收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,654,213,579.42元，同比下降3.18%[18] - 公司实现营业收入265,421.36万元，同比下降3.18%[37][42] - 公司总营业收入26.54亿元人民币，同比下降3.18%[45] - 公司2016年营业收入为26.54亿元人民币，较上年的27.42亿元下降3.2%[190] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为96,610,080.49元，同比下降7.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润9,661.01万元，同比下降7.06%[37] - 公司2016年净利润为9661.01万元人民币，较上年的1.04亿元下降7.1%[190] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,271,802.83元，同比下降7.32%[18] - 基本每股收益为0.4391元/股，同比下降23.97%[19] - 报告期每股收益0.4391元，同比下降23.97%[137] - 扣除非经常性损益后每股收益同比下降24.16%[137] - 公司2016年基本每股收益为0.4391元/股，较上年的0.5775元/股下降24.0%[191] - 加权平均净资产收益率为9.64%，同比下降7.68个百分点[19] - 报告期加权平均净资产收益率9.64%，同比下降7.68个百分点[137] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率同比下降6.82个百分点[137] - 净利润为1821.5万元，同比下降27.2%[194] - 母公司2016年营业利润为2271.95万元人民币，较上年的2726.12万元下降16.7%[193] - 母公司2016年利润总额为2174.83万元人民币，较上年的3063.35万元下降29.0%[193] - 第一季度营业收入为7.244亿元，第二季度为5.887亿元，第三季度为6.002亿元，第四季度为7.408亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2122万元，第二季度为1700万元，第三季度为2229万元，第四季度为3608万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本218,895.12万元，同比下降2.73%[42] - 公司总营业成本21.89亿元人民币，同比下降2.73%[45] - 公司2016年营业成本为21.89亿元人民币，较上年的22.50亿元下降2.7%[190] - 销售费用16,312.98万元，同比下降6.64%[42] - 财务费用3,357.26万元，同比下降23.56%[42] - 商品成本占总成本比例96.58%，同比下降2.52%[47] - 支付给职工现金1.15亿元，同比下降0.4%[197] - 购买商品接受劳务支付现金26.5亿元，同比上升12.4%[197] 各条业务线表现 - 百货业态联营模式2016年营业收入为17.855亿元，毛利率为16.06%，自营模式营业收入为6327万元，毛利率为2.19%[27] - 租赁模式2016年营业收入为1.278亿元，毛利率为52.98%[27] - 超市业态自营模式2016年营业收入为3.740亿元，毛利率为17.00%[27] - 主营业务毛利率17.53%，同比减少0.39个百分点[44] - 百货业态营业收入182,811.29万元，同比下降3.90%[44] - 超市业态营业收入61,681.91万元，同比下降1.60%[44] - 其他业务毛利率61.82%，同比增加2.91个百分点[44] - 公司综合毛利率17.53%，同比下降0.39个百分点[45] - 超市业态采购额37,080.63万元，库存金额5,776.16万元[78] - 公司经营模式以联营方式为主，面临毛利率下降风险[87] 各地区表现 - 乌鲁木齐地区营业收入9.63亿元人民币，同比下降3.80%[45] - 昌吉地区营业收入8.03亿元人民币，同比下降5.35%[45] - 克拉玛依地区营业收入3.32亿元人民币，同比下降3.64%[45] - 库尔勒地区营业收入5.56亿元人民币，同比上升1.57%[45] - 乌鲁木齐地区自有物业门店2家，总建筑面积9.11万平方米[66] - 昌吉地区租赁物业门店3家，总建筑面积10.21万平方米[66] - 库尔勒地区自有物业门店2家，总建筑面积20.77万平方米[66] - 克拉玛依地区租赁物业门店1家，建筑面积1.77万平方米[66] - 乌鲁木齐百货每平方米销售额1.22万元，超市2.64万元[71] - 昌吉百货每平方米销售额0.87万元，超市1.41万元[71] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司总资产27,244.02万元，净资产14,349.97万元，营业收入56,129.53万元，净利润3,720.27万元[82] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司总资产14,657.39万元，净资产6,423.72万元，营业收入33,222.04万元，净利润1,840.82万元[82] - 