公司基本信息 - 公司法定代表人为孟广才[23] - 董事会秘书为虞雯，联系电话为0519 - 87985901，电子信箱为yw@tmhtour.com[24] - 公司注册地址和办公地址均为溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号，邮政编码为213333，网址为www.tmhtour.com[25] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天目湖，代码为603136[27] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为向辉、潘杨州[28] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为吕岩、臧黎明，持续督导期间为2021年1月1日 - 2021年12月31日[28] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现净利润为60634037.01元（合并报表），提取法定盈余公积金1460552.28元，年末累计未分配利润为370956392.97元[11] - 2021年度母公司实现净利润为14605522.84元，提取法定盈余公积金1460552.28元，年末累计未分配利润为134224643.49元[11] - 2021年度公司利润分配预案为不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[11] - 2021年营业收入4.19亿元，同比增长11.86%，归属上市公司股东净利润5150.05万元，扣非净利润4278.19万元，同比增长51.66%[29][38] - 2021年末归属上市公司股东净资产11.70亿元，同比增长22.87%，总资产16.02亿元，同比下降0.43%[29] - 2021年基本每股收益0.28元/股，同比下降15.15%，扣非后基本每股收益0.23元/股，同比增长35.29%[29] - 2021年加权平均净资产收益率4.75%，同比减少0.84个百分点，扣非后为3.94%，同比增加1.06个百分点[29] - 2021年非经常性损益合计871.86万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[34] - 2021年采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额1882.29万元，期末余额1847.66万元，当期变动-34.62万元[35] - 2021年公司营业收入418,637,154.74元，同比增长11.86%，净利润51,500,500元[84] - 营业成本209,213,792.44元，同比增长17.93%；销售费用53,798,173.56元，同比下降8.67%[84] - 财务费用-49,893.98元，同比下降100.32%，主要因可转债提前赎回，利息减少[84] - 筹资活动现金流量净额-126,481,568.94元，同比下降150.39%，因去年发行可转债今年未再融资[84][85] - 税金及附加5,282,339.10元，同比增长518.39%，因2021年未延续疫情免税政策[84][85] - 公司总成本本期为2.0482553862亿元，较上年同期的1.746451178亿元增长17.28%[92] - 前五名客户销售额7001.23万元，占年度销售总额17.64%，关联方销售额为0[94] - 前五名供应商采购额1.380459亿元，占年度采购总额27.7%，关联方采购额为0[94] - 销售费用本期为5379.817356万元，较上期的5890.847706万元下降8.67%[95] - 管理费用本期为7668.587031万元，较上期的7176.127401万元增长6.86%[95] - 财务费用本期为 - 4.989398万元，较上期的1569.796238万元下降100.32%，因可转债提前赎回利息减少[95] - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.4307380567亿元，经营活动现金流净额为1.3698914973亿元，较上年同期下降13.83%[96] - 应收账款本期期末为738.579574万元，较上期期末的1343.283723万元下降45.02%，因加强应收款管理[97] - 在建工程本期期末为186.78万元，较上期期末的3857.142436万元下降95.16%，因南山竹海项目完工转固[99] - 应付债券本期期末为0，较上期期末的2.2386445075亿元下降100%，因提前赎回可转债[99] - 报告期内投资额为500万美元，与上年同期相同，增减幅度为0%[102] - 公司对江南银行最初投资成本为500万美元，占股权比例0.10%，期末账面值为1847.664089万美元，报告期权益为 - 34.621825万美元[103] 各业务线数据关键指标变化 - 景区业务营业收入225,449,884.87元，毛利率61.45%，同比增加4.26个百分点[86] - 水世界业务营业收入3,918,236.73元，毛利率-171.06%，同比减少180.9个百分点[86] - 酒店业务营业收入123,869,013.08元，毛利率35.72%，同比减少15.36个百分点[86] - 景区业务能源费4,652,802.24元，同比增长38.22%，因新索道投运及电费单价上浮[89] - 酒店业务物料及其他成本45,538,887.33元，同比增长55%，因天目湖及竹溪谷项目增加[90] 子公司财务数据 - 温泉度假公司报告期末总资产55170.56万元，净资产4163.90万元，报告期营业收入13738.90万元，净利润227.13万元[109] - 旅行社公司报告期末总资产3848.96万元，净资产1167.82万元，报告期营业收入13751.94万元，净利润482.46万元[112] - 职工休养公司报告期末总资产2473.60万元，净资产1424.66万元，报告期营业收入2159.81万元，净利润70.18万元[115] - 农业公司报告期末总资产0.06万元，净资产 - 0.85万元，报告期营业收入10.06万元，净利润 - 0.47万元[118] - 遇天目湖酒店公司报告期末总资产4239.16万元，净资产 - 305.24万元，报告期营业收入341.51万元，净利润 - 355.10万元[121] - 竹海公司报告期末总资产44023.31万元，净资产28366.96万元，报告期营业收入10572.95万元，净利润2609.59万元，公司持有其65%股权[134][135] - 索道公司报告期末总资产2140.27万元，净资产1564.25万元，报告期营业收入1816.17万元，净利润756.05万元[137] 公司业务发展与项目情况 - 2021年完成遇天目湖酒店项目投入营运，南山竹海提档升级项目[39] - 公司通过产品研发创新、活动策划、互联网营销等方式，深挖消费潜力[40] - 公司开拓研学等细分市场，创新开展定制旅游，优化VIP定制业务[41] - 公司配合政府推出活动，拉动目的地流量，提升口碑与美誉度[42] - 御水温泉有60个户外泡池，含六大特色泡池区域[52] - 御水温泉·竹溪谷酒店有50栋单栋式客房，共120间舒适客房[56] - 御水温泉度假酒店拥有各类景观客房与套房共计261间[57] - 遇·天目湖酒店共有81间/套客房[59] - 遇·十四澜酒店共有14间客房[60] - 南山阑/南山竹海客栈拥有各类特色客房167间[62] - 千采旬/御水温泉客栈拥有41间客房[62] - 公司拥有全国研学旅行基地，打造“行走中的课堂”主题研学体系和一站式研学基地[68] - 公司创新亲子游产品，开发夏令营、冬令营等符合家庭需求的亲子产品[69] - 公司以展馆为载体开展“红色党建 + 绿色生态创新”活动，打造党建品牌[70] - 公司具备丰富课程培训和团队拓展资源，可提供个性化定制服务[71] - 公司依托自然生态与区域文化，打造业态丰富的旅游产业链，具有资源设计、开发和管理优势[73] - 公司核心管理团队稳定，经验丰富，建立了健全的运营管理决策和内部控制与激励机制[74] - 公司旅游项目均成功投运并盈利，具有优秀的旅游运营能力[75] - 公司定位一站式旅游模式，具有产品复合、市场多元、服务系统的优势[75] - 天目湖度假区地处长三角中心地带，覆盖2亿消费人口，周边主要城市距天目湖里程在250公里内，行程时间在2.5小时内[83] - 公司投运五大游客服务中心，保障智慧旅游信息化建设投入，建立数智化平台[80] 公司发展战略与规划 - 公司愿景为“中国一站式旅游模式的实践者”，坚持“巩固根据地，深耕长三角，聚焦城市群”发展战略[147] - 聚焦城市群以五大经济圈都市群为战略布局区域，包括京津冀、成渝、长三角、长江中部、珠三角城市群[150][151] - 2022年公司秉持“经营创新求变，管理务实求真，发展稳妥求进”总方针开展经营[153] - 公司将持续推进景区管理与服务品质提升，打造信息化线上智慧平台和会员体系[154] - 公司加快集团经营创新，包括塑品牌、抓流量、创特色、深细分、强自营、提收益[155] - 公司通过投资和整合旅游要素资源打造优质旅游平台，促进天目湖旅游度假区成“世界级旅游度假区”[148] - 深耕长三角要深挖潜力扩大规模，围绕特色发展构建大旅游格局[148] - 聚焦城市群通过并购重组和投资新建复制天目湖一站式旅游模式[150] - 公司计划做好天目湖夜游项目建设投运及相关区域提档升级改造，落实南山小寨二期开工建设[156] - 公司配合政府做好动物王国项目前期准备，做好储备项目策划设计[156] - 公司将以并购等方式推动外延战略区至少落地一个项目，扩充意向标的库[156] 公司经营风险 - 旅游业与国家宏观经济呈正相关，经济形势变化会影响公司客源市场和盈利状况[157] - 2021年新冠肺炎疫情持续影响旅游行业，目前仍影响公司经营业绩[162] - 公司每年3月至11月为经营旺季，12月至次年2月为淡季，经营业绩存在季节性波动风险[163] - 公司各类经营项目需取得许可证，存在特许经营许可续期风险[164] - 国家旅游及相关经济政策调整会影响公司业绩[165] - 公司经营的特种运输工具和特种设备与人身安全相关，存在安全性风险[166] - 公司股票市场价格可能背离内在价值，造成投资者损失[167] 公司股东大会情况 - 2020年第二次临时股东大会于2021年2月8日召开，各项议案均通过[174][176] - 2020年年度股东大会于2021年5月31日召开，各项议案均通过[174][176] - 2021年第一次临时股东大会于2021年12月24日召开，补选董事议案通过[174][176] 公司董监高人员情况 - 董事长孟广才年初持股5968.20万股，年末持股6490.42万股，年度内股份增加522.22万股，原因是股份协议转让、转股，税前报酬64.20万元[178] - 董事、总裁李淑香税前报酬60.07万元[178] - 董事、副总裁史耀锋年初持股511.56万股，年末持股741.76万股，年度内股份增加230.20万股，原因是转股，税前报酬54.44万元[178] - 全体董事、监事和高级管理人员年初持股总数7502.88万股，年末持股总数8715.70万股，年度内股份增加1212.82万股，报告期内从公司获得的税前报酬总额515.47万元[178] - 独立董事杨军、张燕、伏磊税前报酬均为4.58万元[178] - 监事会主席陈东海年初持股511.56万股，年末持股741.76万股，年度内股份增加230.20万股，原因是转股，税前报酬53.61万元[178] - 职工监事王建玲税前报酬18.11万元[178] - 2021年2月8日公司完成新一届董事会、监事会换届选举及高管聘任工作[182] - 2021年12月3日董事尤旭辉因工作及个人原因辞去公司董事职务[182] - 2021年12月24日刘涛担任公司第五届董事会董事，任期至本届董事会任期届满[182] - 刘涛自2021年11月起任溧阳市城市建设发展集团有限公司副总经理[185] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计515.47万元[187] - 2021年公司因换届选举多位董事、监事，因公司治理需要聘任多位高级管理人员，尤旭辉因个人因素申请离职[188][191] 公司董事会会议情况 - 2021年公司召开8次董事会会议，其中现场会议6次，通讯结合现场会议2次[192][196] - 董事孟广才、李淑香、陶平、史耀锋、史瑶琴应参加董事会8次，均亲自出席；杨军、张燕、伏磊应参加8次，6次亲自出席，2次通讯参加；尤旭辉应参加7次，均亲自出席；刘涛应参加0次[193] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[197] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[198][200]

