公司业绩情况 - 2021年公司实现营业收入151,989.46万元，较上年同期增长23.90% [2] - 2021年实现归属于上市公司股东的净利润为18,299.53万元，较上年同期增长7.04% [3] 疫情影响及应对 - 2022年开年全国疫情严峻，公司地处浙江嘉兴毗邻上海，在原材料、物流、人工成本等方面受影响 [3] - 公司将采取跨区域库存调配、加大安全库存、合理调整生产计划等举措降低疫情不利影响 [3] 行业竞争地位 - 公司以“梦天”品牌建设为核心，“梦天”商标被认定为“中国驰名商标”，品牌美誉度高，知名度和认可度广泛 [3] - 2015年签约刘德华代言，品牌宣传深入人心 [3] - 公司在木门领域有领导地位，木门销量领先；柜类产品起步晚，处于快速追赶阶段 [4] 发展战略与规划 - 公司秉持“敬天爱人、知行合一”“思利他”经营哲学，以“打造一流家居企业，共建共赢生态圈”为愿景，以“为客户装修好一个家”为使命 [4] - 公司继续中高端品牌定位，以木门为基础，打造水性漆木作门、墙、柜一体化产品体系，在多方面发力构建核心竞争力 [4] 未来业绩指引 - 未来主营业务围绕深耕零售渠道、优化精装工程渠道、探索布局家装渠道业务，提升业绩 [4] - 深化赋能经销商零售渠道，加大精装工程渠道投入，快速布局家装渠道 [4] 地产产业链看法 - 部分地产企业资金流动性问题影响下游行业，国家整顿后产业链将朝健康方向发展 [5] - 公司选择稳健地产公司合作，加大民生项目投入 [5] 木门行业格局 - 受调控政策影响，木门TOB行业价格战持续，消费者对品质、环保设计要求提高 [5] - 行业洗牌加速，头部企业占有率上升，落后产能淘汰，行业朝品质化和差异化发展 [5] 经销商体系与店面分布 - 公司建立围绕经销商全业务流的赋能管理体系，形成职能部门和营销战区矩阵式管理架构 [5] - 全国调整为三大战区12个销区管理机制，经销商分3级市场 [6] - 截至2021年12月31日，全国有效经销商966家，分布31省，省会级、地级市场经销商覆盖率达90%，东部县级市场覆盖率超75% [6] 原材料价格应对 - 公司加强原材料价格变动趋势分析，通过采购成本控制、签署年度战采协议锁定价格规避风险 [6] - 通过内部降本增效措施降低原材料价格波动对产品成本的影响 [6] 经销商考核与机制 - 依据不同城市级别、店态和销售业绩给予经销商销售返利和店装补贴 [6] - 针对各城市级别经销商合同金额设置底线目标，采取末尾淘汰机制，公司未设直营店 [6] 木门行业情况 - 2020年木门规模达1,570亿元，市场细分零售和精装工程市场，零售与其他品类整合，工程追求高性价比 [7] - 行业主要竞争对手包括Tata木门、江山欧派、欧铂尼等品牌 [7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入388,452,013.82元，同比减少8.27%；年初至报告期末营业收入940,060,460.27元，同比减少2.27%[5] - 2022年前三季度营业总收入9.4006046027亿元，2021年同期为9.6186308361亿元，同比下降2.27%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,888,213.94元，同比增加13.58%；年初至报告期末为129,329,489.19元，同比增加22.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,276,501.81元，同比增加2.20%；年初至报告期末为115,229,203.87元，同比增加11.20%[5] - 2022年前三季度营业利润1.4464436504亿元，2021年同期为1.1895023561亿元，同比增长21.60%[23] - 2022年前三季度利润总额1.4553501668亿元，2021年同期为1.1879968136亿元，同比增长22.50%[23] - 2022年前三季度净利润1.2932948919亿元，2021年同期为1.0545593964亿元，同比增长22.64%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额72,300,448.86元，同比减少36.04%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计10.9879953406亿元，2021年同期为11.4949878950亿元，同比下降4.41%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为217,867,329.77元，上一年为243,298,727.67元[27] - 支付的各项税费为72,930,388.68元，上一年为72,046,092.56元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为72,300,448.86元，上一年为113,048,832.08元[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.27元/股，同比减少12.90%；年初至报告期末为0.58元/股，同比减少9.38%[6] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元/股，2021年同期均为0.64元/股，同比下降9.38%[24] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.62%，较上年减少4.51个百分点；年初至报告期末为7.85%，较上年减少9.16个百分点[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,251,711,375.11元，较上年度末减少0.58%；归属于上市公司股东的所有者权益1,678,604,995.99元，较上年度末增加6.03%[6] - 2022年9月30日货币资金为3.5669009446亿元，2021年12月31日为13.4840259956亿元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为7.94亿元[16] - 