收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.87亿元人民币，同比增长5.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币，同比增长21.48%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元人民币，同比增长24.43%[6] - 2019年第三季度营业总收入为1.67亿元，同比增长12.8%[27] - 2019年前三季度营业总收入为3.87亿元，同比增长5.3%[27] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为6122.71万元，同比增长34.3%[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长21.5%[28] - 2019年第三季度基本每股收益为0.53元/股，同比增长32.5%[30] - 2019年前三季度基本每股收益为0.99元/股，同比增长20.7%[30] - 2019年前三季度营业收入为1.68亿元，同比增长8.7%[31] - 2019年前三季度净利润为6936.87万元，同比增长13.4%[32] - 2019年第三季度营业收入8151.16万元，同比增长15.5%[31] - 2019年第三季度净利润3754.43万元，同比增长18.6%[32] 成本和费用（同比环比） - 2019年第三季度营业总成本为7591.64万元，同比下降10.8%[27] - 2019年第三季度销售费用为1156.09万元，同比下降31.1%[27] - 2019年第三季度财务费用为-273.78万元，同比下降347.2%[27] - 2019年前三季度营业成本5710.58万元，同比下降3.9%[31] - 2019年第三季度财务费用为-162.19万元，主要因利息收入增加[31] - 财务费用由正转负至-533.40万元，同比降195.12%，主要因存款利息增加[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元人民币，同比下降3.30%[6] - 2019年前三季度经营活动现金流入4.13亿元，同比增长5.1%[34] - 2019年前三季度销售商品收到现金4.03亿元，同比增长4.6%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.3%至1.879亿元（2019年第三季度）对比1.943亿元（2018年同期）[35] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-2029万元（2019年第三季度）对比1.432亿元正流入（2018年同期）[35] - 筹资活动现金流出小计为1.598亿元（2019年第三季度）对比1.689亿元（2018年同期）[35] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长10.5%至8513万元（2019年第三季度）对比7707万元（2018年同期）[35] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长62.9%至7215万元（2019年第三季度）对比4429万元（2018年同期）[35] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降13.1%至1.156亿元（2019年前三季度）对比1.330亿元（2018年同期）[36] - 母公司投资活动现金流入同比下降69.9%至5834万元（2019年前三季度）对比1.940亿元（2018年同期）[36] - 期末现金及现金等价物余额同比增长23.4%至3.050亿元（2019年第三季度末）对比2.472亿元（2018年同期）[37] - 取得借款收到的现金同比增长88.9%至8500万元（2019年第三季度）对比4500万元（2018年同期）[35] - 偿还债务支付的现金同比下降27.0%至9320万元（2019年第三季度）对比1.278亿元（2018年同期）[35] - 购建长期资产支付现金增长62.9%至7215.26万元，因竹溪谷项目建设[13] - 投资活动现金流量净额由正转负至-2028.92万元，同比降114.17%[13] - 取得借款收到现金增长88.89%至8500万元[13] 资产和负债变动 - 货币资金为3.11亿元人民币，较年初增长42.44%，主要因预收款及理财到期[10] - 预付款项为1908.87万元人民币，较年初增长457.52%，主要因工程款及货款预付[10] - 其他流动资产为144.29万元人民币，较年初下降97.18%，主要因保本理财到期收回[10] - 在建工程增加至5136.55万元，同比增长322.49%，主要因竹溪谷项目建设[11] - 短期借款新增8500万元，上年同期为0[11] - 应付职工薪酬减少80%至498.08万元，因发放上年度计提工资奖金[11] - 货币资金增长42.4%至3.11亿元，较年初2.19亿元[19] - 预付款项增长457.4%至1908.87万元，较年初342.39万元[19] - 公司总资产从1,127,065,070.43元增长至1,198,154,374.99元，增幅6.3%[20][21] - 货币资金从211,499,347.19元增至305,032,639.86元，增长44.2%[24] - 在建工程从12,157,891.85元增至51,365,456.93元，增长322.5%[20] - 短期借款新增85,000,000.00元[20] - 预收款项从36,696,015.06元增至46,876,317.02元，增长27.7%[20] - 应付职工薪酬从24,899,144.64元降至4,980,820.77元，下降80.0%[20] - 实收资本从80,000,000.00元增至116,000,000.00元，增长45.0%[21][25] - 未分配利润从348,632,407.31元增至403,573,789.61元，增长15.8%[21] - 应收账款从345,911.96元增至933,379.24元，增长169.8%[24] - 其他应收款从188,801,856.62元增至227,220,409.82元，增长20.4%[24] - 公司总资产为11.44亿元人民币，较调整前增加1695.86万元人民币[39][40] - 流动资产为2.90亿元人民币，占调整后总资产的25.4%[39] - 非流动资产为8.54亿元人民币，其中固定资产占比78.7%达6.72亿元人民币[39] - 可供出售金融资产减少500万元人民币，其他权益工具投资新增2195.86万元人民币[39][41] - 递延所得税负债新增423.97万元人民币，主要源于会计准则调整[40][43] - 归属于母公司所有者权益增加1271.90万元人民币至8.38亿元人民币[40] - 货币资金保持稳定为2.11亿元人民币，占流动资产的72.7%[41] - 应收账款规模较小仅34.59万元人民币，显示良好回款能力[41] - 母公司长期借款6552万元人民币，占总负债的28.2%[40] - 母公司未分配利润保持3.49亿元人民币，资本公积为3.56亿元人民币[43] - 其他综合收益为1271.9万元[44] - 盈余公积为4106.2万元[44] - 未分配利润为1.41亿元[44] - 所有者权益总额从6.18亿元增至6.31亿元，增加1271.9万元（增幅2.1%）[44] - 负债和所有者权益总额从8.30亿元增至8.47亿元，增加1695.9万元（增幅2.0%）[44] 会计准则调整影响 - 公司自2019年1月1日起执行新金融会计准则[44] - 原可供出售金融资产重新分类至其他权益工具投资[44] - 对可比期间信息不予调整[44] - 首次执行新准则差异追溯调整2019年1月1日数据[44] - 新金融工具准则不适用追溯调整前期比较数据说明[45] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为13.43%，同比下降0.34个百分点[6] - 投资收益减少78.07%至140.61万元，因募集资金理财收益减少[13] - 2019年第三季度综合收益总额为6529.08万元[30] - 2019年前三季度投资收益790.61万元，同比下降38.8%[31] - 2019年前三季度所得税费用2090.31万元，同比增长15.1%[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.198亿元，同比增长0.