营业收入变化 - 本报告期营业收入56,130,080.16元，较上年同期减少28.05%[5] - 2022年第一季度营业总收入5613.01万元，较2021年第一季度的7801.40万元下降28.05%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -21,490,257.14元[5] - 2022年第一季度净利润为-2247.01万元，较2021年第一季度的-328.02万元亏损扩大[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-2149.03万元，较2021年第一季度的-456.01万元亏损扩大[16] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.85%，较上年减少1.37个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,528,779,862.43元，较上年度末减少4.58%[6] - 2022年第一季度公司资产总计15.29亿元，较上一年度的16.02亿元下降4.58%[12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,148,177,623.05元，较上年度末减少1.84%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计993,387.10元[7] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数7,792[8] - 前十大股东中孟广才持股64,904,200股，持股比例34.84%[8] 货币资金与流动资产变化 - 2022年3月31日货币资金314,072,079.11元，较2021年12月31日的402,506,439.19元减少[11] - 2022年3月31日流动资产合计344,114,136.19元，较2021年12月31日的430,183,864.06元减少[11] 营业成本变化 - 2022年第一季度营业总成本8069.86万元，较2021年第一季度的8388.79万元下降3.79%[16] 营业利润变化 - 2022年第一季度营业利润为-2231.68万元，较2021年第一季度的-327.41万元亏损扩大[16] 少数股东损益变化 - 2022年第一季度少数股东损益为-97.99万元，较2021年第一季度的127.98万元由盈转亏[16] 每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益为-0.12元/股，较2021年第一季度的-0.03元/股亏损扩大[17] - 2022年第一季度稀释每股收益为-0.12元/股，较2021年第一季度的-0.03元/股亏损扩大[17] 流动负债变化 - 2022年第一季度流动负债合计1.99亿元，较上一年度的2.48亿元下降19.59%[12] 销售商品及劳务现金收入变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为61,550,791.41元，2021年同期为76,874,648.71元[19] 税费返还情况 - 2022年第一季度收到的税费返还为2,080,649.14元，2021年同期无此项数据[20] 经营活动现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为67,699,677.98元，2021年同期为80,611,121.63元[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为87,367,661.78元，2021年同期为91,575,683.03元[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,667,983.80元，2021年同期为 - 10,964,561.40元[20] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为27,780.00元，2021年同期无此项数据[20] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为66,615,769.54元，2021年同期为68,184,060.78元[20] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 66,587,989.54元，2021年同期为 - 68,184,060.78元[20] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元，2021年同期无此项数据[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 89,915,473.34元，2021年同期为 - 136,573,339.13元[21]

营业收入变化 - 本报告期营业收入90,348,689.05元，同比减少26.69%；年初至报告期末营业收入317,693,427.53元，同比增加41.90%[2] - 2021年前三季度营业总收入317,693,427.53元，较2020年前三季度的223,880,982.87元增加[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,139,294.10元，同比减少97.03%；年初至报告期末为43,910,475.51元，同比增加58.20%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,191,590.42元，同比减少103.54%；年初至报告期末为40,005,383.57元，同比增加135.21%[2] - 2021年第三季度净利润52,655,805.75元，2020年同期为32,256,008.46元[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0元，同比减少100.00%；年初至报告期末均为0.24元，同比增加50.00%[2] - 2021年第三季度基本每股收益0.24元/股，2020年同期为0.16元/股[18] - 2021年第三季度稀释每股收益0.24元/股，2020年同期为0.16元/股[18] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率 -0.04%，较上年度末减少4.02个百分点；年初至报告期末为4.15%，较上年度末增加1.29个百分点[3] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,556,283,396.13元，较上年度末减少3.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1,154,244,454.47元，较上年度末增加21.25%[3] - 2021年9月30日货币资金416,794,613.57元，较2020年12月31日的545,580,244.86元减少[12] - 2021年9月30日应收账款11,630,443.04元，较2020年12月31日的13,432,837.23元减少[12] - 2021年9月30日流动资产合计455,007,844.89元，较2020年12月31日的582,939,668.13元减少[12] - 2021年9月30日非流动资产合计1,101,275,551.24元，较2020年12月31日的1,026,057,580.70元增加[13] - 2021年9月30日资产总计1,556,283,396.13元，较2020年12月31日的1,608,997,248.83元减少[13] - 2021年9月30日流动负债合计222,848,862.38元，较2020年12月31日的323,625,613.42元减少[13] - 2021年9月30日非流动负债合计83,349,319.36元，较2020年12月31日的238,962,547.25元减少[14] - 2021年9月30日负债合计306,198,181.74元，较2020年12月31日的562,588,160.67元减少[14] - 2020年12月31日流动资产合计582,939,668.13元，2021年1月1日保持不变[23] - 2020年12月31日非流动资产合计1,026,057,580.70元，2021年1月1日为1,081,775,138.51元，增加55,717,557.81元[24] - 2020年12月31日资产总计1,608,997,248.83元，2021年1月1日为1,664,714,806.64元，增加55,717,557.81元[24] - 2020年12月31日流动负债合计323,625,613.42元，2021年1月1日为328,870,441.80元，增加5,244,828.38元[24] - 2020年12月31日非流动负债合计238,962,547.25元，2021年1月1日为311,799,226.81元，增加72,836,679.56元[25] - 2020年12月31日负债合计562,588,160.67元，2021年1月1日为640,669,668.61元，增加78,081,507.94元[25] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计951,960,418.48元，2021年1月1日为934,149,708.35元，减少17,810,710.13元[25] - 2020年12月31日少数股东权益94,448,669.68元，2021年1月1日为89,895,429.68元，减少4,553,240.00元[25] - 2020年12月31日所有者权益合计1,046,409,088.16元，2021年1月1日为1,024,045,138.03元，减少22,363,950.13元[25] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额112,778,295.22元，同比增加106.11%[2] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金363,126,279.64元，2020年同期为259,135,287.30元[20] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额112,778,295.22元，2020年同期为54,717,844.44元[21] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -126,950,522.74元，2020年同期为 -124,509,089.98元[21] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -122,174,184.59元，2020年同期为283,689,701.41元[21] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额 -136,346,412.11元，2020年同期为213,898,455.87元[22] - 2021年末现金及现金等价物余额409,233,832.75元，2020年末为507,644,885.35元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,328名[7] - 前十大股东中孟广才持股86,538,900股，持股比例46.45%[7] - 2021年10月15日完成股份转让过户登记，孟广才持股数由86,538,900股变为64,904,200股，占总股本34.84%，溧阳城发持有21,634,700股，占总股本11.61%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益合计本报告期为2,330,884.52元，年初至报告期末为3,905,091.94元[4] 营业成本 - 2021年第三季度营业总成本250,672,366.99元，2020年同期为196,867,677.70元[17] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初留存收益及相关项目金额，对财务状况等无重大影响[25]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为227,344,738.48元，上年同期为100,640,090.49元，同比增长125.90%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为42,771,181.41元，上年同期为 - 10,562,742.43元[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,196,973.99元，上年同期为 - 16,693,554.26元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为69,848,593.00元，上年同期为 - 15,866,782.51元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,152,250,570.17元，上年度末为951,960,418.48元，同比增长21.04%[19] - 本报告期末总资产为1,546,592,609.69元，上年度末为1,608,997,248.83元，同比下降3.88%[19] - 本报告期基本每股收益为0.24元／股，上年同期为 - 0.06元／股[20] - 本报告期稀释每股收益为0.24元／股，上年同期为 - 