金能科技股份有限公司 （一）审议并通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 的书面通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表 决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，同时提请股东大会授权公司对董事会或指定人员在本次回购股份注销 完成后，根据注销结果，在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。具体 情况如下： 一、公司本次变更注册资本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，并经上海证券交易所自律 监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 ...

二〇二三年八月 金能科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 公司激励约束机制 40 | | | 第一节 绩效与履职评价 40 | | | 第二节 薪酬与激励 40 ...

金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名崔洪芝为金能 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,承诺将参加上海证券 交易所组织的最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事任职 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-109 暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东及其一致行动人持股的基本情况 截至本报告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅资本管理股份公司－中阅聚 焦 11 号私募证券投资基金（以下简称"中阅聚焦 11 号"）合计持有公司 42,321.80 万股，其中，控股股东秦庆平先生持有公司 31,790.97 万股，占公司总股本的 37.1786%。王咏梅女士直接持有公司 1,654.50 万股，通过齐河君创股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"齐河君创"）、齐河君和股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"齐河君和"）间接持有公司 226.32 万股，合计占公司总股 本的 2.20%。秦璐女士持有公司股份 96 股，占公司总股本的 0.000011%。中阅聚 焦 11 号持有公司股份 8,650.00 万股，占公司总股本的 10.1159% ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入34.42亿元，同比减少23.83%[4] - 2023年第一季度营业总收入34.42亿元，较2022年第一季度的45.18亿元下降23.82%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.39亿元，同比减少211.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.80亿元，同比减少286.07%[4] - 2023年第一季度净利润为 - 1.39亿元，2022年第一季度为1.24亿元[14][15] 每股收益相关 - 基本每股收益 -0.16元/股，同比减少206.67%；稀释每股收益 -0.13元/股，同比减少200.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.16元/股，2022年同期为0.15元/股；稀释每股收益为 -0.13元/股，2022年同期为0.13元/股[16] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.91亿元，同比减少120.74%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.9068934512亿元，2022年同期为9.1946015715亿元[18] 资产相关 - 本报告期末总资产170.67亿元，较上年度末增长4.54%；归属于上市公司股东的所有者权益85.67亿元，较上年度末减少1.62%[5] - 2023年3月31日公司资产总计170.67亿元，较2022年12月31日的163.26亿元增长4.53%[11][12] - 2023年3月31日货币资金28.88亿元，较2022年12月31日的17.07亿元增长69.20%[11] - 2023年3月31日交易性金融资产3.11亿元，较2022年12月31日的13.00亿元下降76.08%[11] - 2023年3月31日固定资产60.51亿元，较2022年12月31日的61.90亿元下降2.25%[12] 负债相关 - 2023年3月31日短期借款39.63亿元，较2022年12月31日的37.90亿元增长4.57%[12] - 2023年3月31日长期借款7.50亿元，较2022年12月31日的0.997亿元增长652.26%[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计4108.53万元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数42007户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中秦庆平持股3.18亿股，占比37.18%；秦璐持股8650.01万股，占比10.12%[7] 业绩影响因素相关 - 报告期内子公司金能化学（青岛）有限公司停车检修，致公司收入下降、费用增加，影响业绩[10] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本36.77亿元，较2022年第一季度的44.26亿元下降16.92%[14] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为 - 1.62亿元，而2022年第一季度为1.51亿元[14] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额为 -1.4627360994亿元，2022年同期为1.2413208874亿元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.0345227374亿元，2022年同期为47.0019818753亿元[17] 收到的税费返还相关 - 2023年第一季度收到的税费返还为539.138496万元，2022年同期为3.80677万元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.9240179234亿元，2022年同期为 -8.7884106894亿元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.7972857323亿元，2022年同期为4.4928963432亿元[18][19] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1842.126545万元，2022年同期为59.500833万元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.998622859亿元，2022年同期为4.9050373086亿元[19] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为14.3948070482亿元，2022年同期为14.658278451亿元[19]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 27 日(星期四)至 5 月 3 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinnengkeji@jin-neng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日披露 公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 4 日上午 9:00-10:00 举行 2022 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形势召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指 ...

公司财务表现 - 公司2022年度归属于公司股东的净利润为249,174,605.94元，较上年同期减少73.09%[4] - 公司2022年度可供分配利润为601,979,789.84元，拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）[5] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为8,707,439,940.02元，较上年末减少0.42%[12] - 公司2022年度营业收入为16,800,675,660.96元，较上年同期增长39.85%[12] - 2022年基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少73.64%和98.92%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少73.09%和98.52%[15] - 2022年归属于上市公司股东的总资产较上年同期增加24.49%[15] - 2022年加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少8.19个百分点和9.28个百分点[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额出现较大波动，第一季度和第二季度为正值，第三季度和第四季度为负值[18] - 2022年非经常性损益项目中，非流动资产处置损益金额较上年大幅增加[19] - 2022年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产和应收款项融资出现较大变动[21] 公司业务发展 - 公司2022年实现营业收入168.01亿元，同比增加39.85%[23] - 公司2022年多项业务取得新突破，包括新项目的建设和认定[23] 主营业务情况 - 公司主营业务中石油加工业务的毛利率为3.67%[51] - 公司主营业务成本为149.20亿元，较上年同期增长67.78%[50] 费用情况 - 公司销售费用较上年同期增加33.67%，主要原因是销售业务增加[43] - 公司财务费用较上年同期增加643.11%，主要原因是可转债利息费用化及汇兑损失增加[45] - 公司研发费用较上年同期减少11.05%，主要原因是研发项目直接投入减少[46] 产品销售情况 - 公司主要产品包括焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯、山梨酸（钾）、对甲基苯酚等，受原材料市场价格波动和下游市场需求影响[75][76][77][78][79][80][81][82] 公司战略发展 - 公司发展战略为专业化，专注化工行业，以煤化工与精细化工为基础，石油化工为重点，致力打造业内数字化、绿色化的典范[107] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括产业政策变动、市场竞争、主要原材料和产品价格波动、生产事故、税收优惠风险[109] 公司治理情况 - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况[112][113][121] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况[123][125] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[126] - 公司董事会审议通过的议案情况[127][128][130][131] 资金运作情况 - 公司在年度报告中披露了多笔募集资金的情况，包括募集资金用途、募集金额、募集日期、到期日期、资金投向等细节[188][189][190] - 公司在年度报告中披露了固定收益类资产的赎回比例和到期收益率，其中包括非标准化债权类资产占比、赎回比例、到期收益率等关键数据[188][189][190] - 公司在年度报告中披露了投资于各类高流动性资金的情况，包括投资金额、投资日期、赎回比例、到期收益率等详细信息[190] - 公司在年度报告中披露了投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具的情况，包括投资金额、投资日期、赎回比例、到期收益率等具体数据[190]

