证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-028 宿迁联盛科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为宿 迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对宿迁联盛使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，公司向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元，扣 除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了信会师报字[2023] ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为宿迁 联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对宿迁联盛 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，宿迁联盛向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了信会师报字[2023] 第 ZA ...

上市情况 - 宿迁联盛首次公开发行股票4190.00万股，每股发行价12.85元，募资总额53841.50万元，净额46662.71万元[2] - 宿迁联盛证券于2023年3月21日在上海证券交易所上市[2] 督导情况 - 2024年持续督导期无违法违规等事项[4][5] - 保荐机构核查议事规则、内控制度、信息披露制度执行有效[4][5] - 保荐机构开展现场检查，关注募集资金确保承诺履行[6]

国泰海通证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律法规和规范性文件的要求，就宿迁联盛使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，宿迁联盛向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情 况已经立信 ...

财务审计 - 审计公司对宿迁联盛2024年财报内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施及评价，审计公司发表意见[3][4] - 审计认为公司于2024年末保持有效财报内控[8] 金额相关 - 涉及金额为15900万元[10] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[9]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 将收入确认作为关键审计事项，因收入是关键业绩指标且错报固有风险高[6] 财务数据 - 2024年度公司营业收入为1,504,012,888.58元，较上期增长6.11%[6][26] - 期末资产总计33.98亿元，上年年末为32.27亿元[15] - 期末负债合计13.44亿元，较上年年末增长24.81%[18][22] - 期末所有者权益合计20.54亿元，较上年年末增长2.53%[18][22] - 本期营业利润28,145,306.49元，较上期下降64.28%[26] - 本期净利润39,411,598.14元，较上期下降47.48%[26] - 基本每股收益从上期的0.18元/股降至本期的0.09元/股[26] - 期末应收账款为4.53亿元，上年年末为3.80亿元[15] - 期末固定资产为12.02亿元，上年年末为9.99亿元[15] - 期末长期股权投资为5008.94万元，上年年末为746.17万元[15] 会计政策 - 公司财务报表按企业会计准则和相关规定编制，以持续经营为基础[51][52] - 外币业务采用交易发生月的月初汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[65] - 金融资产分类为以摊余成本计量等三类，按不同方法计量[69] - 存货按成本初始计量，发出按月末一次加权平均计价[84][85] 税收政策 - 境内公司增值税税率为13%、9%、6%、3%、1%，企业所得税法定税率为25%，各公司适用税率不同[174][175] - 公司2024 - 2026年享受高新技术企业优惠税率，按15%缴纳企业所得税[177] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为482,630,551.63元，期末坏账准备为30,052,032.24元[188] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额3,915,100.00元，计提比例64.01% [189] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额478,715,451.63元，计提比例5.75% [189] 其他款项 - 预付款项1年以内期末余额为16,389,263.24元，占比98.30%[198] - 按预付对象归集期末余额前五名的预付款合计为11,571,136.30元，占预付款项期末余额合计数的69.41%[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.046亿元，同比下降3.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为778.16万元，同比下降28.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为283.23万元，同比下降66.79%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比下降33.33%[4] - 加权平均净资产收益率为0.38%，同比下降0.14个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为304,649,191.00元，同比下降3.09%[19] - 净利润为7,781,604.20元，同比下降28.70%[19] - 归属于母公司股东的净利润为7,781,604.20元，同比下降28.70%[20] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为310,750,863.63元，同比下降2.17%[19] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为37,480,441.38元，同比下降16.88%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2915.9万元，上年同期为-1590.82万元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为274,689,279.44元，同比增长7.96%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为23,081,037.60元，同比增长17.90%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,158,979.72元，相比2024年同期的-15,908,229.61元显著改善[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,244,495.35元，相比2024年同期的-81,423,099.22元亏损收窄[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为99,013,450.26元，同比下降37.11%[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为101,129,402.58元，同比增长68.44%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为287,778,604.77元，同比增长5.00%[24] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为35,810,716.17元，同比下降65.02%[23] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年12月31日的220,147,190.07元增长至2025年3月31日的307,267,528.37元[14] - 公司应收账款从2024年12月31日的452,578,519.39元增长至2025年3月31日的462,066,326.04元[14] - 公司存货从2024年12月31日的275,014,269.43元增长至2025年3月31日的282,592,810.88元[14] - 公司交易性金融资产保持稳定，为70,000,000.00元[14] - 公司流动资产合计从2024年12月31日的1,124,605,475.82元增长至2025年3月31日的1,187,998,816.90元[14] - 固定资产从1,171,638,267.31元增至1,202,289,423.68元，增长2.62%[15] - 在建工程从793,429,790.15元降至774,680,269.36元，下降2.36%[15] - 短期借款从689,012,144.33元降至747,631,803.60元，增长8.51%[15] - 长期借款从360,375,100.92元降至189,275,100.92元，下降47.48%[16] - 总资产为34.64亿元，较上年度末增长1.93%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.62亿元，较上年度末增长0.35%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为571.74万元[6] 营业收入下降原因 - 营业收入下降主要由于产品销量下降和售价同比下降4%[7] 主要股东持股情况 - 宿迁联拓控股（集团）有限公司持有公司股份80,000,000股，占总股本的19.09%[10] - 王宝光持有公司股份65,433,334股，占总股本的15.62%[10] - 江苏沿海产业投资基金（有限合伙）持有公司股份34,280,000股，占总股本的8.18%[10] - 项瞻波持有公司股份32,500,000股，占总股本的7.76%[10] - 宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份30,568,557股，占总股本的7.30%[10] 借款活动 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为362,371,333.33元，同比增长5.04%[24]

宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金一政） 2024 年度，作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》等 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关制度的要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥专业优势，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 3．提名委员会 金一政先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业， 博士学历。2006年3月至2007年9月，于英国剑桥大学卡文迪许实验室（Cavendish Laboratory）从事博士后研究；2007 年 10 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][5][17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年计划优化完善内部控制业务流程及配套制度[20] - 2025年计划引进、选拔和培养高素质管理人才，建立高效管理团队[20] - 2025年计划优化内部控制环境，加大培训和宣传力度[20] - 2025年计划加强对子公司管理和控制，发挥监察审计部监督作用[21] 其他新策略 - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 内部控制设有双重监督机制，一般缺陷发现后及时整改[19]