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司总资产20,721.92万元，净资产12,721.10万元，营业收入29,484.02万元，净利润1,344.22万元[82] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司总资产73,405.08万元，净资产531.74万元，营业收入33,960.75万元，净利润276.01万元[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为42,247,736.93元，同比下降85.72%[18] - 经营活动产生的现金流量净额4,224.77万元，同比下降85.72%[42] - 经营活动现金流量净额4224.77万元人民币，同比下降85.72%[52] - 经营活动现金流量净额4224.8万元，同比下降85.7%[197] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-6694万元，第二季度为-9308万元，第三季度为-1.064亿元，第四季度为3.087亿元[22] - 投资活动现金流量净额同比改善13.48%，从-124.0百万元升至-107.3百万元[53] - 投资活动现金流量净额-1.07亿元，同比改善13.5%[197] - 筹资活动现金流量净额大幅增长207.52%，从-155.3百万元转为正167.0百万元，主要因上市募集资金到位[53][54] - 筹资活动现金流量净额1.67亿元，同比改善207.5%[198] - 销售商品提供劳务收到现金30.3亿元，同比下降3.5%[196] - 取得借款现金同比增加49.45%至119.6百万元，而偿还债务支付现金激增137.53%至404.8百万元[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金同比下降58.31%至27.1百万元[53] - 母公司经营活动现金流量净额-1751.1万元，同比下降108.1%[200] - 吸收投资收到现金4.79亿元[197] - 期末现金及现金等价物余额2.56亿元，同比上升66.0%[198] 管理层讨论和指引 - 公司计划2017年推进乌鲁木齐中山路店、库尔勒店、昌吉店等门店的差异化调整改造[85] - 公司计划2017年推进乌鲁木齐北京路购物中心店、库尔勒新区购物中心店的调整升级工作[85] - 公司正在筹备昌吉购物中心店2018年招商工作[86] - 公司新项目建成后将面临折旧、摊销等成本上升压力[87] - 公司业务扩张导致资本性支出增大，可能存在短期偿债风险[87] - 昌吉汇嘉时代购物中心建设项目投资总额预计为2.8615亿元[92] - 设立小额贷款公司出资总额为1.8亿元[92] - 奥特莱斯项目公司拟出资1.2亿元[92] - 昌吉汇嘉时代购物中心预计2018年开业运营[113] 资产和债务 - 总资产为2,130,886,071.93元，同比增长3.01%[18] - 期末资产总额21.309亿元，较期初20.687亿元增长3.01%[139] - 公司2016年总资产为17.80亿元人民币，较上年的17.25亿元增长3.2%[188] - 归属于上市公司股东的净资产为1,210,370,469.38元，同比增长90.77%[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末为12.10亿元人民币，较期初6.34亿元大幅增长90.8%[186] - 公司2016年所有者权益为9.73亿元人民币，较上年的4.76亿元增长104.5%[188] - 期末负债总额9.205亿元，较期初14.342亿元下降35.81%[139] - 负债合计期末为9.21亿元人民币，较期初14.34亿元下降35.8%[185] - 公司2016年总负债为8.07亿元人民币，较上年的12.49亿元下降35.4%[188] - 期末资产负债率43.20%，较期初69.33%下降26.13个百分点[139] - 短期借款期末余额为200万元人民币，较期初8000万元大幅下降97.5%[185] - 短期借款期末数同比下降97.50%至2.0百万元，占总资产比例从3.87%降至0.09%[57] - 长期借款期末余额为2.16亿元人民币，较期初4.22亿元下降48.7%[185] - 应付票据期末余额为550万元人民币，较期初1.99亿元大幅下降97.2%[185] - 应付票据期末数同比下降97.24%至5.5百万元，占总资产比例从9.64%降至0.26%[57] - 应收票据期末数同比大幅增长327.38%至7.4百万元，占总资产0.35%[56] - 预付账款期末数同比下降55.51%至22.7百万元，占总资产比例从2.47%降至1.07%[56] - 其他应收款期末数同比激增256.55%至94.3百万元，占总资产比例从1.28%升至4.43%[56] - 其他应收款期末余额为9433.96万元人民币，较期初2645.90万元大幅增长256.6%[184] - 货币资金期末余额为2.73亿元人民币，较期初2.29亿元增长19.0%[184] - 应收账款期末余额为3099.09万元人民币，较期初2412.01万元增长28.5%[184] - 存货期末余额为7282.94万元人民币，较期初6890.55万元增长5.7%[184] - 流动资产合计期末为5.09亿元人民币，较期初4.02亿元增长26.6%[184] - 主要资产受限总额达289.1百万元，包括货币资金16.7百万元保证金及251.5百万元抵押资产[58][59][60][61][62] 非经常性损益和会计变更 - 