] - 偿还债务支付的现金增加，导致筹资活动产生的现金流量净额下降74.71%[53] - 货币资金较上年期末增加33.60%，主要系销售商品收到的现金增加所致[56] - 交易性金融资产较上年期末下降95.54%，主要系公允价值变动所致[56] - 在建工程较上年期末增加109.73%，主要系母公司在建工程增加所致[57] - 其他非流动资产较上年期末增加192.67%，主要系设备、工程预付款增加所致[57] 海外布局 - 公司与HMTX合资在美国投资设立控股子公司American Flooring LLC，公司持股51%[61][62][63] - 公司与HMTX同比例对American Flooring LLC增资1,400万美元，增资后公司仍持有51%股权[61] - 公司拟在墨西哥新设全资子公司爱丽墨西哥地板有限公司，并投资建设墨西哥生产基地，总投资额不超过3500万美元[64] - 公司拟设立香港全资子公司爱丽香港投资作为路径公司，以投资墨西哥子公司及墨西哥生产基地[64]