0.06元／股[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元／股，上年同期为 - 0.10元／股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.19%，上年同期为 - 1.12%[20] - 2021年上半年公司实现营业收入22734.47万元，同比增长125.90%，净利润5026.10万元，同比扭亏为盈[38] - 营业收入本期数227344738.48元，上年同期数100640090.49元，变动比例125.90%；营业成本本期数100702989.06元，上年同期数67149850.40元，变动比例49.97%[40] - 销售费用本期数22228868.45元，上年同期数23727433.45元，变动比例 - 6.32%；管理费用本期数35057568.19元，上年同期数29331837.62元，变动比例19.52%[40] - 财务费用本期数2045992.04元，上年同期数502711.27元，变动比例306.99%；经营活动产生的现金流量净额本期数69848593.00元，上年同期数 - 15866782.51元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 103597103.36元，上年同期数 - 61700132.87元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 105365560.45元，上年同期数284625673.62元，变动比例 - 137.02%[40] - 2021年上半年营业总收入2.2734473848亿美元，较2020年上半年的1.0064009049亿美元增长125.9%[122] - 2021年上半年营业总成本1.6065004907亿美元，较2020年上半年的1.2095312972亿美元增长32.8%[122] - 2021年上半年营业利润7055.367398万美元，2020年上半年亏损1068.974962万美元[123] - 2021年上半年净利润5026.097834万美元，2020年上半年亏损1140.766936万美元[123] - 2021年上半年综合收益总额4946.528057万美元，2020年上半年亏损1260.667949万美元[124] - 2021年上半年基本每股收益0.24元/股，2020年上半年为 - 0.06元/股[124] - 2021年非流动资产合计4.2614897874亿美元，较之前的3.8039049616亿美元增长12.0%[119] - 2021年负债合计3.1464853163亿美元，较之前的5.3753387524亿美元减少41.4%[120] - 2021年所有者权益合计9.3592653190亿美元，较之前的7.4954933640亿美元增长24.9%[120] - 2021年资产总计12.5057506353亿美元，较之前的12.8708321164亿美元减少2.8%[119] - 2021年半年度营业收入76795328.91元，2020年半年度为34297796.14元[125] - 2021年半年度营业利润29414421.66元，2020年半年度亏损5489156.87元[125] - 2021年半年度净利润20402208.36元，2020年半年度亏损5586050.27元[125] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 - 795697.77元，2020年半年度为 - 1199010.13元[126] - 2021年半年度综合收益总额19606510.59元，2020年半年度亏损6785060.40元[126] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金243989599.10元，2020年半年度为125469133.28元[128] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额69848593.00元，2020年半年度亏损15866782.51元[129] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 103597103.36元，2020年半年度为 - 61700132.87元[129] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 105365560.45元，2020年半年度为284625673.62元[129] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 139114070.81元，2020年半年度为207058758.24元[129] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为73,981,427.01元，2020年半年度为35,697,231.79元，同比增长约107.24%[131] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为77,473,972.87元，2020年半年度为50,268,276.18元，同比增长约54.12%[131] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为61,530,136.06元，2020年半年度为56,290,136.97元，同比增长约9.31%[131] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为15,943,836.81元，2020年半年度为 - 6,021,860.79元，同比增长约364.77%[131] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为5,559,059.97元，2020年半年度为6,500,000.00元，同比下降约14.48%[131] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为101,190,412.01元，2020年半年度为137,741,991.16元，同比下降约26.54%[131] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 95,631,352.04元，2020年半年度为 - 131,241,991.16元，同比增长约27.13%[131] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为291,520,000.00元，2020年半年度无相关数据[131] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为57,900,087.66元，2020年半年度为1,539,000.00元，同比增长约3662.10%[131] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 57,900,087.66元，2020年半年度为289,981,000.00元，同比下降约120.00%[131] - 2021年上半年末归属于母公司所有者权益合计为12.47亿元，2020年半年度为9.91亿元，本期增加5262.58万元[136] - 2021年上半年综合收益总额为1176.18万元，其中其他综合收益为 - 119.90万元，未分配利润变动为1056.27万元[137] - 2021年上半年所有者投入和减少资本金额为6873.25万元，主要是其他权益工具持有者投入资本[137] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为350万元[137] - 2021年上半年母公司上年期末所有者权益合计为7.50亿元，本年期初为7.40亿元，本期增加1.96亿元[140] - 2021年上半年母公司综合收益总额为1960.65万元，其中其他综合收益为 - 79.57万元，未分配利润变动为2040.22万元[140] - 2021年上半年母公司所有者投入和减少资本金额为2.15亿元，主要是其他权益工具持有者投入资本[140] - 2021年上半年母公司利润分配中未分配利润减少3854.36万元[140] - 2021年上半年实收资本（或股本）为1.16亿元，较上期增加6974.37万元[140] - 2021年上半年资本公积为3.33亿元，较上期增加2.11亿元[140] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-38,543,644.80元[141] - 2021年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为57,815,467.00元[141] - 2021年半年度期末所有者权益合计为935,926,531.90元，2020年半年度为643,327,822.63元[141] - 2021年上半年综合收益总额为6,785,060.40元[142] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为68,732,473.62元[142] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为-55,889.10元[22] - 计入当期损益的政府补助为2,077,231.08元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为231,360.07元[22] - 其他营业外收入和支出为21,862.22元[23] - 少数股东权益影响额为-131,715.78元[23] - 所得税影响额为-568,641.07元[23] - 非经常性损益合计为1,574,207.42元[23] 公司地理与市场定位 - 公司定位的休闲度假游模式能覆盖中国最具消费能力的2亿人口[33] - 公司距南京禄口机场80公里、上海虹桥国际机场225公里、常州机场60公里、萧山机场155公里[33] - 长三角主要城市距离天目湖里程在250公里以内，行程时间在2.5小时以内[33] 各业务线财务数据关键指标变化 - 温泉度假公司注册资本3000万元，期末总资产54672.05万元，净资产4114.33万元，营业收入6856.30万元，净利润390.58万元[48] - 旅行社公司注册资本200万元，期末总资产1057.52万元，净资产919.32万元，营业收入7200.04万元，净利润233.96万元[49] - 职工休养公司注册资本1200万元，期末总资产918.89万元，净资产520.43万元，营业收入648.07万元，净利润65.95万元[49] - 农业公司注册资本30万元，期末总资产1.06万元，净资产0.32万元，营业收入5.62万元，净利润0.70万元[50] - 遇天目湖酒店公司注册资本50万元，期末总资产1856.50万元，净资产44.89万元，营业收入0万元，净利润 - 4.97万元[51] - 山水园酒店公司注册资本50万元，期末总资产45.34万元，净资产 - 75.23万元，营业收入357.52万元，净利润5.67万元[51] - 竹海公司注册资本1000万元，公司持股65%，期末总资产32282.37万元，净资产27024.35万元，营业收入6005.95万元，净利润2139.94万元[53] - 索道公司注册资本100万元，公司持股55%，期末总资产1555.35万元，净资产1332.63万元，营业收入1041.74万元，净利润524.44万元[54] 公司面临的风险 - 旅游业与国家宏观经济呈显著正相关，经济形势变化会影响公司客源市场和盈利状况[56] - 旅游项目开发存在单一陈旧或过度开发的风险，会影响公司经营状况[56] - 天目湖旅游度假区所在长三角地区旅游竞争激烈，公司面临行业竞争风险[57] - 2020年新冠肺炎疫情爆发对旅游行业影响巨大，疫情反复仍有不确定性[58] - 公司经营旺季为每年3月至11月，淡季为12月至次年

