会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和2次股东会，独立董事按时出席或列席[3] - 2024年独立董事现场参加五届一次独立董事专门会议[4] 公司决策 - 2024年第一次临时股东会通过变更审计机构议案，聘请容诚为2024年度审计机构[12] 合规情况 - 截至2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[11] - 报告期内无应披露关联交易[9] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内无会计准则外会计政策变更等情形[13] - 执行董事及经营管理层薪酬考核无违规[13] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职维护股东权益[15]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为8.714亿元，同比增长20.16%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5099万元，同比增长14.34%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4473万元，同比增长29.83%[3] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[3] - 加权平均净资产收益率为1.29%，较上年同期增加0.14个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入为8.7149亿元，同比增长20.2%[19] - 2025年第一季度净利润为5273.46万元，同比增长13.4%[20] - 归属于母公司股东的净利润为5099.27万元，同比增长14.3%[20] - 公司2025年第一季度净利润为14,637,868.81元，同比增长10%[31] - 营业利润从13,810,699.50元下降至12,236,391.68元，降幅11.4%[30] 成本和费用（同比环比） - 财务费用变动幅度为-324.79%，主要系本期汇兑收益较上年度大幅度增加[5] - 研发费用从7151.34万元增至8418.66万元，同比增长17.7%[19] - 应付职工薪酬从1.9437亿元增至2.8583亿元，同比增长47%[17] - 应交税费从2744.04万元增至4434.19万元，同比增长61.6%[17] - 公司2025年第一季度支付的各项税费16,312,365.98元，同比增长758%[34] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.518亿元，上年同期为-1.508亿元[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.5184亿元，同比恶化67%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.5362亿元，同比增长7%[22] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金401,648,622.53元，同比下降1.6%[33] - 公司2025年第一季度经营活动现金流出小计648,921,800.58元，同比增长19.4%[33][34] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-209,105,138.91元，同比恶化81%[34] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为551,416,713.56元，同比增长34.3%[23] - 投资活动现金流出小计为564,586,371.96元，同比增长12.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,169,658.40元，同比下降105.6%[23] - 公司2025年第一季度投资活动现金流入小计551,416,713.56元，同比下降23.7%[34] - 公司2025年第一季度投资支付的现金535,000,000元，同比增长13.8%[34] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为56,743,921.64元，同比下降7.0%[23] - 筹资活动现金流出小计为64,506,179.46元，同比下降65.6%[23] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的1,140,755,773.03元减少至2025年3月31日的858,722,749.87元[15] - 交易性金融资产从2024年12月31日的992,148,829.30元减少至2025年3月31日的981,120,010.57元[15] - 应收账款从2024年12月31日的1,696,931,590.89元增加至2025年3月31日的1,814,354,454.87元[15] - 存货从2024年12月31日的703,970,135.82元增加至2025年3月31日的753,306,923.42元[16] - 短期借款从2024年12月31日的162,337,520.26元增加至2025年3月31日的184,816,954.54元[16] - 应付账款从2024年12月31日的1,196,801,799.11元减少至2025年3月31日的1,118,998,496.68元[16] - 货币资金从920,730,755.59元下降至669,966,577.43元，降幅27.2%[27] - 交易性金融资产从991,654,601.20元下降至980,828,436.67元，降幅1.1%[27] - 应收账款从1,237,048,484.59元增长至1,385,751,896.05元，增幅12.0%[27] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额476,160,965.19元，同比下降35.6%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计626万元，主要包括政府补助89.7万元和金融资产公允价值变动损益562.5万元[5] 股东权益和股票回购 - 资本公积从16.3419亿元增至21.7389亿元，同比增长33.1%[17] - 库存股从1.0034亿元增至6.7899亿元，同比增长576.7%[17] - 公司回购专用证券账户持有无限售条件股份18,619,950股，持股比例为2.14%[9] 业务订单和资产 - 公司轨交主业在手订单金额79.71亿元，较上年末增长9.16%[3] 法律和投资者索赔 - 已司法执行追回并注销廖良茂及其一致行动人持有的6,494万余股康尼机电股票[10] - 公司已追回并注销原17名股东的6,026万余股康尼机电股票，同时收到退还的现金对价769万余元[12] - 公司已累计计提投资者索赔损失216,031,343.66元[13]