2022年9月30日应收账款为7711.382126万元，2021年12月31日为4046.040823万元[16] - 2022年9月30日流动资产合计为15.3131484581亿元，2021年12月31日为15.4464268453亿元[18] - 2022年9月30日固定资产为5.6039243562亿元，2021年12月31日为6.0680581198亿元[18] 负债情况 - 2022年9月30日应付票据为9486.605526万元，2021年12月31日为1.3400615763亿元[18] - 2022年9月30日应付账款为1.4841642661亿元，2021年12月31日为1.9346794456亿元[18] - 2022年第三季度流动负债合计5.6151191243亿元，2021年同期为6.7035467970亿元，同比下降16.24%[19] - 2022年第三季度非流动负债合计1159.446669万元，2021年同期为1145.666430万元，同比增长1.20%[19] - 2022年第三季度负债合计5.7310637912亿元，2021年同期为6.8181134400亿元，同比下降15.94%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,611,712.13元；年初至报告期末为14,100,285.32元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,339户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前三大股东分别为浙江梦天控股有限公司持股124,500,000股，占比55.55%；嘉兴梦家投资管理合伙企业持股16,600,000股，占比7.41%；范小珍持股13,280,000股，占比5.93%[12] - 嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）持股830万，占比3.70%[13] - 余静滨持股332万，占比1.48%[13] 诉讼情况 - 公司起诉深圳恒大材料设备有限公司，请求支付货款4720.849087万元及逾期付款违约金191.568584万元，暂共计4912.417671万元[15] 投资活动现金流量情况 - 取得投资收益收到的现金为792,000.00元，与上一年持平[27] - 处置固定资产等收回的现金净额为1,304,005.41元，上一年为309,789.00元[27] - 收到其他与投资活动有关的现金为344,647,097.77元，上一年为60,280,567.51元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,015,882,270.60元，上一年为8,692,207.60元[27] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为20,976,000.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,964,000.00元，上一年为 - 91,528,819.44元[28] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 978,545,821.74元，上一年为30,212,220.24元[28] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本8.0899480414亿元，2021年同期为8.4014968244亿元，同比下降3.71%[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.52亿元人民币，同比增长2.46%[18] - 2022年上半年公司实现营业收入55160.84万元，较上年同期增长2.46%[34] - 营业收入同比增长2.46%至5.52亿元人民币[41] - 营业总收入从去年同期的538,376,762.33元增至551,608,446.45元，增长2.5%[155] - 营业收入同比增长7.2%，从5.18亿元增至5.56亿元[158] - 归属于上市公司股东的净利润为7044.13万元人民币，同比增长31.18%[18] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为7044.13万元，较上年同期增长31.18%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6295.27万元人民币，同比增长19.98%[18] - 净利润同比增长31.4%，从5361.36万元增至7044.13万元[156] - 归属于母公司股东的净利润同比增长31.2%，从5369.93万元增至7044.13万元[156] - 公司营业利润同比增长28.3%，从6209.13万元增至7966.38万元[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.18%至3.88亿元人民币[41] - 营业成本从去年同期的369,008,216.05元增至388,111,889.72元，增长5.2%[155] - 营业成本同比增长6.5%，从3.81亿元增至4.06亿元[158] - 管理费用同比下降19.19%至2763.54万元人民币[41] - 研发费用同比下降11.69%至2439.75万元人民币[41] - 研发费用同比下降13.3%，从2115.31万元降至1834.83万元[158] - 财务费用从去年同期的-1,446,614.86元降至-5,169,159.01元，降幅257.3%[155] - 财务费用实现净收益508.78万元，同比改善314.1%[158] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1435.85万元人民币，上年同期为-1829.74万元人民币[18] - 投资活动现金流净流出10.08亿元人民币（主要因购买理财）[41] - 