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产15.44亿元，较上年度末减少4.04%；归属于上市公司股东的净资产9.92亿元，较上年度末增加4.20%[5] - 2021年3月31日流动资产合计443,926,953.09元，较2020年12月31日的582,939,668.13元减少[18] - 2021年3月31日非流动资产合计1,100,063,039.66元，较2020年12月31日的1,026,057,580.70元增加[19] - 2021年第一季度末资产总计12.5484739798亿元，较上期末的12.8708321164亿元下降2.50%[22] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加55,717,557.81元，达1,664,714,806.64元[40] - 2020年12月31日资产总计12.8708321164亿美元，2021年1月1日为13.4219038811亿美元，增加5510.717647万美元[44][46] - 2020年12月31日非流动资产合计3.8039049616亿美元，2021年1月1日为4.3549767263亿美元，增加5510.717647万美元[44] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年第一季度末负债合计4.5696606021亿元，较上期末的5.3753387524亿元下降14.99%[23] - 应收账款较上年度末减少43.41%，主要系年初收回应收款所致；其他应收款增加89.45%，主要系应收保证金及押金增加所致[11] - 短期借款较上年度末减少33.33%，主要系一季度偿还借款所致；应付账款减少72.94%，主要系支付经营货款所致[11] - 使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债因2021年执行新租赁准则产生，金额分别为5433.54万元、617.20万元、7283.67万元[11] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债合计增加78,081,507.94元，达640,669,668.61元[41] - 2020年12月31日负债合计5.3753387524亿美元，2021年1月1日为6.0199574498亿美元，增加6446.186974万美元[45] - 2020年12月31日流动负债合计2.9857132799亿美元，2021年1月1日为3.0246308918亿美元，增加389.176119万美元[45] - 2020年12月31日非流动负债合计2.3896254725亿美元，2021年1月1日为2.9953265580亿美元，增加6057.010855万美元[45] - 2020年12月31日应付账款为1636.869341万美元，2021年1月1日为1114.469341万美元，减少522.4万美元[45] - 2021年1月1日应付账款较2020年12月31日减少7,224,000元，为62,999,020.04元[40] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2021年第一季度末所有者权益合计7.9788133777亿元，较上期末的7.495493364亿元增长6.45%[23] - 2021年1月1日较2020年12月31日所有者权益合计减少22,363,950.13元，为1,024,045,138.03元[41] - 2020年12月31日所有者权益合计7.4954933640亿美元，2021年1月1日为7.4019464313亿美元，减少935.469327万美元[45] - 2020年12月31日盈余公积为5827.527950万美元，2021年1月1日为5733.981017万美元，减少93.546933万美元[45] - 2020年12月31日未分配利润为1.6581255813亿美元，2021年1月1日为1.5739333419亿美元，减少841.922394万美元[45] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入7801.40万元，较上年同期增加268.95%；归属于上市公司股东的净利润-456.01万元[5] - 加权平均净资产收益率为-0.48%，较上年增加2.49个百分点；基本每股收益-0.04元/股，较上年减少82.61%[5] - 营业收入较上年同期增加268.95%，营业成本增加56.08%，税金及附加增加1640.02%，主要系新冠肺炎疫情所致[12] - 财务费用较上年同期增加1982.43%，主要系计提可转债利息和贷款利息增加所致[12] - 2021年第一季度营业总收入7.801404612亿元，较2020年第一季度的2.114467322亿元增长269.05%[26] - 2021年第一季度营业总成本8.388790004亿元，较2020年第一季度的5.406440127亿元增长55.16%[26] - 2021年第一季度营业利润亏损327.407934万元，较2020年第一季度的亏损2976.078604万元大幅收窄[27] - 2021年第一季度净利润亏损328.022582万元，较2020年第一季度的亏损2975.672327万元大幅收窄[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损456.00573万元，较2020年第一季度的亏损2639.884539万元大幅收窄[27] - 2021年第一季度少数股东损益盈利127.983148万元，而2020年第一季度亏损335.787788万元[27] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，2020年第一季度均为 -0.23元/股[28] - 2021年第一季度营业收入2034.19万元，2020年同期为443.72万元[29] - 2021年第一季度营业成本1585.40万元，2020年同期为1293.65万元[29] - 2021年第一季度营业利润亏损464.69万元，2020年同期亏损1359.75万元[30] - 2021年第一季度净利润亏损464.78万元，2020年同期亏损1362.23万元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金从29,141,601.57元增至76,874,648.71元，变动幅度163.80%[13] - 收到其他与经营活动有关的现金从16,730,420.45元减至3,736,472.92元，变动幅度 -77.67%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金从20,028,982.86元增至40,174,535.89元，变动幅度100.58%[13] - 购建固定资产等支付的现金从44,211,880.31元增至68,184,060.78元，变动幅度54.22%[13] - 取得借款收到的现金从291,520,000.00元降至0.00元，变动幅度 -100.00%[13] - 偿还债务支付的现金从0.00元增至45,000,000.00元[13] - 支付其他与筹资活动有关的现金从79,000.00元增至7,224,000.00元，变动幅度9044.30%[13] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计8061.11万元，2020年同期为4587.20万元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计9157.57万元，2020年同期为7106.70万元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额亏损1096.46万元，2020年同期亏损2519.50万元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计6818.41万元，2020年同期为4421.19万元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计5742.47万元，2020年同期为451.36万元[34] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额亏损13657.33万元，2020年同期增加21759.95万元[34] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18,192,371元，2020年第一季度为5,054,339.69元[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6,036,726.63元，2020年第一季度为 -3,741,240.10元[37] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -125,241,300.88元，2020年第一季度为 -123,663,025.68元[37] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7,319,904.46元，2020年第一季度为291,441,000元[37] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -138,597,931.97元，2020年第一季度为164,036,734.22元[38] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计140.64万元，其中计入当期损益的政府补助108.93万元[8] - 截止报告期末股东总数为5557户，前十名股东中孟广才持股5968.20万股，占比50.05%[9] - 预测2021年上半年度期末累计净利润与上年同期相比将发生明显变化[14] - 公司自2020年1月1日起施行新租赁准则，本次调整仅涉及财务报表列报格式调整，无发生额，无追溯调整事项，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[46] - 2021年1月1日使用权资产新增55,717,557.81元，租赁负债新增72,836,679.56元[40][41]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号，邮政编码为213333[24] - 公司网址为www.tmhtour.com，电子信箱为fj@tmhtour.com[21] - 董事会秘书为虞雯，联系电话为0519 - 87985901，传真为0519 - 87980437，电子信箱为yw@tmhtour.com[23] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称天目湖，代码为603136[25] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为向辉、潘杨州[26] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为臧黎明、吕岩，持续督导期间为2020年1月1日 - 2020年12月31日[26] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报，年度报告登载于中国证监会指定网站www.sse.com.cn，备置地点为证券部[28] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年度合并报表实现净利润65,069,077.23元，提取法定盈余公积金10,061,170.95元，年末累计未分配利润为368,431,149.47元[10] - 母公司2020年度实现净利润112,448,641.32元，提取法定盈余公积金10,061,170.95元，年末累计未分配利润为165,812,558.13元[10] - 2020年度公司利润分配预案为每10股派发现金股利3.00元（含税），每10股转增4.5股[10] - 2020年营业收入374,243,833.42元，较2019年减少25.62%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润54,884,974.96元，较2019年减少55.63%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产951,960,418.48元，较2019年末增加5.39%[30] - 2020年末总资产1,608,997,248.83元，较2019年末增加30.19%[30] - 2020年基本每股收益0.47元/股，较2019年减少56.07%[31] - 2020年加权平均净资产收益率5.59%，较2019年减少8.87个百分点[31] - 2020年非经常性损益合计26,676,224.82元，2019年为2,258,133.57元[36] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额23,622,551.55元，期末余额18,822,859.14元，当期变动-4,799,692.41元[37] - 公司货币资金本期期末数为545,580,244.86元，占总资产比例33.91%，较上期期末增加85.73%，系发行可转债募集资金所致[77] - 公司应收账款本期期末数为13,432,837.23元，占总资产比例0.83%，较上期期末增加139.94%，因开拓细分市场业务结款延后[77][78] - 公司预付款项本期期末数为9,213,811.39元，占总资产比例0.57%，较上期期末增加68.56%，因预付新项目经营货款增加[77][78] - 公司投资性房地产本期期末数为26,933,274.99元，占总资产比例1.67%，较上期期末增加81.32%，因项目完工转入及增加对外租赁场所[77][78] - 公司固定资产本期期末数为811,136,401.98元，占总资产比例50.41%，较上期期末增加31.42%，因温泉改造、扩建项目完工转固[77][78] - 公司在建工程本期期末数为38,571,424.36元，占总资产比例2.40%，较上期期末减少71.01%，因温泉改造、扩建项目完工转固[77][78] - 公司长期待摊费用本期期末数为315,182.89元，占总资产比例0.02%，较上期期末减少46.95%，因长期待摊费用一年内摊销结束[77][79] - 公司递延所得税资产本期期末数为3,288,909.98元，占总资产比例0.20%，较上期期末增加575.39%，因递延收益增长[77][79] - 