营业收入变化 - 本报告期营业收入106,631,129.64元，同比减少11.33%[5] - 2024年第一季度营业总收入为106,631,129.64元，较2023年第一季度的120,262,712.55元下降[15] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,946,584.45元，同比减少42.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,347,061.88元，同比减少44.71%[5] - 2024年第一季度净利润为13,871,812.76元，2023年同期为21,722,807.42元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为10,946,584.45元，2023年同期为19,143,856.28元[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少40.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.10元/股[17] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18,584,657.20元，同比减少57.63%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18,584,657.20元，2023年同期为43,863,568.62元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,735,994,292.63元，较上年度末减少0.24%[6] - 2024年3月31日资产总计为1,735,994,292.63元，较2023年12月31日的1,740,232,880.56元略有下降[12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,343,467,442.19元，较上年度末增加0.82%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,599,522.57元，其中计入当期损益的政府补助2,081,480.27元[7] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数14,237户[9] - 前十名股东中，溧阳市城市建设发展集团有限公司持股50,030,200股，占比26.86%[9] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为544,084,874.68元，较2023年12月31日的555,934,264.65元有所下降[11] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款为21,530,564.59元，较2023年12月31日的27,192,294.15元减少[11] 预付款项变化 - 2024年3月31日预付款项为13,168,171.85元，较2023年12月31日的5,673,723.67元增加[11] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本为89,484,375.24元，较2023年第一季度的94,146,471.76元降低[15] 税金及附加变化 - 2024年第一季度税金及附加为2,490,928.82元，较2023年第一季度的330,571.07元大幅增加[15] 销售费用变化 - 2024年第一季度销售费用为5,127,961.08元，较2023年第一季度的7,622,570.17元减少[15] 短期借款变化 - 2024年3月31日短期借款为65,000,000.00元，较2023年12月31日的50,000,000.00元增加[12] 应付账款变化 - 2024年3月31日应付账款为28,416,941.76元，较2023年12月31日的40,705,892.37元减少[12] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润为19,226,153.40元，2023年同期为29,026,187.14元[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为117,725,148.58元，2023年同期为132,759,114.34元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 40,079,720.79元，2023年同期为 - 55,856,403.46元[21] 取得借款收到的现金情况 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为80,000,000.00元，2023年同期无此项[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11,668,569.45元，2023年同期为 - 8,936,849.99元[21] 现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为540,670,291.34元，2023年同期末为345,868,714.96元[21]

财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产174,023.29万元[10] - 截至2023年12月31日，负债总额29,184.63万元[10] - 截至2023年12月31日，净资产133,252.09万元[10] - 截至2023年12月31日，货币资金55,593.43万元[10] - 截至2023年12月31日，资产负债率16.77%[10] 委托理财 - 拟以不超10亿闲置资金买稳健型理财产品，额度可循环使用[4] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会[4] - 2023年4月25日至2024年4月24日，实际投入委托理财0万元[13] - 目前未使用理财额度和总理财额度均为100,000.00万元[13] - 2024年4月25日审议通过委托理财额度议案，待股东大会批准[12]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入6.01亿元，营业收入629,889,317.51元，营业成本287,635,767.49元，营业利润224,365,865.10元，利润总额223,059,934.61元，净利润168,324,430.19元，基本每股收益0.79元[7][30] - 2023年经营活动现金流入小计663,786,962.52元，经营活动产生的现金流量净额315,821,380.13元，投资活动产生的现金流量净额 - 86,199,727.79元，筹资活动产生的现金流量净额 - 45,923,266.65元，现金及现金等价物净增加额183,698,385.69元[37] 资产负债 - 公司期末资产总计17.40亿元，流动资产5.97亿元，非流动资产11.43亿元；负债合计2.92亿元，流动负债2.03亿元，非流动负债0.89亿元；股东权益合计14.48亿元[20][22] - 母公司期末资产总计12.11亿元，流动资产7.71亿元，非流动资产4.40亿元[25] 收入确认 - 景区门票收入在游客入园且经营时间结束后确认，酒店客房、餐饮服务收入在取得收取服务费权利时确认，索道缆车业务收入在承运时间结束后确认，旅行社旅游服务收入在完成服务项目后确认[87][88] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等；2022 - 2024年，部分企业可减征“六税两费”；2023 - 2024年，小型微利企业部分所得优惠纳税[99][100][101] 资产项目 - 应收账款期末账面余额28,624,960.78元，坏账准备1,432,666.63元；预付款项期末合计5,673,723.67元；其他应收款期末余额2,279,010.71元[104][107][108] - 存货期末账面余额合计4,795,945.50元；联营企业江苏天目湖动物王国旅游有限公司期末余额20143157.02元；其他权益工具投资江苏江南农村商业银行股份有限公司期末余额12536610.43元[114][116][117] - 投资性房地产期末账面价值25041514.40元；固定资产期末余额894668219.30元；在建工程项目期末余额4671424.61元[121][122] 负债项目 - 短期借款期末余额为50,000,000.00元；应付账款期末余额为22,365,377.39元；应付职工薪酬期末余额为40,705,892.37元[134][135] - 应交税费期末余额为46,680,046.13元；其他应付款期末余额为9,370,474.39元；一年内到期的租赁负债期末余额为9,000,304.82元[137][139][140] 股东权益 - 股份总数期末余额为186,294,283.00股；其他综合收益期末余额为5,652,457.82元；法定盈余公积期末余额为69,227,954.03元；期末未分配利润为528,250,787.51元[142][143][145] 费用与收益 - 广告费本期发生额为28,387,447.80元；销售费用本期发生额47,765,858.07元；管理费用本期发生额86,243,964.42元；财务费用本期合计 - 7,211,246.78元[150][153][154][156] - 其他收益本期发生额12,766,175.78元；投资收益本期合计235,295.37元；信用减值损失本期合计 - 912,325.24元；资产处置收益本期合计 - 1,278,839.34元；所得税费用本期合计54,735,504.42元[158][159][160] 子公司情况 - 2023年1月9日公司以0元取得溧阳市碧波园大酒店有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入为2,413,115.82元，净利润为179,630.56元，现金流量为110,043.04元[170] - 公司持有溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司65%股权，当期归属于少数股东的损益为21,323,371.72元，该公司期末资产合计449,040,605.25元，负债合计117,995,747.83元，本期营业收入为176,389,059.47元，净利润为60,923,919.19元[173] - 公司持有江苏天目湖动物王国旅游有限公司19.98%股权，该公司期末资产合计100,105,782.49元[173][175]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告及年报摘要》等多项议案表决全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][5][9] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案表决全票通过[5][6][7]