2016年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为341.8万元，政府补助为356.3万元，资金占用费为870.3万元[23] - 公司2016年固定资产折旧年限从20年调整为40年，导致下半年折旧额减少约1776.51万元[32] - 会计估计变更增加公司2016年下半年净利润约1543.29万元[32] - 会计估计变更将固定资产和投资性房地产折旧年限从20年延长至40年[104] - 会计估计变更使2016年下半年固定资产和投资性房地产折旧额减少约1776.51万元[105] - 会计估计变更增加公司2016年下半年净利润约1543.29万元[105] - 会计估计变更增加公司2016年末所有者权益约1543.29万元[105] - 公司调整2016年5月1日后房产税土地使用税印花税从管理费用重分类至税金及附加[103] - 合并利润表税金及附加本年金额调整增加7154889.62元[103] - 合并利润表管理费用本年金额调减7154889.62元[103] - 母公司利润表税金及附加本年金额调整增加2786535.82元[103] - 母公司利润表管理费用本年金额调减2786535.82元[103] 利润分配和股东回报 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.81元（含税），共计分配19,440,000元[2] - 2016年度现金分红金额为1944万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.12%[92] - 2015年度未进行利润分配，未分配利润用于补充流动资金[89][92] - 2014年度现金分红金额为2628万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.80%[92] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为9661.01万元[92] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.039亿元[92] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.06亿元[92] 诉讼和承诺事项 - 新疆金美乐餐饮诉讼涉及金额471.01万元[108][109] - 北京松联科技诉讼索赔金额220万元[108][109] - 乌鲁木齐达美纵横商贸诉讼涉及金额214.73万元[110] - 控股股东承诺承担2015年12月31日前社会保险和住房公积金补缴损失[102] - 控股股东承诺承担昌吉购物中心土地竞买相关经济损失[102] - 控股股东潘锦海及相关股东承诺上市后36个月内不转让股份[95] - 控股股东承诺触发稳定股价义务后10个交易日内提交增持方案，增持总金额不低于3000万元[97] - 若控股股东未履行承诺，公司将在25个交易日内公告回购方案，回购总金额不低于3000万元[97] - 若回购方案未通过或未公告，董事及高管承诺30个交易日内增持，各自增持金额不低于上年度税后薪酬总额20%[97] - 控股股东锁定期满后12个月内减持不超过所持老股的15%[98] - 控股股东锁定期满后第13-24个月内减持不超过期初所持老股的15%[98] - 控股股东减持需提前书面通知公司并公告，3个交易日后方可减持[98] - 控股股东违规减持所得归公司所有，需在5日内支付至公司指定账户[98] - 持有5%以上股东锁定期满后12个月内减持不超过所持老股的15%[98] - 持有5%以上股东锁定期满后第13-24个月内减持不超过期初所持老股的15%[98] - 持有5%以上股东违规减持将导致剩余股份锁定期自动延长1年[98] - 公司及控股股东承诺若招股说明书虚假记载将在触发日起5个交易日内制定回购方案并在6个月内完成回购[100] - 回购价格不低于股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和[100] - 公司及相关责任方承诺对因虚假记载导致投资者损失承担连带赔偿责任[100] 关联交易和担保 - 公司与昌吉市汇投房地产开展关联交易建设昌吉购物中心[112] - 公司为全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有限公司提供200万元人民币担保，占公司净资产比例0.17%[125] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计200万元人民币[125] 租赁和物业 - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司续签租赁合同，租赁期限自2017年1月1日至2019年12月31日[123] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司与新疆东方环宇投资集团续签房屋租赁合同[122] - 乌鲁木齐北京路购物中心租赁法人单位乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司房产面积1354.37平方米[122] - 克拉玛依汇嘉时代租赁新天地商业街5号楼地下室，租赁期限至2019年12月31日[120] - 五家渠汇嘉时代租赁五家渠市天山南路128号房产，租赁期限至2032年12月29日[120] - 昌吉市汇嘉时代生活广场租赁昌吉州众信贸易有限公司房产，租赁期限至2033年1月1日[120] - 