利润分配与股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），预计共派发现金红利212,362,068.25元（含税），占归属于上市公司股东净利润的60.53%[3] - 现金分红和回购金额合计312,702,032.95元，占归属于上市公司股东净利润的89.13%[3] - 公司2024年度不进行资本公积金转增股本[3] - 公司2024年度利润分配方案尚需经2024年年度股东会审议通过[3] - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[131] - 公司2024年现金分红金额为212,362,068.25元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的60.53%[134] - 公司2024年合计分红金额（含现金分红和股份回购）为312,702,032.95元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的89.13%[134] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为391,638,273.25元人民币，占最近三个会计年度年均净利润的121.37%[135] 收入与利润表现 - 2024年营业收入为39.677亿元，同比增长12.64%[23][24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.508亿元，同比增长0.60%[23][24] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长11.43%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.42元/股，同比增长27.27%[24] - 加权平均净资产收益率为8.87%，同比减少0.36个百分点[24] - 公司2024年营业收入达到396,772.85万元，同比增长12.64%[61][62][64] 成本与费用 - 营业成本同比增长15.35%至272,657.99万元[62][64] - 研发费用同比增长16.55%至34,454.74万元[62] - 销售费用同比增长26.00%至21,376.61万元[62] - 财务费用同比变化85.80%，主要因利息收入减少[62][63] 业务线表现 - 轨道交通装备制造业营业收入27.51亿元人民币，同比增长14.00%，毛利率36.85%，同比减少2.06个百分点[67] - 轨道车辆装备产品及服务营业收入22.79亿元人民币，同比增长11.15%，毛利率37.86%，同比减少2.68个百分点[67] - 厂站装备产品及服务营业收入4.72亿元人民币，同比增长30.14%，毛利率31.99%，同比增加2.27个百分点[67] - 海外业务全年新签订单累计金额10.11亿元，较上年同期增长50.90%[35] - 截至报告期末，轨道主业在手订单金额为73.02亿元，较上年末增加18.94%[35] - 汽车零部件业务新增项目定点60个[36] 地区表现 - 境内营业收入23.39亿元人民币，同比增长7.90%，毛利率37.46%，同比减少1.75个百分点[67] - 境外营业收入4.12亿元人民币，同比增长67.97%，毛利率33.40%，同比减少2.87个百分点[67] - 境外资产规模为12,265,117.12元，占总资产比例0.18%[84] 现金流与资产 - 经营活动产生的现金流量净额为3.939亿元，同比增长124.91%[23][25] - 2024年末总资产为69.193亿元，同比增长9.69%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长124.91%至39,390.54万元[62][63] - 经营活动产生的现金流量净额3.94亿元人民币，同比增长124.91%[77] 研发与创新 - 公司系统布局和实施信息化项目66个[40] - 轨道总部11项技术产品通过省级"两新"评价，其中1项国际领先[39] - 研发投入合计3.45亿元人民币，占营业收入比例8.68%[75] - 公司拥有有效专利1,344件，其中发明专利399件（国内363件，国际36件）[55] - 公司主导修编的《城市轨道车辆客室侧门国家标准》2024年获批发布，并获ISO56005创新与知识产权管理能力3级证书[54] - 公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站及江苏省重点实验室，国务院特殊津贴专家3名，高级职称技术人员88名[54] 市场与行业趋势 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%[44] - 全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里[44] - 2024年中国内地城轨交通线路累计长度12,168.77公里，新增运营线路953.04公里[45] - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1,288.80万辆和1,286.60万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[46] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[46] - 新能源汽车产业发展规划提出到2035年纯电动汽车成为新销售车辆主流，公共领域用车全面电动化[95] - 2025年国务院政府工作报告明确将新能源汽车定位为"新一代智能终端"，推动智能化与电动化深度融合[96] 管理层讨论与指引 - 公司战略规划确定以轨道交通为核心业务，新能源汽车零部件为成长业务，科创孵化为种子业务[98] - 轨道交通业务目标成为全球领导品牌，重点布局海外市场和维保产业[99] - 新能源汽车零部件业务将聚焦高压连接器、储能连接器等新产品布局[99] - 2025年经营计划要求轨交主业强化新产品研发，汽车零部件业务优化产品与客户结构[100] 风险因素 - 公司存在宏观经济和政策变化、市场竞争、股权分散等主要风险因素[7] - 公司面临宏观经济波动风险，轨道交通装备制造业与国民经济景气度高度相关[101] - 公司因收购龙昕科技100%股权多支付24.2亿元，涉及原20名股东[163] - 公司累计计提投资者索赔损失216,031,343.66元，涉及17名投资者索赔诉讼，累计诉请金额383,835,599.72元[165] 公司治理与股东结构 - 公司第一大股东为资产经营公司，股权结构分散，不存在控股股东[196] - 第一大股东资产经营公司持股比例为9.80%[103] - 公司不存在控股股东及实际控制人[196] - 南京工程学院资产经营有限责任公司为第一大股东，持股85,094,595股，占比9.38%[192] 环境保护与社会责任 - 公司2024年投入环保资金为161.50万元人民币[139] - 公司2024年累计光伏消纳电量319.48万kWh，减少二氧化碳排放1982.39吨[151] - 公司2024年对外捐赠总投入102.35万元，其中资金捐赠101.85万元，物资折款0.5万元[152] - 公司向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠现金100万元用于"我助妇儿康——舒心计划"[152] 审计与财务报告 - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2024年度审计费用总计126万元，其中财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用20万元[162] - 审计费用相比上一年度下降21.25%，主要因竞争性谈判选聘会计师事务所[162] 股份回购与注销 - 公司已完成股份回购计划，回购18,619,950股，占总股本的2.14%，实际回购金额10,029.01万元[198] - 公司计划回购股份数量在1,334万股至2,666万股之间，占总股本比例为1.45%至2.90%[199] - 公司回购股份用途为实施股权激励计划、员工持股计划[199] - 公司回购股份期间为2024年2月20日至2025年2月19日[199]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-019 南京康尼机电股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） ●本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审 议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京康尼机电股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京2573BHB2 l 关于南京康尼机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0129 号 南京康尼机申股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了南京康尼机电股份有限 公司（以下简称康尼机电公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]210Z0091 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-016 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。 ●投资金额：不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），用于购买单笔期限不超 过 12 个月的风险可控的理财产品（对于国有大型商业银行、股份制商业银行及 大型城市商业银行发行的大额存单，期限可以超过一年，但不超过三年）。 ●已履行及拟履行的审议程序：经公司第五届董事会第二十六次会议及第五 届监事会第十一次会议审议通过，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近 一期经审计净资产的 50%，因此还需提交公司股东会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可 控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概述 （一）投资目的 为充分利用闲置资金，提高 ...