经营活动现金流量净额改善21.5%，从-1829.74万元收窄至-1435.85万元[161][162] - 投资活动现金流入中其他投资相关现金同比下降50.3%，从6023.48万元降至3028.16万元[162] - 投资活动现金流出小计为10.39亿元人民币，较上年同期的3037.53万元人民币大幅增加[163] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.08亿元人民币，较上年同期的3078.44万元人民币大幅恶化[163] - 经营活动产生的现金流量净额为-9486.07万元人民币，较上年同期的5550.76万元人民币转为负值[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.19亿元人民币，较上年同期的5.82亿元人民币增长6.5%[165] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.58亿元人民币，较上年同期的3.70亿元人民币增长50.7%[166] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.09亿元人民币，较上年同期的1.20亿元人民币减少8.4%[166] - 母公司投资活动现金流出小计为9.70亿元人民币，主要由于支付其他与投资活动有关的现金9.40亿元人民币[166] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降80.64%至2.61亿元人民币[43] - 交易性金融资产新增8.1亿元人民币（主要为理财产品）[44] - 在建工程同比增长79.88%至7250.03万元人民币[44] - 货币资金期末余额为2.61亿元人民币，较期初13.48亿元下降80.6%[148] - 交易性金融资产期末余额为8.1亿元人民币，期初为零[148] - 应收票据期末余额为756.63万元人民币，较期初1539.47万元下降50.8%[148] - 存货期末余额为1.17亿元人民币，较期初1.13亿元增长3.5%[148] - 其他流动资产期末余额为1.51亿元人民币，较期初714.41万元大幅增长2009.6%[148] - 流动资产合计期末为14.19亿元人民币，较期初15.45亿元下降8.2%[148] - 固定资产期末余额为5.76亿元人民币，较期初6.07亿元下降5.1%[148] - 在建工程期末余额为7250.03万元人民币，较期初4030.58万元增长79.9%[148] - 应付票据期末余额为8175.30万元人民币，较期初1.34亿元下降39.0%[148] - 应付账款期末余额为1.48亿元人民币，较期初1.93亿元下降23.3%[148] - 公司总负债从期初的681,811,344.00元下降至期末的540,033,410.62元，降幅20.8%[150] - 货币资金从期初的1,311,214,668.63元大幅下降至期末的212,441,586.79元，降幅83.8%[151] - 交易性金融资产期末余额为810,000,000.00元，期初无此项资产[151] - 预付款项从期初的51,763,236.66元增至期末的151,490,571.17元，增幅192.6%[152] - 期末现金及现金等价物余额为2.47亿元人民币，较期初的13.25亿元人民币减少10.78亿元人民币[163] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.98亿元人民币，较期初的12.88亿元人民币减少10.89亿元人民币[167] 股东权益和收益指标 - 基本每股收益为0.32元/股，与上年同期持平[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元/股，同比下降12.50%[20] - 加权平均净资产收益率为4.35%，同比下降4.61个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.89%，同比下降4.87个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净资产为15.97亿元人民币，同比增长0.91%[18] - 归属于母公司所有者权益从期初的1,583,081,168.82元微增至期末的1,597,434,957.05元，增长0.9%[150] - 基本每股收益保持稳定为0.32元/股[157] - 归属于母公司所有者权益合计为15.83亿元人民币，其中未分配利润为4.44亿元人民币[169] - 公司2022年上半年向所有者（或股东）分配利润-55,340,000元[171] - 公司2022年上半年其他综合收益变动为-747,487.02元[175] - 公司2022年上半年期末所有者权益总额为1,597,434,957.05元[175] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为600,000,103.73元[175] - 公司2022年上半年综合收益总额为53,699,336.47元[176] - 公司2022年上半年利润分配金额为-41,500,000元[176] - 公司2022年上半年期末归属于母公司所有者权益为612,153,829.00元[178] - 公司2022年上半年少数股东权益为-40,111.65元[178] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为612,113,717.35元[178] - 公司实收资本（或股本）保持166,000,000元不变[178] - 公司实收资本（或股本）为人民币2.2136亿元[180][184] - 资本公积为人民币8.73657亿元[180] - 盈余公积为人民币4446.87万元[180] - 未分配利润为人民币3.25518亿元[180] - 所有者权益合计为人民币14.65亿元[180] - 2022年上半年综合收益总额为人民币6651.92万元[180] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为人民币5534万元[180] - 