证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-020 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 18,619,950 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.03% | | 累计已回购金额 | 10,029.01 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~5.97 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科技"）的并购，并依约陆续 支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交割 前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就廖 良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，法院终审判决被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处无 期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）和南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）对龙昕科技除 廖良茂及其一致行动人以外的原 17 名股东提起诉讼并申请了财产保全，具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 7 日发布了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2021-001）。 二、诉 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.25亿元，同比增长19.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4459.86万元，同比增长34.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3445.29万元，同比增长58.25%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长66.67%[4] - 加权平均净资产收益率为1.15%，较上年增加0.23个百分点[4] - 本报告期末总资产60.94亿元，较上年度末减少3.40%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益38.33亿元，较上年度末减少1.21%[5] - 2024年第一季度营业总收入725,267,200.33元，2023年同期为607,315,711.02元[26] - 2024年第一季度营业总成本688,745,186.29元，2023年同期为575,356,679.13元[26] - 2024年第一季度净利润46,509,940.57元，2023年同期为35,274,835.61元[27] - 2024年第一季度基本每股收益0.05元/股，2023年同期为0.03元/股[28] - 2024年第一季度稀释每股收益0.05元/股，2023年同期为0.03元/股[28] - 2024年第一季度营业收入4.3839395088亿美元，2023年第一季度为3.2818659197亿美元[31] - 2024年第一季度营业成本3.3082818454亿美元，2023年第一季度为2.3883857197亿美元[31] - 2024年第一季度税金及附加141.623385万美元，2023年第一季度为107.303247万美元[31] - 2024年第一季度销售费用3090.076709万美元，2023年第一季度为3002.77213万美元；管理费用4634.48128万美元，2023年第一季度为3967.218387万美元[31] - 2024年第一季度研发费用30,852,180.86元，2023年同期为31,218,791.27元[32] - 2024年第一季度财务费用 -2,565,159.41元，2023年同期为 -7,744,571.87元[32] - 2024年第一季度营业利润13,810,699.50元，2023年同期为 -249,540.06元[32] - 2024年第一季度净利润16,102,763.75元，2023年同期为 -257,501.51元[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29417户[18] - 前十大股东中，南京工程学院资产经营有限公司持股8509.46万股，占比9.26%[18] - 南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）持股4353.55万股，占比4.74%，股份处于标记状态[18] 股份回购情况 - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持有股份16,722,550股，占总股本比例1.82%[20] - 公司拟1 - 2亿元回购股份，截止报告披露日已回购1,861.995万股，支付10,029.01万元[22] 诉讼相关情况 - 对龙昕科技原15名股东一审判决需返还公司股票68,936,047股，退还现金对价91,805,442元[21][22] - 截止2024年4月30日，17名投资者对公司索赔诉讼正在审理，公司累计计提预计负债14,425.97万元[22] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日，公司货币资金1,037,237,324.55元，较2023年12月31日减少[23] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产732,200,229.02元，较2023年12月31日减少[23] - 2024年3月31日，公司应收账款1,928,431,934.10元，较2023年12月31日增加[24] - 2024年3月31日，公司资产总计6,093,650,011.69元，较2023年12月31日减少[24] - 2024年3月31日，公司负债合计2,122,493,703.49元，较2023年12月31日减少[25] - 2024年3月31日，公司实收资本（或股本）919,417,208.00元，较2023年12月31日减少[25] - 2024年3月31日流动资产合计44.3952152848亿美元，2023年12月31日为46.3617692324亿美元；非流动资产合计7.3273245035亿美元，2023年12月31日为7.2634937815亿美元[29][30] - 2024年3月31日流动负债合计13.5847705339亿美元，2023年12月31日为14.711555588亿美元；非流动负债合计1.7496954349亿美元，2023年12月31日为1.7729037583亿美元[30][31] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计36.3880738195亿美元，2023年12月31日为37.1408036676亿美元[31] 现金流量相关指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计634,965,490.92元，2023年同期为622,314,325.24元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计785,773,916.64元，2023年同期为773,944,387.58元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-150,808,425.72元，2023年同期为-151,630,062.34元[28] - 2024年第一季度收回投资收到的现金731,066,833.33元，2023年同期为370,782,250.00元[28] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金9,332,538.28元，2023年同期为4,679,241.32元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计7.4039937161亿美元，上年同期为3.7563154132亿美元；现金流出小计5.0347395018亿美元，上年同期为4.1912245299亿美元；现金流量净额2.3692542143亿美元，上年同期为 - 0.4349091167亿美元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计6100万美元，上年同期为4700万美元；现金流出小计1.8729168826亿美元，上年同期为4269.263822万美元；现金流量净额 - 1.2629168826亿美元，上年同期为430.736178万美元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为15.680466万美元，上年同期为 - 24.507638万美元；现金及现金等价物净增加额 - 400.1788789万美元，上年同期为 - 1910.5868861万美元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计427,812,030.79元，2023年同期为363,008,045.00元[33] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计543,291,346.89元，2023年同期为470,273,999.90元[33] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -115,479,316.10元，2023年同期为 -107,265,954.90元[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额227,298,420.57元，2023年同期为 -51,664,803.59元[33] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -139,429,588.01元，2023年同期为 -3,065,195.00元[33] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额739,693,956.29元，2023年同期为824,164,908.38元[34]

关于南京康尼机电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕74 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕74 号 关于南京康尼机电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2024〕519 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公 ...

南京康尼机电股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕519 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2024〕519 号 审 计 报 告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了康尼机电 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-015 ●投资金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），用于购买单笔期限不超 过 12 个月的风险可控的理财产品，上述额度在有效期内可滚动使用。公司预计 现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本议案还 需提交股东大会审议。 ●已履行及拟履行的审议程序：经公司第五届董事会第十八次会议及第五届 监事会第七次会议审议通过，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期 经审计净资产的 50%，因此还需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可 控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概述 （一）投资目的 为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司资金运营和周转的 情况下，购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品。 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人符合《独立董事管理办法》的要求，不存在影 响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议和 2 次股东大会，本人 均以现场方式或者通讯方式出席。在会议上本人积极与公司经营管 理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，并结 合自身人力资源及创新管理方面的专业背景与从业经验，针对性的 提出意见和建议，以客观、公正的态度行使表决权，本人对各次董 事会议审议的相关议案均投了赞成票。本人出席公司董事会会议和 股东大会的具体情况如下： | | 应参加会议次 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | | 审计委员会 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 报告期内，本人担任薪酬与考核委员会的主任委员以及审计委 员会委员，能够及时组织或参加各专门委员会会议，严格按照相关 规定行使职权，对公司的规范发展提供合理 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王维胜） 本人作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼 机电"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够严格按照《上市 公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关文 件要求，认真履行独立董事职责和义务，及时了解公司生产经营情 况，积极出席各项会议，对重大事项发表独立、客观的意见，切实 维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事 的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王维胜，教授级高级工程师。曾任中车南京浦镇车辆有限公 司总工程师。 报告期内，本人符合《独立董事管理办法》关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开了 10 次董事会会议和 2 次股东大会，本人 均按时以现场方式或者通讯方式出席董事会、列席股东大会。在出 席每次会议前，均对审议事项进行了认真审阅，主动与相关人员沟 通，获取做出决策所需要的信息，并结合自身专业背景与从业经 验，独立、客观地提出专业意见，本人对各次董事会议审议的相关 议案均投了赞成票。本人 ...

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 南京康尼机电股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕12 号 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内 〔2024〕12 号 内部控制审计报告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-013 南京康尼机电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议由公 司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于 2024 年 4 月 8 日发出。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要 求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...