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5371.43万元，同比增长9.56%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5169.01万元，同比增长14.80%[20] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长9.52%[21] - 稀释每股收益为0.46元/股，同比增长9.52%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.45元/股，同比增长15.38%[21] - 营业收入219,841,537.54元，同比增长0.27%[42] - 营业总收入为2.198亿元人民币，与上年同期基本持平[113] - 净利润为6286.39万元人民币，同比增长10.0%[114] - 归属于母公司股东的净利润为5371.43万元人民币[114] - 基本每股收益为0.46元/股[115] - 营业收入同比增长3.07%至8654.1万元（2019年半年度）对比8396.05万元（2018年半年度）[117] - 净利润同比增长7.87%至3182.44万元（2019年半年度）对比2950.09万元（2018年半年度）[117] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4906.92万元[131] - 综合收益总额为3471万元[137] - 2018年同期综合收益总额2950万元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本75,503,926.58元，同比下降4.17%[42] - 财务费用-2,596,184.04元，同比下降157.69%，主要因存款利息增加[42] - 营业成本同比下降5.47%至3364.71万元（2019年半年度）对比3559.4万元（2018年半年度）[117] - 销售费用同比下降18.35%至707.36万元（2019年半年度）对比866.4万元（2018年半年度）[117] - 其他收益同比下降89.13%至57.02万元（2019年半年度）对比524.22万元（2018年半年度）[117] - 利息收入同比增长607.42%至143.18万元（2019年半年度）对比20.24万元（2018年半年度）[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8042.53万元，同比下降20.46%[20] - 经营活动现金流量净额80,425,274.41元，同比下降20.46%[42] - 经营活动现金流量净额同比下降20.45%至8042.53万元（2019年半年度）对比10111.34万元（2018年半年度）[121] - 投资活动现金流量净额转正为720.85万元（2019年半年度）对比-4022.95万元（2018年半年度）[121] - 筹资活动现金流出同比增长35.65%至1.58亿元（2019年半年度）对比1.17亿元（2018年半年度）[121] - 期末现金及现金等价物余额同比增长620.45%至2.33亿元（2019年）对比3230.3万元（2018年）[121] - 销售商品提供劳务收到的现金为97.73百万元，同比增长6.1%[124] - 经营活动产生的现金流量净额为35.04百万元，同比下降22.4%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为38.52百万元，去年同期为负6.78百万元[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为负60百万元，去年同期为负51.06百万元[124] - 期末现金及现金等价物余额为225.06百万元，同比增长820.3%[124] - 货币资金从2018年12月31日的218,616,421.52元增长至2019年6月30日的232,758,454.30元，增长6.5%[105] 资产和负债变化 - 总资产为11.118亿元，同比下降1.36%[20] - 预付款项12,781,862.70元，同比增长273.31%，因预付货款及工程款[44] - 在建工程33,217,749.26元，同比增长173.22%，因竹溪谷项目建设[44] - 其他流动资产1,797,546.21元，同比下降96.49%，因收回到期理财产品[44] - 长期借款100,000.00元，同比下降99.85%[44] - 实收资本116,000,000.00元，同比增长45.00%[44] - 预付款项从2018年12月31日的3,423,892.34元大幅增加至2019年6月30日的12,781,862.70元，增长273.3%[105] - 其他应收款从2018年12月31日的4,207,774.52元减少至2019年6月30日的1,841,791.24元，下降56.2%[105] - 流动资产总额从2018年12月31日的290,375,489.04元下降至2019年6月30日的262,216,460.48元，下降9.7%[105] - 在建工程从2018年12月31日的12,157,891.85元增加至2019年6月30日的33,217,749.26元，增长173.2%[106] - 短期借款为85,000,000.00元[106] - 预收款项从2018年12月31日的36,696,015.06元增加至2019年6月30日的47,029,469.33元，增长28.2%[106] - 应付职工薪酬从2018年12月31日的24,899,144.64元减少至2019年6月30日的6,002,616.20元，下降75.9%[106] - 实收资本（或股本）从2018年12月31日的80,000,000.00元增加至2019年6月30日的116,000,000.00元，增长45.0%[107] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年12月31日的825,624,618.83元增加至2019年6月30日的834,946,608.20元，增长1.1%[107] - 流动资产合计为4.434亿元人民币，非流动资产合计为3.865亿元人民币[110] - 资产总计为8.298亿元人民币[110] - 存货从182.78万元下降至160.35万元，降幅为12.3%[110] - 其他流动资产从5020.30万元大幅下降至43.98万元，降幅超过99%[110] - 长期股权投资从4022.37万元增长至4272.37万元，增幅为6.2%[110] - 预收款项从34.51万元大幅增长至562.83万元[110] - 实收资本从8000万元增至1.16亿元，增幅45%[137] - 资本公积从3.56亿元减少至3.2亿元，降幅10.1%[137] - 未分配利润从1.41亿元降至1.12亿元，减少20.6%[137] - 所有者权益总额从6.31亿元降至6.05亿元，减少4.1%[137] 各业务线表现 - 温泉公司总资产3.07亿元，净资产5680.27万元，实现营收6022.58万元，净利润451.2万元[49] - 旅行社公司总资产7149.36万元，净资产3475.27万元，实现营收7450.42万元，净利润224.62万元[49] - 职工休养公司总资产582.13万元，净资产441.57万元，实现营收151.97万元，净利润27.28万元[50] - 农业公司总资产4.92万元，净资产4.18万元，营收1.47万元，净亏损4.22万元[50] - 千采旬酒店公司总资产1192.6万元，净资产991.87万元，实现营收414.05万元，净利润110.61万元[51] - 竹海公司总资产3.81亿元，净资产2.15亿元，实现营收6718.96万元，净利润2384.38万元[51] - 索道公司总资产3205.96万元，净资产2993.69万元，实现营收824.55万元，净利润510.67万元[51] 公司业务和战略 - 公司旗下拥有三家国家AAAAA级景区[27] - 公司业务涵盖观光休闲度假主题公园购物等全方位旅游产业链[27] - 公司致力于打造一站式旅游目的地模式[28] - 公司旅游产品覆盖不同人群和不同季节[28] - 每年投入数千万元用于品牌宣传及渠道开发[36] - 公司主营业务为旅游景区开发管理及旅游服务[142] 公司治理和股东结构 - 控股股东及自然人股东承诺自2017年9月21日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份[62] - 公司承诺未来三年现金分红累计不少于年均可分配利润的60%且每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[62] - 报告期末普通股股东总数为9201户[91] - 控股股东孟广才持股数量为5,968.20万股，占总股本比例51.45%[93][96] - 股东方蕉持股数量为685.56万股，占总股本比例5.91%[93][96] - 股东陈东海持股数量为511.56万股，占总股本比例4.41%[93][96] - 股东史耀锋持股数量为511.56万股，占总股本比例4.41%，其中质押股份数量为204.70万股[93] - 股东蒋美芳持股数量为511.56万股，占总股本比例4.41%，全部511.56万股处于质押状态[93] - 交通银行博时新兴成长基金持有无限售流通股214.9579万股，占总股本比例1.85%[93] - 中国建设银行鹏华医疗保健基金持有无限售流通股111.746万股，占总股本比例0.96%[93] - UBS AG持有无限售流通股48.6653万股，占总股本比例0.42%[93] - 所有有限售条件股份（总计8,700万股）将于2020年9月27日解禁[96] - 董事孟广才报告期内通过资本公积金转增股本增加持股1,852.20万股[100] - 公司总股本从8000万股增至1.16亿股，增加3600万股[86][87] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增3600万股[87] - 