2021年上半年综合收益总额为人民币3824.73万元[183] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为人民币4150万元[183] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为131,258.00元[21] - 计入当期损益的政府补助为8,420,143.82元[21] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,336.43元[21] - 金融资产公允价值变动及处置损益为87,276.96元[22] - 其他营业外收入和支出为-3,905.06元[22] - 非经常性损益所得税影响额为1,149,536.96元[22] - 非经常性损益合计为7,488,573.19元[22] - 其他收益从去年同期的1,580,541.31元增至8,420,143.82元，增幅432.8%[155] - 利息收入从去年同期的1,611,594.20元增至5,300,469.00元，增幅229.0%[155] 业务线表现 - 公司主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售[24] - 公司销售模式分为经销商模式、家装模式和大宗工程业务模式[26] - 易家易居电子商务和木门销售额为100.00百万人民币，同比下降5.20%[48] - 梦天销售木门等销售额为1,000.00百万人民币，同比下降21.95%[48] - 梦天装饰装饰工程销售额为1,000.00百万人民币，同比下降0.45%[48] - 上海木极品牌管理销售额为200.00百万人民币，同比下降16.28%[48] - 莫特门控门控设备开发销售额为500.00百万人民币，同比下降29.21%[48] 渠道和运营表现 - 截至2022年6月末公司拥有经销商964家，覆盖国内31个省级区域[31] - 家装渠道计划在下半年至明年完成80%以上头部装企的战略签约[37] - 公司推出"云设计、云店、云客"数字化赋能体系提升零售终端运营能力[35] - 公司采用工业4.0模式和柔性混流连线自动化生产线实现柔性化加工[32] - 2022年上半年通过供应链调控将大量订单转移至庆元生产基地[34] 生产和产能 - 嘉善生产基地因疫情影响5月份停工停产约20天[34] - 新增年产20万套免漆木门生产线[38] - 推进年产37万套平板门及9万套定制柜技改项目[38][44] 公司治理和股东结构 - 公司2022年第一次临时股东大会通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[53] - 公司2022年第二次临时股东大会通过变更注册资本和公司类型议案[53] - 公司2022年职工代表监事范林杰离任，仲欢接任[58] - 公司监事会主席李敏丽离任，谢汉英接任监事职位[58] - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本分配预案[59] - 浙江梦天控股有限公司持股124,500,000股，占总股本比例56.24%[137] - 嘉兴梦家投资管理合伙企业持股16,600,000股，占总股本比例7.50%[137] - 范小珍持股13,280,000股，占总股本比例6.00%[137] - 嘉兴梦悦投资管理合伙企业持股8,300,000股，占总股本比例3.75%[137] - 余静滨持股3,320,000股，占总股本比例1.50%[137] - 程浩震持股353,500股，占总股本比例0.16%[137] - 法国兴业银行持股330,700股，占总股本比例0.15%[137] - 华泰证券股份有限公司持股319,104股，占总股本比例0.14%[137] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[133] - 截至报告期末普通股股东总数为23,070户[134] 股份锁定和减持承诺 - 公司控股股东梦天控股承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[77] - 公司董事及高管每年转让股份不超过所持总数25%[80][83] - 控股股东单次增持资金不超过上一年度现金分红30%[94] - 控股股东年度增持资金合计不超过上一年度现金分红60%[94] - 控股股东单次增持不超过公司总股本2%[95] - 公司单次回购资金不低于上年归母净利润10%[92] - 公司年度回购资金合计不超过上年归母净利润30%[92] - 董事高管单次增持资金不超过上年现金薪酬30%[96] - 董事高管年度增持资金不超过上年现金薪酬80%[96] - 股价触发条件为连续20日收盘价低于上年度每股净资产[89] - 上市后6个月内股价破发将自动延长锁定期6个月[82][85] - 控股股东梦天控股承诺每年减持公司股份不超过公司股本总额的5%[102][103][104][105] - 股东范小珍承诺每年减持公司股份不超过公司股本总额的5%[103] - 股东梦悦投资和梦家投资承诺每年减持公司股份不超过公司股本总额的5%[104][105] - 控股股东梦天控股承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[102][103] - 股东范小珍承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[103] - 股东梦悦投资和梦家投资承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[104][105] - 未履行减持承诺的股东需在6个月内停止减持股份[102][103][104][105] - 控股股东梦天控股股份锁定期延长至2025年6月14日[116] - 实际控制人余静渊、范小珍股份锁定期延长至2025年6月14日[119] - 股东兼董事余静滨股份锁定期延长至2025年6月14日[123] - 