公司境外资产为0元，占总资产比例为0%[80] - 2020年公司实现营业收入37,424.38万元，同比减少25.62%；营业利润8,744.29万元，同比减少53.82%；归属上市公司股东净利润5,488.50万元，同比下降55.63%[97] - 2020年公司非经常性损益影响金额为2,667.62万元，同比增长1081.34%[97] - 截止2020年12月31日，公司总资产160,899.72万元，较上期末增加37,308.83万元；归属母公司所有者权益95,196.04万元，较上期期末增加4,865.78万元[97] - 公司本期营业成本较上年同期增长1.65%，主要因新增项目投运[99] - 公司本期总成本174,645,117.80元，较上年同期172,984,296.76元增长0.96%[104][107] - 前五名客户销售额5,154.08万元，占年度销售总额14.54%；前五名供应商采购额1,307.90万元，占年度采购总额16.87%[109] - 销售费用本期58,908,477.06元，较上期67,481,361.80元下降12.70%[110] - 管理费用本期71,761,274.01元，较上期74,190,375.81元下降3.27%[110] - 财务费用本期15,697,962.38元，较上期 - 6,959,210.67元变动主要系可转债计提利息所致[110] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为251,833,815.38元，经营活动现金流净额为158,977,929.23元，较上年同期下降29.37%，投资活动现金流净额为 -158,146,545.80元，筹资活动现金流净额为251,002,431.95元[111] - 货币资金本期期末数为545,580,244.86元，占总资产33.91%，较上期期末增加85.73%[112] - 应收账款本期期末数为13,432,837.23元，占总资产0.83%，较上期期末增加139.94%[112] - 固定资产本期期末数为811,136,401.98元，占总资产50.41%，较上期期末增加31.42%[112] - 在建工程本期期末数为38,571,424.36元，占总资产2.40%，较上期期末减少71.01%[112] - 公司对江南银行最初投资成本为5,000,000.00元，占股权比例0.10%，期末账面值为18,822,859.14元，报告期权益为 -3,599,769.31元[117] - 报告期内投资额为5,000,000.00元，与上年同期相同，增减幅度为0[119] 各子公司财务数据关键指标 - 温泉公司报告期末总资产54,725.79万元，净资产3,936.76万元，报告期营业收入11,486.06万元，净利润855.26万元[120] - 旅行社公司报告期末总资产5,178.06万元，净资产685.36万元，报告期营业收入14,226.18万元，净利润460.36万元[121] - 职工休养公司报告期末总资产1,511.75万元，净资产454.48万元，报告期营业收入4,550.21万元，净利润154.48万元[122] - 遇天目湖酒店公司注册资本50万元，报告期末总资产88.89万元，净资产49.86万元，报告期内营业收入0万元，净利润 -0.14万元[124] - 山水园酒店公司注册资本50万元，报告期末总资产127.77万元，净资产 -75.59万元，报告期内营业收入270.52万元，净利润 -125.59万元[125] - 千采旬酒店公司注册资本50万元，报告期末总资产1636.88万元，净资产104.17万元，报告期内营业收入862.51万元，净利润111.22万元[126] - 竹海公司注册资本1000万元，公司持有其65%股权，报告期末总资产36006.42万元，净资产26985.33万元，报告期内营业收入10565.31万元，净利润2909.74万元[128] - 索道公司注册资本100万元，公司持有其55%股权，报告期末总资产2063.01万元，净资产808.19万元，报告期内营业收入1156.61万元，净利润655.86万元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 景区业务营业收入202,496,504.60元，同比减少32.55%，营业成本86,678,050.62元，同比减少7.99%，毛利率57.20%，减少11.42个百分点[103] - 水世界业务营业收入12,491,446.38元，同比减少20.99%，营业成本11,262,730.96元，同比减少10.34%，毛利率9.84%，减少10.71个百分点[103] - 温泉业务营业收入37,527,046.80元，同比减少29.12%，营业成本22,599,393.42元，同比增长3.61%，毛利率39.78%，减少19.02个百分点[103] - 酒店业务营业收入92,618,667.97元，同比减少3.26%，营业成本45,309,572.22元，同比增长40.15%，毛利率51.08%，减少15.15个百分点[103] - 旅行社业务营业收入9,235,487.20元，同比减少27.33%，营业成本8,795,370.58元，同比减少27.14%，毛利率4.77%，减少0.25个百分点[103] - 景区业务职工薪酬本期21,773,583.24元，占比12.47%，较上年同期下降23.23%；修理费本期8,561,848.40元，占比4.90%，较上年同期增长119.06%[104] - 水世界能源费本期625,145.51元，占比0.36%，较上年同期下降40.54%[104] - 温泉修理费本期2,249,152.06元，占比1.29%，较上年同期增长123.51%；物料本期3,646,586.53元，占比2.09%，较上年同期增长29.02%[104] - 酒店业务物料本期26,695,520.33元，占比15.29%，较上年同期增长78.48%[104][107] - 旅行社业务职工薪酬本期8,388,407.15元，占比4.80%，较上年同期下降27.97%[107] 公司业务布局与产品 - 公司现有业务涵盖全方位旅游产业链，致力于打造“一站式旅游目的地”模式[41] - 御水温泉•竹溪谷酒店有50套单栋式酒店，可提供120间可分可合的客房[47] - 御水温泉度假酒店有各类景观客房与套房261间[50] - 南山竹海客栈有各类特色客房167间[52] - 御水温泉客栈有客房41间[53] - 遇 • 十四澜酒店有客房14间[54] - 公司旅行社业务旗下“全国百强旅行社”天目湖旅行社为旅游产品提供市场服务[62] - 公司推出徒步、登山等娱乐项目和体验性活动，策划天目湖过大年等活动[67] - 公司新投运大型新能源电动商旅游船“山水绿源号”，主打高端定制水上会议服务[69] - 公司拥有江苏省职工（劳模）疗休养天目湖基地，打造完善的康疗服务体系[70] - 公司拥有全国研学旅行基地（营地），打造“行走中的课堂”主题研学体系[72] - 公司开发山水园夏令营等亲子游产品，满足家庭需求[73] 公司市场与客户情况 - 国庆中秋长假期间82.8%的游客不同程度体验了预约，仅有2.5%的游客对预约体验表现出负面评价[130] - 2020年，天目湖当天及提前一天预定用户占比超70%，提前三天以上预定的客户仅占12%[131] - 2020年前11个月酒店用户当天下单的比例提升了6个百分点，提前8天以上下单的比例同比减少一半以上[131] - 2020年天目湖客源地TOP5城市全部来自省内城市[134] 公司战略与规划 - 公司定位的休闲度假游模式能覆盖中国最具消费能力的2亿人口[84] - 公司每年投入数千万元用于品牌宣传等营销工作[89] - 公司按“巩固根据地，深耕长三角，关注城市群，专业化发展”战略推进工作，未来专注旅游主业[137] - 围绕天目湖320平方公里旅游度假规划区域深挖潜力，增加特色项目与体验型产品[138] - 2021年公司经营计划实现四个目标，创造四个条件，预计营收及利润同比大幅提升[142][144] 公司面临的风险 - 旅游业与宏观经济正相关，经济形势变化影响公司客源市场和盈利状况[145] - 旅游项目开发不当会降低对游客吸引力，影响公司经营状况[146] - 长三角地区旅游资源丰富，景区竞争激烈，公司面临行业竞争风险[147] - 2020年新冠肺炎疫情爆发影响旅游

公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产15.58亿元，较上年度末增长26.09%；归属于上市公司股东的净资产9.99亿元，较上年度末增长10.70%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额5471.78万元，较上年同期减少70.88%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入2.23亿元，较上年同期减少42.13%；归属于上市公司股东的净利润2775.56万元，较上年同期减少75.85%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1700.84万元，较上年同期减少84.91%[6] - 加权平均净资产收益率为2.86%，较上年减少10.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上年减少75.76%[6] - 2020年第三季度公司负债合计517,532,179.77元，较2019年的279,276,698.35元增长85.31%[22] - 2020年第三季度公司所有者权益合计722,055,549.67元，较2019年的643,327,822.63元增长12.24%[22] - 2020年9月30日公司流动资产合计854,387,843.40元，较2019年12月31日的545,639,661.17元增长56.58%[21] - 2020年9月30日公司非流动资产合计385,199,886.04元，较2019年12月31日的376,964,859.81元增长2.18%[21] - 2020年第三季度营业总收入为123,240,892.38元，2019年同期为167,054,420.81元；2020年前三季度营业总收入为223,880,982.87元，2019年同期为386,895,958.35元[25] - 2020年第三季度营业总成本为75,914,547.98元，2019年同期为75,916,384.57元；2020年前三季度营业总成本为196,867,677.70元，2019年同期为215,022,633.25元[25] - 2020年第三季度营业利润为53,627,631.76元，2019年同期为91,454,334.02元；2020年前三季度营业利润为42,937,882.14元，2019年同期为175,148,909.07元[26] - 2020年第三季度利润总额为53,617,316.08元，2019年同期为91,524,442.42元；2020年前三季度利润总额为42,861,548.61元，2019年同期为175,304,007.49元[26] - 2020年第三季度净利润为43,663,677.82元，2019年同期为68,637,680.64元；2020年前三季度净利润为32,256,008.46元，2019年同期为131,501,623.91元[26] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为38,318,415.40元，2019年同期为61,227,058.47元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为27,755,672.97元，2019年同期为114,941,382.30元[26] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为1,110,773.41元，2019年同期为 - 3,346,856.22元；2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 88,236.72元，2019年同期为 - 458,142.03元[26] - 2020年第三季度综合收益总额为44,774,451.23元，2019年同期为65,290,824.42元；2020年前三季度综合收益总额为32,167,771.74元，2019年同期为131,043,481.88元[27] - 2020年第三季度基本每股收益为0.33元/股，2019年同期为0.53元/股；2020年前三季度基本每股收益为0.24元/股，2019年同期为0.99元/股[27] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.33元/股，2019年同期为0.53元/股；2020年前三季度稀释每股收益为0.24元/股，2019年同期为0.99元/股[27] - 2020年前三季度营业收入8131.83万元，2019年同期为1.68亿元[28] - 2020年前三季度营业成本4766.54万元，2019年同期为5710.58万元[28] - 2020年第三季度营业利润1615.05万元，2019年同期为5002.72万元[29] - 2020年前三季度营业利润1066.14万元，2019年同期为9019.95万元[29] - 2020年第三季度净利润1537.72万元，2019年同期为3754.43万元[29] - 