会议安排 - 公司2024年10月7日发董事会通知，10月17日召开第六届董事会第三次会议[2] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长邓代兴主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 报告编制合规，信息客观真实准确[3] - 报告议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

业绩预测 - 公司预计2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润约为11,500.00万元到13,500.00万元，同比增加89.99%到123.04%[3][4] - 公司预计2024年前三季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为10,300.00万元到12,300.00万元，同比增加76.61%到110.90%[3][4] 业务表现 - 公司澳洲子公司医用大麻业务收入和利润同比实现翻倍式增长[6] - 公司贵州省外烟标印刷业务收入同比实现净增长[6] - 2023年第二季度公司受烟标二维码升级改版影响未能实现盈利，2024年同期无此类影响[6] 投资收益 - 公司认购的私募证券投资基金因二级市场波动导致公允价值变动收益增加[6] 财务数据 - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为6,052.84万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,832.03万元[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.146元/股[5]

业绩说明会信息 - 2024年10月17日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3][6][7][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6][7] - 方式为上证路演中心网络互动[3][7] - 参会人员有公司总经理等（特殊情况可能调整）[7] 投资者参与信息 - 2024年10月17日可登录上证路演中心在线参与[8] - 2024年10月10 - 16日16:00前可提问[3][8] - 联系人及电话、邮箱[9] 其他信息 - 2024年8月28日披露《2024年半年度报告》[3] - 证券代码603058，简称为永吉股份等[1]

可转债情况 - 2022年4月14日公开发行可转债，总额14,586.80万元[4] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.50%[4] - 期限为2022年4月14日至2028年4月13日[4] - 初始转股价格8.76元/股，最新8.18元/股[6] 转股数据 - 2024年7 - 9月，12,000.00元“永吉转债”转股，形成股份1,466股[3][7] - 截至2024年9月30日，累计7,766,000.00元转股，累计913,181股，占0.2179%[3][7] - 截至2024年9月30日，未转股金额138,102,000.00元，占94.6760%[3][7] 股份数据 - 2024年6 - 9月，有限售条件流通股2,451,600股不变[9] - 2024年6月30日无限售条件流通股417,534,515股，9月30日变为417,535,981股[9] - 2024年6月30日总股本419,986,115股，9月30日变为419,987,581股[9]

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 二、业绩补偿履行情况 业绩承诺方于近日向公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司支付了业绩补 偿款 907,057.63 元。业绩承诺方 2023 年度业绩承诺补偿款已全部支付完毕。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 贵州永吉印务股份有限公司 关于子公司收到业绩承诺补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 30 日召开 第五届董事会第一次会议审议通过了《关于收购二级控股子公司少数股权的议 案》，公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司以自有资金收购永吉盛珑少数 股东成都盛珑包装有限公司持有的 20%股权，并签署《股权转让协议》、《股份 购买和业绩对赌承诺函》。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交 易所网站（www ...

市场扩张和并购 - 2017年4月26日公司以9500万元自有资金参与设立上海箭征[2] - 2019年3月8日上海箭征完成增资，注册资本达14500万元[4] 其他情况 - 上海箭征备案的私募基金产品存续期届满[2][4] - 公司认缴9500万元，出资比例65.5172%[5] - 基金清算不影响公司生产经营及股东利益[6]

股权结构 - 截至公告披露日，永吉控股持股151,566,200股，占总股本36.09%[3] - 截至公告披露日，邓代兴持股23,481,500股，占总股本5.59%[3] - 截至公告披露日，二者合计持股175,047,700股，占总股本41.68%[3] 减持计划 - 2024年10月10日至2025年1月6日，拟减持不超12,599,626股，不超总股本3.00%[4] - 永吉控股拟减持不超8,399,751股，占比不超2%[6] - 邓代兴拟减持不超4,199,875股，占比不超1%[6] 减持限制 - 任意连续90个自然日内，邓代兴集中竞价减持不超总股本1.00%[4] - 任意连续90个自然日内，永吉控股大宗交易减持不超总股本2.00%[4] - 永吉控股锁定期满后两年内，每年减持不超持有股份总数10%[9] 股份承诺 - 邓维加、邓代兴承诺上市36个月内不转让或委托管理首发前股份[10]