每股派发现金红利0.75元（含税），共计派发6000万元[87] - 有限售条件股份从6000万股增至8700万股，增加2700万股[86] - 无限售条件流通股份从2000万股增至2900万股，增加900万股[86] - 孟广才持有限售股从411.6万股增至596.82万股，增加185.22万股[90] - 方蕉持有限售股从47.28万股增至68.556万股，增加21.276万股[90] - 陈东海持有限售股从35.28万股增至51.156万股，增加15.876万股[90] - 史耀锋持有限售股从35.28万股增至51.156万股，增加15.876万股[90] 租赁和承包协议 - 公司承包溧阳市天目湖旅游度假区沙新村土地及山林资源年费用18万元人民币期限至2052年11月25日[68][69] - 公司租赁大溪水库水面旅游开发权及渔业权涉及金额5707.93万元人民币期限至2035年12月31日[69] - 公司租赁山水园土地使用权及沙河水库涉及金额8794.5万元人民币期限至2032年12月31日[69] - 公司租赁大溪水库水面旅游开发权及渔业权年租金第一个五年为151.8万元/年，第6至10年增至174.57万元/年，第11年起每5年递增15%[70] - 公司租赁天目湖旅游度假区土地及沙河水库水面经营权2016-2017年租金为496万元/年，每五年递增5%，最后五年租金为2464.5万元，累计租金总额达8794.5万元[71] - 公司合作经营南山竹海期限自2017年8月1日至2029年5月31日，明确到期后享有优先租赁权[71] - 租赁大溪水库水面旅游开发权期限为20年，自2016年1月1日至2035年12月31日止[70] - 租赁天目湖旅游度假区土地及沙河水库水面经营权期限为2016年1月1日至2032年12月31日[71] 风险因素 - 公司景区门票和索道收费标准受政府审批限制影响未来收益[55] - 公司经营旺季为每年3月至11月淡季为12月至次年2月[56] - 公司面临重大疫情自然灾害等不可抗力导致游客减少风险[56] - 公司特种设备运营存在人身安全事故影响经营资质风险[57] - 公司经营许可证报告期内临近到期均已续期[57] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为108.19万元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为124.69万元[23] - 其他营业外收入和支出金额为8.50万元[23] - 少数股东权益影响额为-2.82万元[23] - 所得税影响额为-68.42万元[23] - 非经常性损益合计金额为202.42万元[23] 担保和捐赠 - 公司对子公司担保余额为10万元，担保总额占净资产比例0.01%[73][74] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0元[73] - 公司2019年度计划向慈善机构捐赠现金70万元用于扶贫工作[76] - 公司通过爱心基金开展贫困家庭补助及产品帮扶等精准扶贫工作[75] 资产受限和对外投资 - 受限资产总额为4599.34万元，其中固定资产4249.91万元（92.4%）和无形资产349.43万元（7.6%）为借款抵押担保[46] - 对外股权投资额4272.37万元，较上年同期4022.37万元增长6.22%[47] 股东大会和利润分配 - 2019年3月28日召开2018年年度股东大会通过21项议案[60] - 2019年4月19日召开第一次临时股东大会通过5项议案[60] - 2019年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[61] - 向所有者分配利润60百万元[127] - 公司2019年上半年向所有者（或股东）分配利润3200万元[132] - 对股东分配利润6000万元[137] - 2018年同期对股东分配3200万元[139] 环境和社会责任 - 公司景区实现所有污水集中排放至天目湖污水处理站，垃圾日产日清统一外运处理[78][79] 会计政策和财务报告 - 加权平均净资产收益率为6.24%，同比下降0.34个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.01%，同比下降0.03个百分点[21] - 归属于母公司所有者权益合计为838.34百万元[126] - 其他综合收益本期增加2.89百万元[126] - 未分配利润本期减少6.29百万元[126] - 实收资本通过资本公积转增资本增加36百万元[127] - 公司2019年上半年少数股东综合收益总额为805.82万元[131] - 公司2019年上半年期末归属于母公司所有者权益为7.71亿元[134] - 公司2019年上半年期末少数股东权益为6658.01万元[134] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为8.38亿元[134] - 公司2019年上半年期初归属于母公司所有者权益为7.54亿元[131] - 公司2019年上半年期初少数股东权益为6202.19万元[131] - 公司2019年上半年期初所有者权益合计为8.16亿元[131] - 公司实收资本（或股本）保持8000万元不变[131][134] - 会计政策变更增加其他综合收益1272万元[136] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[148] - 公司营业周期为12个月[149] - 公司记账本位币为人民币[150] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[158] - 外币交易按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算[159] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[153] - 非同一控制企业合并差额为正数确认为商誉[152] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[155] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[156] - 共同经营会计处理按份额确认资产、负债、收入和费用[159] - 外币货币性资产和负债按资产负债表日汇率中间价折算，汇兑损益计入财务费用或资本化[160] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑损益计入当期公允价值变动损益[160] - 境外经营资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[161] - 境外经营利润表收入和费用项目采用交易发生当期平均汇率折算[161] - 金融资产自2019年1月1日起按业务模式分类为摊余成本、公允价值计量计入其他综合收益或当期损益[162] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益[163] - 金融负债初始分类为公允价值计量计入损益、摊余成本或金融资产转移形成负债[164] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率

收入和利润（同比环比） - 营业收入8885.85万元人民币，同比下降1.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1500.08万元人民币，同比下降14.93%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1482.21万元人民币，同比增长9.06%[6] - 营业总收入同比下降1.4%至8885.85万元，对比2018年第一季度的9010.85万元[25] - 营业利润同比下降14.1%至2122.80万元，对比2018年第一季度的2472.52万元[25] - 净利润同比下降13.9%至1591.53万元，对比2018年第一季度的1849.43万元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比下降14.9%至1500.08万元，对比2018年第一季度的1763.25万元[26] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降13.33%[6] - 基本每股收益同比下降13.3%至0.13元/股，对比2018年第一季度的0.15元/股[26] - 母公司营业收入同比增长1.3%至2671.95万元，对比2018年第一季度的2638.85万元[28] - 母公司营业利润同比下降39.9%至811.22万元，对比2018年第一季度的1349.31万元[28] - 母公司净利润同比下降34.1%至772.25万元，对比2018年第一季度的1171.08万元[28] - 加权平均净资产收益率1.80%，同比下降0.51个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降2.4%至6910.50万元，对比2018年第一季度的7080.01万元[25] - 财务费用下降42.83%至136.65万元，因归还部分银行借款[11] - 