2020年前三季度净利润979.12万元，2019年同期为6936.87万元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计2.88亿元，2019年同期为4.13亿元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计2.33亿元，2019年同期为2.25亿元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额5471.78万元，2019年同期为1.88亿元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计112,283,545.57元，2019年为203,191,694.00元，同比下降44.74%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计82,417,804.73元，2019年为87,627,720.91元，同比下降5.95%[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额29,865,740.84元，2019年为115,563,973.09元，同比下降74.16%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计7,393,906.42元，2019年为58,336,926.61元，同比下降87.32%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计163,745,902.30元，2019年为20,367,607.03元，同比增长703.96%[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-156,351,995.88元，2019年为37,969,319.58元，同比下降517.22%[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计376,520,000.00元，2019年为85,000,000.00元，同比增长342.96%[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计92,830,298.59元，2019年为159,834,673.35元，同比下降42.04%[32] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额283,689,701.41元，2019年为-74,834,673.35元，同比增长473.12%[32] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额213,898,455.87元，2019年为92,774,472.44元，同比增长130.56%[32] - 2020年第三季度公司资产总计1,235,908,965.90元[39] - 2020年第三季度流动负债合计239,085,474.47元，非流动负债合计5,756,352.95元，负债合计244,841,827.42元[39] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计991,067,138.48元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为545,639,661.17元[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为376,964,859.81元，资产总计均为922,604,520.98元[43] - 2020年第三季度母公司流动负债合计273,520,345.40元，非流动负债合计5,756,352.95元，负债合计279,276,698.35元[43][44] - 2020年第三季度母公司所有者权益（或股东权益）合计643,327,822.63元[44] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计1074.72万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为6291户[8] - 期末孟广才持股5968.2万股，占比51.44%；方蕉持股685.56万股，占比5.91%等[8] 部分资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数5.12亿元，较本年期初数增长74.39%，主要系收到可转债募集资金所致[10] - 应收账款本期期末数1237.32万元，较本年期初数增长121.02%，主要系信用单位消费增加所致[10] - 2020年9月30日其他流动资产11,870,736.81元，较2019年12月31日的5,687,912.43元增长108.70%，主要系待抵扣进项税额增加所致[11][17] - 2020年9月30日在建工程36,335,126.90元，较2019年12月31日的133,043,486.26元下降72.69%，主要系结转固定资产所致[11][18] - 2020年9月30日预收款项为0元，较2019年12月31日的42,372,158.26元下降100.00%，主要系执行新收入准则后科目调整至合同负债所致[11][18] - 2020年9月30日合同负债71,338,964.69元，2019年12月31日为0元，主要系执行新收入准则后科目调整所致[11][18] - 2020年9月30日公司货币资金为444,496,018.32元，较2019年12月31日的276,947,410.35元增长60.49%[20] - 2020年9月30日公司应收账款为790,944.28元，较2019年12月31日的387,127.10元增长104.31%[20] 部分收益及现金流项目关键指标变化 - 2020年1 - 9月其他收益15,342,730.20元，较上年同期的1,435,913.85元增长968.50%，主要系本期收到政府补助所致[11] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金259,135,287.30元，较上年同期的403,420,701.04元下降35.77%，主要系疫情影响业务收入下降所致[11] - 2020年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,402,996.40元，较上年同期的72,152,554.69元增长73.80%，主要系本期支付工程款增加所致[11] - 2020年1 - 9月取得借款收到的现金376,520,000.00元，较上年同期的85,000,000.00元增长342.96%，主要系收到可转债募集资金所致[11] 公司利润预测 - 预测2020年度公司累计净利润可能与上年同期相比发生较大变动，受疫情影响公司整体接待规模和销售收入短期内难有重大突破[13] 公司部分权益项目关键指标变化 - 2020年第三季度公司应付债券为229,877,220.55元[19][22] - 2020年第三季度公司实收资本为116,016,005.00元，较2019年的116,000,000.00元增长0.01%[19][22] - 2020年第三季度公司资本公积为320,501,041.21元，较2019年的320,137,440.66元增长0.11%[22] - 2020年第三季度公司未分配利润为154,800,534.59元，较2019年的145,009,359.76元增长6.75%[22] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为116,000,000.00元[40][44] - 2

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[11] 公司基本信息 - 公司法定代表人为孟广才，董事会秘书为方蕉，证券事务代表为虞雯[14][15] - 公司位于江苏省溧阳市天目湖旅游度假区，从事旅游景区开发管理和经营等业务[137] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入100,640,090.49元，上年同期219,841,537.54元，同比减少54.22%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 10,562,742.43元，上年同期53,714,323.83元，同比减少119.66%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 15,866,782.51元，上年同期80,425,274.41元，同比减少119.73%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产960,273,292.13元，上年度末903,302,571.07元，同比增加6.31%[21] - 本报告期末总资产1,485,010,672.25元，上年度末1,235,908,965.90元，同比增加20.16%[21] - 本报告期基本每股收益 - 0.09元/股，上年同期0.46元/股，同比减少119.57%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.12%，上年同期6.24%，减少7.36个百分点[22] - 非经常性损益项目合计金额为6,130,811.83元，其中计入当期损益的政府补助8,641,921.26元[23] - 报告期内营业收入100,640,090.49元，较上年同期219,841,537.54元下降54.22%[44] - 报告期内营业成本67,149,850.40元，较上年同期75,503,926.58元下降11.06%[44] - 报告期内销售费用23,727,433.45元，较上年同期29,203,550.88元下降18.75%[44] - 报告期内管理费用29,331,837.62元，较上年同期33,082,041.45元下降11.34%[44] - 报告期末货币资金505,937,438.10元，占总资产34.07%，较上年同期232,758,454.30元增长117.37%[47] - 报告期末应收账款4,657,577.29元，占总资产0.31%，较上年同期7,111,806.48元下降34.51%[47] - 报告期末在建工程181,714,274.20元，占总资产12.24%，较上年同期33,217,749.26元增长447.04%[47] - 报告期末预收款项为0元，较上年同期47,029,469.33元下降100%[47] - 报告期末合同负债59,673,073.32元，占总资产4.02%[47] - 公司对江南银行最初投资成本为500万元，占股0.11%，期末账面价值2202.39万元，报告期权益变动-119.90万元[48] - 2020年6月30日货币资金为5.059374381亿元，较2019年12月31日的2.9374642948亿元增长72.24%[105] - 2020年6月30日应收账款为465.757729万元，较2019年12月31日的559.838916万元下降16.81%[105] - 2020年6月30日预付款项为1282.121931万元，较2019年12月31日的546.630157万元增长134.55%[105] - 2020年6月30日流动资产合计为5.4227448262亿元，较2019年12月31日的3.1765993997亿元增长70.71%[105] - 2020年6月30日非流动资产合计为9.4273618963亿元，较2019年12月31日的9.1824902593亿元增长2.67%[106] - 2020年6月30日资产总计为14.8501067225亿元，较2019年12月31日的12.359089659亿元增长20.16%[106] - 2020年6月30日流动负债合计为1.9871585981亿元，较2019年12月31日的2.3908547447亿元下降16.90%[106] - 2020年6月30日非流动负债合计为2.4260187983亿元，较2019年12月31日的575.635295万元增长4114.47%[106] - 2020年6月30日负债合计为4.4131773964亿元，较2019年12月31日的2.4484182742亿元增长80.25%[107] - 2020年6月30日流动资产合计815,824,618.11元，较2019年12月31日的545,639,661.17元有所增长[109] - 2020年6月30日非流动资产合计368,767,631.16元，较2019年12月31日的376,964,859.81元略有下降[110] - 2020年6月30日资产总计1,184,592,249.27元，较2019年的922,604,520.98元增长[110] - 2020年6月30日流动负债合计236,715,133.59元，较2019年12月31日的273,520,345.40元减少[110] - 2020年6月30日非流动负债合计242,601,879.83元，较2019年的5,756,352.95元大幅增加[111] - 2020年6月30日负债合计479,317,013.42元，较2019年的279,276,698.35元增长[111] - 