收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为15.20亿元人民币，同比增长23.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元人民币，同比增长7.04%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元人民币，同比增长10.53%[23] - 2021年营业收入15.20亿元，同比增长23.90%[33] - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比增长7.04%[33] - 扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，同比增长10.53%[33] - 第四季度营业收入5.58亿元，为全年最高单季收入[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润7744.81万元，环比持续增长[27] - 公司2021年营业收入为15.199亿元，同比增长23.90%[55][56] - 归属于母公司所有者的净利润为1.830亿元，同比增长7.04%[55] - 家具制造业营业收入为14.52亿元人民币，同比增长20.97%[59] - 梦天品牌营业收入14.52亿元，同比增长20.97%[83] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.352亿元，同比增长28.76%，主要因原材料涨价及收入增长[56][57] - 销售费用为1.032亿元，同比下降5.51%，因广告投放调整[56][57] - 研发费用为6965万元，同比增长10.35%[56] - 主营业务成本同比增长26%，毛利率下降2.75个百分点[57] - 家具制造业毛利率为31.21%，同比下降2.75个百分点[59][60] - 家具制造业材料成本同比增长27.31%至6.04亿元，占总成本比例60.50%[65] - 家具制造业人工成本同比增长26.18%至1.71亿元，占总成本比例17.12%[65] - 研发费用同比增长10.35%至6965.29万元，占营业收入比例4.58%[68][69] - 销售费用同比下降5.51%至1.03亿元，系广告投放调整所致[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元人民币，同比下降10.70%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2.64亿元，同比降低10.70%[33] - 经营活动现金流量净额为2.642亿元，同比下降10.70%[56][57] - 筹资活动现金流量净额为7.587亿元，主要因IPO募集资金[56][57] - 经营活动现金流量净额同比下降10.70%至2.64亿元[72] - 筹资活动现金流量净额7.59亿元，主要因IPO募集资金所致[72][73] - 现金及现金等价物净增加额同比增长820.49%至10.01亿元[72] 资产和所有者权益 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.83亿元人民币，同比增长163.87%[23] - 2021年末总资产为22.65亿元人民币，同比增长70.96%[23] - 总资产22.65亿元，同比增长70.96%[33] - 归属于上市公司股东所有者权益15.83亿元，同比增长163.87%[33] - 货币资金期末金额13.48亿元，占总资产比例59.54%，较上期增长265.52%[75] - 交易性金融资产期末金额0元，较上期减少100%[75] - 应收账款期末金额4046.04万元，较上期增长84.85%[75] - 在建工程期末金额4030.58万元，较上期增长486.97%[75] - 短期借款期末金额0元，较上期减少100%[75] 业务线表现 - 公司推动从单一木门品类向门墙柜一体化的木作品类升级[38] - 零售、精装工程、家装三大业务运营体系逐步形成[38] - 精装工程渠道聚焦大型国企央企及稳健房地产头部企业[39] - 家装渠道研发专用整装渠道产品系列并制定6个月优化策略[39] - 门类产品营业收入为9.61亿元人民币，同比增长16.55%[60] - 墙板产品营业收入为1.92亿元人民币，同比增长33.38%[60] - 柜类产品营业收入为2.55亿元人民币，同比增长27.77%[60] - 大宗工程销售收入为1.29亿元人民币，同比增长80.48%[61] - 门类产品生产量50.28万樘，同比增长19.04%[63] - 柜类产品销售量88.06万平方米，同比增长47.78%[63] - 墙板产品销售量41.62万平方米，同比增长31.51%[63] - 大宗业务营业收入1.29亿元，同比增长80.48%[86] - 门类产品销售量52.4万樘，同比增长26.46%[82] - 柜类产品销售量88.06万平方米，同比增长47.78%[82] - 墙板产品销售量41.61万平方米，同比增长31.51%[82] - 2021年公司对柜类产能进行大幅扩建，柜类产能在2020年基础上大幅度提升[94] - 公司平板门产线经过优化和新增，产能提升明显[94] 地区表现 - 华北销区经销商收入1.91亿元人民币，同比增长32.77%[62] 运营和供应链 - 生产线进行自动化改造配备龙门桁架机器人等装置提升效率[40] - 采购采用定向招投标方式优化供应商并完善供应链布局[40] - 公司对大宗原材料如线条水性漆实行零库存采购管理[46] - 前五名客户销售额1.10亿元，占年度销售总额7.23%[67] - 前五名供应商采购额1.55亿元，占年度采购总额21.98%[67] - 公司通过提高设备智能化、自动化水平来提升生产效率，降低劳动力成本影响[100] - 工程渠道强调品质和安全，为工程业绩的腾飞积蓄力量[96] 