业绩总结 - 审计公司2024年4月25日出具报告审核公司2023年财报[3] 资金情况 - 公司认为关联资金往来表公允反映占用情况[6] - 多家子公司披露2023年资金占用及偿还金额[12] - 其他关联资金2023年末余额29489.89万元[12]

会议与履职 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会，杨军董事会出席6次、股东大会出席2次[5] - 2023年召开审计、薪酬等委员会会议，杨军参加提名、薪酬委员会会议[6] 合规情况 - 2023年无重大关联交易事项[11] - 2023年无违规对外担保和非经营性资金占用情形[12] - 募集资金管理等符合规定，无违规情形[13] 资金运用 - 2023年公司及子公司可用最高10亿闲置自有资金买稳健型理财产品[15] 其他事项 - 延长募投项目实施期限，不涉及关键变更[14] - 继续聘请大信会计师事务所为2023年度审计机构[17]

公司代码：603136 公司简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-013 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,935,428.74 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及 转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.536 元（含税）。截至本公告 披露日，公司总股本 186,294,283 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润168,324,430.19元，年末累计未分配利润528,250,787.51元[6] - 2023年度母公司净利润91,401,218.94元，年末累计未分配利润221,935,428.74元[6] - 2023年度利润分配预案为每10股派5.36元（含税），转增4.5股[6] 财务相关 - 2023年度财务审计费用60万元，含财报50万、内控10万[10] - 拟申请最高90,000.00万元融资授信额度[11] 公司决策 - 2024年4月25日第六届董事会第四次会议召开，9名董事全到会[2] - 会议各项议案表决均9票同意，0反对0弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17] - 同意聘请史瑶琴任总裁至第六届任期届满[9] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 同意提请2024年5月17日召开2023年年度股东大会[17]

资金使用 - 2023年4月27日公司审议通过用不超8000万元闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] - 2024年4月22日公司将8000万元闲置募集资金归还专用账户[2]

公司业务 - 公司是长三角一站式旅游龙头，产品矩阵丰富，不同业态协同发展[1] - 公司景区业务季节互补，二次消费拉动营收增量，景区二次消费占比逐步提高[1] - 公司通过国资控股强强联合，引入动物王国项目，有望进一步丰富公司目的地旅游产品类型[1] 财务表现 - 公司2023-2025年归母净利润分别为1.50/1.91/2.29亿元，对应2023-2025年PE分别为25.66/20.10/16.73倍，给予公司“买入”评级[2] - 公司2022-2025年主营收入、归母净利润、毛利率、每股盈利、ROE等指标呈现逐年增长趋势[3] - 公司2023年前三季度营收达4.75亿元，同比增长22.74%，归母净利润达1.20亿元，同比增长4.35%[11] 市场趋势 - 2023年国内旅游人次同比增长93.3%，旅游收入同比增长140.3%[18] - 长三角游客在全国游客占比不断提高，2022年长三角游客人数占比为70.20%，收入占比为62.30%[28] - 消费者消费需求不断升级，2023年国内旅游人均花费超过2019年同期达到1003元[23]

业绩总结 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为6.56、7.41、8.38亿元，YOY分别为77.94%、12.99%、13.04%[2] - 公司盈利预测显示2023年实现归母净利润14,000万元到15,500万元，同比增长589.42%到663.29%[3] - 公司在2023年前三季度实现营业收入4.75亿元，同比增长95.52%[39] - 公司预计2023年实现归母净利润14,000万元到15,500万元，同比增加589.42%到663.29%[39] - 公司毛利率、净利率在2023年前三季度分别为56.15%、29.42%[40] - 公司销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为5.88%、12.54%、-1.00%[41] 未来展望 - 公司预计2024年国内旅游出游人数将超过60亿人次，国内旅游收入将超过6万亿元[11] - 公司预计入出境旅游人次将超过2.64亿人次，国际旅游收入将超过1070亿美元[11] - 公司2023-2025年预计营业收入分别为6.56、7.41、8.38亿元，同比增长77.94%、12.99%、13.04%[48] - 公司2023-2025年预计归属于母公司股东净利润分别为1.49、1.82、2.06亿元，对应EPS分别为每股0.80、0.97、1.11元[48] - 公司PE估值25X-35X，对应股价20.00元/股-28.00元/股为合理估值区间[50] 新产品和新技术研发 - 公司已形成以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地，产品对游客的黏性较高，形成可持续旅游经营模式[13] - 公司主营业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链[13] - 公司还经营湖畔露营帐篷基地、知味渔府、珍味堂等特色业务，打造本土特色美食IP[26][27] - 公司天目湖商业公司提供一站式无忧购物服务，为游客提供“能带走的旅行”、“本土严选”服务[28] - 公司旅行社业务是公司一站式旅游模式的纽带，为全域旅游及全产业旅游提供市场化、定制化服务[29]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年3月22日召开，9名董事全部到会[2] 项目决策 - 同意将“南山小寨二期项目”实施主体变更为竹海公司[3] - 同意使用募集资金25496.00万元向竹海公司增资用于募投项目建设[3] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 股东大会安排 - 公司暂不召开股东大会，将另行发布通知[4]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金3亿元，净额2.89731亿元[3] 项目投资 - 南山小寨二期项目投资总额2.649204亿元，拟用募集资金2.29731亿元[4] - 御水温泉（一期）装修改造项目投资总额6911.94万元，拟用募集资金6000万元[4] 公司业绩 - 竹海公司2023年9月30日资产总额4.288383亿元，负债1.045096亿元，所有者权益3.243288亿元[5] - 竹海公司2023年1 - 9月营业收入1.380592亿元，净利润5420.78万元[5] 公司增资 - 公司拟对竹海公司增资2.5496亿元，竹海开发公司拟增资1.372862亿元，合计3.922462亿元[6] - 双方增资价格为39.22462元/1元注册资本，2025年12月31日前完成出资[7] - 增资后竹海公司注册资本调为2000万元，公司持股65%，竹海开发公司持股35%[7] 项目变更 - 公司拟将南山小寨二期项目实施主体由公司变更为竹海公司[2] - 变更实施主体及增资议案经董事会和监事会审议通过，变更主体议案尚需股东大会审议[10][11] - 监事会认为变更主体及增资符合规定和股东利益[12] - 保荐机构认为变更需股东大会审议通过，符合规定无损害股东利益情形并同意[12]