2020年6月30日所有者权益合计705,275,235.85元，较2019年的643,327,822.63元增长[111] - 2020年上半年营业总收入100,640,090.49元，较2019年上半年的219,841,537.54元下降[113] - 2020年上半年营业总成本120,953,129.72元，较2019年上半年的139,106,248.68元减少[113] - 2020年上半年投资收益为853,632.45元，较2019年上半年的1,406,115.29元减少[113] - 2020年上半年营业利润为-10,689,749.62元，2019年同期为83,694,575.05元[114] - 2020年上半年净利润为-11,407,669.36元，2019年同期为62,863,943.27元[114] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为-10,562,742.43元，2019年同期为53,714,323.83元[114] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.09元/股，2019年同期均为0.46元/股[114] - 2020年上半年母公司营业收入为34,297,796.14元，2019年同期为86,540,976.04元[117] - 2020年上半年母公司净利润为-5,586,050.27元，2019年同期为31,824,366.88元[117] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-15,866,782.51元，2019年同期为80,425,274.41元[119] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为125,469,133.28元，2019年同期为253,840,495.56元[119] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为56,348,559.54元，2019年同期为62,298,805.04元[119] - 2020年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为61,700,132.87元，2019年同期为44,651,349.41元[119] - 2020年半年度投资活动现金流出小计61700132.87元，2019年为44651349.41元；投资活动产生的现金流量净额为 - 61700132.87元，2019年为7208481.05元[120] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计376520000元，2019年为85000000元；筹资活动产生的现金流量净额为284625673.62元，2019年为 - 73491722.68元[120] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额207058758.24元，2019年为14142032.78元；期末现金及现金等价物余额为500805187.72元，2019年为232758454.30元[120] - 2020年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计50268276.18元，2019年为104079441.55元；经营活动产生的现金流量净额为 - 6021860.79元，2019年为35043146.09元[122] - 2020年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计6500000元，2019年为58336926.61元；投资活动产生的现金流量净额为 - 131241991.16元，2019年为38518332.34元[122][123] - 2020年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计291520000元，2019年无数据；筹资活动产生的现金流量净额为289981000元，2019年为 - 60000000元[123] - 2020年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额152717148.05元，2019年为13561478.43元；期末现金及现金等价物余额为429664558.40元，2019年为225060825.62元[123] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为56970721.06元，少数股东权益变动为 - 4344926.93元，所有者权益合计变动为52625794.13元[126] - 2020年半年度综合收益总额为 - 12606679.49元[126] - 2020年半年度所有者投入和减少资本金额为68732473.62元[126] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-6350万美元[129] - 2020年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为3600万美元[129] - 2020年上半年末实收资本（或股本）为116000万美元[131] - 2020年上半年末资本公积为31976.3721万美元[131] - 2020年上半年末其他综合收益为1560.7665万美元[131] - 2020年上半年末盈余公积为4122.8489万美元[131] - 2020年上半年末未分配利润为34234.6731万美元[131] - 2020年上半年末归属于母公司所有者权益小计为83494.6608万美元[131] - 2020年上半年末少数股东权益为7900.627万美元[131] - 2020年上半年末所有者权益合计为91395.287856万美元[131] - 2020年半年度实收资本为11.6亿，所有者权益合计期末余额为7.0527523585亿，较期初的6.4332782263亿增加6194.741322万[132][133] - 2019年半年度实收资本为8亿，所有者权益合计期末余额为6.0527427647亿，较期初的6.3056157602亿减少2528.729955万[134][136] - 2020年半年度综合收益总额为 - 6785.0604万，其中其他综合收益为 - 1199.01013万，未分配利润减少55

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入5.03亿元人民币同比增长2.81%[29] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元人民币同比增长19.86%[29] - 扣除非经常性损益的净利润1.21亿元人民币同比增长29.57%[29] - 营业利润18933万元同比增长19.58%[91] - 归属于母公司净利润12371万元同比增长19.86%[91] - 扣非净利润12145万元同比增长29.57%[91] - 营业收入50317万元同比增长2.81%[91][92] - 公司2019年度合并报表净利润为1.416亿元[5] - 公司2019年度母公司净利润为7151.83万元[5] - 第四季度净利润大幅回落至876.97万元人民币[33] - 加权平均净资产收益率14.46%同比增加1.35个百分点[32] - 基本每股收益1.07元/股同比增长20.22%[32] - 2019年归属于上市公司股东净利润为123,711,038.58元[149] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本17452万元同比下降5.91%[92][94] - 公司总成本同比下降5.9%至1.73亿元，上年同期为1.84亿元[98][100] - 销售费用下降5.91%至6748万元[103] - 财务费用-696万元同比下降213.8%因存款利息增加[93] - 财务费用大幅下降213.8%至-696万元，主要因存款利息增加[103] - 景区业务成本中折旧占比最高达22.9%，金额为3962万元[97] - 温泉业务职工薪酬成本下降10.28%至1175万元[97] - 酒店业务物料成本下降12.34%至1496万元[97] 盈利能力指标 - 景区业务毛利率66.21%同比增加3.58个百分点[94] - 酒店业务毛利率66.23%同比增加2.42个百分点[94] - 温泉业务毛利率58.80%同比增加1.09个百分点[94] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额2.25亿元人民币同比微降0.13%[29] - 经营活动现金流量净额2.25亿元，同比下降0.13%[104] - 投资活动现金流量净额为-7335.82万元，主要因购建长期资产[104] 资产和负债变动 - 货币资金增加至2.937亿元，较上期增长34.37%[70] - 预付款项增至546.63万元，较上期增长59.65%[70] - 其他应收款减少至144.32万元，较上期下降65.70%[70] - 其他流动资产减少至568.79万元，较上期下降88.88%[70] - 在建工程大幅增加至1.33亿元，较上期增长994.30%[70][71] - 长期待摊费用减少至59.42万元，较上期下降55.96%[73] - 递延所得税资产增至48.70万元，较上期增长32.39%[74] - 可供出售金融资产归零，调整至其他权益工具投资[70] - 其他权益工具投资新增2362.26万元[70] - 货币资金增加34.37%至2.937亿元，占总资产比例从19.40%升至23.77%[105][117] - 在建工程激增994.30%至1.330亿元，主要因竹溪谷项目建设[105][117] - 其他流动资产减少88.88%至569万元，因理财产品到期赎回[105][117] - 预付款项增加59.65%至547万元，因预付商品货款增加[105][117] - 其他应收款减少65.70%至144万元，因收回土地保证金[105][117] - 总资产12.36亿元人民币同比增长9.66%[29] - 总资产123591万元较期初增加10884万元[91] - 公司资产总额123,590.90万元，较上期期末增长9.66%[196] - 负债总额24,484.18万元，较上期期末增长7.35%[196] - 所有者权益总额99,106.71万元，较上期末增长10.24%[196] - 年末资产负债率为19.81%，较上期期末下降0.43个百分点[196] 利润分配与未分配利润 - 公司年末合并报表累计未分配利润为4.052亿元[5] - 母公司年末累计未分配利润为1.45亿元[5] - 公司提取法定盈余公积金715.18万元[5] - 公司董事会拟定2019年度利润分配预案为不进行现金股利分配[5] - 2019年度利润分配预案为不进行现金股利分配[149] - 未分配利润将用于补充疫情期间日常经营流动资金及项目投资储备[152] - 公司2017-2019年平均可供分配利润为103,798,641.43元[149] - 公司三年累计现金分红92,000,000.00元[149] - 累计现金分红占最近三年平均可供分配净利润的88.63%[149] - 2018年现金分红60,000,000.00元[151] - 2018年分红占归属于上市公司普通股股东净利润的58.13%[151] - 2017年现金分红32,000,000.00元[151] - 2017年分红占归属于上市公司普通股股东净利润的37.88%[151] 子公司业绩 - 控股子公司竹海公司净利润5117万元，索道公司净利润804万元[119][120] - 全资子公司温泉公司净利润827万元，旅行社公司净利润427万元[113][114] - 对外股权投资额增长6.22%至4272万元[110] - 持有江南银行0.13%股权，期末账面值2362万元，报告期权益125万元[111] 业务与产品线 - 公司一站式旅游目的地模式覆盖观光景区、休闲度假、主题公园和旅游配套的全方位产业链[62] - 公司拥有江苏省职工(劳模)疗休养基地提供定制化服务并定期举办茶禅巡礼等特色活动[56] - 公司研学团队采用"1+1+1+1"标准模块化配置覆盖6大课程类别[58] - 公司配备数十种现代化先进设备及全自动会务系统提供高标准商旅会务服务[54] - 公司开发丛林猎人等探险游产品整合山林湖泊资源融合野外生存元素[60] - 公司宴会服务可满足各类中小大型需求并提供空中婚礼等特色定制服务[55] - 公司通过VIP定制服务、一站式管家服务和高端御式服务提升核心竞争力[61] - 公司依托天目湖优质生态自然资源开发了山水园、南山竹海、御水温泉等多个旅游产品[136] - 公司致力于打造一站式旅游目的地，形成游客集聚中心及夜间娱乐集聚地[131] 营销与市场投入 - 公司营销投入每年数千万元用于品牌宣传和渠道开发[83] - 前五名客户销售额7140.55万元，占年度销售总额14.96%[101] - 前五名供应商采购额1406.63万元，占年度采购总额19.31%[102] 战略与未来展望 - 公司战略为巩固根据地深耕长三角关注城市群专业化发展[130] - 公司以战略性投融资策略带动实体业绩提升[130] - 公司预计2020年营收及利润与去年同比将出现一定程度的下降[134] - 