南京康尼机电股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 南京康尼机电股份有限公司(以下简称"康尼机电"或"公司")聘 请了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")担任公 司 2024年度财务报表审计和内控审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规 定,公司对容诚 2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下: 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人 刘维。 截至 2024年12月 31 日,容诚共有合伙人 212人,注册会计师 1.552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚经审计的 2023年度收入总额为 28.72 亿元,其中审 ...

关于南京康尼机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0129 号 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京康尼机电股份有限公司（以 下简称康尼机电公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2025]210Z0091 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，康尼机电公司管理层编制了后附的南京康尼机电股份有限公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实 编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是康尼机电公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本 ...

南京康尼机电股份有限公司 2024年12月9日,公司第五届董事会审计委员会召开第十一 次会议,审议通过了《关于变更公司 2024年度审计机构的议案》, 审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信情况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具 备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作 的要求,公司会计师事务所选聘工作公开、公平、公正,不存在损 害公司及股东利益的情形,公司本次变更会计师事务所的理由恰 当,同意聘任容诚为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构并 提交公司董事会审议。 二、审计委员会对年审会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司审 计委员会对容诚履行监督职责的情况具体如下: 1、2024年12月 31日,公司审计委员会与负责公司审计项目 的负责人及注册会计师以现场方式进行了审前沟通会。审计委员会 认真审阅了年审会计师对公司 2024 年度年报审计的工作计划和时间 安排,确保工作安排合理,积极保障公司年审工作的正常运行; 2、2024年年报审计期间,审计委员会与容诚、年审会计师及 时沟通交流、掌握审计进度,并督促 ...

公司代码：603111 公司简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...