新疆汇嘉房地产向新疆汇嘉时代百货出租乌鲁木齐市天山区前进街58号房产，租赁期限至2034年12月31日[118] - 乌鲁木齐汇嘉时代租赁新疆友好集团中山路文化巷附101号房产，租赁期限至2017年10月15日[118] - 公司以人民币1900万元购买两宗物业总面积1820.1平方米[127] 融资和资本活动 - 公司总股本为240,000,000股[2] - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价格每股8.81元，募集资金总额5.286亿元，扣除发行费用4930.07万元后募集资金净额为4.793亿元[136] - 发行后公司总股本从1.8亿股增至2.4亿股，增幅33.33%[136][139] - 有限售条件股份数量180,000,000股占总股本75%[135] - 无限售条件流通股份数量60,000,000股占总股本25%[135] - 境内自然人持股数量162,540,000股占总股本67.72%[135] - 境内非国有法人持股数量17,460,000股占总股本7.28%[135] - 普通股股份总数240,000,000股[135] - 报告期末普通股股东总数29,915户，较年度报告披露前上一月末27,564户增加

收入和利润（同比环比） - 营业收入为19.13亿元人民币，同比下降6.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6052.49万元人民币，同比下降8.60%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5624.15万元人民币，同比下降9.61%[7] - 公司2016年1-9月营业总收入为19.13亿元，同比下降6.6%[36] - 公司2016年1-9月净利润为6052.49万元，同比下降8.6%[38] - 公司第三季度单季营业收入为6.00亿元，同比下降5.8%[36] - 公司第三季度单季净利润为2229.94万元，同比上升18.3%[38] - 公司2016年1-9月营业收入为6.215亿元，较上年同期的6.776亿元下降8.3%[40] - 净利润为1319万元，较上年同期的1133万元增长16.4%[41] - 基本每股收益为0.2929元/股，同比下降20.39%[7] - 基本每股收益为0.2929元/股，较上年同期的0.3679元/股下降20.4%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.128亿元，较上年同期的5.603亿元下降8.5%[40] - 销售费用为3347万元，较上年同期的3689万元下降9.3%[40] - 财务费用为967万元，较上年同期的1133万元下降14.7%[40] - 资产减值损失下降187.31%至-95.27万元，因冲减前期计提[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.67亿元人民币，同比大幅下降260.96%[7] - 收到其他经营活动现金增长121.84%至1.07亿元，因收回到期银行承兑保证金[18] - 吸收投资收到现金4.89亿元，因上市募集资金到位[18] - 经营活动现金流入小计为22.763亿元，较上年同期的23.949亿元下降5%[44] - 购买商品接受劳务支付的现金为21.824亿元，较上年同期的18.214亿元增长19.8%[44] - 支付给职工的现金为9064万元，较上年同期的8763万元增长3.4%[44] - 支付的各项税费为9194万元，较上年同期的1.056亿元下降12.9%[44] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上年同期的1.66亿元变为-2.67亿元，降幅显著[45] - 经营活动现金流出小计同比增长14.1%，从22.29亿元增至25.43亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-8862万元，较上年同期的-8539万元略有扩大[45] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1.08亿元转为2.77亿元的正向流入[45] - 现金及现金等价物净增加额为-7778万元，期末余额降至7669万元[45] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比下降9.5%，从7.67亿元降至6.94亿元[46] - 母公司购买商品接受劳务支付的现金同比大幅增长32.9%，从6.06亿元增至8.06亿元[46] - 母公司吸收投资收到的现金达4.89亿元，上年同期无此项收入[46] - 母公司取得借款收到的现金同比增长47%，从8000万元增至1.18亿元[46] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降26.6%，从8925万元降至6553万元[47] 资产项目变化 - 货币资金减少59.32%至9333.87万元，主要因支付货款及偿还2.26亿元长期借款[12] - 应收账款增长206.33%至7388.72万元，主要因赊销商品增加[12] - 预付账款增长170.28%至1.38亿元，因增加供应商预付款[12] - 在建工程增长212.12%至3216.23万元，因购买房产正在办理产权证[12] - 货币资金从年初2.294亿元降至9333.87万元，降幅59.3%[28] - 