其他收益锐减96.22%至20.48万元，因政府补助减少[11] - 支付给职工的现金同比增长3.1%，从4077.80万元增至4205.97万元[31] - 支付的各项税费同比下降21.8%，从1028.04万元降至804.38万元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2523.58万元人民币，同比下降4.73%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降1.5%至9884.73万元，对比2018年第一季度的10038.97万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降4.7%，从2648.92万元降至2523.58万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-2234.21万元转为正2849.12万元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长20.2%，从2.16亿元增至2.60亿元[32] - 母公司经营活动现金流净额暴跌88.7%，从744.01万元降至83.80万元[33] - 母公司投资活动现金流入小计达5782.17万元，主要来自收回投资5000万元[33] - 筹资活动现金流出小计同比增长237.4%，从4181.00万元增至1239.13万元[32] - 购建固定资产支付现金同比增长2.2%，从2235.09万元增至2285.34万元[31] - 处置固定资产现金流入增长160.27%至2.29万元[11] - 偿还债务支付现金下降80.73%至692万元[11] 资产项目变动 - 公司总资产11.15亿元人民币，较上年度末下降1.03%[6] - 货币资金增加18.9%至2.6亿元[16] - 货币资金从2018年底的2.11亿元人民币增加至2019年3月31日的2.51亿元人民币，增长18.8%[20] - 其他流动资产141.16万元人民币，较年初下降97.24%[10] - 其他流动资产减少97.24%至141.16万元[16] - 在建工程2224.97万元人民币，较年初增长83.01%[10] - 在建工程从2018年底的1215.79万元人民币增至2019年3月31日的2224.97万元人民币，增长83%[17] - 母公司其他应收款从2018年底的1.89亿元人民币略增至2019年3月31日的1.98亿元人民币[21] - 可供出售金融资产因会计准则调整减少500万元，同时其他权益工具投资增加500万元[36][38] 负债和权益项目变动 - 归属于上市公司股东的净资产7.81亿元人民币，同比下降5.45%[6] - 应付职工薪酬同比下降77.4%至562.69万元，主要因发放2018年底计提工资奖金[11] - 其他应付款同比大幅增长693.45%至7061.65万元，系宣告未支付股利所致[11] - 实收资本增长45%至1.16亿元，因资本公积金转增股本[11] - 公司总资产从2018年底的11.27亿元人民币略降至2019年3月31日的11.15亿元人民币[17] - 其他应付款从2018年底的889.99万元人民币大幅增至2019年3月31日的7061.65万元人民币，增幅达693%[17] - 应付职工薪酬从2018年底的2489.91万元人民币降至2019年3月31日的562.69万元人民币，下降77.4%[17] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的8.26亿元人民币增至2019年3月31日的7.81亿元人民币[18] - 母公司未分配利润从2018年底的1.41亿元人民币降至2019年3月31日的8836.54万元人民币，下降37.3%[22] - 短期借款在2019年3月31日为零[17] - 长期借款保持稳定为6552万元人民币[18] 会计准则调整影响 - 公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则[42] - 货币资金期初余额为2.19亿元，未受新会计准则调整影响[35]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为4.894亿元，同比增长6.24%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.032亿元，同比增长22.18%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9374万元，同比增长12.29%[26] - 营业收入489,426,187.51元，同比增长6.24%[95][96] - 归属于母公司净利润为10,321.01万元，同比增长22.19%[94] - 公司2018年度合并报表净利润为118,044,866.25元[8] - 母公司2018年度净利润为63,923,073.78元[8] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为859.4万元[30] - 旅行社业务营业收入同比增长22.61%[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本185,475,103.54元，同比增长10.78%[95][96] - 公司总成本同比增长10.87%至1.84亿元[105] - 水世界其他费用同比激增101.7%至14.81万元[105] - 温泉折旧费用同比下降6.07%至395.64万元[105] - 销售费用同比增长9.64%至7171.63万元[106] - 财务费用同比下降65.3%至611.52万元[106] - 财务费用下降65.30%至6,115,178.41元[95] 资产和负债变化 - 货币资金增加175,356,969.27元，增幅405.36%[73] - 货币资金同比激增405.36%至2.19亿元[109][110] - 在建工程增加9,300,326.84元，增幅325.46%[73] - 在建工程同比大幅增长325.46%至1215.79万元[109][110] - 其他流动资产减少130,952,649.65元，降幅71.91%[73] - 其他应收款增加2,220,965.63元，增幅111.79%[73] - 预付款项增加1,331,197.56元，增幅63.61%[73] - 无形资产增加31,234,037.33元，增幅35.61%[73] - 递延所得税资产增加115,092.39元，增幅45.54%[73] - 长期待摊费用减少1,109,401.89元，降幅45.12%[73] - 一年内到期的非流动资产增加170,642.59元，增幅118.21%[73] - 短期借款同比减少100%至0元[109][111] - 长期借款同比下降50.69%至6552万元[109][111] - 公司总资产达112,706.51万元，较年初增长1.97%[94] - 2018年末总资产为11.271亿元，同比增长1.97%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为8.256亿元，同比增长9.44%[26] - 归属于母公司所有者权益为82,562.46万元，较年初增长9.44%[94] - 资产负债率为20.24%，同比下降5.90个百分点[94] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.254亿元，同比增长5.69%[26] - 经营活动现金流同比增长5.69%至2.25亿元[106] 盈利能力指标 - 2018年基本每股收益为1.29元/股，同比下降0.77%[29] - 2018年加权平均净资产收益率为13.11%，同比下降5.91个百分点[29] - 景区业务毛利率61.88%，同比下降1.64个百分点[100] - 酒店业务毛利率63.81%，同比下降0.91个百分点[100] 利润分配和股利政策 - 公司拟以总股本8,000万股为基数派发现金股利，每10股派7.5元（含税）[8] - 共计分派现金股利6,000万元[8] - 同时拟以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股[8] - 公司提取法定盈余公积金6,392,307.38元[8] - 年末累计未分配利润为348,632,407.31元[8] - 母公司年末累计未分配利润为140,642,903.89元[8] - 2018年现金分红6000万元占归属于上市公司普通股股东净利润的58.13%[156] - 2017年现金分红3200万元占归属于上市公司普通股股东净利润的37.88%[156] - 2016年未进行现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[156] - 公司承诺上市后三年现金分红累计不少于年均可分配利润的60%[157] - 每年现金分红比例不低于当年可实现分配利润的20%[157] 业务运营和发展策略 - 公司每年投入数千万元用于品牌宣传、活动策划和渠道开发[80] - 公司五大游客服务中心投运，打通景区、市区和交通枢纽站最后一公里[81] - 公司车统系统、舆情信息系统、会员数据库等智慧旅游系统助力精准分析客户群体[81] - 公司通过御水温泉和天目湖水世界项目实现四季皆旺，摆脱传统淡旺季影响[79] - 