股东梦悦投资、梦家投资股份锁定期延长至2025年6月14日[125] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价[115][116] - 实际控制人承诺离职后半年内不转让股份[118] 公司承诺和合规 - 公司承诺履行填补被摊薄即期回报措施[106] - 控股股东和实际控制人承诺不滥用地位干预公司经营[108] - 董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益[111] - 所有关联方均签署避免同业竞争承诺函[114] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[126] - 报告期内无违规担保情况[127] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[128] 环境、社会和治理（ESG） - 公司废水化学需氧量排放浓度为125mg/l，核定年排放总量为19.584吨[62] - 公司废水氨氮排放浓度为5mg/l，核定年排放总量为4.08吨[62] - 公司废气非甲烷总烃排放浓度为30mg/m³，核定排放标准为6,030mg/m³，核定年排放总量为44.6023吨[62] - 2022年上半年公司主要污染物无超标排放情况[62] - 2022年上半年公司在线监测设备正常运行，污染物达标排放[63] - 2022年公司排污许可证变更并获得新证[64] - 公司突发环境事件应急预案已在环保部门备案[66] - 2022年上半年公司废水、废气、地下水、土壤、噪声等指标均符合监测要求[67] - 公司利用太阳能光伏发电减少火电使用量[70] - 公司参与起草3项国家标准及多项行业团体标准，包括《木门窗》GB/T 29498-2013等[31] - 公司三号智能化车间获工信部授予"智能制造试点示范"项目[32] 会计政策和合并范围 - 记账本位币为人民币[193] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中账面价值计量[194] - 非同一控制下企业合并对价大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[195] - 合并财务报表范围包括母公司控制的所有子公司[196] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[197] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[198] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[199] - 金融负债初始分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、财务担保合同、以摊余成本计量等四类[199] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关交易费用直接计入当期损益[199] - 应收账款初始确认按收入准则定义交易价格计量不包含重大融资成分[200] 行业特征 - 定制家居行业第四季度销售量较大呈现季节性特征[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.23亿元人民币，同比增长1.80%[5] - 2022年第一季度营业总收入2.23亿元，较2021年同期的2.19亿元增长1.8%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2102.36万元人民币，同比增长18.86%[5] - 公司2022年第一季度净利润为21,023,612.53元，同比增长19.1%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1973.46万元人民币，同比增长14.11%[5] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降18.18%[5] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降18.2%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从1.42亿元上升至1.60亿元，增幅12.6%[19] - 销售费用从2822万元下降至2191万元，减少22.3%[19] - 信用减值损失为432,087.41元，上年同期为-281,671.42元[20] - 资产减值损失为-528,377.68元，同比扩大314%[20] - 支付的各项税费为22,285,376.12元，同比下降21.4%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-124,136,765.57元，较上年同期改善19.7%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为222,471,872.09元，同比增长29.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-964,696,524.04元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金9.3亿元[23][24] - 期末现金及现金等价物余额为235,278,461.13元，较期初下降82.2%[24] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2021年底的13.48亿元减少至2022年3月31日的2.54亿元，降幅达81.2%[14] - 交易性金融资产为7.8亿元，较期初显著增加[15] - 流动资产总额从15.45亿元下降至13.75亿元，减少11.0%[15] - 应收账款从4046万元减少至3072万元，下降24.1%[15] - 存货基本持平，从1.13亿元微降至1.13亿元[15] - 应付账款从1.93亿元下降至1.24亿元，减少35.8%[16] - 合同负债从1.76亿元减少至1.42亿元，下降19.0%[16] - 总资产为21.07亿元人民币，较上年度末减少6.97%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.03亿元人民币，较上年度末增长1.28%[6] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为137.01万元人民币[8] - 非经常性损益合计为128.90万元人民币[9] 其他财务数据 - 利息收入为3,510,013.27元，同比增长338%[20] - 报告期末普通股股东总数为27,433户[11]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为15.20亿元人民币，同比增长23.