关于实施"鹿山转债"赎回暨摘牌的第四次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 10 月 15 日起，"鹿山转债"停止交易。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 本次提前赎回完成后，"鹿山转债"将自 2025 年 10 月 20 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持"鹿山转债"除在规定时限内按照 16.05 元/股的转股价格进行 转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 0.6805 元/张（即 合计 100.6805 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 "鹿山转债"已停止交易，公司特提醒"鹿山转债"持有人注意在限期内 转股。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 18 日，已有 1 ...

赎回核心安排 - 赎回登记日为2025年10月17日，当日收市后登记在册的“鹿山转债”将被全部赎回 [2][10] - 最后转股日为2025年10月17日，截至2025年10月14日收市后仅剩3个交易日 [3][14] - “鹿山转债”自2025年10月15日起停止交易，并于2025年10月20日起在上海证券交易所摘牌 [2][14][15] 赎回价格与条款触发 - 赎回价格为100.6805元/张，其中包含债券面值100元及当期应计利息0.6805元 [4][6][11] - 赎回条款的触发条件为公司股票在2025年8月26日至9月18日期间，有15个交易日收盘价不低于当期转股价格16.05元/股的130%（即20.865元/股） [5][7][9] - 当期应计利息0.6805元/张是根据票面利率1.20%及计息天数207天（自上一个付息日2025年3月27日起至赎回日2025年10月20日止）计算得出 [11] 赎回程序与影响 - 赎回款发放日为2025年10月20日，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向持有人派发赎回款 [6][13] - 赎回登记日次一交易日起，所有登记在册的“鹿山转债”将被冻结 [12] - 本次提前赎回的决定由公司于2025年9月18日召开的第六届董事会第三次会议审议通过 [5]

强制赎回条款 - 鹿山新材发布公告提示"鹿山转债"投资者在规定时限内可按照16.05元/股的转股价格进行转股 [2] - 若未转股，投资者持有的可转债将被公司以100元/张的票面价格加当期应计利息0.6805元/张强制赎回，合计赎回价格为100.6805元/张 [2] - 公告提示若投资者选择被强制赎回，可能面临较大投资损失 [2]

市场整体表现 - 上证综指收盘于3865.23点，当日下跌0.62% [1] - A股市场总成交额为25965.85亿元 [1] 技术指标信号 - 当日共有114只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] - 洪兴股份5日均线为18.31元，10日均线为18.80元，5日线较10日线距离最大，达-2.60% [1] - 华依科技5日均线为40.69元，10日均线为41.76元，5日线较10日线距离为-2.54% [1] - 拓普集团5日均线为73.48元，10日均线为75.35元，5日线较10日线距离为-2.48% [1] 个股价格表现 - 华依科技股价下跌6.84%，最新价35.98元，较10日均线乖离率为-13.83% [1] - 绿的谐波股价下跌7.05%，最新价153.27元，较10日均线乖离率为-11.33% [1] - 虹软科技股价下跌8.59%，最新价50.87元，较10日均线乖离率为-11.41% [1] - 古井贡酒股价逆势上涨2.81%，最新价155.07元，较10日均线乖离率为-0.58% [2]

转债时间节点 - “鹿山转债”2025年10月14日为最后交易日[5] - 2025年10月15日起停止交易[4][16][21] - 2025年10月17日为赎回登记日和最后转股日[5][11][16][21] - 2025年10月20日为赎回款发放日并摘牌[5][15][18] 转债价格数据 - 转股价格为16.05元/股[5][6][10] - 赎回价格为100.6805元/张[5][12][14][22] - 个人投资者税后赎回金额为100.5444元[19][20] 触发条件及提醒 - 2025年8月26日至9月18日触发有条件赎回条款[6][10] - 未及时转股或面临较大投资损失[22] - 联系公司董事会办公室，电话020 - 82107339[23]