公司二日游、三日游游客占比快速提升，从单一景区转变为度假目的地[79] - 公司通过大数据分析细分OTA电商、传统旅行社、高铁旅游等市场并定制个性化产品[80] - 公司建立中心数据库、监控系统、呼叫中心、微信平台等全方位游客服务平台[80] - 公司通过散联结合政策、联票组合调整及实体票销售等措施挖掘二次消费潜力[90] - 公司专注于文旅融合产业发展并延伸旅游产业链[135] - 公司致力于打造一站式旅游目的地并已形成多个旅游产品[146] - 公司计划在全国范围内复制一站式模式目的地[135] - 公司计划在长三角区域加强旅游产品和服务布局[134] - 公司计划通过投资新建、兼并提升、委托管理等方式打造区内最具影响力的旅游品牌[134] 项目投资和建设 - 公司御水温泉二期竹溪谷项目按计划推进，完成基础道路、桥梁及山体防护工程建设[92] - 公司2019年项目建设重心为御水温泉二期募投项目竹溪谷项目[143] - 报告期内投资额为4023.37万元，与上年同期持平，增减幅度为0.00%[116] 子公司和关联公司表现 - 温泉公司总资产2.88亿元，净资产6039.75万元，营业收入1.32亿元，净利润912.69万元[118] - 旅行社公司总资产6085.03万元，净资产3014.97万元，营业收入1.66亿元，净利润358.81万元[119] - 职工休养公司总资产361.72万元，净资产152.88万元，营业收入871.15万元，净利润55.36万元[120] - 农业公司总资产9.52万元，净资产8.40万元，营业收入0元，净亏损8.71万元[121] - 千采旬酒店公司总资产1091.98万元，净资产881.39万元，营业收入959.19万元，净利润313.39万元[122] - 竹海公司（持股65%）总资产3.61亿元，净资产2.10亿元，营业收入1.45亿元，净利润4238.50万元[123] - 索道公司（持股55%）总资产2620.89万元，净资产2385.63万元，营业收入1227.79万元，净利润583.56万元[124] 财务管理和投资活动 - 公司使用闲置募集资金购买券商理财产品发生额为1.8067亿元人民币，年化收益率4.9%，实际收益624.83万元人民币[175][177] - 公司使用自有资金购买银行理财产品5000万元人民币，年化收益率5.2%[175][177] - 公司对子公司担保余额为7000万元人民币，占净资产比例为7.79%[174] - 报告期内公司及子公司对外担保发生额合计为0元人民币[173][174] 管理层讨论和业绩指引 - 公司预计2019年营收超5.1亿元[136] 风险因素 - 公司面临旅游行业市场竞争风险尤其在长三角地区[146] - 公司面临经济周期风险与旅游业正相关[144] - 公司面临旅游项目开发风险包括单一陈旧或开发过度[145] - 公司经营旺季为每年3月至11月淡季为12月至次年2月存在季节性波动风险[148] - 门票及索道收费标准受政府审批限制影响收益其他二次消费产品可自主调价[147] - 重大疫情或自然灾害等不可抗力事件可能导致游客量减少影响业务[147] - 特许经营许可需定期续期包括采矿许可证及安全检验合格证等[148][149] - 公司所属旅游业对安全要求高安全事故可能影响景区声誉及经营资质[152] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中政府补助金额为747.8万元[31] 会计政策和审计 - 会计政策变更导致2017年应收票据及应收账款项目增加8,582,690.09元[160] - 会计政策变更导致应付票据及应付账款项目增加27,566,871.42元[162] - 应付账款项目因会计政策变更减少27,566,871.42元[162] - 会计政策变更对2017年末资产总额、负债总额和净资产无影响[162] - 公司聘请的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[7][25] - 公司年度财务报告审计费用为50万元[164] - 公司内部控制审计费用为10万元[164] 公司治理和股东结构 - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好无重大失信情况[165] - 控股股东孟广才持股41,160,000股占比51.45%且全部为限售股[193][196] - 股东方蕉持股4,728,000股占比5.91%且全部为限售股[193][196] - 股东陈东海持股3,528,000股占比4.41%其中质押900,000股[193] - 股东蒋美芳持股3,528,000股占比4.41%且全部质押[193] - 前十名股东中六名股东合计持有60,000,000股限售股占总股本75%[193][196] - 限售股全部于2020年9月27日解禁涉及股份数量60,000,000股[196] - 无限售条件股东最高持股量为肖径松454,900股占比0.57%[193] - 前十名股东中八名为境内自然人合计持股占比约72%[193] - 公司控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动人[193][196] - 实际控制人为自然人孟广才任公司董事长兼总裁[197][198] - 公司普通股股东总数截至报告期末为10,044户[192] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为10,410户[192] - 公司于2017年9月15日发行A股普通股20,000,000股[192] - A股发行价格为每股19.68元人民币[192] - 公司股票代码为603136，在上海证券交易所上市[2][24] 社会责任和员工福利 - 公司2018年度向慈善机构捐赠现金70万元人民币[178] - 公司计划2019年度继续向慈善机构捐赠70万元人民币[179] - 公司设立的爱心基金持续资助贫困员工家庭及学生[179] - 公司设立爱心基金用于员工重大疾病与贫困家庭扶助[181] - 公司依法为员工足额缴纳养老医疗工伤生育失业保险及住房公积金[180] 环境保护和可持续发展 - 公司严格执行水源地保护法规报告期内未受相关行政处罚[186] - 公司所有污水集中排放至天目湖污水处理站统一处理[184] - 公司景区垃圾实行日产日清由镇环卫所统一处理[185] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[184] 租赁和合同承诺 - 公司与沙新村签订土地承包合同年租金为18万元/年[169] - 土地承包合同期限为50年（2002年11月26日至2052年11月25日）[169] - 承包资产涉及金额918万元[168] - 大溪水库资源租赁首五年年租金为151.8万元人民币，第6-10年增至174.57万元人民币/年，每五年递增15%[171][172] - 山水园土地使用权及水面经营权租赁2016-2017年年租金496万元人民币，每五年递增5%，累计租金总额8794.5万元人民币[171][172] - 南山竹海资源租赁合作期限自2017年8月1日至2029年5月31日，涉及金额4250万元人民币[171][172] 荣誉和奖项 - 公司荣获2018年常州市市长质量奖，为市政府质量方面最高荣誉[91]

收入和利润表现 - 营业收入为3.67亿元人民币，比上年同期增长4.68%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为9461.58万元人民币，比上年同期增长20.86%[6] - 公司净利润本期金额为108,953,532.33元，较上年同期89,020,208.42元增长22.4%[21] - 公司营业总收入本期金额为367,387,866.01元，较上年同期350,951,108.39元增长4.7%[20] - 综合收益总额为5182.61万元，较上年同期增长41.5%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4558.84万元，较上年同期增长33.6%[22] - 基本每股收益为0.57元/股，较上年同期增长1.8%[22] - 母公司营业收入为7055.18万元，较上年同期下降1.0%[24] - 母公司营业利润为4228.74万元，较上年同期增长7.9%[24] - 母公司净利润为3165.69万元，较上年同期增长7.4%[24] 成本和费用变化 - 公司营业成本本期金额为120,659,108.72元，较上年同期111,516,357.74元增长8.2%[20] - 公司销售费用本期金额为46,197,948.92元，较上年同期43,701,581.39元增长5.7%[20] - 公司财务费用本期金额为5,607,601.41元，较上年同期15,072,446.16元下降62.8%[20] - 财务费用同比下降62.80%至560.76万元，主要因归还银行贷款导致利息减少[10] - 母公司营业成本为2381.03万元，较上年同期增长7.7%[24] - 支付给职工现金同比增长41.2%至2653万元人民币[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元人民币，比上年同期增长1.5%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为19431.68万元，较上年同期增长1.5%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长24.4%至1.33亿元人民币[31] - 