应收账款从年初2412.01万元增至7388.72万元，增长206.3%[28] - 预付款项从年初5108.32万元增至1.381亿元，增长170.3%[28] - 公司存货为2350.22万元，较期初下降6.1%[33] - 公司在建工程大幅增长至2647.21万元，较期初增长1193.4%[33] 负债和权益项目变化 - 长期借款减少44.30%至2.35亿元，因偿还2.26亿元本金[15] - 实收资本增长33.33%至2.4亿元，因上市募集资金到位[15] - 资本公积增长2344.95%至4.37亿元，因上市募集资金到位[15] - 短期借款保持8000万元未变动[29] - 应付账款从年初4.933亿元降至3.451亿元，下降30.0%[29] - 长期借款从年初4.215亿元降至2.348亿元，下降44.3%[29][30] - 股本从年初1.8亿元增至2.4亿元，增幅33.3%[30] - 资本公积从年初1788.1万元增至4.372亿元，增长2345.0%[30] - 归属于母公司所有者权益从年初6.345亿元增至11.743亿元，增长85.1%[30] - 公司短期借款保持8000万元不变[33] - 公司应付账款为9216.92万元，较期初下降37.2%[33] - 公司负债总额为7.41亿元，较期初大幅下降40.7%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为246.67万元人民币[8] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为437.61万元人民币[8] 其他财务数据 - 总资产为20.66亿元人民币，较上年度末减少0.15%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.74亿元人民币，较上年度末大幅增长85.08%[7] - 加权平均净资产收益率为6.90%，同比下降4.61个百分点[7] - 公司总资产为17.10亿元，较期初下降0.9%[33][34]

收入和利润（同比） - 营业收入13.13亿元，同比下降7.02%[17] - 公司营业收入13.13亿元同比下降7.02%[23][25] - 营业总收入为13.13亿元人民币，同比下降7.0%[80] - 归属于上市公司股东的净利润3822.55万元，同比下降19.31%[17] - 归属于母公司净利润3822万元同比下降19.31%[23] - 净利润为3822.55万元人民币，同比下降19.3%[80] - 扣除非经常性损益的净利润3645.02万元，同比下降23.28%[17] - 利润总额4583.6万元，同比下降21.96%[19] - 基本每股收益0.2012元/股，同比下降23.56%[18] - 基本每股收益为0.2012元/股，同比下降23.6%[80] - 加权平均净资产收益率5.21%，同比下降3.08个百分点[18] 成本和费用（同比） - 财务费用1970.95万元同比下降18.38%[25][28] - 财务费用为1971万元人民币，同比下降18.4%[80] - 营业成本为10.87亿元人民币，同比下降6.5%[80] - 所得税费用为761.05万元人民币，同比下降33.0%[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.33亿元，同比下降212.24%[17] - 经营活动现金流量净额-1.33亿元同比下降212.24%[25][28] - 银行承兑汇票到期解付1.85亿元导致经营活动现金流为负[19] - 银行承兑汇票到期解付1.85亿元影响经营现金流[28] - 投资活动现金流量净额-3157.27万元同比改善51.62%[25][28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3157万元 较上期-6525万元改善51.6%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.62亿元 上期为-7433万元[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.98亿元 上期为-2121万元[85] - 期末现金及现金等价物余额为4.52亿元 较期初1.54亿元增长192.8%[85] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为14.67亿元 同比下降7.9%[85] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元 上期为6814万元[87] - 母公司筹资活动现金流入小计为6.07亿元 其中吸收投资收到现金4.89亿元[87] - 母公司取得借款收到现金1.18亿元 同比增长47.0%[87] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.41亿元 较期初1.43亿元增长209.3%[87] 业务线表现 - 主营商业营业收入12.2亿元，营业成本10.48亿元，毛利率14.06%，营业收入同比下降7.47%，营业成本同比下降6.65%，毛利率同比下降5.06个百分点[35] - 其他服务营业收入9351.7万元，营业成本3914.36万元，毛利率58.14%，营业收入同比下降0.79%，营业成本同比下降2.35%，毛利率同比上升1.16个百分点[35] 地区表现 - 乌鲁木齐地区营业收入4.78亿元，同比下降5.79%[37] - 昌吉地区营业收入3.97亿元，同比下降9.09%[37] - 