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元人民币，同比增长7.04%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元人民币，同比增长10.53%[23] - 2021年营业收入15.20亿元，同比增长23.90%[33] - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比增长7.04%[33] - 扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，同比增长10.53%[33] - 第四季度营业收入5.58亿元，为全年最高单季收入[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润7744.81万元，环比持续增长[27] - 公司2021年营业收入为15.199亿元，同比增长23.90%[55][56] - 归属于母公司所有者的净利润为1.830亿元，同比增长7.04%[55] - 家具制造业营业收入为14.52亿元人民币，同比增长20.97%[59] - 梦天品牌营业收入14.52亿元，同比增长20.97%[83] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.352亿元，同比增长28.76%，主要因原材料涨价及收入增长[56][57] - 销售费用为1.032亿元，同比下降5.51%，因广告投放调整[56][57] - 研发费用为6965万元，同比增长10.35%[56] - 主营业务成本同比增长26%，毛利率下降2.75个百分点[57] - 家具制造业毛利率为31.21%，同比下降2.75个百分点[59][60] - 家具制造业材料成本同比增长27.31%至6.04亿元，占总成本比例60.50%[65] - 家具制造业人工成本同比增长26.18%至1.71亿元，占总成本比例17.12%[65] - 研发费用同比增长10.35%至6965.29万元，占营业收入比例4.58%[68][69] - 销售费用同比下降5.51%至1.03亿元，系广告投放调整所致[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元人民币，同比下降10.70%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2.64亿元，同比降低10.70%[33] - 经营活动现金流量净额为2.642亿元，同比下降10.70%[56][57] - 筹资活动现金流量净额为7.587亿元，主要因IPO募集资金[56][57] - 经营活动现金流量净额同比下降10.70%至2.64亿元[72] - 筹资活动现金流量净额7.59亿元，主要因IPO募集资金所致[72][73] - 现金及现金等价物净增加额同比增长820.49%至10.01亿元[72] 资产和所有者权益 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.83亿元人民币，同比增长163.87%[23] - 2021年末总资产为22.65亿元人民币，同比增长70.96%[23] - 总资产22.65亿元，同比增长70.96%[33] - 归属于上市公司股东所有者权益15.83亿元，同比增长163.87%[33] - 货币资金期末金额13.48亿元，占总资产比例59.54%，较上期增长265.52%[75] - 交易性金融资产期末金额0元，较上期减少100%[75] - 应收账款期末金额4046.04万元，较上期增长84.85%[75] - 在建工程期末金额4030.58万元，较上期增长486.97%[75] - 短期借款期末金额0元，较上期减少100%[75] 业务线表现 - 公司推动从单一木门品类向门墙柜一体化的木作品类升级[38] - 零售、精装工程、家装三大业务运营体系逐步形成[38] - 精装工程渠道聚焦大型国企央企及稳健房地产头部企业[39] - 家装渠道研发专用整装渠道产品系列并制定6个月优化策略[39] - 门类产品营业收入为9.61亿元人民币，同比增长16.55%[60] - 墙板产品营业收入为1.92亿元人民币，同比增长33.38%[60] - 柜类产品营业收入为2.55亿元人民币，同比增长27.77%[60] - 大宗工程销售收入为1.29亿元人民币，同比增长80.48%[61] - 门类产品生产量50.28万樘，同比增长19.04%[63] - 柜类产品销售量88.06万平方米，同比增长47.78%[63] - 墙板产品销售量41.62万平方米，同比增长31.51%[63] - 大宗业务营业收入1.29亿元，同比增长80.48%[86] - 门类产品销售量52.4万樘，同比增长26.46%[82] - 柜类产品销售量88.06万平方米，同比增长47.78%[82] - 墙板产品销售量41.61万平方米，同比增长31.51%[82] - 2021年公司对柜类产能进行大幅扩建，柜类产能在2020年基础上大幅度提升[94] - 公司平板门产线经过优化和新增，产能提升明显[94] 地区表现 - 华北销区经销商收入1.91亿元人民币，同比增长32.77%[62] 运营和供应链 - 生产线进行自动化改造配备龙门桁架机器人等装置提升效率[40] - 