投资活动产生的现金流量净额为14317.21万元，较上年同期大幅改善[27] - 投资活动现金流量净额由负转正为1.43亿元，主要因募集资金理财赎回[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38574.86万元，较上年同期增长5.3%[26] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长15.3%至1.92亿元人民币[31] - 投资活动现金流入大幅增至1.94亿元人民币（去年同期仅152万元）[32] - 筹资活动现金流入同比下降89.6%至4500万元人民币[32] - 偿还债务支付现金1.1亿元人民币[32] - 分配股利利润偿付利息支付现金3811万元人民币[32] - 购建固定资产等长期资产支付现金1380万元人民币[32] - 现金及现金等价物净增加额2.1亿元人民币[32] - 吸收投资现金同比减少100%至0元，因2017年IPO募集资金结束[10] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.50亿元人民币，较年初增长478.52%[9] - 货币资金较年初增长478.50%至2.50亿元[13][14] - 公司货币资金期末余额为240,561,467.92元，较年初余额37,135,433.3元增长547.7%[17] - 应收账款期末余额为439.29万元人民币，较年初减少48.82%[9] - 预收款项期末余额为4164.80万元人民币，较年初增长96.08%[9] - 预收款项同比增长96.05%至4164.80万元[15] - 短期借款期末余额为0元，较年初减少100%[9] - 短期借款从4000万元降至0元[14][15] - 公司短期借款期末余额为0元，较年初余额40,000,000元减少100%[18] - 长期借款从1.33亿元降至9912万元[15] - 未分配利润同比增长22.05%至3.46亿元[16] - 公司未分配利润期末余额为144,245,889.61元，较年初余额115,112,137.49元增长25.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额达2.47亿元人民币[32] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比激增4126.54%至641.21万元，主要来自募集资金理财收益[10] - 公司投资收益本期金额为6,412,142.17元，较上年同期151,711.40元增长4,126.5%[21] - 其他收益同比增长326.32%至541.69万元，因政府补助增加[10] 财务比率和资本结构 - 加权平均净资产收益率为13.77%，较上年同期减少1.64个百分点[6] - 公司总资产为11.10亿元人民币，较上年度末增长0.46%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.17亿元人民币，较上年度末增长8.3%[6] - 公司总资产期末余额为812,298,870.33元，较年初余额808,078,017.44元增长0.5%[18]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为460,683,872.94元，同比增长9.22%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为84,474,786.27元，同比增长21.92%[26] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,482,008.28元，同比增长21.90%[26] - 2017年基本每股收益1.3元同比增长13.04%[29] - 营业收入4.61亿元，同比增长9.22%[86][87] - 营业利润1.31亿元，同比增加2684.95万元[86] - 归属于母公司净利润8447.48万元，同比增长1518.65万元[86] - 2016年营业收入为421,786,734.47元[26] - 2017年营业收入4.6亿元其中Q3最高达1.37亿元[31] - 全年归属于上市公司股东的净利润8.45亿元Q3最高达3413.6万元[31] - 2017年公司实现净利润97,610,838.49元[7] - 2017年母公司实现净利润42,686,034.81元[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.67亿元，同比增长13.64%[87][90] - 销售费用6540.94万元，同比增长15.04%[87] - 财务费用1762.35万元，同比下降38.13%[87] - 销售费用同比增长15.04%至6540.34万元[96] - 财务费用同比下降38.13%至1762.35万元，主要因归还部分银行借款[96] - 公司总成本16.58亿元，同比增长12.54%[92][94] - 景区业务职工薪酬成本3625.64万元，同比增长22.97%，占总成本21.87%[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为213,246,542.10元，同比增长1.70%[26] - 经营活动现金流量净额同比增长1.70%至2.13亿元[98] - 经营活动现金流量净额2.13亿元Q3最高达8169.6万元[31] 资产和负债变化 - 货币资金增加87.4%至4325.95万元，主要因上市发行新增募集资金所致[63] - 应收账款增加152.55%至858.27万元，主要因协议单位签单消费金额增加所致[63] - 其他流动资产激增10400.84%至1.82亿元，主要因新增募集资金购买保本型理财产品所致[63] - 在建工程增长123.72%至285.76万元，主要因温泉公司项目改造所致[63] - 长期待摊费用减少43.01%至245.87万元，主要因长期待摊费用摊销所致[63] - 递延所得税资产增加87.19%至25.27万元，主要因计提资产减值准备增加所致[63] - 货币资金同比增长87.40%至4325.95万元，主要因上市募集资金[99] - 应收账款同比增长152.55%至858.27万元，因协议单位签单消费增加[99] - 其他流动资产激增10400.84%至1.82亿元，主要因购买保本理财[99] - 短期借款同比下降42.86%至4000万元[99] - 长期借款同比下降67.49%至1.33亿元[99] - 公司总资产达11.05亿元，较年初增长14.57%[86] - 2017年末总资产为1,105,337,064.94元，同比增长14.57%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为754,414,519.38元，同比增长141.43%[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长141.43%[30] - 归属于母公司所有者权益7.54亿元，较年初大幅增长141.43%[86] 业务线表现 - 景区业务营业收入3.41亿元，同比增长8.17%，毛利率63.52%，同比下降1.18个百分点[91] - 酒店业务营业收入9012.65万元，同比增长10.49%，毛利率64.72%，同比上升0.77个百分点[91] - 旅行社业务营业收入1009.4万元，同比增长20.57%，毛利率4.55%，同比下降0.88个百分点[91] - 山水园产品收入1.54亿元，同比增长9.66%，毛利率65.2%，同比下降0.82个百分点[91] - 南山竹海产品收入1.18亿元，同比增长12.03%，毛利率68.94%，同比下降1.59个百分点[91] - 水世界产品收入1584.45万元，同比下降3.15%，毛利率19.9%，同比下降2.68个百分点[91] - 温泉产品收入5368.79万元，同比增长0.13%，毛利率59.69%，同比下降3个百分点[91] - 温泉公司实现净利润669.69万元，总资产2.67亿元[105] - 旅行社公司实现净利润416.27万元，营业收入1.61亿元[105] - 千采旬酒店公司报告期末总资产238.93万元，净资产568.01万元，报告期内营业收入964.36万元，净利润262.53万元[107] - 竹海公司报告期末总资产32874.42万元，净资产14935.47万元，报告期内营业收入10631.66万元，净利润2814.33万元[108] - 索道公司报告期末总资产1952.37万元，净资产1802.07万元，报告期内营业收入975.32万元，净利润451.79万元[108] 管理层讨论和指引 - 公司形成"一站式旅游目的地"模式，覆盖观光景区、休闲度假、主题公园等全产业链[58] - 致力于打造山水园、南山竹海、温泉等一站式旅游产品链[127][128] - 公司计划将天目湖打造为320平方公里旅游度假区的游客集聚中心[120] - 温泉二期项目确保2019年正式投运[123] - 智慧旅游及信息化建设累计投入超2000万元[69] - 年度营销投入超3000万元用于品牌宣传及渠道开发[70] - 