北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 NCE BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码: 100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年年度股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次 ...

募集资金情况 - 公司发行9800万股A股，每股10.80元，募资105840.00万元，净额95618.83万元[2] - 2023年12月13日，40000.00万元募资变更至新项目[4] 项目投资情况 - 截止2025年3月31日，各项目总投资362778.20万元，募资投资95618.83万元，累计投入72720.50万元[5] - 截止2025年3月31日，应结余募资余额249247225.52元[5] 资金补充情况 - 2024年3月22日，审议通过用不超1.5亿元闲置募资补流，期限12个月[6] - 2025年3月21日，归还用于补流的闲置募资[6] - 本次用不超6000万元闲置募资补流用于主营，经董事会、监事会审议通过，符合规定[7][8][9]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2025年第一季度营业收入343,000,371.93元，较上年同期调整后增长14.73%[3] - 2025年第一季度营业总收入343,000,371.93元，较2024年第一季度的298,951,718.52元增长[23] - 2025年第一季度营业收入343,818,424.08元，较2024年第一季度的254,239,405.68元增长约35.23%[33] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润93,826,642.49元，较上年同期调整后增长18.45%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,067,996.17元，较上年同期调整后增长14.49%[3] - 2025年第一季度净利润92,613,498.81元，较2024年第一季度的77,543,270.79元增长[24] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润93,826,642.49元，较2024年第一季度的79,214,435.82元增长[24] - 2025年第一季度净利润77,465,431.81元，较2024年第一季度的69,300,329.58元增长约11.78%[33] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期调整后增长25.00%[3] - 2025年第一季度基本每股收益0.10元/股，2024年第一季度为0.08元/股[24] - 2025年第一季度稀释每股收益0.10元/股，2024年第一季度为0.08元/股[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额103,175,702.78元，较上年同期调整后增长275.23%，主要因铅锌银价格上涨，收入增加[3][10] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计405,477,159.88元，较2024年第一季度的311,601,978.08元增长约30.13%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额103,175,702.78元，较2024年第一季度的27,496,796.25元增长约275.23%[26] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计458,702,616.26元，较2024年第一季度的369,472,445.15元增长约24.15%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计1,457,000,000.00元，较2024年第一季度的1,324,500,000.00元增长约9.99%[27] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额529,393,791.76元，较2024年第一季度的865,784,609.26元下降约38.85%[27] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额176,057,399.10元，较2024年第一季度的593,808,960.57元下降约70.35%[27] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为388,697,206.56元，2024年同期为265,307,630.01元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为658,879,528.37元，2024年同期为268,927,599.15元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为1,094,703,258.07元，2024年同期为307,051,683.54元[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 435,823,729.70元，2024年同期为 - 38,124,084.39元[34] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为311,630,205.27元，2024年同期为404,127,309.27元[35] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 311,630,205.27元，2024年同期为 - 334,127,309.27元[35] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为1,427,000,000.00元，2024年同期为1,307,000,000.00元[36] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为718,545,558.35元，2024年同期为458,715,390.74元[36] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为708,454,441.65元，2024年同期为848,284,609.26元[36] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 38,999,494.87元，2024年同期为476,033,215.81元[36] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产7,280,464,919.15元，较上年度末调整后增长5.57%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,312,790,182.32元，较上年度末调整后下降5.05%[5] - 2025年3月31日货币资金739,663,832.54元，较2024年12月31日增加[18] - 2025年3月31日资产总计7,280,464,919.15元，较2024年12月31日的6,896,647,919.91元增加[19] - 2025年3月31日资产总计7,484,556,175.06元，较2024年12月31日的6,421,350,720.28元增长约16.56%[29][30] - 2025年3月31日负债合计4,191,968,203.31元，较2024年12月31日的3,164,281,976.11元增长约32.48%[29][30] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,652，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 前十大股东中，甘肃亚特投资集团有限公司持股495,000,000股，持股比例50.61%，质押403,600,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,758,646.32元，其中非流动性资产处置损益 -134,416.29元，计入当期损益的政府补助2,175,798.88元，其他营业外收入和支出15,062.06元，所得税影响额297,798.33元[8][9] 各条业务线数据关键指标变化 - 矿产品产量与销售 - 2025年第一季度锌精矿产量13,947.807金属吨，较2024年第一季度下降0.46%；铅精矿（含银）产量4,736.476金属吨，较2024年第一季度下降5.76%[17] - 2025年第一季度锌精矿销售数量13,600.890金属吨，较2024年第一季度下降0.20%；铅精矿（含银）销售数量4,678.682金属吨，较2024年第一季度下降10.65%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2025年第一季度营业总成本232,339,370.56元，较2024年第一季度的207,116,899.35元增长[23]

募集资金情况 - 公司发行9800万股A股，每股10.80元，募资105840.00万元，净额95618.83万元[2] 项目投资情况 - 2024年12月13日，40000.00万元募集资金变更至新项目[4] - 各项目截止2025年3月31日有对应投资额、使用募集资金及累计投入金额[6] 资金使用安排 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1][7] - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过该议案[8] - 监事会和保荐机构均同意该事项[10][11]

2024年业绩 - 生产锌精矿61,559.71金属吨，铅精矿（含银）20,669.25金属吨[2] - 营业收入1,539,059,099.66元，同比上涨19.97%[2] - 净利润476,964,276.27元，同比上涨39.06%[2] - 扣非净利润503,073,074.03元，同比上涨23.64%[2] - 预计分红381,420,000.00元，占净利润79.97%[5] 2024年工作 - 召开6场业绩说明会[6] - 召开股东大会4次、董事会11次、监事会7次[7] 未来展望 - 2025年力争采选矿石量178万吨，产出铅锌精矿金属量超10万吨[8] - 2025 - 2027年现金分红不少于当年可供分配利润30%[9] 研发情况 - 探采选领域开展研发项目60余项[10]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3.43亿元，同比增长14.73% [1] - 2025年第一季度净利润为9382.66万元，同比增长18.45% [1]