公司基本情况 - 公司代码为603058，公司简称为永吉股份[1] - 公司成立于1997年3月12日，注册资本为41,907.44万元[1] - 公司主营业务为印刷和记录媒介复制业[1] - 2016年11月公司首次公开发行股票，增加注册资本4,216万元[1] - 2018年1月公司实施限制性股票激励计划，增加注册资本195万元[1] - 2019年1月公司实施限制性股票激励计划，增加注册资本30万元[1] - 2019年3月公司回购并注销股份473.56万股，总股本减少至41,907.44万股[1] - 2022年4月公司公开发行14,586.80万元可转换公司债券[1] - 截至2024年6月30日，公司总股本为419,986,115股[2] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 公司控股股东和实际控制人未发生变更[77] 利润分配 - 公司未分配利润为0，无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] 关联交易 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司2024年1-6月日常关联交易预计金额和实际发生金额[62][63] 对外担保 - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 风险提示 - 公司可能面临的风险包括在报告中披露[10] - 公司面临宏观经济环境及政策风险、产品单一及产品销售价格下降的风险、客户集中风险[43] - 公司原辅材料价格波动可能导致营业成本上升、毛利率下降[43] - 公司境外投资项目存在实施风险[43] - 公司证券投资存在一定风险[45,46] - 公司面临市场竞争加剧的风险[46] - 公司面临汇率波动风险[46] 业务发展 - 公司营业收入同比增长25.38%[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长177.56%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长180.12%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长[15] - 基本每股收益同比增长176.91%[16] - 加权平均净资产收益率同比增加4.29个百分点[16] - 公司受益于医用大麻业务及贵州省外烟标业务收入增长[17] - 2023年第二季度公司受烟标二维码升级改版影响未能实现盈利,2024年同期无此类影响[17] - 公司主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、研发、生产和销售[24] - 公司持续加强研发投入、不断加快技术创新，进一步向烟标印刷、白酒包装、药品包装等社会印件业务市场深入拓展[24] - 公司基于对医用大麻未来产业应用的长期看好，正在积极开展大麻属植物应用领域产业链上下游研发和生产建设项目[24] - 公司主要产品包括多款烟标产品和酒标产品[24,25] - 公司已建立完善的生产和销售服务体系，产品线向酒包与药品包装等方向延伸[24] - 公司在烟标方面已在贵州中烟及江苏中烟的烟标产品招标中中标，服务的品牌系列较为丰富[26] - 公司先后获得多项荣誉称号，产品及服务深受烟、酒类知名客户信赖[26] - 公司充分利用地域优势、产业优势，立足省内市场，逐步开拓省外市场[27] - 公司已掌握多项印刷、包装核心技术，形成一套完整的产品设计、研制、生产控制流程和产品质量追溯体系[28] - 公司开展面向新产品、新材料、新工艺等30余项联合开发项目，形成多项专有技术[29] - 公司拥有国外先进的印刷设备，形成规范统一的专业印刷包装生产流程及质量控制体系[30] - 公司中高层管理团队具有丰富的包装印刷产品生产、管理、技术和服务经验[31] - 公司正在推进"烟标+酒盒"双轮驱动的发展战略[44] - 公司积极拓展新客户以及其他相关高附加值行业的相关业务[44] 财务数据 - 2024年1-6月公司实现营业收入38,228.84万元，同比增长25.38%[32] - 烟标业务营业收入24,261.04万元，同比增长25.92%[32] - 澳洲医用大麻相关业务营业收入5,654.63万元，同比增长66.82%[32,35] - TB公司室内温室干花年产量稳定在1,000千克左右，新建温室预计本年产能达到3,400千克[35] - TB公司干花类产品销售额占总销售额比重70%左右，精油类产品C100和T25+C25占精油类销售额80%[35] - TB公司温室干花销售额约占干花类产品销售额的65%左右[35] - TB在澳洲市场的知名度大大提高，荣获多个专业奖项[36] - 曲靖云麻的工业大麻花叶加工大麻二酚(CBD)项目进入试制生产阶段[36] - 上海埃延研制的首台半导体材料衬底外延设备在上海临港基地下线[37] - 医用大麻营业收入同比大幅增长，贵州省外烟标业务同比净增加[37] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加[37] - 应收承兑汇票同比减少91.12%[38] - 收入增加，材料采购预付款同比增加36.61%[38] - 往来款同比增加248.04%[38] - 子公司建设项目转固，固定资产同比增加35.66%[38] - 取得流动资金贷款增加，短期借款同比增加100%[38] - 公司资产负债率为34.27%，处于合理水平[83] - 公司主体信用评级为AA-，评级展望稳定[83] - 公司货币资金为2.199亿元，较上年末增加2.29亿元[84] - 公司应收账款为2.033亿元，较上年末减少7.86亿元[84] - 公司存货为2.15亿元，较上年末增加3.22亿元[84] - 公司短期借款为4000万元，较上年末增加2000万元[84] - 