公司核心景区获国家AAAAA级认证含山水园与南山竹海[36][37] - 御水温泉度假酒店拥有272间客房及500人会议容量[39] 行业和市场趋势 - 2017年全国旅游总收入5.40万亿元同比增长15.1%，占GDP总量11.04%[60] - 国内旅游人数50.01亿人次同比增长12.8%，其中国内旅游收入4.57万亿元增长15.9%[60] - 2018年预计旅游总收入5.98万亿元同比增长13%，国内旅游人数55亿人次增长10.8%[62] - 2017年休闲度假旅游在整体旅游市场占比超过50%[116] - 2017年休闲度假旅游人均消费达3819元，同比增长近10%[116] - 2017年驴妈妈平台国内周边游出游人次同比增长20%，25-40岁群体占比71%[117] - 周边游产品复购率在2次以上达35%，其中复购3至4次共计占20%[117] - 立冬以来温泉游产品预订出游人次同比上涨36%[118] - 2017年前三季度全国居民人均可支配收入19342元，名义增长9.1%[114] - 前三季度人均教育文化娱乐消费支出1471元，增长8.9%，占人均消费支出比重11.2%[114] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计99.28万元[32] - 政府补助252.06万元同比增长13.6%[32] 股东和股权结构 - 控股股东及实际控制人孟广才持股数量为41,160,000股，持股比例为51.45%[193][198] - 股东方蕉持股数量为4,728,000股，持股比例为5.91%[193] - 股东陈东海持股数量为3,528,000股，持股比例为4.41%[193] - 股东史耀锋持股数量为3,528,000股，持股比例为4.41%[193] - 股东蒋美芳持股数量为3,528,000股，持股比例为4.41%，其中质押股份数量为2,830,000股[193] - 股东陶平持股数量为3,528,000股，持股比例为4.41%[193] - 前十名股东中有限售条件股份共计60,000,000股，限售期至2020年9月27日[195] - 前十名无限售条件股东中肖径松持股数量为755,600股[193] - 前十名无限售条件股东中孙忠平持股数量为490,600股[193] - 前十名无限售条件股东中张建雄持股数量为378,980股[193] - 控股股东孟广才持股比例由发行前68.6%降至51.45%[191] - 有限售条件股份数量为6000万股，占总股本75%[185] - 无限售条件流通股份为2000万股，占总股本25%[185] - 报告期末普通股股东总数为10811户[192] - 首次公开发行A股2000万股，发行价格为19.68元/股[186][188] - 发行后公司普通股股份总数增至8000万股，较发行前增长33.33%[185][188] 分红和利润分配政策 - 公司拟每10股派发现金股利4.00元，共计分派现金股利32,000,000.00元[7] - 2017年现金分红金额为3200万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[143] - 2016年现金分红金额为0元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[143] - 2015年现金分红金额为2500万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.64%[143] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为8447.48万元人民币[143] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为6928.83万元人民币[143] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为5403.26万元人民币[143] - 公司承诺未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的60%[145] - 公司承诺每年以现金形式分配的利润不低于当年实现可供分配利润的20%[145] 租赁和承包事项 - 公司承包天目湖东西两侧土地及山林资源年费用18万元人民币，承包期自2002年11月26日至2052年11月25日[154][155] - 公司租赁大溪水库水面旅游开发权及渔业养殖权年租金151.8万元人民币（2016-2020年），2021-2025年增至174.57万元/年，后续每5年递增15%[156][158] - 公司租赁山水园土地使用权及沙河水库经营权2016-2017年年租金496万元人民币，累计租金总额8,794.5万元人民币[157][159] - 公司租赁南山竹海资源及土地年租金4,250万元人民币，租期自2017年8月1日至2029年5月31日[157][159] - 公司承包资产涉及金额918万元人民币[154] - 大溪水库租赁资产涉及金额5,707.93万元人民币[156] - 山水园租赁资产涉及金额8,794.5万元人民币[157] 担保和委托理财 - 报告期末公司担保总额为8000万元人民币，占净资产比例为9.8%[162] - 报告期内对子公司担保发生额合计4.3亿元人民币[162] - 期末对子公司担保余额为8000万元人民币[162] - 公司使用闲置募集资金购买券商理财产品未到期余额1.8067亿元人民币[163] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额3.083亿元人民币[163] - 海通证券本金保障型收益凭证金额1.8067亿元，年化收益率4.9%[164] - 单笔最大自有资金理财为交通银行1000万元保本浮动收益产品[164] - 所有委托理财均按期收回本金及收益，无逾期情况[163][164] - 公司未为股东、实际控制人及关联方提供担保[162] - 公司不存在为高负债率（超70%）对象提供的担保[162] - 公司进行多笔保本浮动收益型理财，单笔金额从95万元到1200万元不等，总金额约6650万元[170] - 理财年化收益率分布在1.78%至3.16%之间，最高收益率为3.16%[170] - 单笔理财最高收益达10,150.68元，对应金额500万元、期限26天、年化收益率2.81%[170] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，相关公告于2017年10月16日披露[173] 经营风险和挑战 - 长三角地区旅游资源竞争加剧，产业资本涌入提升外延扩张成本[127] - 景区门票及索道收费标准受政府审批限制[129] - 公司存在因重大疫情/自然灾害导致游客量减少的经营风险[130] - 二次消费产品实施市场调节价，具备自主价格调整空间[129] - 公司经营旺季为每年3月至11月，淡季为12月至次年2月[131] - 温泉地热采矿权续期有效期限为5年（2015年续期）[132] - 索道及游乐设施需每年通过安全检验合格认证[133][135] 社会责任和员工福利 - 公司2017年向慈善机构捐赠现金70万元用于慈善及扶贫事业[176] - 公司2018年计划继续向慈善机构捐赠现金70万元[177] - 公司开展贫困家庭走访及员工家属关爱等社会责任活动[176] - 公司设立员工爱心基金用于重大疾病与贫困家庭扶助[179] - 公司依法为员工缴纳养老、医疗、工伤等社会保险及住房公积金[178] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率19.02%同比减少5.55个百分点[29] - 前五名客户销售额6841.05万元，占年度销售总额14.85%[95] - 公司控股股东及实际控制人报告期内无重大失信情况[151] - 公司报告期内未实施股权激励计划及员工持股计划[152] - 公司报告期内无重大关联交易事项[152][153] - 境内会计师事务所报酬为50万元[150] - 境内会计师事务所审计年限为11年[150] - 公司不属于环保部门重点排污单位，且报告期内未受环保行政处罚[180][182] - 景区污水全部集中排放至天目湖污水处理站，实现零直排[180] - 公司2017年发布两次股票交易异常波动公告（10月10日、10月13日）[173] - 归属于上市公司股东的每股净资产从5.21元增至9.43元，同比增长81%[187]

