立 億 30 64 浙江万丰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让邢分于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 品码:沪24ZV5JSOZ 报告 为了更好地理解万丰股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于浙江万丰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10364 号 浙江万丰化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"万丰股 份")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日13点30分在浙江绍兴召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议16项议案，4月20日通过，4月23日披露[7][8] - 股权登记日2024年5月8日，A股代码603172，简称万丰股份[15] 公司策略 - 拟用闲置募集和自有资金现金管理[23] - 提出2024年度董事和监事薪酬方案[23] - 拟续聘立信为2024年度审计机构[23] - 拟修订多项公司制度和章程[23]

股权认购 - 宁波御丰投资管理有限公司认购5830万股，持股比例58.30%[1] - 俞杏英认购1500万股，持股比例15.00%[1] - 绍兴天扬投资合伙企业认购1000万股，持股比例10.00%[2] - 姚晨华认购670万股，持股比例6.70%[2] - 宁波怡贤企业管理咨询有限公司认购500万股，持股比例5.00%[2] - 宁波瑞好投资有限公司认购500万股，持股比例5.00%[2] - 全体发起人合计认购10000万股，持股比例100%[2] 公司治理 - 董事对定期报告签署书面确认意见[4] - 董事会负责召集股东大会等多项职权[4][5] - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[5] - 监事会审核定期报告并提书面审核意见[6] - 监事会负责检查财务等工作[6] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 无重大资金支出且满足条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[8] - 最近三年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期或阶段难分且有重大支出，现金分红比例最低20%[9] - 重大资金支出指未来12个月内支出超净资产50%且超5000万元[9] - 重大资金支出也指未来12个月内支出超总资产30%[9] - 利润分配可采取多种方式，优先现金分红[8] - 现金分红条件为盈利、未分配利润为正且审计报告无保留意见[8] - 原则上至少每年分配一次，可中期现金分配[9] 章程修订 - 2024年4月20日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 提请股东大会授权董事会办理修订手续[13] - 《公司章程》经股东大会通过后生效并自上市日起施行[13]

浙江万丰化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-019 在实施权益分派的股权登记日前浙江万丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年年末可供分配利润为 234,339,989.09 元，2023 年度实现归属于公司 股东的净利润为 40,452,349.30 元，母公司 2023 年年末可供分配利润为 241,905,223.03 元。经公司董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利 ...

浙江万丰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （二）符合《管理办法》第六条所规定的独立性要求； 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董 ...

证券代码： 603172 证券简称：万丰股份 公告编号： 2024-008 浙江万丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。 2、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 （三）现金管理投资品种 公司闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 产品。 3、审议程序：2024 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届 监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 ...

董监高薪酬方案 - 2024年4月20日会议审议2024年度董监高薪酬方案[2] - 董事、监事薪酬方案需提交2023年年度股东大会审议[2] 薪酬标准 - 独立董事薪酬每人每年10万元（含税），按年发放[3] - 不同职务董监高薪酬按相应规则发放[3] 其他规定 - 董监高离任按实际任期算薪酬，个税公司代扣代缴[3]

产量销量 - 2023年1 - 12月分散染料产量9243.14吨、销量9092.56吨[1] - 2023年1 - 12月滤饼产量5551.00吨、销量674.14吨[1] - 2023年1 - 12月主要产品合计产量14794.14吨、销量9766.70吨[1] 营业收入 - 2023年1 - 12月分散染料营业收入431368469元[1] - 2023年1 - 12月滤饼营业收入69503245.59元[1] - 2023年1 - 12月主要产品合计营业收入500871714.59元[1] 平均售价 - 2023年分散染料年度平均售价47441.92元/吨，较2022年下降13.55%[3] - 2023年滤饼年度平均售价103099.13元/吨，较2022年下降32.27%[3] 平均单价 - 2023年木质素平均单价7294.70元/吨，较2022年下降14.78%[4] - 2023年MF平均单价5223.27元/吨，较2022年下降7.77%[4] - 2023年还原物平均单价34209.94元/吨，较2022年下降3.03%[4] - 2023年二硝基苯胺6 - 溴 - 2,4平均单价23770.10元/吨，较2022年下降34.23%[4] - 2023年氢溴酸平均单价12798.67元/吨，较2022年下降45.06%[4]

审计委员会变更 - 2023年10月28日公司变更审计委员会成员，变更后为张春梅、王众、周英[1] 审计委员会会议 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[1] 外部审计机构 - 立信事务所为2023年度外部审计机构，建议续聘为2024年外部审计机构[3] 审计评价 - 报告期内公司内部审计、财务报告、内部控制有效[4][5]

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文 件，以及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在两个月内召开。 浙江万丰化工股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 ...