库尔勒地区营业收入2.72亿元，同比下降1.43%[37] - 克拉玛依地区营业收入1.65亿元，同比下降13.63%[37] - 乌鲁木齐汇嘉子公司净利润564.87万元，同比下降37.69%[46] - 昌吉汇嘉子公司净利润1812.72万元，同比下降28.39%[46] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为4.71亿元，较期初2.29亿元增长105.5%[74] - 应收账款期末余额为3626.6万元，较期初2412.0万元增长50.3%[74] - 预付款项期末余额为5964.2万元，较期初5108.3万元增长16.8%[74] - 存货期末余额为6199.0万元，较期初6890.5万元下降10.0%[74] - 流动资产合计期末余额为6.53亿元，较期初4.02亿元增长62.4%[74] - 应付票据期末余额为1455.4万元，较期初1.99亿元下降92.7%[75] - 应付账款期末余额为4.26亿元，较期初4.93亿元下降13.6%[75] - 预收款项期末余额为1.16亿元，较期初1.51亿元下降23.6%[75] - 短期借款期末余额为8000万元，与期初持平[75] - 长期借款期末余额为4.15亿元，较期初4.22亿元下降1.6%[75] - 流动负债合计为5.91亿元人民币，同比下降28.6%[78] - 长期借款为4.15亿元人民币，同比下降1.6%[78] - 所有者权益合计为9.62亿元人民币，同比增长102.1%[78] - 总资产22.73亿元，较上年度末增长9.88%[17] - 归属于上市公司股东的净资产11.52亿元，较上年度末增长81.57%[17] - 所有者权益总额从期初的63.446亿人民币增至115.199亿人民币，增长81.5%[89][90] - 所有者权益总额从4.76亿元增加至9.62亿元，增幅102.1%[94] - 货币资金总额期末为4.715亿元，较期初2.294亿元增长105.5%[172] - 银行存款期末余额为4.521亿元，较期初1.545亿元增长192.6%[172] - 其他货币资金期末余额为1936.62万元，较期初7496.84万元下降74.2%[172] - 应收账款期末账面价值3626.63万元，较期初2412.01万元增长50.3%[177] - 其他应收款期末余额为22,678,476.77元，较期初27,861,809.64元下降18.6%[188] - 库存商品期末账面价值为61,989,648.48元，较期初68,905,455.77元下降10.0%[193] - 投资性房地产期末账面价值为442,332,901.93元，较期初451,981,021.81元下降2.1%[200] 非经常性损益 - 政府补助2414.54万元计入非经常性损益[21] - 资金占用费收入1844.71万元计入非经常性损益[21] 股东和股本结构 - 公司首次公开发行6000万股普通股 总股本从1.8亿股增至2.4亿股[58] - 公司首次公开发行人民币普通股6000万股，发行价格每股8.81元[63] - 募集资金总额5.286亿元，扣除发行费用4930.07万元后净额4.793亿元[63] - 发行后总股本增至2.4亿股，其中有限售条件股份1.8亿股占比75%[61][62] - 无限售条件流通股份6000万股占比25%[61] - 控股股东潘锦海持股1.497亿股占比62.39%[65] - 股东鑫源汇信持股1200万股占比5%[65] - 股东潘艺尹持股973.245万股占比4.06%[65] - 报告期末股东总数为36,501户[64] - 前十名股东中有限售条件股份可上市交易时间为2017年5月6日和2019年5月6日[66][67] - 境内自然人持股1.625亿股占有限售条件股份的90.3%[61] - 公司股本从期初的1.8亿人民币增加至2.4亿人民币，增幅33.3%[89][90] - 股本从1.8亿元增加至2.4亿元，增幅33.3%[94] - 资本公积从期初的1788.1万人民币大幅增加至4.372亿人民币，增幅2345.3%[89][90] - 资本公积从1788.1万元大幅增加至4.37亿元，增幅2344.5%[94] - 未分配利润从期初的4.0225亿人民币增至4.4048亿人民币，增长9.5%[89][90] - 未分配利润从2.44亿元增加至2.5亿元，增幅2.7%[94] - 股东投入资本总额为4.793亿人民币，其中股本增加6000万人民币[89] - 股东投入普通股6千万元，同时增加资本公积4.19亿元[94] - 本期综合收益总额为3822.6万人民币[89] - 本期综合收益总额为649.08万元[94] - 上期未分配利润为3.2709亿人民币[91] - 上期综合收益总额为4737.3万人民币[91] - 上期对股东分配现金股利2628万人民币[91] - 上期所有者权益总额从55.679亿人民币增至57.789亿人民币，增长3.8%[91] - 上期未分配利润减少1807.5万元，主要因向股东分配2628万元[95] - 上期综合收益总额为820.5万元[95] - 公司注册资本为2.4亿元[97] 租赁和资产承诺 - 克拉玛依租赁资产涉及金额4440万元人民币 租期2008年11月至2028年11月[53] - 五家渠租赁资产涉及金额3.8亿元人民币 租期2012年3月至2032年2月[53] - 昌吉主楼租赁涉及金额4000万元人民币 租期2011年1月至2017年7月[53] - 昌吉四层租赁涉及金额458.33万元人民币 租期2012年12月至2017年9月[53] - 