收入和利润（同比） - 营业收入9010.85万元人民币，同比增长2.77%[6] - 公司营业总收入同比增长2.8%至9010.85万元[25] - 归属于上市公司股东的净利润1763.25万元人民币，同比增长28.46%[6] - 公司净利润同比增长26.3%至1849.43万元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.5%至1763.25万元[26] - 母公司净利润同比增长229.8%至1171.08万元[30] - 基本每股收益为0.22元/股[27] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长8.6%至3943.37万元[26] - 财务费用239万元人民币，同比下降59.54%[13] - 财务费用同比减少59.5%至239万元[26] - 支付职工薪酬4077.80万元人民币，同比增长128.65%[14] - 母公司支付职工薪酬1742.26万元，同比增长94.6%（从895.82万元）[36] 其他收益（同比） - 政府补助收益541.69万元人民币，同比增长983.37%[13] - 其他收益同比大幅增长983.4%至541.69万元[26] 资产项目变化（期末较年初） - 公司总资产10.95亿元人民币，较上年度末下降0.97%[6] - 应收账款428.84万元人民币，较年初下降50.03%[12] - 货币资金从年初4325.9万元人民币下降至期末3550.8万元人民币，降幅17.9%[17] - 应收账款从年初858.3万元人民币下降至期末428.8万元人民币，降幅50.0%[17] - 预付款项从年初209.3万元人民币增加至期末335.9万元人民币，增幅60.5%[17] - 其他流动资产保持稳定，从年初1.82亿元人民币微降至期末1.82亿元人民币[17] - 未分配利润从年初2.84亿元人民币增加至期末3.01亿元人民币，增幅6.2%[19] - 母公司货币资金从年初3713.5万元人民币下降至期末3074.6万元人民币，降幅17.2%[21] - 母公司其他应收款保持稳定，从年初1.82亿元人民币微降至期末1.81亿元人民币[22] 负债和权益项目变化（期末较年初） - 其他应付款1646.58万元人民币，较年初增长130.83%[12] - 短期借款保持稳定为4000万元人民币[18] - 应付职工薪酬从年初2532.8万元人民币大幅下降至期末612.8万元人民币，降幅75.8%[18] - 长期借款从年初1.33亿元人民币下降至期末1.27亿元人民币，降幅4.5%[18] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2648.92万元人民币，同比下降31.68%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2648.92万元，同比下降31.7%（从3877.04万元）[33] - 经营活动现金流入同比增长9.5%至10038.97万元[32] - 母公司经营活动现金流入4163.6万元，其中销售商品收款3613.51万元[36] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出2235.09万元，主要用于购建长期资产[33] - 母公司投资活动现金流出1286.46万元，主要用于购建长期资产[37] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入3000万元，全部为借款所得[34] - 偿还债务支付3592万元，同比增长17.6%（从3050万元）[34] - 母公司取得借款3000万元，与同期持平[37] 现金余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2.16亿元，同比减少34.8%（从3.39亿元）[34] - 母公司期末现金余额2.12亿元，同比减少7.3%（从2.28亿元）[37] 投资回报率 - 加权平均净资产收益率2.31%，同比下降2个百分点[6] 母公司投资收益 - 母公司投资收益同比增长88.7%至650万元[29]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入350,951,108.39元，比上年同期增长9.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润78,282,446.27元，比上年同期增长21.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,430,358.49元，比上年同期增长22.52%[6] - 营业收入前三季度达3.51亿元，较上年同期的3.21亿元增长9.3%[28] - 净利润前三季度为8902万元，较上年同期的7309万元增长21.8%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为7828万元，较上年同期的6469万元增长21.0%[28] - 2017年1-9月营业收入为154,398,102.60元，同比增长12.7%[33] - 2017年1-9月营业利润为65,021,784.81元，同比增长36.6%[33] - 2017年1-9月净利润为50,404,855.54元，同比增长34.3%[33] - 2017年1-9月综合收益总额为89,020,208.42元，同比增长21.8%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为78,282,446.27元，同比增长21.0%[30] - 基本每股收益1.30元/股，比上年同期增长20.37%[7] - 基本每股收益为1.30元/股，同比增长20.4%[30] 成本和费用（同比环比） - 财务费用降至1507万元，较上期的2302万元下降34.52%[12] - 营业成本前三季度为1.12亿元，较上年同期的1.03亿元增长8.2%[28] - 2017年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为56,619,933.49元，同比增长5.6%[37] - 2017年1-9月支付的各项税费为42,166,224.14元，同比增长17.4%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1673.4万元，同比减少60.7%[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额191,454,092.60元，比上年同期微增0.81%[6] - 2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为191,454,092.60元，同比增长0.8%[37] - 2017年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为366,228,470.19元，同比增长4.7%[37] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.66亿元，同比增加8.5%[40] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3451.4万元，同比减少9.9%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-3434.9万元，同比减少8.5%[38] - 吸收投资收到的现金为3.68亿元，主要来自首次公开发行股票[12] - 吸收投资收到的现金为3.68亿元，上年同期无此项收入[38][40] - 取得借款收到的现金为6600万元，同比减少5.7%[38][40] - 偿还债务支付的现金为1.83亿元，同比增加1.8%[38] - 筹资活动现金流量净额转为正2.34亿元，上年同期为负1.52亿元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.34亿元，上年同期为-1.52亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额为3.91亿元，同比大幅增加[38] - 期末现金及现金等价物余额为4.14亿元，同比增加2127.8%[38] 资产和权益变化 - 公司总资产达到1,315,335,540.26元，较上年度末增长36.33%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为751,305,031.57元，较上年度末大幅增长140.43%[6] - 货币资金414,261,878.50元，较年初大幅增长1694.59%，主要因首次公开发行股票募集资金[11] - 货币资金大幅增加至4.14亿元，较年初的2308万元增长1695%[17] - 实收资本增加至8000万元，较年初的6000万元增长33.33%[12][19] - 资本公积激增至3.56亿元，较年初的1830万元增长1843.35%[12][19] - 未分配利润增至2.85亿元，较年初的2.04亿元增长39.96%[12][19] - 归属于母公司所有者权益合计增至7.51亿元，较年初的3.12亿元增长140.5%[19] - 公司总资产从年初的5.03亿元增长至期末的8.79亿元，增幅74.6%[22][24] - 货币资金大幅增加至4.08亿元，较年初的1508万元增长2604%[22] - 资本公积从1868万元大幅增加至3.56亿元，增长1806%[23] - 未分配利润从7669万元增长至1.27亿元，增幅65.7%[23] 负债和借款变动 - 应付职工薪酬11,094,174.46元，较年初大幅增长6037.18%，主要因计提待发放薪酬[11] - 一年内到期的非流动负债降至0元，较年初的2000万元减少100%[12][18] - 长期借款减少至3.32亿元，较年初的4.09亿元下降18.9%[18][19] - 短期借款从7000万元减少至5000万元，下降28.6%[23] - 长期借款从9700万元减少至7600万元，下降21.6%[23] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为15.41%，较上年同期减少6.32个百分点[7]