公司应付票据为8.931亿元，较上年末增加3.616亿元[84] - 公司应付账款为10.303亿元，较上年末减少7.482亿元[84] - 公司一年内到期的非流动负债为2.793亿元，较上年末减少1.181亿元[84] - 公司长期借款为15.781亿元，较上年末减少1.694亿元[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[19] 环境保护 - 公司严格执行"三废"排放标准，"三废"治理符合规范要求，各项污染排放物符合国家及属地的环保管理要求[51] - 公司生产过程中产生的废气经集气罩收集后，通过活性炭处理方式或燃烧方式处理达标后排放[52] - 公司生产过程中产生的废水经厂内生产废水处理池处理后，进入生活污水处理设施进行再处理达到排放标准后排放[52] - 公司对噪声源设置有针对性的隔音密闭等措施，将车间外噪声控制在较低水平[53] - 公司已获得贵阳市生态环境局颁发的《贵州省排污染许可证》[54] - 公司编制突发环境事件应急预案，并在属地环保主管单位备案[55] - 公司已编制环境自行监测方案，向贵阳市生态环境局云岩分局备案[56] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[57] 社会责任 - 公司向贵州省教育发展基金会捐赠10万元参与资助教育帮扶项目[58] - 公司子公司金马包装帮扶龙里县湾滩河镇云雾山村捐资现金及物资12000元[58] 诉讼仲裁 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[62] 募集资金使用 - 2024年半年度报告显示，公司发行可转换债券募集资金总额为145,868,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为141,104,050.19元[67] - 公司募集资金投资项目包括盛珑酒盒生产基地建设项目和偿还澳洲并购项目贷款，截至报告期末累计投入募集资金总额为132,250,220.21元[67] - 公司募集资金投入进度为93.73%，其中盛珑酒盒生产基地建设项目投入进度为93.10%[67] - 公司未发生募集资金投资项目变更或终止的情况[69] 股本变动 - 公司股本总数为419,986,115股，其中有限售条件股份为2,451,600股，无限售条件流通股为417,534,515股[70,71] - 报告期内公司有限售条件股份减少1,751,600股[70] - 公司于2023年2月27日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记,授予15名激励对象350.32万股限制性股票[72] - 公司于2023年12月4日完成了2022年限制性股票激励计划预留授予登记,授予5名激励对象70.00万股限制性股票[72] - 2024年3月28日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,可解除限售175.16万股[72] - 截至2024年6月30日,公司总股本为419,986,115股,累计有人民币7,754,000.00元"永吉转债"已转换成公司股票,累计转股数量为911,715股[72] - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中,有1,751,600股已于2024年4月30日解除限售[73] 可转换公司债券 - 公司于2022年4月14日公开发行了14,586.80万元可转换公司债券[72] - 截至报告期末，公司可转换公司债券"永吉转债"的转股数累计为911,715股，占转股前公司已发行股份总数的0.2176%[81] - 公司可转换公司债券"永吉转债"的转股价格于2024年6月3日调整为8.18元[82] - 公司可转换公司债券"永吉转债"的前十名持有人情况[79] - 报告期内，公司可转换公司债券"永吉转债"的转股额为55,000元[80] - 公司可转换公司债券"永吉转债"的担保人为贵州永吉控股有限责任公司，担保人的盈利能力、资产状况和信用状况无重大变化[79] 股东情况 - 公司前十大股东中,贵州永吉控股有限责任公司持股比例为36.09%,为第一大股东[74] - 公司前十大无限售条件股东中,贵州永吉控股有限责任公司持有151,566,200股,为第一大无限售条件股东[74] - 公司前十大股东中,邓代兴和邓维加分别持股5.59%和5.24%,为第三和第四大股东[74] - 公司前十大无限售条件

会议安排 - 公司于2024年8月17日发出董事会通知，8月27日召开第六届董事会第二次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，表决7同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，表决7同意0反对0弃权[5][6]

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日以 书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出监事会通知。第六届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席赵明强先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方 式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有 关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司监事会 2024年8月28日 监事会认为：公司编制和审核《公司2024年半年度报告》及摘要的程序符 合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度 ...