公司信息 - 证券代码为 603113，证券简称为金能科技，债券代码为 113545，债券简称为金能转债 [1] 活动公告 - 公司将参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动，目的是加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登陆“全景网”网站（http://ir.p5w.net/）参与 [2] - 活动时间为 2022 年 11 月 16 日（周三）14:00 至 16:00 [2] - 公司董事会秘书、财务总监王忠霞女士将参加活动与投资者在线交流 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为52.76亿元，同比增长94.87%；年初至报告期末为141.01亿元，同比增长78.06%[7] - 前三季度营业收入141.01亿元，同比增长78.06%[19] - 2022年前三季度营业总收入141.01亿元，2021年同期为79.19亿元，同比增长78.06%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8569.55万元，同比下降58.81%；年初至报告期末为2.60亿元，同比下降77.01%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为298.56万元，同比下降98.32%；年初至报告期末为7239.54万元，同比下降93.08%[7] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比下降77.01%[21] - 2022年前三季度净利润2.60亿元，2021年同期为11.31亿元，同比下降76.94%[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.10元/股，同比下降58.33%；年初至报告期末为0.30元/股，同比下降77.44%[9] - 本报告期稀释每股收益为0.11元/股，同比下降50.00%；年初至报告期末为0.32元/股，同比下降73.11%[9] - 2022年前三季度基本每股收益为0.30元/股，2021年同期为1.33元/股；稀释每股收益为0.32元/股，2021年同期为1.19元/股[37] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.99%，较上年同期减少0.63个百分点；年初至报告期末为2.96%，较上年同期减少10.34个百分点[9] 资产情况 - 本报告期末总资产为159.28亿元，较上年度末增长21.38%[9] - 2022年9月30日货币资金为1,906,721,484.73元，2021年12月31日为945,928,242.16元[22] - 2022年9月30日固定资产为6,373,358,080.43元，2021年12月31日为6,843,906,118.89元[26] - 2022年9月30日资产总计为15,928,157,196.93元，2021年12月31日为13,122,752,671.39元[26] 负债情况 - 2022年流动负债合计59.96亿元，2021年为32.92亿元，同比增长82.14%[27] - 2022年非流动负债合计12.17亿元，2021年为10.77亿元，同比增长12.94%[27] - 2022年负债合计72.13亿元，2021年为43.70亿元，同比增长65.01%[27] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为87.16亿元，较上年度末下降0.43%[9] - 2022年所有者权益合计87.16亿元，2021年为87.53亿元，同比下降0.42%[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为8270.99万元，年初至报告期末为1.88亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,294[16] - 秦庆平持股326,059,744股，持股比例38.13%，质押61,500,000股[16] - 秦璐持股96,500,000股，持股比例11.29%，质押22,340,000股[16] 营业成本情况 - 前三季度营业成本133.74亿元，同比增长110.27%[21] - 2022年前三季度营业总成本139.69亿元，2021年同期为66.69亿元，同比增长109.46%[31] 营业利润及利润总额情况 - 2022年前三季度营业利润3.32亿元，2021年同期为13.17亿元，同比下降74.80%[35] - 2022年前三季度利润总额3.33亿元，2021年同期为13.34亿元，同比下降75.04%[35] 综合收益总额情况 - 2022年前三季度综合收益总额为2.5998690148亿元，2021年同期为11.3071074154亿元[37] 现金流量相关情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.29亿元，同比增长73.34%[9] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为128.955701642亿元，2021年同期为66.0790085707亿元[37] - 2022年前三季度收到的税费返还为4435.610597万元，2021年同期为2.7638947549亿元[37] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.2943796399亿元，2021年同期为10.5541685664亿元[41] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15.5048782661亿元，2021年同期为 - 6.4846897368亿元[41] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1887.528935万元，2021年同期为 - 1.1626179411亿元[41] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2338.057944万元，2021年同期为 - 198.408734万元[41] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.8345542747亿元，2021年同期为2.8870200151亿元[41] - 2022年末现金及现金等价物余额为12.5877954171亿元，2021年末为6.3747190537亿元[43] 应付票据情况 - 2022年9月30日应付票据为1,955,986,797.77元，2021年12月31日为24,048,525.42元[26] 负债和所有者权益总计情况 - 2022年负债和所有者权益总计159.28亿元，2021年为131.23亿元，同比增长21.40%[27]