研发与人员 - 研发人员342人，占公司总人数比例12.68%，其中本科及以上学历仅18人[70][71] - 母公司在职员工数量为1,591人，主要子公司在职员工数量为1,106人，合计2,697人[135] - 员工专业构成：生产人员1,852人，销售人员254人，技术人员322人，财务人员30人，行政人员239人[135] - 员工教育程度：硕士及以上3人，本科162人，大专359人，高中及中专397人，高中以下1,776人[136] - 劳务外包工时总数为477,717.85小时[139] - 劳务外包支付报酬总额为12,415,847.00元[139] 行业与市场 - 2021年全国家具制造业收入达8004.6亿元[42] - 定制家具行业以经销模式为主家装和工程业务模式发展较快[43] - 行业销售高峰期在每年9月至次年1月呈现季节性特征[44] - 定制家居上市公司2020年营业收入合计421.37亿元同比增长6.61%[87] - 定制家居上市公司2015至2020年营业收入复合增长率20.46%高于成品家具的16.11%[87] - 中国木门行业2022年预测销售收入达2102.2亿元[89] - 公司木门产品市场销售规模2017至2020年度国内行业排名前三[93] - 定制家居行业通过智能化升级实现大规模定制生产趋势[88][89] - 大宗工程渠道成为定制家居企业重要战略渠道销售占比将不断提升[88] - 定制家居企业向三四线城市下沉布局拓展新增长空间[88] - 木质家具原材料价格长期呈上涨趋势影响企业成本控制[92] 公司治理与荣誉 - 公司被工信部认定为全屋家具大规模个性化定制智能制造试点示范单位[93] - 公司被浙江省经济和信息化厅认定为省级工业互联网平台[93] - 公司被工信部评为"智能制造试点示范（全屋家具大规模个性化定制）"项目单位[99] - 公司2021年共召开3次股东大会[104] - 公司2021年董事会共召开8次会议[104] - 公司监事会2021年共召开6次会议[105] - 报告期内公司共召开股东大会会议3次[108] - 2021年董事会共召开8次会议，其中现场会议3次，现场结合通讯方式会议5次[126] - 审计委员会年内召开4次会议，审议内容包括2020年度财务决算、2021年度预算及半年度审计报告等[130] - 战略与发展委员会召开2次会议，研究2021年度发展战略及募集资金使用方案[128][129] - 董事会审议通过2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案[124] - 2020年度利润分配方案经董事会及审计委员会审议通过[124][130] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理获董事会批准[124] - 第二届董事会选举余静渊为董事长兼总经理，并组建各专门委员会[124] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[124] - 董事会审议通过变更注册资本、公司类型及修订公司章程的议案[124] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[131] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[133] - 独立董事张国林缺席2次董事会会议，因北京疫情防控政策影响[125] 管理层与薪酬 - 董事长兼总经理余静渊2021年税前报酬总额为99.96万元[110] - 董事范小珍持股数量为1328万股[110] - 董事兼董事会秘书余静滨持股数量为332万股[110] - 董事兼副总经理徐小平2021年税前报酬总额为104万元[110] - 董事兼财务总监朱亦群2021年税前报酬总额为63.07万元[110] - 副总经理屈凡军2021年税前报酬总额为118.12万元[110] - 副总经理李春芝2021年税前报酬总额为119.76万元[110] - 独立董事张国林和黄少明2021年税前报酬均为5万元[110] - 董事长兼总经理余静渊自2018年12月起担任公司董事长兼总经理[112] - 董事范小珍自2018年12月起担任公司董事并曾担任财务经理[112] - 董事兼董事会秘书余静滨自2018年12月起担任公司董事兼董事会秘书[112] - 董事兼副总经理徐小平自2018年12月起担任公司董事兼副总经理[112] - 董事兼财务总监朱亦群自2018年12月起担任公司董事兼财务总监[112] - 余静渊同时担任梦天控股执行董事及多家关联企业执行事务合伙人[112] - 范小珍现任梦天控股监事及多家关联企业财务负责人[112] - 余静滨同时担任上海木极执行董事和总经理及多家关联企业执行董事[112] - 徐小平同时担任浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司董事[112] - 董事夏群自2003年12月至今历任浙江梦天多个生产管理职位并于2018年12月起担任公司董事[114] - 独立董事谷穗曾担任栋梁新材(002082)副总经理及董事会秘书并于2018年12月至2021年1月担任公司独立董事[114] - 独立董事曹悦自2017年7月起担任万邦德(002082)独立董事并于2021年1月起担任公司独立董事[114] - 独立董事黄少明曾担任桐昆股份(601233)及恒锋工具(300488)独立董事并于2018年12月起担任公司独立董事[114] - 独立董事张国林曾担任江山欧派(603208)独立董事并于2018年12月起担任公司独立董事[114] - 监事会主席李敏丽自2004年6月至今历任公司生产及管理职位并于2018年12月起担任监事会主席[114] - 监事胡存积自2005年2月至今历任公司采购及审计职位并于2018年12月起担任公司监事[116] - 