会计师事务所情况 - 拟续聘大信为2024年度财务与内控审计机构[2] - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] - 2022年大信业务收入15.78亿，审计收入13.65亿，证券收入5.10亿[2] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[2] - 大信职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[3] - 大信近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] - 33名大信从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[3] 费用与决策 - 2023年度财务审计费50万，内控审计费10万，合计60万，较上期无变化[5] - 2024年4月25日董事会9票赞成通过续聘议案[6] - 聘任需股东大会审议通过后生效[6]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额3亿元，净额2.89731亿元[2] - 募集资金于2020年3月5日全部到位[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，实际使用2000.404886万元，本年投入947.500063万元[4] - 2023年4月27日，同意用不超8000万元闲置资金补流，期限不超12个月[7] - 2023年1月3日，用不超2.15亿元闲置资金现金管理，年底已归还[9] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.0139648429亿元[4] - 其中专户存款2.2139648429亿元、补流余额8000万元[4] 项目进展情况 - 御水温泉（一期）装修改造项目期末投入进度33.34%[17] - 2023年8月30日，审议通过延长募投项目实施期限议案[17] - 南山小寨二期项目预计无法按时达预定可使用状态[17] - 御水温泉（一期）因宾客入住率高延缓装修进度[17] 其他情况 - 报告期内，募投项目无实施地点、方式变更等情况[7] - 公开发行可转债募集资金无变更募投项目情况[11] - 募集资金使用及披露无问题或其他情况[18]

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吕博文） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 2.个人工作履历 本人吕博文，本科学历。曾任镇江商品交易中心有限公司市场专员，江苏南昆仑律师事 务所实 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年召开董事会审计委员会5次等各委员会会议[6] 合规情况 - 2023年无重大关联交易事项[11] - 2023年无违规对外担保等情形[12] - 募集资金管理等合规[13] - 延长募投项目期限合规[14] 资金运用 - 2023年可用最高100,000万元闲置资金买理财产品[15] 审计与人员 - 继续聘请大信会计师事务所为2023年审计机构[17] - 2023年独立董事审核认为董高候选人合格[16] 其他 - 2022年度利润分配预案兼顾发展与回报[18] - 2023年公司及股东遵守承诺[20] - 2023年严格履行信息披露义务[21] - 2022年内控评价报告反映基本情况[22] - 2023年独立董事履职维护权益[23] - 2024年独立董事将继续推动规范发展[23]

人事变动 - 2024年4月25日李淑香因工作调整辞总裁职，仍任董事长等职[1] - 同日公司聘任史瑶琴为总裁，任期至第六届董事会届满[1] - 史瑶琴1978年8月生，本科，有旅游行业经验，现任副总裁[4]

其他新策略 - 公司核查在任及离任独立董事独立性[1] - 2023年度独立董事履职尽责，符合独立性要求[1]