公司拥有天目湖320平方公里旅游度假规划区域，将围绕该区域深挖潜力[131] - 公司重点在长三角区域加强旅游产品和服务布局，该地区经济发达且客源竞争激烈[132][137] 行业与市场环境 - 中国2017年旅游总收入占GDP比重为5.56%低于中等发达国家8%水平[66] - 国家高速公路网总规模达8.5万公里覆盖10亿人口[68] - 2020年全国民用机场规划总数244个较现有大幅增加[68] - 长三角地区拥有56个中国优秀旅游城市和42个国家5A级旅游区[121] - 中国研学旅行市场总体规模将超千亿元[123] - 高铁开通后天目湖与杭州上海宁波南京形成1至2小时交通圈[124] - 旅游行业消费分级与市场下沉趋势显现[125] - 5G商用推进结合VR/AR技术提升游客沉浸式体验[129] - 新媒体营销模式成为旅游目的地挖掘精准流量利器[128] - 疗休养市场逐步壮大天目湖成为江苏省职工疗休养基地[123] - 旅游企业利润率水平逐渐趋于常态[121] 风险因素 - 公司面临旅游行业市场竞争风险，长三角地区旅游资源丰富且产业资本迅速涌入[137] - 公司面临重大疫情、自然灾害等不可抗力风险，旅游业为高敏感度行业[139] - 公司景区部分产品如门票和索道收费标准受政府审批限制，存在收益影响风险[141] - 公司需取得各类特许经营许可，如温泉需江苏省国土资源厅核发《采矿许可证》[142] - 公司经营业绩存在季节性波动，每年3月至11月为经营旺季，12月至次年2月为淡季[140] 公司治理与股东信息 - 公司股票代码为603136[2][27] - 公司法定代表人为孟广才[23] - 公司注册及办公地址位于溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号[25] - 公司总股本从8000万股增至11600万股，增幅45%[190][192][196] - 报告期内实施资本公积转增股本，每10股转增4.5股[192][196] - 控股股东孟广才期末持股59,682,000股，占比51.45%[198] - 普通股股东总数报告期末为8,022户，年度报告披露日前上一月末为10,040户[197] - 史耀锋持股总数5,115,600股，占总股本4.41%，其中质押2,047,000股[200] - 蒋美芳持股总数5,115,600股，占总股本4.41%，全部质押5,115,600股[200] - 陶平持股总数5,115,600股，占总股本4.41%，无质押[200] - 孟广才持有有限售条件股份59,682,000股，限售期至2020年9月27日[200] - 方蕉持有有限售条件股份6,855,600股，限售期至2020年9月27日[200] - 公司实际控制人及股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[153] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩[153] - 公司承诺未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的60%[153] - 公司承诺每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%[153] 审计与会计政策 - 公司聘请公证天业会计师事务所进行审计[5][8][28] - 公司聘任公证天业会计师事务所提供财务报告和内部控制审计服务，报酬分别为50万元和10万元[161] - 公司根据财政部要求自2019年1月1日起执行新金融工具准则[155] - 首次执行新金融工具准则导致可供出售金融资产减少500万元[157][158] - 首次执行新金融工具准则导致其他权益工具投资增加2195.86万元[157][158] - 首次执行新金融工具准则导致递延所得税负债增加423.97万元[157][158] - 首次执行新金融工具准则导致其他综合收益增加1271.9万元[157][158] - 公司采用修订后债务重组和非货币资产交换准则未对财务报告产生重大影响[156] - 公司未发生重大会计差错更正及会计估计变更[159] 租赁与承包事项 - 公司承包天目湖东西两侧土地及山林资源，承包资产涉及金额918万元，年承包费用18万元[165][166] - 承包合同期限为50年，自2002年11月26日至2052年11月25日[165][166] - 公司租赁大溪水库水面旅游开发权及渔业权，租赁资产涉及金额5707.93万元，首五年年租金151.8万元[167][170] - 大溪水库租赁从第6年起年租金调整为174.57万元，每5年递增15%[170] - 公司租赁山水园土地使用权及沙河水库旅游经营权，租赁资产涉及金额8794.5万元[169] - 公司租赁南山竹海旅游资源及土地，租赁资产涉及金额4250万元[169] - 公司租赁天目湖旅游度假区土地使用权及水面经营权，2016-2017年租金为496万元/年，每五年递增5%，最后五年租金为2464.5万元，2032年租金为168.5万元，累计租金总额为8794.5万元[171] 投资与理财活动 - 公司使用自有资金购买银行理财产品，发生额为5000万元，未到期余额为0元，逾期未收回金额为0元[172][173] - 公司购买保本浮动收益型银行理财产品金额为5000万元，年化收益率为5.2%，实际收益为124.685535万元[173][174] - 其他权益工具投资期末余额2362.26万元人民币[36] 政府补助与捐赠 - 政府补助收入205.74万元人民币同比减少72.5%[35] - 公司2019年度向慈善机构捐赠现金70万元用于慈善及扶贫事业[175] - 公司2020年度计划向慈善机构捐赠现金70万元[176] - 公司设立爱心基金用于员工重大疾病与贫困家庭扶助[179] 员工福利与社会责任 - 公司依法为员工缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等保险及住房公积金[179] - 公司景区实现所有污水集中排放至天目湖污水处理站统一处理[182] - 公司景区所有垃圾集中收集并统一外运处理，做到日产日清[183] - 公司严格执行水源地保护相关法律法规，报告期内未受相关行政处罚[184] 其他重要事项 - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好，无重大失信情况[162] - 公司本年度无重大诉讼、仲裁事项[162] - 2019年度基本每股收益转增前为1.55元，转增后调整为1.07元[190] - 报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产转增前为11.29元，转增后调整为7.79元[190] - 实收资本增加45.00%至1.160亿元，因资本公积金转增股本[105][109]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降76.20%至2114.47万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降275.98%至亏损2639.88万元[5] - 营业总收入从2019年第一季度的88,858,467.86元下降至2020年同期的21,144,673.22元，降幅76.2%[25] - 公司2020年第一季度营业利润为-29,760,786.04元，同比下降240.2%[26] - 公司2020年第一季度净利润为-29,756,723.27元，同比下降287.0%[26] - 公司2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为-26,398,845.39元，同比下降276.0%[26] - 公司2020年第一季度营业收入为4,437,203.94元，同比下降83.4%[28] - 公司2020年第一季度母公司营业利润为-13,597,452.40元，同比下降267.6%[28] - 公司2020年第一季度母公司净利润为-13,622,329.81元，同比下降276.4%[28] - 加权平均净资产收益率为-2.97%，同比下降4.77个百分点[5] - 基本每股收益同比下降276.92%至-0.23元/股[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2019年第一季度的37,209,183.22元下降至2020年同期的31,836,005.13元，降幅14.4%[25] - 销售费用同比下降31.98%至819.57万元，主要因疫情减少营销活动[12] - 财务费用同比下降81.71%至24.99万元，主要因存款利息增加[12] - 公司2020年第一季度销售费用为8,195,709.29元，同比下降32.0%[26] - 公司2020年第一季度管理费用为13,666,197.40元，同比下降19.1%[26] - 公司2020年第一季度财务费用为249,885.42元，同比下降81.7%[26] - 公司2020年第一季度利息收入为2,092,533.39元，同比增长7,784.8%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降199.84%至净流出2519.50万元[5] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降70.52%至2914.16万元，因疫情停运影响[12] - 收到其他与经营活动现金同比增183.94%至1673.04万元，主要系资产相关补贴[12] - 购建固定资产等支付现金同比增93.46%至4421.19万元，因工程款支付增加[12] - 取得借款收到现金2.915亿元，主要来自可转债募集资金[12] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降70.5% 从9884.7万元降至2914.2万元[32] - 经营活动产生的现金流量净额从2523.6万元转为负值-2519.5万元 同比下降199.8%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-4421.2万元 较上年同期2849.1万元下降255.2%[33] - 筹资活动现金流入大幅增加至2.915亿元 主要来自取得借款收到的现金[33] - 期末现金及现金等价物余额达5.11亿元 较期初2.94亿元增长74.1%[33] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金下降83.9% 从3137.8万元降至505.4万元[34] - 母公司投资活动现金流出激增587.1% 从1895.2万元增至1.30亿元[35] - 母公司取得投资收益收到的现金为650万元 较上年同期782.2万元下降16.9%[35] 资产和负债变动 - 总资产较上年末增长19.93%至14.82亿元[5] - 货币资金较年初增长74.75%至5.13亿元[11] - 合同负债新增5626.96万元，主要因新收入准则调整[11] - 应付债券新增2.22亿元，主要因发行可转债[11] - 预付款项降为0，主要因新收入准则调整至合同负债[11] - 货币资金较期初增长74.75%至5.133亿元[17] - 在建工程较期初增长27.33%至1.694亿元[18] - 公司总负债从2019年底的244,841,827.42元增长至2020年第一季度末的455,639,523.56元，增幅86.1%[19] - 公司应付债券为222,363,513.84元，占非流动负债的93.0%[19][22] - 货币资金从2019年底的276,947,410.35元增长至2020年第一季度末的442,921,719.24元，增幅59.9%[21] - 未分配利润从2019年底的405,191,617.46元下降至2020年第一季度末的378,792,772.07元，降幅6.5%[20] - 其他应收款从2019年底的263,994,493.88元增长至2020年第一季度末的367,155,277.21元，增幅39.1%[21] - 应付职工薪酬从2019年底的22,547,608.65元下降至2020年第一季度末的5,571,119.41元，降幅75.3%[19] - 母公司所有者权益从2019年底的903,302,571.07元增长至2020年第一季度末的945,636,199.30元，增幅4.7%[20] - 资产总额从2019年底的1,235,908,965.90元增长至2020年第一季度末的1,482,182,412.39元，增幅19.9%[20] - 货币资金期初余额为2.94亿元 与2019年末保持一致[37] - 固定资产保持稳定在6.17亿元 在建工程为1.33亿元[37] - 公司总资产为12.359亿元人民币[38] - 公司总负债为2.448亿元人民币[39] - 公司所有者权益合计为9.911亿元人民币[39] - 公司货币资金为2.769亿元人民币[41] - 公司短期借款为8500万元人民币[38] - 公司应收账款为38.71万元人民币[41] - 公司存货为164.56万元人民币[42] - 公司固定资产为2.433亿元人民币[42] - 公司应付账款为3770.19万元人民币[38] - 公司未分配利润为4.052亿元人民币[39] 其他收益和补助 - 其他收益同比激增1324.56%至291.77万元，主要因政府补助[12] 业绩预测和指引 - 预测上半年累计净利润可能同比发生重大变动[14]