业绩说明会信息 - 2025年4月22日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][6] 报告发布 - 2024年度报告于2025年3月11日发布[3] - 2025年第一季度报告将于2025年4月19日发布[3] 投资者参与 - 2025年4月15日至4月21日16:00前可进行提问预征集[2][7] - 2025年4月22日15:00 - 16:30可在线参与业绩说明会[6] 其他 - 参加说明会人员包括董事长张斌等，可能调整[6] - 联系人是证券法务部，电话0939 - 7545988，邮箱jhky@jinhuiky.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩数据 - 2024年生产锌精矿61,559.71金属吨，铅精矿（含银）20,669.25金属吨[15] - 2024年营业收入15.39亿元，利润总额5.6亿元，净利润4.77亿元，上缴税费3.00亿元[52] - 2024年营业收入同比增长19.97%，净利润同比上涨39.10%[53] - 2024年末资产总额64.74亿元，负债总额32.13亿元，资产负债率49.63%，所有者权益32.61亿元[52] - 2024年末应收账款3053.50万元，较上年增加2975.17万元，增幅3798.25%[56] - 2024年末在建工程73216.15万元，较上年增加58272.44万元，增幅389.95%[56] - 2024年末其他非流动资产31447.82万元，较上年增加25647.12万元，增幅442.14%[56] - 2024年末短期借款138888.55万元，较上年增加49792.36万元，增幅55.89%[58] - 2024年末长期借款111141.92万元，较上年增加89849.39万元，增幅421.98%[59] - 2024年末专项储备116.82万元，较上年增加71.00万元，增幅154.95%[59] - 2024年末所有者权益为326,076.62万元，比上期增加7,669.42万元，增长2.41%，分红40,098.00万元，当期盈利47,696.43万元[61] - 2024年经营活动现金流量净额78,740.11万元，投资活动现金净流出124,537.35万元，筹资活动现金流量净额42,144.84万元[66] 未来展望 - 2025年公司及子公司预计采选矿石量178万吨，产出铅锌精矿金属量超10万吨，营业收入超17亿元，净利润超6亿元[71] 市场扩张和并购 - 公司收购甘肃豪森矿业有限责任公司49%的股权[23] - 公司完成徽县郭家沟铅锌矿80万吨与徽县郭家沟矿区南矿带北矿带东段铅锌矿70万吨采矿权的“两证合一”[23] 其他新策略 - 2025年董事会将加速资源开发利用、优化配置等多项工作[28] - 公司拟为控股公司提供不超16亿元的担保额度，有效期12个月[81] 公司治理 - 2024年经董事会会议提名易廷斌为独立董事等职务，张斌为非独立董事、董事长等职务[16] - 第二届董事会成员共计11人[16] - 报告期内召开11次董事会会议[18] - 报告期内战略与可持续发展(ESG)、审计、提名委员会各召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[19] - 2024年董事会召集4次股东大会[21] - 2024年公司第二届监事会由闫应全、王少宾、蒲访成组成[30] - 2024年共召开7次监事会会议[31][32] - 2024年监事会列席4次股东大会和11次董事会会议[33] 生产与销售 - 2024年初结存原矿石0.05万吨，库存产品“锌加铅”精矿466.859金属吨，伴生银209.084千克[49] - 2024年采矿完成175.78万吨，选矿完成175.79万吨[50] - 2024年生产产品总量82,228.955金属吨，另有伴生银29,594.992千克[50] - 2024年全年销售总量82,631.845金属吨，伴生银29,780.076千克[50] - 2024年末结存原矿石0.04万吨，库存产品锌精矿19.999金属吨，铅精矿43.970金属吨，伴生银24.000千克[51] 财务指标 - 2024年财务费用9,109.12万元，同比增加3,560.09万元，增加64.16%[64] - 2024年其他收益743.17万元，同比增加285.39万元，增加62.34%[64] - 2024年信用减值损失 - 217.27万元，同比减少739.03万元[64] - 2024年营业外收入127.99万元，同比增加104.98万元[64] - 2024年营业外支出3,255.02万元，同比增加2,424.93万元[64] - 截至2024年12月31日，公司持有现金和现金等价物55,829.68万元，较上年减少3,652.40万元[66] 其他 - 公司初步勘查甘肃省徽县东坡铅锌矿普查项目明确相关特征与方向，圈定重点找矿靶区[24] - 公司编制的生态修复案例申报材料入选全国首批15个生产矿山生态修复典型案例[25] - 公司设备安全运转率达100%[25] - 公司董事长在第二届董事会任职期限内每年基本薪酬为150万元[89] - 董事长张斌2024年7月任期开始，合计发放薪酬52.07万元[90]

资金使用 - 2024年3月22日公司同意用1.5亿元闲置募集资金暂补流动资金[2] - 使用期限自审议通过日起不超12个月[2] 资金归还 - 截止公告披露日已归还1.47亿元闲置募集资金至专用账户[2]

上市信息 - 金徽股份2022年2月22日在上海证券交易所挂牌上市[1] - 公开发行9800万股，每股发行价10.80元，募资105840.00万元[3][4] - 扣除费用后实际募资净额95618.83万元[3][4] - 公司注册资本978000000.00元[5] 持续督导 - 持续督导期至2024年12月31日[1] - 督导建立健全并执行规章制度[10] - 关注信息披露、募集资金使用等情况[10][11] - 首次公开发行股票募集资金未使用完毕，将持续督导[18]