职工代表监事范林杰自2013年11月至今历任公司订单及技术支持职位并于2018年12月起担任职工代表监事[116] - 副总经理屈凡军自2018年11月起担任梦天有限副总经理并于2018年12月起担任公司副总经理[116] - 副总经理李春芝自2007年10月至今历任公司营销及生产管理职位并于2019年5月起担任公司副总经理[116] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得报酬合计805.91万元[121] - 余静渊担任庆元梦天执行董事自2018年2月起[119] - 余静渊担任香港梦天董事自2003年6月起[119] - 范小珍担任易家易居监事自2014年12月起[119] - 余静滨担任莫特门控执行董事自2018年11月起[119] - 徐小平担任浙江庆元泰隆村镇银行董事自2020年7月起[119] - 曹悦担任旺能环境独立董事自2019年3月起[119] - 谷穗担任浙江明圣龙庆股权投资副总经理自2013年5月起[120] - 黄少明担任浙江桐乡农商行独立董事自2016年3月起[120] - 李春芝担任梦天销售监事自2014年6月起[120] 股东回报与分红 - 公司拟每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利5534万元人民币[6] - 截至2021年12月31日，公司总股本为2.21亿股[6] - 公司拟派发现金红利总额为55,340,000元（含税）[141] - 公司总股本为221,360,000股[141] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确，决策程序完备[142] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计355.14万元，主要为政府补助514.40万元[29][30] 财务比率 - 加权平均净资产收益率27.86%，同比减少4.67个百分点[24] 风险因素 - 报告期内部分原材料价格有所波动，若未来价格剧烈波动将影响公司成本控制和经营业绩[100] - 整体家居行业属于劳动相对较密集的行业，劳动力成本在生产成本中有一定比重[100] - 公司采用经销商模式，存在经销商数量较多、地域分布广、各地经济发展水平不均等因素[100] 环境与社会责任 - 公司废水化学需氧量排放浓度为125mg/l，核定年排放总量为19.584吨[149] - 公司废水氨氮排放浓度为5mg/l，核定年排放总量为4.08吨[149] - 公司废气非甲烷总烃排放浓度为30mg/m³，核定标准为6030mg/m³，核定年排放总量为44.6023吨[149] - 公司2021年新建设废气在线监测系统并委托专业运营管理[150] - 公司2021年已取得排污许可证并严格按证排放[150] - 公司危废固废严格按国家规范进行管理和转运处置[154] - 公司利用太阳能光伏发电减少火电使用量[156] - 公司开展公益捐赠包括嘉善县慈善总会及庆元县慈善总会等项目[158] 承诺与合规 - 控股股东及实际控制人股份限售承诺均得到严格履行[161] - 公司于2021年12月15日上市，按规定无需披露当年度内控审计报告[147] - 控股股东梦天控股承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份[165] - 实际控制人余静渊、范小珍承诺若上市后6个月内股价触发条件则锁定期自动延长6个月[167] - 董事及高管人员承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[168][171] - 股东梦悦投资、梦家投资承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[174] - 梦悦投资合伙人及高管承诺自上市起12个月内不转让持有的财产份额[175] - 稳定股价措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产[178] - 停止稳定股价条件包括股价连续10个交易日超过每股净资产[179] - 公司回购股份需在触发条件后2个交易日内启动决策程序[181] - 控股股东承诺若锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[166] - 实际控制人女儿余晚婧承诺自上市起36个月内不转让梦天控股股权[177] - 公司单次回购股份资金不低于上一年度归母净利润10%[182] - 公司年度回购股份资金合计不超过上一年度归母净利润30%[182] - 控股股东单次增持资金不超过上一年度现金分红30%[184] - 控股股东年度增持资金合计不超过上一年度现金分红60%[184] - 控股股东单次增持不超过公司总股本2%[185] - 董事及高管单次增持资金不超过上一年度现金薪酬总和30%[186] - 董事及高管年度增持资金不超过上一年度现金薪酬总和80%[186] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过公司股本总额5%[193] - 实际控制人范小珍每年减持不超过公司股本总额5%[195] - 股东梦悦/梦家投资每年减持不超过公司股本总额5%[196] - 公司承诺履行填补被摊薄即期回报措施，否则将公告原因并道歉[198] - 填补回报措施不等同于对未来利润的保证[199] - 控股股东及实际控制人承诺不滥用控制地位干预公司经营[200] - 控股股东及实际控制人承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[200] - 控股股东及实际控制人承诺严格遵守公司预算管理及职务消费规定[200] - 控股股东及实际控制人承诺不动用公司资产从事无关投资消费活动[200] - 控股股东及实际控制人承诺推动薪酬制度与填补回报措施挂钩[200] - 控股股东及实际控制人承诺推动股权激励与填补回报措施挂钩[200]