市场整体表现 - 截至下午14:01，上证综指报3871.31点，跌幅0.47% [1] - A股总成交额为21040.34亿元 [1] 技术指标信号 - 今日有91只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 洪兴股份、华依科技、拓普集团的5日均线较10日均线距离最大，分别为-2.53%、-2.43%、-2.42% [1] 个股表现详情 - 洪兴股份（001209）今日下跌1.39%，换手率3.48%，最新价17.74元，较10日均线乖离率为-5.69% [1] - 华依科技（688071）今日下跌5.62%，换手率4.63%，最新价36.45元，较10日均线乖离率为-12.80% [1] - 拓普集团（601689）今日下跌5.54%，换手率2.17%，最新价65.35元，较10日均线乖离率为-13.32% [1] - 绿的谐波（688017）今日下跌5.81%，换手率2.95%，最新价155.31元，较10日均线乖离率为-10.26% [1] - 光峰科技（688007）今日下跌6.23%，换手率2.74%，最新价18.95元，较10日均线乖离率为-8.35% [1] - 虹软科技（688088）今日下跌7.64%，换手率2.66%，最新价51.40元，较10日均线乖离率为-10.57% [2] - 古井贡酒（000596）今日上涨2.76%，换手率0.77%，最新价155.00元，较10日均线乖离率为-0.62% [2] - 皇台酒业（000995）今日上涨1.74%，换手率2.88%，最新价14.07元，较10日均线乖离率为-0.72% [2]

赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年10月14日 [1][12] - 最后转股日与赎回登记日为2025年10月17日 [2][7] - 赎回款发放日与债券摘牌日为2025年10月20日 [3][11][13] 赎回条款触发与执行细节 - 赎回条件因公司股票在2025年8月26日至9月18日期间有15个交易日收盘价不低于转股价16.05元/股的130%（即20.865元/股）而触发 [4][6][7] - 赎回价格为每张100.6805元，由债券面值100元加当期应计利息0.6805元构成 [3][8][9] - 当期应计利息按票面利率1.20%及计息天数207天（自2025年3月27日至2025年10月20日）计算得出 [8][9] 可转债转股情况与影响 - 截至2025年10月10日，累计已有4.25355亿元可转债转为普通股，转股数为21,465,572股，占转股前总股本93,319,000股的23.00% [21][28] - 自2024年11月20日至2025年10月10日期间，新增1.56267亿元可转债转股，转股数为9,735,391股，占转股前总股本的10.43% [28] - 截至2025年10月10日，尚未转股的可转债金额为9864.5万元，占发行总量5.24亿元的18.83% [21][28] 可转债发行与转股价格调整 - 可转债于2023年3月27日发行，总规模5.24亿元，期限6年，票面利率第三年为1.20% [23] - 转股期自2023年10月9日至2029年3月26日，初始转股价为59.08元/股，最新转股价经多次调整后为16.05元/股 [24][26] - 转股价格调整原因包括实施2022年度权益分派、向下修正条款触发、限制性股票回购注销及实施2024年年度权益分派 [24][25][26]

股价与交易数据 - 10月13日公司股价下跌2.93%，成交额为1.79亿元 [1] - 当日融资买入额1803.51万元，融资偿还额1628.39万元，融资净买入175.12万元 [1] - 截至10月13日，融资融券余额合计2.00亿元，融资余额占流通市值的5.82%，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，但超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1998年11月12日，于2022年3月25日上市，是专注于绿色环保高性能高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业 [2] - 主营业务收入构成为：热熔胶胶膜57.41%，功能性聚烯烃热熔胶胶粒39.55%，其他产品合计约3.04% [2] - 截至6月30日，公司股东户数为1.93万，较上期减少0.30%，人均流通股为5400股，较上期增加0.30% [2] 财务表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入7.41亿元，同比减少33.27% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为1593.61万元，同比减少48.40% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.16亿元 [3] - 近三年累计派现7903.25万元 [3]

强制赎回方案 - 鹿山新材发布公告提示"鹿山转债"的处置方式 包括在二级市场交易或按16.05元/股的转股价格进行转股 [2] - 若未在规定时限内转股或卖出 投资者所持债券将被公司以100元/张的票面价格加当期应计利息0.6805元/张强制赎回 即合计100.6805元/张 [2] - 公告提示若债券被强制赎回 投资者可能面临较大投资损失 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 10 月 13 日收市后，距离 2025 年 10 月 14 日（"鹿山转债"最 后交易日）仅剩 1 个交易日，2025 年 10 月 14 日为"鹿山转债"最后一个 交易日。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于实施"鹿山转债"赎回暨摘牌的第二次提示性 公告 最后转股日：2025 年 10 月 17 日 截至 2025 年 10 月 13 日收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（"鹿山转债"最 后转股日）仅剩 4 个交易日，2025 年 10 月 17 日为"鹿山转债"最后一个 转股日。 1 赎回登记日：2025 年 10 月 17 日 赎回价格： 100.6805 元/张 赎回款发放日：2025 年 10 月 20 日 最后交易日：2025 年 10 ...