采购采用定向招投标方式优化供应商并完善供应链布局[40] - 公司对大宗原材料如线条水性漆实行零库存采购管理[46] - 前五名客户销售额1.10亿元，占年度销售总额7.23%[67] - 前五名供应商采购额1.55亿元，占年度采购总额21.98%[67] - 公司通过提高设备智能化、自动化水平来提升生产效率，降低劳动力成本影响[100] - 工程渠道强调品质和安全，为工程业绩的腾飞积蓄力量[96] 研发与人员 - 研发人员342人，占公司总人数比例12.68%，其中本科及以上学历仅18人[70][71] - 母公司在职员工数量为1,591人，主要子公司在职员工数量为1,106人，合计2,697人[135] - 员工专业构成：生产人员1,852人，销售人员254人，技术人员322人，财务人员30人，行政人员239人[135] - 员工教育程度：硕士及以上3人，本科162人，大专359人，高中及中专397人，高中以下1,776人[136] - 劳务外包工时总数为477,717.85小时[139] - 劳务外包支付报酬总额为12,415,847.00元[139] 行业与市场 - 2021年全国家具制造业收入达8004.6亿元[42] - 定制家具行业以经销模式为主家装和工程业务模式发展较快[43] - 行业销售高峰期在每年9月至次年1月呈现季节性特征[44] - 定制家居上市公司2020年营业收入合计421.37亿元同比增长6.61%[87] - 定制家居上市公司2015至2020年营业收入复合增长率20.46%高于成品家具的16.11%[87] - 中国木门行业2022年预测销售收入达2102.2亿元[89] - 公司木门产品市场销售规模2017至2020年度国内行业排名前三[93] - 定制家居行业通过智能化升级实现大规模定制生产趋势[88][89] - 大宗工程渠道成为定制家居企业重要战略渠道销售占比将不断提升[88] - 定制家居企业向三四线城市下沉布局拓展新增长空间[88] - 木质家具原材料价格长期呈上涨趋势影响企业成本控制[92] 公司治理与荣誉 - 公司被工信部认定为全屋家具大规模个性化定制智能制造试点示范单位[93] - 公司被浙江省经济和信息化厅认定为省级工业互联网平台[93] - 公司被工信部评为"智能制造试点示范（全屋家具大规模个性化定制）"项目单位[99] - 公司2021年共召开3次股东大会[104] - 公司2021年董事会共召开8次会议[104] - 公司监事会2021年共召开6次会议[105] - 报告期内公司共召开股东大会会议3次[108] - 2021年董事会共召开8次会议，其中现场会议3次，现场结合通讯方式会议5次[126] - 审计委员会年内召开4次会议，审议内容包括2020年度财务决算、2021年度预算及半年度审计报告等[130] - 战略与发展委员会召开2次会议，研究2021年度发展战略及募集资金使用方案[128][129] - 董事会审议通过2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案[124] - 2020年度利润分配方案经董事会及审计委员会审议通过[124][130] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理获董事会批准[124] - 第二届董事会选举余静渊为董事长兼总经理，并组建各专门委员会[124] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[124] - 董事会审议通过变更注册资本、公司类型及修订公司章程的议案[124] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[131] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[133] - 独立董事张国林缺席2次董事会会议，因北京疫情防控政策影响[125] 管理层与薪酬 - 董事长兼总经理余静渊2021年税前报酬总额为99.96万元[110] - 董事范小珍持股数量为1328万股[110] - 董事兼董事会秘书余静滨持股数量为332万股[110] - 董事兼副总经理徐小平2021年税前报酬总额为104万元[110] - 董事兼财务总监朱亦群2021年税前报酬总额为63.07万元[110] - 副总经理屈凡军2021年税前报酬总额为118.12万元[110] - 副总经理李春芝2021年税前报酬总额为119.76万元[110] - 独立董事张国林和黄少明2021年税前报酬均为5万元[110] - 董事长兼总经理余静渊自2018年12月起担任公司董事长兼总经理[112] - 董事范小珍自2018年12月起担任公司董事并曾担任财务经理[112] - 董事兼董事会秘书余静滨自2018年12月起担任公司董事兼董事会秘书[112] - 董事兼副总经理徐小平自2018年12月起担任公司董事兼副总经理[112] - 董事兼财务总监朱亦群自2018年12月起担任公司董事兼财务总监[112] - 余静渊同时担任梦天控股执行董事及多家关联企业执行事务合伙人[112] - 范小珍现任梦天控股监事及多家关联企业财务负责人[112] - 余静滨同时担任上海木极执行董事和总经理及多家关联企业执行董事[112] - 徐小平同时担任浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司董事[112] - 董事夏群自2003年12月至今历任浙江梦天多个生产管理职位并于2018年12月起担任公司董事[114] - 独立董事谷穗曾担任栋梁新材(002082)副总经理及董事会秘书并于2018年12月至2021年1月担任公司独立董事[114] - 独立董事曹悦自2017年7月起担任万邦德(002082)独立董事并于2021年1月起担任公司独立董事[114] - 独立董事黄少明曾担任桐昆股份(601233)及恒锋工具(300488)独立董事并于2018年12月起担任公司独立董事[114] - 独立董事张国林曾担任江山欧派(603208)独立董事并于2018年12月起担任公司独立董事[114] - 监事会主席李敏丽自2004年6月至今历任公司生产及管理职位并于2018年12月起担任监事会主席[114] - 