昌吉生活广场租赁涉及金额1.6亿元人民币 租期2013年1月至2033年12月[53] - 控股股东承诺股价稳定方案中增持金额不低于3000万元人民币[55] 采购和供应商 - 前五大供应商采购占比12.96%总额1.41亿元[33] - 预付款项前五名供应商合计2883.16万元，占比48.34%[183] 会员和客户 - 会员总数79.9万人微信服务号粉丝19.8万人[24] - 期末前五名应收账款合计830.26万元，占应收账款总额22.89%[180] 投资和金融资产 - 公司持有天山农商行股权，期末账面价值747.91万元[40] - 可供出售金融资产期末按成本计量部分账面价值为19,500,000.00元，与期初持平[196] - 来自天山农商行的可供出售金融资产本期现金红利为673,115.94元[198] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额4.79亿元，已全部使用完毕[45] 利润分配政策 - 公司2015年度不进行利润分配和公积金转增股本 未分配利润用于补充流动资金[49] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[50] 会计政策和估计 - 单项金额重大应收款项标准为超过100万元[128] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0%[129] - 1-2年账期应收款项坏账计提比例为20%[129] - 2-3年账期应收款项坏账计提比例为40%[129] - 3-4年账期应收款项坏账计提比例为60%[129] - 4-5年账期应收款项坏账计提比例为80%[129] - 5年以上账期应收款项坏账计提比例为100%[129] - 可供出售权益工具公允价值累计下跌超过20%视为严重下跌[125] - 可供出售权益工具公允价值连续下跌超过12个月视为非暂时性下跌[125] - 金融资产减值测试按单项金额重大与否分别进行[123] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 跌价准备按单个存货计提[133] - 存货盘存制度采用永续盘存制[133] - 库存商品发出按先进先出法计价[132] - 进货费用发生时直接计入当期损益[132] - 长期股权投资同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始投资成本[134] - 非同一控制下企业合并按合并成本确认长期股权投资初始投资成本[135] - 对子公司投资采用成本法核算 对联营合营企业采用权益法核算[136] - 长期股权投资减值按账面价值与可收回金额差额计提准备[142] - 投资性房地产采用成本模式计量 按固定资产和无形资产方法计提折旧[143] - 投资性房地产减值按账面价值与可收回金额差额计提准备[143] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物年折旧率4.75% 机器设备9.50% 运输设备23.75% 电子设备及其他19.00-31.67%[145] - 固定资产减值准备一经计提在以后会计期间不予转回[145] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产并自次月起计提折旧[147] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月则暂停资本化[151] - 无形资产中土地使用权按使用年限平均摊销[151] - 无形资产减值准备一经计提在以后会计期间不予转回[152] - 长期待摊费用在预计受益期间内分期平均摊销[155] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[156] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划时确认负债并计入当期损益[157] - 商品销售收入确认需满足风险报酬转移且成本能可靠计量等条件[160] - 非同一控制企业合并成本包含购买日资产、负债及权益证券公允价值，中介费用计入当期损益[104] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[104] - 购买日后12个月内或有对价调整可相应调整合并商誉[104] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认可减少商誉或计入当期损益[105] - 多次交易分步实现企业合并需判断是否属于"一揽子交易"[106] - 合并财务报表编制以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整子公司报表[108] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[109] - 处置子公司股权交易属于一揽子交易时，前期处置价款与净资产份额差额计入其他综合收益[111] - 现金等价物定义为购买日起三个月内到期、流动性强的投资[112] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[113] 税务 - 企业所得税享受15%优惠税率，适用于公司及多家子公司[170] - 增值税适用多档税率包括17%、13%、11%、6%和0%[170] 公司基本信息 - 公司属百货零售行业，经营范围涵盖日用百货、食品、服装鞋帽等[97]