监事胡存积自2005年2月至今历任公司采购及审计职位并于2018年12月起担任公司监事[116] - 职工代表监事范林杰自2013年11月至今历任公司订单及技术支持职位并于2018年12月起担任职工代表监事[116] - 副总经理屈凡军自2018年11月起担任梦天有限副总经理并于2018年12月起担任公司副总经理[116] - 副总经理李春芝自2007年10月至今历任公司营销及生产管理职位并于2019年5月起担任公司副总经理[116] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得报酬合计805.91万元[121] - 余静渊担任庆元梦天执行董事自2018年2月起[119] - 余静渊担任香港梦天董事自2003年6月起[119] - 范小珍担任易家易居监事自2014年12月起[119] - 余静滨担任莫特门控执行董事自2018年11月起[119] - 徐小平担任浙江庆元泰隆村镇银行董事自2020年7月起[119] - 曹悦担任旺能环境独立董事自2019年3月起[119] - 谷穗担任浙江明圣龙庆股权投资副总经理自2013年5月起[120] - 黄少明担任浙江桐乡农商行独立董事自2016年3月起[120] - 李春芝担任梦天销售监事自2014年6月起[120] 股东回报与分红 - 公司拟每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利5534万元人民币[6] - 截至2021年12月31日，公司总股本为2.21亿股[6] - 公司拟派发现金红利总额为55,340,000元（含税）[141] - 公司总股本为221,360,000股[141] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确，决策程序完备[142] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计355.14万元，主要为政府补助514.40万元[29][30] 财务比率 - 加权平均净资产收益率27.86%，同比减少4.67个百分点[24] 风险因素 - 报告期内部分原材料价格有所波动，若未来价格剧烈波动将影响公司成本控制和经营业绩[100] - 整体家居行业属于劳动相对较密集的行业，劳动力成本在生产成本中有一定比重[100] - 公司采用经销商模式，存在经销商数量较多、地域分布广、各地经济发展水平不均等因素[100] 环境与社会责任 - 公司废水化学需氧量排放浓度为125mg/l，核定年排放总量为19.584吨[149] - 公司废水氨氮排放浓度为5mg/l，核定年排放总量为4.08吨[149] - 公司废气非甲烷总烃排放浓度为30mg/m³，核定标准为6030mg/m³，核定年排放总量为44.6023吨[149] - 公司2021年新建设废气在线监测系统并委托专业运营管理[150] - 公司2021年已取得排污许可证并严格按证排放[150] - 公司危废固废严格按国家规范进行管理和转运处置[154] - 公司利用太阳能光伏发电减少火电使用量[156] - 公司开展公益捐赠包括嘉善县慈善总会及庆元县慈善总会等项目[158] 承诺与合规 - 控股股东及实际控制人股份限售承诺均得到严格履行[161] - 公司于2021年12月15日上市，按规定无需披露当年度内控审计报告[147] - 控股股东梦天控股承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份[165] - 实际控制人余静渊、范小珍承诺若上市后6个月内股价触发条件则锁定期自动延长6个月[167] - 董事及高管人员承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[168][171] - 股东梦悦投资、梦家投资承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[174] - 梦悦投资合伙人及高管承诺自上市起12个月内不转让持有的财产份额[175] - 稳定股价措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产[178] - 停止稳定股价条件包括股价连续10个交易日超过每股净资产[179] - 公司回购股份需在触发条件后2个交易日内启动决策程序[181] - 控股股东承诺若锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[166] - 实际控制人女儿余晚婧承诺自上市起36个月内不转让梦天控股股权[177] - 公司单次回购股份资金不低于上一年度归母净利润10%[182] - 公司年度回购股份资金合计不超过上一年度归母净利润30%[182] - 控股股东单次增持资金不超过上一年度现金分红30%[184] - 控股股东年度增持资金合计不超过上一年度现金分红60%[184] - 控股股东单次增持不超过公司总股本2%[185] - 董事及高管单次增持资金不超过上一年度现金薪酬总和30%[186] - 董事及高管年度增持资金不超过上一年度现金薪酬总和80%[186] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过公司股本总额5%[193] - 实际控制人范小珍每年减持不超过公司股本总额5%[195] - 股东梦悦/梦家投资每年减持不超过公司股本总额5%[196] - 公司承诺履行填补被摊薄即期回报措施，否则将公告原因并道歉[198] - 填补回报措施不等同于对未来利润的保证[199] - 控股股东及实际控制人承诺不滥用控制地位干预公司经营[200] - 控股股东及实际控制人承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[200] - 控股股东及实际控制人承诺严格遵守公司预算管理及职务消费规定[200] - 控股股东及实际控制人承诺不动用公司资产从事无关投资消费活动[200] - 控股股东及实际控制人承诺推动薪酬制度与填补回报措施挂钩[200] - 控股股东及实际控制人承诺推动股权激励与填补回报措施挂钩[200]